万家安弘A(004681)_最新动态

万家安弘A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.123 0.001(0.09%)

累计净值：1.301

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈奕雯

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.07亿元

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

万家安弘A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04
债券型名次	1543	1003	3167	2892	2870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74
债券型名次	2931	3124	2613	1203	994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家安弘A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	天治鑫利纯债债券A	0.09	0.16	0.20	1.42	4.28
1542	天治鑫利纯债债券C	0.09	0.13	0.14	1.24	3.94
1543	万家安弘A	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04
1544	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97
1545	万家年年恒荣A	0.09	0.35	0.57	1.62	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家安弘A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	申万菱信安泰丰利债券A	0.21	0.40	1.95	0.62	3.01
1002	添富鑫永定开债A	0.04	0.40	0.11	1.15	3.25
1003	万家安弘A	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04
1004	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.09	0.40	0.40	1.30	1.63
1005	先锋博盈纯债A	0.16	0.40	-1.62	-2.82	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家安弘A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.45	1.07	2.33
3166	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.28	0.45	1.04	2.50
3167	万家安弘A	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04
3168	万家鑫融纯债债券C	0.04	0.30	0.45	1.54	5.37
3169	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家安弘A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.24	0.64	1.26	2.57
2891	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.25	0.37	1.26	3.32
2892	万家安弘A	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04
2893	万家恒A	0.03	0.20	0.43	1.26	3.83
2894	信诚稳瑞C	0.05	0.26	0.43	1.26	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家安弘A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.48	1.62	3.04
2869	泰信汇利三个月定开债券A	0.09	0.38	0.70	2.07	3.04
2870	万家安弘A	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04
2871	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.22	0.64	1.45	3.04
2872	永赢泰利债券C	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家安弘A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	申万菱信稳益宝债券A	3.50	5.16	-6.98	6.65	79.71
2930	天治鑫祥利率债债券A	3.50	0.00	0.00	-	3.79
2931	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74
2932	新华利率债C	3.50	5.61	8.10	-	10.49
2933	中银丰润定期开放债券	3.50	5.78	9.52	17.83	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家安弘A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	融通通玺债券	3.32	5.92	8.52	15.18	29.72
3123	天弘鑫利三年定开	3.11	5.92	9.15	-	16.12
3124	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74
3125	富国国有企业债债券C	2.85	5.91	8.38	15.08	53.67
3126	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家安弘A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.71	5.77	8.07	15.22	15.77
2612	工银瑞信双利债券A	4.69	4.52	8.06	19.11	139.27
2613	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74
2614	华润元大润鑫债券A	3.18	5.66	8.05	13.51	26.76
2615	建信睿怡纯债C	1.96	5.03	8.05	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家安弘A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	嘉合磐通C	1.91	2.20	6.25	17.85	30.33
1202	前海联合泓元定开债券	4.82	6.48	8.47	17.85	30.91
1203	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74
1204	中加纯债定开债券A	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31
1205	中融恒泰纯债A	3.15	5.89	9.40	17.85	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家安弘A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	融通通润债券	4.29	7.36	10.29	17.40	32.75
993	鹏华丰华债券	4.38	7.44	10.48	18.24	32.74
994	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74
995	万家鑫瑞纯债E	4.40	5.64	8.87	16.75	32.74
996	嘉实稳祥纯债债券C	2.96	5.81	8.58	15.27	32.64

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	10.00	1060.21	5.10%
20穗交01	10.00	1047.53	5.04%
19南京银行二级	10.00	1034.89	4.98%
19进出11	10.00	1034.15	4.98%
23大唐发电MTN011	10.00	1034.73	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10283.82	49.50%
企业债	5641.81	27.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.122	1.121	1.121	1.121	1.119
累计净值(元)	1.300	1.299	1.298	1.298	1.297

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