我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27542.77 98.37%
银行存款和结算备付金 455.80 1.63%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:27998.57万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 10.00 1060.21 5.10%
20穗交01 10.00 1047.53 5.04%
19南京银行二级 10.00 1034.89 4.98%
19进出11 10.00 1034.15 4.98%
23大唐发电MTN011 10.00 1034.73 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10283.82 49.50%
企业债 5641.81 27.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%