万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.1052 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3225

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.22	0.50	0.39
债券型名次	1045	3804	4568	5038	4978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	2.95	6.31	-	35.33
债券型名次	4698	5011	4476	3220	1244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.24	0.56	0.46
1044	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.32	0.67	0.59
1045	万家安弘A	-0.01	0.07	0.22	0.50	0.39
1046	万家安弘C	-0.01	0.06	0.17	0.40	0.29
1047	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.30	0.62	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	天弘多元增利债券C	0.52	0.07	-0.27	2.64	2.44
3803	添富短债债券E	-0.03	0.07	0.33	0.67	0.59
3804	万家安弘A	-0.01	0.07	0.22	0.50	0.39
3805	万家恒C	-0.14	0.07	0.61	1.43	1.23
3806	万家鑫安纯债E	-0.02	0.07	0.39	0.77	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	鹏华创兴增利债券C	-0.26	-0.09	0.22	1.03	1.14
4567	泰信汇利三个月定开债券C	-0.14	0.13	0.22	0.50	0.39
4568	万家安弘A	-0.01	0.07	0.22	0.50	0.39
4569	兴华安恒纯债C	-0.03	0.08	0.22	0.45	0.41
4570	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.04	-0.27	0.22	1.78	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5037	泰信汇利三个月定开债券C	-0.14	0.13	0.22	0.50	0.39
5038	万家安弘A	-0.01	0.07	0.22	0.50	0.39
5039	财通资管积极收益债券A	-0.09	-1.39	-1.14	0.49	0.23
5040	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	国金惠远纯债C	-0.14	0.06	0.31	1.04	0.39
4977	泰信汇利三个月定开债券C	-0.14	0.13	0.22	0.50	0.39
4978	万家安弘A	-0.01	0.07	0.22	0.50	0.39
4979	新华聚利E	-0.14	0.15	0.39	0.39	0.39
4980	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	融通通祺债券C	1.04	4.50	0.00	-	8.35
4697	太平恒泰三个月定开债	1.04	4.66	8.30	-	8.32
4698	万家安弘A	1.04	2.95	6.31	-	35.33
4699	兴银长盈定开债	1.04	4.11	8.96	19.29	42.42
4700	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.22	-	7.47
5010	交银稳鑫短债债券C	1.30	2.95	5.89	10.82	18.58
5011	万家安弘A	1.04	2.95	6.31	-	35.33
5012	安信永盛定开债券	0.97	2.94	5.32	11.19	23.23
5013	华安全球美元收益债券A人民币	-1.49	2.94	1.79	6.06	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	鑫元璟丰债券	0.43	2.61	6.32	-	7.63
4475	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.76	6.31	-	15.74
4476	万家安弘A	1.04	2.95	6.31	-	35.33
4477	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.36	3.53	6.31	-	10.47
4478	博时月月享30天持有期短债C	1.47	3.39	6.30	11.91	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3219	招商招财通理财债券A	0.97	2.62	4.83	-	5.76
3220	万家安弘A	1.04	2.95	6.31	-	35.33
3221	万家安弘C	0.83	2.53	5.66	-	32.97
3222	中银丰和定期开放债券	1.39	4.35	8.24	-	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	西部利得汇逸债券C	8.32	11.57	10.30	16.87	35.36
1243	南方乾利定开债券发起	1.43	5.55	9.40	17.73	35.34
1244	万家安弘A	1.04	2.95	6.31	-	35.33
1245	金元顺安沣泰定开债发起式	2.50	5.66	9.59	-	35.31
1246	中欧纯债(LOF)E	2.17	6.35	11.62	19.72	35.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.30	231.74	18.09%
25国债08	2.00	202.65	15.82%
25国债13	2.00	201.90	15.76%
24国债24	2.00	200.46	15.65%
24国债20	0.50	50.98	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.1053	1.1053	1.1049	1.1046	1.1044
累计净值(元)	1.3226	1.3226	1.3222	1.3219	1.3217

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