万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.1037 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3210

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.24	0.58	0.25
债券型名次	4344	4643	4768	5040	5128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	3.59	7.09	-	35.15
债券型名次	4683	4703	4144	3114	1221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.29	0.75	1.23	0.80
4343	添富鑫成定开债A	0.02	0.24	0.68	1.06	0.70
4344	万家安弘A	0.02	0.08	0.24	0.58	0.25
4345	万家安弘C	0.02	0.06	0.18	0.49	0.19
4346	万家年年恒荣C	0.02	0.19	0.58	0.92	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.20	0.67	0.23
4642	同泰恒盛债券C	0.19	0.08	0.98	1.11	2.04
4643	万家安弘A	0.02	0.08	0.24	0.58	0.25
4644	新华丰利债券C	0.34	0.08	0.21	1.96	1.60
4645	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.24	1.06	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.09	0.24	0.50	0.27
4767	鹏扬汇利债券C	0.16	-0.22	0.24	0.71	0.80
4768	万家安弘A	0.02	0.08	0.24	0.58	0.25
4769	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.00	0.05	0.24	1.06	0.63
4770	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.24	1.06	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	前海联合添和纯债A	0.06	0.20	0.51	0.58	0.57
5039	融通通润债券	-0.04	-0.18	0.29	0.58	0.29
5040	万家安弘A	0.02	0.08	0.24	0.58	0.25
5041	中信建投景信债券C	0.04	0.18	0.30	0.58	0.33
5042	泓德裕祥债券C	0.04	-0.52	0.26	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	嘉实稳华纯债债券A	-0.07	0.07	0.24	0.56	0.25
5127	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.20	1.04	0.25
5128	万家安弘A	0.02	0.08	0.24	0.58	0.25
5129	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
5130	淳厚瑞和债券A	0.01	0.08	0.21	0.47	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	大成惠平一年定开债发起式	1.07	3.67	8.16	16.93	16.93
4682	天弘庆享A	1.07	5.32	9.49	15.47	15.44
4683	万家安弘A	1.07	3.59	7.09	-	35.15
4684	浙商汇金聚盈中短债C	1.07	3.98	7.21	8.88	13.56
4685	中航瑞景3个月定开C	1.07	4.06	7.55	14.75	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	山证超短债基金E	1.77	3.59	6.79	-	13.64
4702	天弘安利短债C	1.71	3.59	6.53	13.10	14.50
4703	万家安弘A	1.07	3.59	7.09	-	35.15
4704	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.50	3.59	6.98	-	12.31
4705	中融恒润纯债C	0.70	3.59	6.95	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.56	3.92	7.09	-	7.52
4143	诺德安盈	1.09	3.19	7.09	14.59	16.50
4144	万家安弘A	1.07	3.59	7.09	-	35.15
4145	万家鑫瑞纯债A	1.27	4.11	7.09	13.03	31.81
4146	兴银合盛定开债C	2.21	4.66	7.09	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	华夏恒慧一年定开债券	0.70	4.13	9.02	-	19.30
3113	招商招财通理财债券A	1.28	3.01	5.01	-	5.70
3114	万家安弘A	1.07	3.59	7.09	-	35.15
3115	万家安弘C	0.86	3.17	6.43	-	32.84
3116	中银丰和定期开放债券	1.32	4.84	9.19	-	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.81	8.73	17.12	35.16
1220	中银康享3个月定期开放债券	3.38	9.46	13.80	-	35.16
1221	万家安弘A	1.07	3.59	7.09	-	35.15
1222	西部利得汇逸债券C	8.75	11.61	11.80	17.36	35.14
1223	泓德裕荣纯债债券C	4.28	7.77	10.65	14.36	35.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.20	222.45	19.01%
25国债08	2.00	202.02	17.26%
25国债13	2.00	201.21	17.19%
24国债24	2.00	199.68	17.06%
25国债05	0.50	50.74	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.1035	1.1034	1.1032	1.1032	1.1031
累计净值(元)	1.3208	1.3207	1.3205	1.3205	1.3204

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