万家鑫丰纯债A(004079)_规模评级

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.34	0.32	0.39	1.01	1.00	0.85	0.63
季度净申购	184.08	-579.57	-5552.97	106.62	1309.26	1938.39	578.03
总份额	3053.02	2868.94	3448.51	9001.48	8894.86	7585.60	5647.21
季度总申购份额	318.66	61.76	396.38	1201.02	1585.99	2788.72	753.40
季度总赎回份额	134.58	641.32	5949.35	1094.40	276.73	850.33	175.37

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平

4194	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
4195	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4196	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-2060.08	58.26	2118.34
4197	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
4198	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
4199	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
4200	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
4201	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
4202	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4203	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4204	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4205	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	345.31	910.13	564.83
4206	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
4207	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
4208	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平

4180	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
4181	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
4182	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
4183	长江尊利债券型A	0.38	3097.43	-184.53	345.25	529.77
4184	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02
4185	博时裕腾纯债	0.31	3072.05	-61.36	155.34	216.70
4186	富国可转债C	0.71	3063.03	43.45	171.61	128.16
4187	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
4188	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4189	宝盈融源可转债债券A	0.49	3046.72	-452.50	372.81	825.31
4190	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
4191	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	345.31	910.13	564.83
4192	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4193	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4194	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	196.59	216.67	20.08
1663	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.76	1272.84	196.40	981.80	785.40
1664	天弘多元增利债券A	2.59	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
1665	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	193.64	9610.86	9417.22
1666	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.17	53177.31	191.92	4390.78	4198.85
1667	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.34	497547.60	188.22	188.23	0.01
1668	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	186.65	216.92	30.26
1669	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
1670	国联安信心增长债券B	0.07	564.66	182.86	344.60	161.74
1671	信诚优质纯债债券C	0.05	433.56	180.28	780.13	599.85
1672	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
1673	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
1674	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	175.00	1000.01	825.01
1675	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
1676	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	173.61	227.65	54.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平

3021	兴银瑞益	36.71	358506.12	140.36	327.05	186.70
3022	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
3023	银华可转债债券	2.39	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3024	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
3025	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
3026	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3027	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
3028	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
3029	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
3030	大摩多元收益债券A	0.65	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3031	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3032	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3033	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
3034	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	-43.19	315.42	358.60
3035	上银慧鑫利债券	49.41	456350.11	-427.44	314.07	741.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平

3478	泰康瑞坤纯债债券	1.37	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3479	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
3480	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55
3481	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1348.81	-18.51	120.71	139.23
3482	华夏安康债券A	31.45	207866.61	-109.11	29.20	138.31
3483	创金合信中债1-3年政金债C	0.31	2931.71	2873.55	3010.96	137.41
3484	平安惠享纯债A	7.86	66050.08	241.57	378.46	136.89
3485	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
3486	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3487	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
3488	建信利率债策略纯债债券A	0.18	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
3489	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
3490	长江聚利债券型A	0.25	2116.19	-107.22	24.74	131.95
3491	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.37	154234.84	-	-	131.58
3492	诺安联创顺鑫债券A	10.34	83970.24	84.74	215.46	130.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1762

17327.0100

61.22%

38.78%

2025-12-31

2194

15717.9000

54.20%

45.80%

2025-06-30

3842

23151.6500

76.36%

23.64%

2024-12-31

364

155143.2400

87.17%

12.83%

2024-06-30

114

89408.0800

97.76%

2.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1762	17327.0100	1869.16	61.22	1183.86	38.78
2025-12-31	2194	15717.9000	1869.16	54.20	1579.35	45.80
2025-06-30	3842	23151.6500	6791.77	76.36	2103.09	23.64
2024-12-31	364	155143.2400	4922.61	87.17	724.60	12.83
2024-06-30	114	89408.0800	996.44	97.76	22.81	2.24

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