万家鑫丰纯债A(004079)_最新动态

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1168 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3772

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.31亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	1.79	2.67	2.63
债券型名次	2589	632	357	428	519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	10.05	12.25	16.79	43.67
债券型名次	1422	647	801	1379	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.13	0.76	1.50	1.45
2588	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.04	0.13	0.73	1.47	1.42
2589	万家鑫丰纯债A	0.04	0.36	1.79	2.67	2.63
2590	万家鑫怡债券A	0.04	0.02	0.74	1.53	1.41
2591	西部利得合赢债券C	0.04	0.05	0.35	0.92	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	人保鑫裕增强债券C	-0.43	0.36	-0.38	-0.23	0.35
631	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
632	万家鑫丰纯债A	0.04	0.36	1.79	2.67	2.63
633	兴业优债增利债券C	0.07	0.36	0.08	1.24	1.48
634	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.17	0.36	1.39	3.20	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.34	1.08	1.79	1.69	3.20
356	嘉实稳固收益债券C	-0.64	1.11	1.79	0.47	1.63
357	万家鑫丰纯债A	0.04	0.36	1.79	2.67	2.63
358	格林泓皓纯债	0.50	0.38	1.78	3.51	2.63
359	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	融通增强收益债券A	-0.38	1.09	1.41	2.68	3.60
427	德邦锐裕利率债债券C	0.60	0.56	1.57	2.67	2.34
428	万家鑫丰纯债A	0.04	0.36	1.79	2.67	2.63
429	广发集瑞债券A	-0.14	0.64	2.62	2.66	3.17
430	万家鑫丰纯债E	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	格林泓皓纯债	0.50	0.38	1.78	3.51	2.63
518	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
519	万家鑫丰纯债A	0.04	0.36	1.79	2.67	2.63
520	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
521	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.36	5.46	9.65	-	16.01
1421	泰康安悦纯债3月定开债券	2.36	5.93	10.38	19.14	42.85
1422	万家鑫丰纯债A	2.36	10.05	12.25	16.79	43.67
1423	创金合信尊睿债券C	2.35	5.17	9.05	-	15.09
1424	广发聚财信用债券B	2.35	8.21	9.15	11.95	89.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	南方永元一年持有债券C	5.83	10.07	11.85	-	10.19
646	天弘永利优享债券A	3.89	10.06	13.17	-	14.48
647	万家鑫丰纯债A	2.36	10.05	12.25	16.79	43.67
648	天弘增强回报C	1.62	10.04	8.59	10.83	44.07
649	广发集富纯债C	2.75	10.02	12.73	18.37	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	嘉实稳荣债券	1.53	5.59	12.26	21.91	47.85
800	浙商聚盈纯债债券A	2.47	7.20	12.26	19.45	71.99
801	万家鑫丰纯债A	2.36	10.05	12.25	16.79	43.67
802	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38
803	中银澳享一年定期开放债券	1.98	5.12	12.25	17.07	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	工银信用纯债三个月定开债券C	1.54	4.44	8.31	16.79	60.59
1378	添富AAA级信用纯债E	1.73	5.15	8.85	16.79	18.81
1379	万家鑫丰纯债A	2.36	10.05	12.25	16.79	43.67
1380	兴业中证银行50金融债指数A	1.70	4.90	8.82	16.79	23.07
1381	圆信永丰兴利A	2.92	6.74	10.12	16.79	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	交银丰润收益债券C	1.25	5.07	8.03	14.50	43.68
843	金元顺安沣楹债券	12.44	17.07	13.92	12.82	43.68
844	万家鑫丰纯债A	2.36	10.05	12.25	16.79	43.67
845	南方7-10年国开债C	1.53	9.26	16.51	29.90	43.66
846	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	48.08%
24国开03	10.00	1023.49	16.07%
25国开06	10.00	1015.36	15.94%
25国开03	10.00	990.26	15.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6092.18	95.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1167	1.1168	1.1164	1.1165	1.1164
累计净值(元)	1.3771	1.3772	1.3768	1.3769	1.3768

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