万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.1064 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3237

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.18	0.41	0.50
债券型名次	2719	4252	4265	4595	4862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	2.57	6.17	-	35.48
债券型名次	4859	5034	4507	3309	1257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	同泰中短债A	0.01	0.05	0.34	0.79	0.88
2718	同泰中短债C	0.01	0.04	0.33	0.75	0.83
2719	万家安弘A	0.01	0.05	0.18	0.41	0.50
2720	万家安弘C	0.01	0.04	0.13	0.31	0.38
2721	万家恒A	0.01	0.24	0.54	1.38	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	添富短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.53	0.63
4251	同泰中短债A	0.01	0.05	0.34	0.79	0.88
4252	万家安弘A	0.01	0.05	0.18	0.41	0.50
4253	万家稳健增利债券A	-0.03	0.05	-0.10	1.05	1.88
4254	兴华安恒纯债A	0.00	0.05	0.24	0.46	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	南方双元A	-0.04	0.04	0.18	0.58	1.92
4264	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4265	万家安弘A	0.01	0.05	0.18	0.41	0.50
4266	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.50	0.66
4267	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.07	0.18	0.58	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4594	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4595	万家安弘A	0.01	0.05	0.18	0.41	0.50
4596	万家惠利债券A	-0.04	-1.02	-0.53	0.41	1.61
4597	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	建信稳定得利债券C	-0.23	-1.18	-1.98	-0.55	0.50
4861	鹏华信用增利债券B	-0.27	-1.02	-1.14	-0.15	0.50
4862	万家安弘A	0.01	0.05	0.18	0.41	0.50
4863	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.42	0.50
4864	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.03	0.16	0.41	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	广发景佳纯债	1.04	2.51	7.03	-	7.40
4858	金信民旺债券A	1.04	14.41	7.70	6.22	25.91
4859	万家安弘A	1.04	2.57	6.17	-	35.48
4860	西部利得合赢债券C	1.04	2.90	6.51	13.22	28.63
4861	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	汇安裕同纯债债券C	1.10	2.57	7.75	-	12.70
5033	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.57	4.62	-	6.41
5034	万家安弘A	1.04	2.57	6.17	-	35.48
5035	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.56	4.64	-	6.79
5036	淳厚稳鑫债券C	0.56	2.55	5.95	12.32	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	恒生前海短债债券发起式C	1.45	2.74	6.17	11.77	13.81
4506	平安元和90天滚动持有短债C	1.50	3.20	6.17	-	10.89
4507	万家安弘A	1.04	2.57	6.17	-	35.48
4508	易方达安瑞短债债券A	1.40	3.12	6.17	11.52	21.13
4509	博时月月享30天持有期短债C	1.45	3.25	6.16	11.67	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3308	招商招财通理财债券A	1.22	2.65	4.68	-	6.00
3309	万家安弘A	1.04	2.57	6.17	-	35.48
3310	万家安弘C	0.83	2.16	5.52	-	33.08
3311	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	万家家瑞债券A	9.10	13.47	8.51	10.41	35.49
1256	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.21	8.12	15.49	35.48
1257	万家安弘A	1.04	2.57	6.17	-	35.48
1258	永赢恒益债券	0.84	4.55	10.43	18.24	35.46
1259	山证裕利定开债发起式	0.25	1.94	6.36	-	35.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.30	232.41	18.11%
25国债13	2.00	202.53	15.78%
24国债24	2.00	201.11	15.67%
26国债01	1.50	150.97	11.76%
26国债06	1.00	100.48	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1063	1.1062	1.1061	1.1059	1.1058
累计净值(元)	1.3236	1.3235	1.3234	1.3232	1.3231

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