万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1073 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3246

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58
债券型名次	4216	4293	4375	4915	4853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.54	6.06	11.02	35.59
债券型名次	4968	5078	4668	3119	1276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.20	0.36	0.82	1.33
4215	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.36	0.91	1.47
4216	万家安弘A	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58
4217	万家安弘C	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43
4218	万家稳健增利债券C	0.02	0.12	0.19	0.99	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	天弘齐享债券发起A	0.02	0.06	0.70	1.35	1.92
4292	天弘齐享债券发起C	0.02	0.06	0.68	1.30	1.84
4293	万家安弘A	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58
4294	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.45	1.23	1.87
4295	兴合锦安利率债A	0.00	0.06	0.27	0.98	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	人保鑫泽纯债A	0.00	0.00	0.16	1.26	1.36
4374	天弘安盈一年持有C	0.07	-0.05	0.16	1.37	1.45
4375	万家安弘A	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58
4376	兴全恒鑫债券A	-0.06	-0.01	0.16	1.77	2.61
4377	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.02	0.16	0.47	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55
4914	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.38	0.65
4915	万家安弘A	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58
4916	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4917	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	申万菱信安泰丰利债券C	-0.13	-0.82	-1.42	-0.44	0.58
4852	太平丰泰一年定开债券发起式	0.05	-0.31	-1.02	0.08	0.58
4853	万家安弘A	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58
4854	兴证全球招益债券C	0.04	-0.50	-1.76	0.33	0.58
4855	财通资管双盈债券发起式C	0.05	-0.10	-0.49	0.35	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	东吴悦秀纯债A	0.98	2.38	6.49	11.73	25.40
4967	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.98	1.80	5.69	12.70	13.83
4968	万家安弘A	0.98	2.54	6.06	11.02	35.59
4969	西部利得鑫泓增强债券A	0.98	5.06	15.76	11.19	6.46
4970	安信永盛定开债券	0.97	2.70	5.20	10.66	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.54	4.64	-	6.55
5077	平安高等级债C	1.95	2.54	5.08	8.43	10.11
5078	万家安弘A	0.98	2.54	6.06	11.02	35.59
5079	中加聚盈定开债券C	-0.28	2.54	5.61	13.71	31.14
5080	富国两年期理财债券C	1.25	2.53	4.69	10.33	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	泰康润和两年定开债券	1.34	3.73	6.06	12.01	17.53
4667	天弘通享债券发起C	2.36	3.79	6.06	-	6.08
4668	万家安弘A	0.98	2.54	6.06	11.02	35.59
4669	中银恒泰9个月持有期债券A	0.08	6.83	6.06	3.59	4.13
4670	国寿安保安瑞纯债债券	1.80	3.47	6.05	11.19	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	兴银合盛定开债C	1.53	4.00	6.41	11.03	13.81
3118	中银丰禧定期开放债券	1.64	3.20	5.64	11.03	27.91
3119	万家安弘A	0.98	2.54	6.06	11.02	35.59
3120	永赢通益债券C	0.50	0.24	2.40	11.02	27.87
3121	招商添华纯债C	3.24	5.03	6.98	11.02	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	宝盈盈润纯债债券	4.13	6.25	10.42	22.24	35.68
1275	工银丰淳半年定开债券	2.68	4.22	8.25	15.18	35.67
1276	万家安弘A	0.98	2.54	6.06	11.02	35.59
1277	博时安弘一年定开债发起式C	2.92	5.00	9.13	17.02	35.58
1278	银华华茂定期开放债券	2.92	5.46	9.77	17.75	35.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.30	232.41	18.11%
25国债13	2.00	202.53	15.78%
24国债24	2.00	201.11	15.67%
26国债01	1.50	150.97	11.76%
26国债06	1.00	100.48	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1071	1.1070	1.1068	1.1068	1.1066
累计净值(元)	1.3244	1.3243	1.3241	1.3241	1.3239

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。