万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.1049 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3222

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36
债券型名次	3028	4569	4644	5011	5095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.13	6.58	-	35.29
债券型名次	4797	5007	4429	3165	1247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.28	0.82	1.21	1.13
3027	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.03	0.33	0.88	1.07	1.27
3028	万家安弘A	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36
3029	万家恒C	0.03	0.20	0.68	1.39	1.27
3030	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	0.08	0.19	0.33	0.52
4568	添富短债债券C	0.01	0.08	0.34	0.60	0.51
4569	万家安弘A	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36
4570	兴华安恒纯债C	0.01	0.08	0.20	0.47	0.38
4571	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.33	0.67	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	前海开源乾利定期开放债券	0.11	0.17	0.24	0.49	0.40
4643	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.24	0.51	0.40
4644	万家安弘A	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36
4645	中加裕盈纯债债券	0.01	0.06	0.24	1.05	0.40
4646	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.07	0.23	0.75	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
5010	泰康润和两年定开债券	0.03	0.11	0.28	0.55	0.37
5011	万家安弘A	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36
5012	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.55	0.43
5013	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.27	0.55	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.13	0.31	0.36	0.36
5094	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.16	0.27	-0.44	0.36
5095	万家安弘A	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36
5096	新华聚利E	0.04	0.21	0.36	0.36	0.36
5097	银河君怡债券	0.00	0.10	0.27	1.30	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	天治鑫祥利率债债券A	1.10	4.13	0.00	-	6.52
4796	同泰中短债C	1.10	3.23	5.39	-	7.65
4797	万家安弘A	1.10	3.13	6.58	-	35.29
4798	新华利率债C	1.10	4.89	7.37	13.09	13.50
4799	中加颐享纯债债券C	1.10	4.19	5.56	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	国联安短债债券C	1.38	3.13	6.31	13.08	17.47
5006	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.46	3.13	5.36	10.10	30.28
5007	万家安弘A	1.10	3.13	6.58	-	35.29
5008	工银瑞益债券A	1.57	3.12	5.54	11.20	12.02
5009	国泰利安中短债债券C	1.36	3.12	5.97	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	淳厚稳鑫债券C	0.60	3.23	6.58	13.18	16.40
4428	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.86	3.77	6.58	-	11.64
4429	万家安弘A	1.10	3.13	6.58	-	35.29
4430	中金新元6个月定开债A	-0.59	3.24	6.58	-	23.21
4431	财通资管鸿福短债债券A	1.61	3.50	6.57	12.12	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3164	招商招财通理财债券A	1.19	2.63	4.96	-	5.74
3165	万家安弘A	1.10	3.13	6.58	-	35.29
3166	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95
3167	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	长江乐鑫定开债	2.55	5.97	12.05	-	35.30
1246	南方乾利定开债券发起	1.51	5.86	9.76	17.70	35.30
1247	万家安弘A	1.10	3.13	6.58	-	35.29
1248	天弘弘丰增强回报C	16.06	19.59	19.95	23.26	35.28
1249	兴业丰泰债券	2.09	4.66	8.70	18.50	35.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.30	231.74	18.09%
25国债08	2.00	202.65	15.82%
25国债13	2.00	201.90	15.76%
24国债24	2.00	200.46	15.65%
24国债20	0.50	50.98	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.1046	1.1044	1.1044	1.1043	1.1040
累计净值(元)	1.3219	1.3217	1.3217	1.3216	1.3213

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