万家鑫丰纯债A(004079)_最新动态

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1281 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3885

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.34亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.49	1.20	3.06	3.67
债券型名次	491	276	261	299	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	9.58	13.11	18.02	45.12
债券型名次	434	759	675	657	800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	同泰恒盛债券A	0.17	0.69	-3.44	1.78	2.76
490	同泰恒盛债券C	0.17	0.68	-3.46	1.74	2.68
491	万家鑫丰纯债A	0.17	0.49	1.20	3.06	3.67
492	万家鑫丰纯债C	0.17	0.47	1.14	2.96	3.52
493	万家鑫丰纯债E	0.17	0.49	1.19	3.05	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
275	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
276	万家鑫丰纯债A	0.17	0.49	1.20	3.06	3.67
277	万家鑫丰纯债E	0.17	0.49	1.19	3.05	3.65
278	宝盈盈润纯债债券	0.10	0.48	1.02	2.31	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.33	1.20	2.26	2.23
260	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45
261	万家鑫丰纯债A	0.17	0.49	1.20	3.06	3.67
262	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39
263	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.19	2.42	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	华夏卓享债券C	0.24	0.79	0.47	3.06	3.99
298	嘉实稳固收益债券C	0.21	-0.40	-0.11	3.06	2.06
299	万家鑫丰纯债A	0.17	0.49	1.20	3.06	3.67
300	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.29	0.53	-0.81	3.05	4.27
301	万家鑫丰纯债E	0.17	0.49	1.19	3.05	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	摩根瑞享纯债债券A	0.16	0.35	1.31	3.29	3.68
335	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.29	0.91	3.03	3.67
336	万家鑫丰纯债A	0.17	0.49	1.20	3.06	3.67
337	信澳鑫享债券C	0.07	0.10	0.87	3.08	3.67
338	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.86	2.46	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.30	3.26
433	长信可转债债券A	4.36	44.72	24.65	10.07	284.40
434	万家鑫丰纯债A	4.36	9.58	13.11	18.02	45.12
435	华安鑫浦定开债C	4.35	8.62	12.81	-	29.36
436	鹏华双债增利债券C	4.35	9.48	11.58	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	创金合信稳健添利债券A	-3.18	9.58	9.09	-	12.62
758	鹏扬丰利一年定开债券C	2.96	9.58	15.29	-	19.82
759	万家鑫丰纯债A	4.36	9.58	13.11	18.02	45.12
760	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.58	14.31	-	28.56
761	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	长江可转债债券C	-0.79	27.19	13.11	6.09	61.12
674	国寿安保安恒金融债债券	2.96	5.39	13.11	18.84	19.53
675	万家鑫丰纯债A	4.36	9.58	13.11	18.02	45.12
676	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.45	8.79	13.10	-	27.59
677	平安5-10年期政策性金融债债券C	2.92	5.08	13.10	21.91	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.89	4.72	10.19	18.03	24.25
656	南方华元A	3.41	6.29	11.17	18.02	29.30
657	万家鑫丰纯债A	4.36	9.58	13.11	18.02	45.12
658	广发中债1-5年国开债指数C	2.66	4.73	9.40	18.01	20.00
659	南方润元纯债债券C类	3.13	6.67	11.00	18.01	67.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	信诚稳鑫A	5.23	10.66	13.74	19.93	45.18
799	博时裕顺纯债债券	3.03	5.82	9.87	17.86	45.17
800	万家鑫丰纯债A	4.36	9.58	13.11	18.02	45.12
801	北信瑞丰鼎利A	2.05	31.55	30.14	30.80	45.08
802	信诚稳鑫C	5.13	10.42	13.38	19.32	45.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	30.00	3014.57	33.72%
26国开05	20.00	2037.11	22.79%
24国开08	10.00	1029.73	11.52%
24国开02	10.00	1016.65	11.37%
25国开03	10.00	999.12	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8097.19	90.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1274	1.1262	1.1256	1.1255	1.1252
累计净值(元)	1.3878	1.3866	1.3860	1.3859	1.3856

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