万家鑫丰纯债A(004079)_最新动态

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1142 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3746

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.31亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.48	1.89	2.43	2.39
债券型名次	3949	408	359	746	605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	9.87	12.19	16.60	43.33
债券型名次	1624	622	809	1314	852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	万家鑫安纯债A	0.01	0.08	0.41	0.81	0.64
3948	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.38	0.75	0.59
3949	万家鑫丰纯债A	0.01	0.48	1.89	2.43	2.39
3950	万家鑫丰纯债C	0.01	0.46	1.85	2.34	2.30
3951	万家鑫丰纯债E	0.01	0.48	1.90	2.42	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	平安惠金定开债C	0.24	0.48	1.55	3.14	2.53
407	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.48	0.92	2.02	1.65
408	万家鑫丰纯债A	0.01	0.48	1.89	2.43	2.39
409	万家鑫丰纯债E	0.01	0.48	1.90	2.42	2.38
410	中信保诚景华A	0.04	0.48	1.73	2.60	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	浦银安盛6个月持有期债券A	0.05	0.31	1.90	3.17	2.89
358	万家鑫丰纯债E	0.01	0.48	1.90	2.42	2.38
359	万家鑫丰纯债A	0.01	0.48	1.89	2.43	2.39
360	招商双债增强(LOF)D	0.31	0.38	1.89	2.43	2.27
361	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.22	-0.05	1.88	4.49	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.34	1.40	2.43	2.33
745	民生加银睿通3个月定开发起式	0.00	0.37	1.42	2.43	2.23
746	万家鑫丰纯债A	0.01	0.48	1.89	2.43	2.39
747	招商双债增强(LOF)D	0.31	0.38	1.89	2.43	2.27
748	招商双债增强债券C	0.31	0.38	1.88	2.43	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	富国强回报定期开放债券A	0.04	0.26	1.35	2.54	2.39
604	富国裕利债券E	0.42	-0.04	1.16	2.89	2.39
605	万家鑫丰纯债A	0.01	0.48	1.89	2.43	2.39
606	兴全稳泰债券A	0.04	0.14	1.20	2.76	2.39
607	中加聚享增盈债券A	0.74	-0.10	0.63	2.80	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
1623	万家恒A	2.38	5.01	10.37	17.91	75.62
1624	万家鑫丰纯债A	2.38	9.87	12.19	16.60	43.33
1625	中银安享债券	2.38	6.18	11.53	18.91	29.13
1626	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.37	4.48	6.71	-	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	东吴优益债券A	3.54	9.87	11.74	15.09	27.30
621	鹏华全球高收益债(QDII)	3.14	9.87	12.29	-45.80	-13.85
622	万家鑫丰纯债A	2.38	9.87	12.19	16.60	43.33
623	博时恒泰债券C	4.93	9.85	11.64	-	16.89
624	天弘永利优享债券A	5.02	9.82	13.88	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	工银瑞信双利债券B	7.31	10.40	12.20	16.41	144.77
808	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.26	7.02	12.20	20.96	28.98
809	万家鑫丰纯债A	2.38	9.87	12.19	16.60	43.33
810	博时宏观回报债券C	9.23	12.71	12.18	12.91	75.63
811	红塔红土长益定期开放债券A	1.32	5.22	12.18	12.37	40.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	财通纯债债券A	1.87	4.47	11.02	16.60	33.48
1313	鹏华丰玉债券	2.16	5.58	9.37	16.60	39.42
1314	万家鑫丰纯债A	2.38	9.87	12.19	16.60	43.33
1315	银华纯债信用债券(LOF)	1.95	4.88	8.87	16.60	86.03
1316	汇添富稳添利定期开放债券A	1.44	3.77	8.13	16.59	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	交银丰润收益债券C	1.30	4.96	8.03	14.85	43.40
851	光大保德信安泽债券C	11.24	17.84	15.94	21.84	43.35
852	万家鑫丰纯债A	2.38	9.87	12.19	16.60	43.33
853	长城稳固收益债券A	2.28	9.22	10.98	5.60	43.29
854	博时裕鹏纯债债券	1.86	4.64	8.55	18.20	43.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	48.08%
24国开03	10.00	1023.49	16.07%
25国开06	10.00	1015.36	15.94%
25国开03	10.00	990.26	15.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6092.18	95.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1141	1.1129	1.1115	1.1127	1.1128
累计净值(元)	1.3745	1.3733	1.3719	1.3731	1.3732

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