万家鑫丰纯债A(004079)_最新动态

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0900 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3504

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.38亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
债券型名次	599	4369	4166	4463	4002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	7.57	11.49	18.81	40.22
债券型名次	4587	1424	1355	1082	914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
598	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32
599	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
600	万家鑫悦纯债A	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25
601	西部利得汇盈债券A	0.07	0.32	0.44	0.60	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14
4368	万家玖盛C	0.03	0.15	0.16	0.10	0.13
4369	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
4370	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
4371	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.28	0.58	0.09
4165	添富短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.54	0.09
4166	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
4167	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
4168	西部利得合赢债券A	-0.01	0.15	0.28	0.30	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	泰康信用精选债券C	0.02	0.48	0.57	0.37	0.45
4462	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.54	0.51	0.37	0.49
4463	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
4464	新华聚利C	0.02	0.22	0.29	0.37	0.20
4465	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.39	0.83	0.17
4001	天弘睿选利率债发起式C	0.03	0.18	-0.04	-0.57	0.17
4002	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
4003	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.01	0.19	0.29	0.53	0.17
4004	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	泰康安泓纯债一年定开债券	0.61	6.15	10.11	-	10.24
4586	万家1-3年政策性金融债A	0.61	5.33	9.10	17.17	23.69
4587	万家鑫丰纯债A	0.61	7.57	11.49	18.81	40.22
4588	中融季季红定期开放债券A	0.61	5.20	8.82	16.48	31.77
4589	博时富发纯债C	0.60	6.57	0.00	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	南方通元6个月持有债券C	4.47	7.58	4.83	-	3.45
1423	南方华元A	2.56	7.57	11.30	19.21	26.66
1424	万家鑫丰纯债A	0.61	7.57	11.49	18.81	40.22
1425	长盛稳鑫63个月债券	3.62	7.56	11.58	19.98	20.50
1426	兴业纯债6个月定开债券A	1.05	7.56	11.79	20.65	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	诺安联创顺鑫债券C	-0.22	6.24	11.49	17.64	44.57
1354	天弘增强回报E	7.66	16.61	11.49	23.13	34.45
1355	万家鑫丰纯债A	0.61	7.57	11.49	18.81	40.22
1356	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	17.35	18.22
1357	博时悦楚纯债债券	2.87	7.49	11.47	17.68	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.81	19.35
1081	天弘荣享	1.47	6.56	11.10	18.81	32.96
1082	万家鑫丰纯债A	0.61	7.57	11.49	18.81	40.22
1083	中欧瑾泰债券A	0.07	7.89	11.57	18.81	35.17
1084	蜂巢添益纯债C	1.38	4.84	9.60	18.80	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	景顺长城景盛双息收益债券C	11.00	20.06	20.65	24.56	40.25
913	兴业福鑫债券	0.87	6.49	12.02	19.99	40.23
914	万家鑫丰纯债A	0.61	7.57	11.49	18.81	40.22
915	金鹰添润定期开放债券	1.36	6.35	11.96	21.45	40.20
916	南方7-10年国开债C	-0.57	10.59	17.44	30.29	40.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	30.92%
25国开03	20.00	1988.85	19.79%
23国开05	10.00	1097.30	10.92%
24农行二级资本债02B	10.00	1019.50	10.14%
24国开08	10.00	1012.76	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9237.45	91.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0897	1.0894	1.0892	1.0892	1.0892
累计净值(元)	1.3501	1.3498	1.3496	1.3496	1.3496

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