万家鑫丰纯债A(004079)_最新动态

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.3632

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.31亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.47	1.05	1.38	1.34
债券型名次	2945	1406	821	1667	1561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	8.84	11.77	15.56	41.87
债券型名次	3602	885	1029	2015	891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	万家家享中短债D	0.00	0.21	0.61	0.98	0.79
2944	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2945	万家鑫丰纯债A	0.00	0.47	1.05	1.38	1.34
2946	万家鑫丰纯债E	0.00	0.47	1.06	1.38	1.33
2947	西部利得双兴一年定开债券发起	0.00	0.24	0.94	1.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	汇添富增强收益债券C	0.12	0.47	0.26	0.93	1.24
1405	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.47	1.03	1.47	1.60
1406	万家鑫丰纯债A	0.00	0.47	1.05	1.38	1.34
1407	万家鑫丰纯债E	0.00	0.47	1.06	1.38	1.33
1408	招商招瑞纯债债券发起式D	0.02	0.47	1.22	2.03	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	融通增强收益债券C	0.32	1.70	1.05	3.19	3.22
820	添富AAA级信用纯债A	-0.06	0.35	1.05	1.58	1.69
821	万家鑫丰纯债A	0.00	0.47	1.05	1.38	1.34
822	永赢聚益债券C	0.01	0.31	1.05	1.75	1.51
823	中信建投双利3个月债C	0.38	1.75	1.05	5.02	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
1666	万家恒瑞18个月A	-0.02	0.36	0.96	1.38	1.27
1667	万家鑫丰纯债A	0.00	0.47	1.05	1.38	1.34
1668	万家鑫丰纯债E	0.00	0.47	1.06	1.38	1.33
1669	银河景行3个月定开债券	0.00	0.24	0.85	1.38	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	前海联合添泽债券C	-0.01	0.60	0.00	1.35	1.34
1560	天弘安益A	-0.01	0.34	0.97	1.35	1.34
1561	万家鑫丰纯债A	0.00	0.47	1.05	1.38	1.34
1562	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.01	0.26	0.94	1.54	1.34
1563	兴全祥泰定期开放债券	-0.01	0.28	0.96	1.52	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	融通通灿债券	1.58	5.13	9.15	-	9.60
3601	泰信汇盈债券A	1.58	4.40	7.24	-	10.83
3602	万家鑫丰纯债A	1.58	8.84	11.77	15.56	41.87
3603	万家鑫丰纯债E	1.58	8.67	11.56	-	15.12
3604	易方达高等级信用债债券C	1.58	5.01	10.71	10.16	58.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	鹏扬中债-30年期国债ETF	-6.57	8.84	0.00	-	22.71
884	天弘增益回报债券发起式A	4.45	8.84	13.39	16.18	62.13
885	万家鑫丰纯债A	1.58	8.84	11.77	15.56	41.87
886	招商安华债券D	5.17	8.83	11.17	-	13.42
887	博道和祥多元稳健债券C	4.27	8.82	10.40	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	南方双元A	5.92	8.36	11.77	3.91	33.29
1028	鹏扬淳安66个月债券A	3.03	7.47	11.77	21.08	24.43
1029	万家鑫丰纯债A	1.58	8.84	11.77	15.56	41.87
1030	博道和祥多元稳健债券A	4.70	9.72	11.76	-	11.75
1031	鹏华丰享债券	2.01	6.42	11.76	22.30	50.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	交银施罗德双轮动债券A/B	1.98	3.38	7.68	15.56	66.93
2014	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.61	8.41	15.56	24.21
2015	万家鑫丰纯债A	1.58	8.84	11.77	15.56	41.87
2016	中加颐睿纯债债券C	1.64	4.40	8.56	15.56	28.07
2017	博时富宁纯债债券	3.07	5.42	8.27	15.55	36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	嘉实稳瑞纯债债券	2.07	5.07	8.89	16.29	41.88
890	平安鼎信债券	1.12	4.29	14.98	15.11	41.87
891	万家鑫丰纯债A	1.58	8.84	11.77	15.56	41.87
892	景顺长城景盛双息收益债券C	11.76	14.35	21.20	25.54	41.86
893	中海合嘉增强收益债券A	7.92	10.68	13.61	14.77	41.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	48.08%
24国开03	10.00	1023.49	16.07%
25国开06	10.00	1015.36	15.94%
25国开03	10.00	990.26	15.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6092.18	95.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1028	1.1032	1.1022	1.1001	1.1003
累计净值(元)	1.3632	1.3636	1.3626	1.3605	1.3607

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