万家鑫丰纯债A(004079)_最新动态

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.31亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.87	1.70	2.13	1.99
债券型名次	1564	383	323	967	901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	9.53	12.20	16.17	42.78
债券型名次	2007	715	923	1439	870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.77	1.04	1.10
1563	万家年年恒荣A	0.10	0.37	0.85	1.25	1.16
1564	万家鑫丰纯债A	0.10	0.87	1.70	2.13	1.99
1565	万家鑫丰纯债E	0.10	0.87	1.71	2.13	1.99
1566	万家鑫享纯债A	0.10	0.34	1.03	1.50	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	工银产业债债券A	0.37	0.87	0.75	3.73	2.74
382	前海开源弘丰债券A	0.19	0.87	2.10	4.02	3.07
383	万家鑫丰纯债A	0.10	0.87	1.70	2.13	1.99
384	万家鑫丰纯债C	0.11	0.87	1.67	2.05	1.93
385	万家鑫丰纯债E	0.10	0.87	1.71	2.13	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
322	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.20	0.66	1.70	2.26	2.42
323	万家鑫丰纯债A	0.10	0.87	1.70	2.13	1.99
324	大成景盛一年定期债券A	0.42	1.54	1.69	3.13	2.65
325	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	1.23	2.13	2.02
966	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.13	1.65
967	万家鑫丰纯债A	0.10	0.87	1.70	2.13	1.99
968	万家鑫丰纯债E	0.10	0.87	1.71	2.13	1.99
969	鑫元恒鑫收益增强C	0.07	0.14	-1.34	2.13	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
900	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
901	万家鑫丰纯债A	0.10	0.87	1.70	2.13	1.99
902	万家鑫丰纯债E	0.10	0.87	1.71	2.13	1.99
903	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.46	1.56	2.06	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	平安惠聚债券	2.26	5.75	10.16	17.91	28.55
2006	山西证券90天滚动持有短债A	2.26	4.51	8.13	-	14.00
2007	万家鑫丰纯债A	2.26	9.53	12.20	16.17	42.78
2008	万家鑫丰纯债E	2.26	9.33	12.01	-	15.86
2009	兴业优债增利债券A	2.26	4.96	8.07	15.16	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	南方晖元6个月持有期债券C	6.46	9.54	10.57	-	2.85
714	博远增强回报债券A	10.10	9.53	8.72	1.19	7.31
715	万家鑫丰纯债A	2.26	9.53	12.20	16.17	42.78
716	达诚腾益债券A	6.00	9.52	17.56	-	17.97
717	银华信用双利债券C	6.10	9.52	6.66	5.94	87.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	万家家瑞债券A	14.97	15.51	12.21	13.19	39.03
922	蜂巢丰瑞债券C	3.81	6.60	12.20	20.01	24.43
923	万家鑫丰纯债A	2.26	9.53	12.20	16.17	42.78
924	博时裕荣纯债债券	1.71	7.82	12.19	19.02	46.30
925	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.41	7.17	12.19	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	国泰润利纯债债券	1.93	4.56	8.62	16.17	39.82
1438	嘉实稳瑞纯债债券	2.20	5.06	8.84	16.17	42.26
1439	万家鑫丰纯债A	2.26	9.53	12.20	16.17	42.78
1440	博时安丰18个月定开债C	1.34	5.42	9.09	16.16	40.56
1441	天弘同利债券(LOF)E	1.75	3.85	8.19	16.16	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.60	7.49	13.16	20.18	42.85
869	兴银长益三个月定开债	2.23	5.24	9.67	17.89	42.84
870	万家鑫丰纯债A	2.26	9.53	12.20	16.17	42.78
871	南方和元A	1.87	5.40	9.51	18.65	42.77
872	东方可转债债券C	38.20	51.82	30.39	39.49	42.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	48.08%
24国开03	10.00	1023.49	16.07%
25国开06	10.00	1015.36	15.94%
25国开03	10.00	990.26	15.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6092.18	95.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1095	1.1088	1.1090	1.1092	1.1092
累计净值(元)	1.3699	1.3692	1.3694	1.3696	1.3696

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