万家鑫丰纯债A(004079)_最新动态

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1318 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3922

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫丰纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.34亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.59	1.34	3.10	4.01
债券型名次	773	399	301	124	196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60
债券型名次	226	417	489	782	762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
772	万家鑫璟纯债C	0.19	0.50	1.06	1.80	2.79
773	万家鑫丰纯债A	0.19	0.59	1.34	3.10	4.01
774	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31
775	西部利得沣享债券C	0.19	0.38	0.75	1.35	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	天弘丰益债券发起C	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58
398	天弘华享三个月定开	0.26	0.59	0.95	1.58	2.59
399	万家鑫丰纯债A	0.19	0.59	1.34	3.10	4.01
400	兴业丰泰债券	0.29	0.59	0.89	1.49	2.49
401	易方达高等级信用债债券A	0.24	0.59	1.20	1.70	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	南方润元纯债债券A/B	0.31	0.79	1.34	2.06	3.20
300	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84
301	万家鑫丰纯债A	0.19	0.59	1.34	3.10	4.01
302	万家鑫丰纯债E	0.20	0.58	1.34	3.08	3.98
303	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
123	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
124	万家鑫丰纯债A	0.19	0.59	1.34	3.10	4.01
125	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
126	格林泓远纯债C	0.00	0.00	0.05	3.08	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02
195	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02
196	万家鑫丰纯债A	0.19	0.59	1.34	3.10	4.01
197	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
198	新华增盈回报债券	-0.22	-0.32	-0.70	4.75	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	南方7-10年国开债E	4.64	8.58	17.43	30.04	29.96
225	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34
226	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60
227	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79
228	广发中债7-10年国开债指数C	4.62	7.89	16.05	27.52	47.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	格林泓远纯债A	6.79	10.08	14.78	20.15	24.68
416	汇添富双利债券C	0.35	10.08	14.84	10.35	102.17
417	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60
418	博时稳健回报债券(LOF)A	1.73	10.04	12.32	18.44	107.04
419	华安乾煜债券发起式A	-0.41	10.04	14.52	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.56	9.04	13.57	23.27	27.68
488	鹏扬淳开债券A	4.09	6.71	13.57	21.73	29.99
489	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60
490	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
491	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10
781	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
782	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60
783	长盛盛琪一年债券A	2.81	5.25	10.00	18.30	34.31
784	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	南方7-10年国开债C	4.70	8.70	17.65	29.95	45.67
761	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64
762	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60
763	信诚稳健A	6.69	7.76	11.65	19.81	45.60
764	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	30.00	3014.57	33.72%
26国开05	20.00	2037.11	22.79%
24国开08	10.00	1029.73	11.52%
24国开02	10.00	1016.65	11.37%
25国开03	10.00	999.12	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8097.19	90.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1320	1.1310	1.1306	1.1296	1.1291
累计净值(元)	1.3924	1.3914	1.3910	1.3900	1.3895

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。