万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.1059 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3232

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
债券型名次	3617	4112	4612	4849	4935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.65	6.35	12.03	35.41
债券型名次	4644	5128	4486	2931	1258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.07	0.44	1.21	1.21
3616	添富短债债券E	0.02	0.05	0.28	0.66	0.67
3617	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
3618	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
3619	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.06	0.33	0.76	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69
4111	添富短债债券E	0.02	0.05	0.28	0.66	0.67
4112	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
4113	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.05	0.29	0.67	0.69
4114	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	0.09	0.22	2.41	2.44
4611	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.59	0.61
4612	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
4613	银华信用季季红债券A	-0.03	0.07	0.22	0.92	1.06
4614	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	0.01	0.22	1.34	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	华安添利6个月债券A	-0.39	0.07	-0.03	0.45	0.92
4848	汇添富理财60天债券B	0.00	0.06	0.20	0.45	0.47
4849	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
4850	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4851	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.44	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	华夏鼎淳债券A	0.25	-0.81	-0.54	0.21	0.45
4934	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.23	0.42	0.45
4935	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
4936	永赢通益债券C	0.03	0.00	0.16	0.48	0.45
4937	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.17	0.43	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	鹏华稳健添利债券A	1.00	5.70	9.71	-	10.08
4643	人保鑫盛纯债C	1.00	1.90	1.71	10.66	4.16
4644	万家安弘A	1.00	2.65	6.35	12.03	35.41
4645	易方达信用债债券C	1.00	4.78	9.72	17.02	66.73
4646	中融恒润纯债A	1.00	4.18	7.12	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	2.65	4.98	-	9.57
5127	汇添富丰利短债C	1.15	2.65	5.29	10.48	12.67
5128	万家安弘A	1.00	2.65	6.35	12.03	35.41
5129	英大安惠纯债E	0.45	2.65	5.32	-	10.39
5130	格林泓裕一年定开债C	1.41	2.64	3.49	5.54	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	惠升和睿兴利债券C	1.04	11.64	6.35	5.10	5.40
4485	汇添富90天短债B	1.38	3.48	6.35	11.58	19.55
4486	万家安弘A	1.00	2.65	6.35	12.03	35.41
4487	建信润利增强债券A	4.38	8.39	6.34	14.26	24.01
4488	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.51	3.55	6.34	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.07	6.50	12.03	16.91
2930	建信润利增强债券C	3.99	7.55	5.10	12.03	20.43
2931	万家安弘A	1.00	2.65	6.35	12.03	35.41
2932	工银尊享短债债券F	1.45	3.61	6.32	12.02	19.10
2933	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.02	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42
1257	兴业3个月定开债券	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42
1258	万家安弘A	1.00	2.65	6.35	12.03	35.41
1259	创金合信信用红利债券A	2.22	5.09	10.32	20.59	35.38
1260	易方达恒安定开债券发起式	1.94	5.83	11.16	19.18	35.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.30	231.74	18.09%
25国债08	2.00	202.65	15.82%
25国债13	2.00	201.90	15.76%
24国债24	2.00	200.46	15.65%
24国债20	0.50	50.98	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1058	1.1057	1.1055	1.1052	1.1053
累计净值(元)	1.3231	1.3230	1.3228	1.3225	1.3226

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