万家鑫丰纯债A(004079)_最新动态

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

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最新净值：1.0884 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3488

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.97亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.05	0.70	0.03	1.01
债券型名次	187	1413	712	4427	3327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	8.98	11.85	19.09	40.02
债券型名次	1434	977	1120	790	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	工银添慧债券C	0.36	-0.38	1.30	10.04	11.98
186	鹏华稳健增利债券C	0.36	0.91	0.17	0.25	1.27
187	万家鑫丰纯债A	0.36	0.05	0.70	0.03	1.01
188	万家鑫丰纯债C	0.36	0.04	0.67	-0.06	0.84
189	万家鑫丰纯债E	0.36	0.06	0.71	0.04	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	添富短债债券E	0.03	0.05	0.28	0.47	1.02
1412	万家家享中短债C	0.04	0.05	0.37	0.52	1.28
1413	万家鑫丰纯债A	0.36	0.05	0.70	0.03	1.01
1414	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.05	0.62	0.98	2.09
1415	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.36	0.66	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	国金惠诚C	-0.21	-0.67	0.70	3.92	4.42
711	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.10	-0.22	0.70	1.15	1.99
712	万家鑫丰纯债A	0.36	0.05	0.70	0.03	1.01
713	兴银合盛定开债C	0.04	0.17	0.70	1.26	2.26
714	兴证全球恒信债券C	0.13	-0.12	0.70	0.57	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	申万菱信安泰丰利债券A	-0.05	-0.52	-0.39	0.03	0.32
4426	太平丰盈一年定开债券发起式	0.07	-1.54	-0.18	0.03	1.81
4427	万家鑫丰纯债A	0.36	0.05	0.70	0.03	1.01
4428	中加1-5年国开债指数	0.12	-0.01	0.58	0.03	0.24
4429	中加颐信纯债债券C	0.03	0.18	0.25	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	泰信鑫益定期开放C	0.05	-0.04	0.33	0.30	1.01
3326	天弘尊享	0.10	0.04	0.53	0.27	1.01
3327	万家鑫丰纯债A	0.36	0.05	0.70	0.03	1.01
3328	兴业丰利债券	0.08	-0.11	0.38	0.29	1.01
3329	永赢丰益债券	0.06	-0.09	0.52	0.41	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.48	7.44	0.00	-	8.16
1433	申万菱信稳益宝债券A	2.48	6.95	8.97	0.23	85.87
1434	万家鑫丰纯债A	2.48	8.98	11.85	19.09	40.02
1435	万家鑫丰纯债E	2.48	8.81	11.70	-	13.62
1436	泓德裕和纯债债券A	2.48	8.08	12.22	11.92	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	泓德裕泰债券C	3.12	8.99	14.52	27.05	55.61
976	宝盈增强收益债券C	0.28	8.98	12.37	20.47	132.36
977	万家鑫丰纯债A	2.48	8.98	11.85	19.09	40.02
978	国泰信用互利债券A	3.10	8.97	10.51	17.76	17.60
979	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.42	8.97	12.65	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	融通通恒63个月定开债券A	3.55	7.74	11.85	20.66	22.02
1119	天弘睿选利率债发起式A	0.55	8.27	11.85	-	15.75
1120	万家鑫丰纯债A	2.48	8.98	11.85	19.09	40.02
1121	华夏鼎泓债券C	3.14	9.20	11.84	20.70	32.87
1122	平安增鑫六个月定开债C	1.98	10.01	11.84	15.74	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	富国景利纯债债券	1.47	6.72	11.60	19.09	37.07
789	嘉实增强信用定期债券	1.73	6.32	10.26	19.09	71.10
790	万家鑫丰纯债A	2.48	8.98	11.85	19.09	40.02
791	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.98	7.15	11.01	19.09	33.67
792	蜂巢添益纯债C	1.43	5.15	9.60	19.08	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	泰康安悦纯债3月定开债券	2.03	7.44	11.79	-	40.05
864	长信利发债券	3.62	8.60	10.89	10.01	40.04
865	万家鑫丰纯债A	2.48	8.98	11.85	19.09	40.02
866	中加聚鑫纯债一年C	2.47	7.77	12.34	-	40.02
867	平安惠泽	0.04	4.93	8.19	15.86	39.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5150.53	30.95%
25国开03	20.00	1975.85	11.87%
25国开15	20.00	1954.09	11.74%
23国开05	10.00	1088.39	6.54%
25附息国债06	10.00	1011.21	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13198.37	79.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0888	1.0894	1.0857	1.0846	1.0845
累计净值(元)	1.3492	1.3498	1.3461	1.3450	1.3449

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