万家鑫丰纯债A(004079)_规模评级

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.34	0.32	0.39	1.02	1.00	0.86	0.64
季度净申购	184.08	-579.57	-5552.97	106.62	1309.26	1938.39	578.03
总份额	3053.02	2868.94	3448.51	9001.48	8894.86	7585.60	5647.21
季度总申购份额	318.66	61.76	396.38	1201.02	1585.99	2788.72	753.40
季度总赎回份额	134.58	641.32	5949.35	1094.40	276.73	850.33	175.37

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平

4190	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-1936.79	294.89	2231.68
4191	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
4192	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
4193	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
4194	融通通祺债券C	0.34	3291.89	-10.63	2.51	13.14
4195	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
4196	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
4197	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
4198	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4199	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4200	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4201	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	841.55	2320.68	1479.13
4202	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
4203	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4204	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
4176	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
4177	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
4178	长江尊利债券型A	0.37	3097.43	-184.53	345.25	529.77
4179	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02
4180	博时裕腾纯债	0.32	3072.05	-61.36	155.34	216.70
4181	富国可转债C	0.69	3063.03	43.45	171.61	128.16
4182	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
4183	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4184	宝盈融源可转债债券A	0.48	3046.72	-452.50	372.81	825.31
4185	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
4186	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	841.55	2320.68	1479.13
4187	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4188	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4189	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平

1900	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	199.65	889.19	689.53
1901	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	197.72	219.52	21.79
1902	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
1903	长信利丰债券C	2.03	14707.58	195.71	997.73	802.02
1904	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	194.71	245.27	50.56
1905	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.18	53177.31	191.92	4390.78	4198.85
1906	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.29	497547.60	188.22	188.23	0.01
1907	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
1908	博时裕瑞纯债债券	78.27	672258.72	181.91	215.63	33.73
1909	信诚优质纯债债券C	0.05	433.56	180.28	780.13	599.85
1910	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	179.71	248.31	68.61
1911	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
1912	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	179.09	330.35	151.27
1913	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	179.08	193.23	14.15
1914	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	177.83	1222.86	1045.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平

3120	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3121	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
3122	银华可转债债券	2.31	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3123	南方金利定开债券A	9.46	92082.04	-	321.26	-
3124	农银悦利债券	40.51	396080.92	134.23	320.73	186.50
3125	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3126	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
3127	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
3128	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3129	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3130	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3131	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
3132	上银慧鑫利债券	49.51	456350.11	-427.44	314.07	741.50
3133	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
3134	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平

3519	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
3520	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55
3521	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1348.81	-18.51	120.71	139.23
3522	华夏安康债券A	31.52	207866.61	-109.11	29.20	138.31
3523	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	2827.74	2965.17	137.43
3524	创金合信中债1-3年政金债C	0.31	2931.71	2873.55	3010.96	137.41
3525	长信利发债券	0.76	6276.62	5.12	140.36	135.24
3526	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
3527	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3528	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
3529	建信利率债策略纯债债券A	0.19	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
3530	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
3531	长江聚利债券型A	0.25	2116.19	-107.22	24.74	131.95
3532	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.42	154234.84	-	-	131.58
3533	诺安联创顺鑫债券A	10.36	83970.24	84.74	215.46	130.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1762

17327.0100

61.22%

38.78%

2025-12-31

2194

15717.9000

54.20%

45.80%

2025-06-30

3842

23151.6500

76.36%

23.64%

2024-12-31

364

155143.2400

87.17%

12.83%

2024-06-30

114

89408.0800

97.76%

2.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1762	17327.0100	1869.16	61.22	1183.86	38.78
2025-12-31	2194	15717.9000	1869.16	54.20	1579.35	45.80
2025-06-30	3842	23151.6500	6791.77	76.36	2103.09	23.64
2024-12-31	364	155143.2400	4922.61	87.17	724.60	12.83
2024-06-30	114	89408.0800	996.44	97.76	22.81	2.24

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