万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.1068 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3241

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.17	0.39	0.54
债券型名次	2839	4969	4231	4556	4936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.57	5.97	-	35.52
债券型名次	4949	5122	4633	3371	1272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	添富鑫盛定开债A	0.00	0.23	0.42	1.39	1.79
2838	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2839	万家安弘A	0.00	0.05	0.17	0.39	0.54
2840	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2841	万家鑫盛纯债A	0.00	0.13	0.30	0.93	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	融通通祺债券C	-0.11	0.05	0.14	0.81	1.24
4968	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.08	0.27	0.36
4969	万家安弘A	0.00	0.05	0.17	0.39	0.54
4970	西部利得鑫泓增强债券C	-0.11	0.05	-0.49	0.27	2.11
4971	兴合锦安利率债C	-0.05	0.05	0.12	0.93	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	人保鑫泽纯债A	0.01	0.12	0.17	1.09	1.37
4230	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.17	0.73	0.91
4231	万家安弘A	0.00	0.05	0.17	0.39	0.54
4232	西部利得合赢债券A	0.00	0.08	0.17	0.82	1.06
4233	兴全恒鑫债券A	0.02	0.14	0.17	1.50	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	建信双息红利债券A	0.00	0.54	1.17	0.39	2.43
4555	天弘永利债券A	0.10	0.17	0.89	0.39	2.04
4556	万家安弘A	0.00	0.05	0.17	0.39	0.54
4557	兴业定开债券C	-0.08	0.16	0.23	0.39	1.26
4558	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.10	0.13	0.39	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.40	0.55
4935	鹏华全球高收益债(QDII)	0.36	0.89	0.26	-0.93	0.54
4936	万家安弘A	0.00	0.05	0.17	0.39	0.54
4937	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4938	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.13	0.40	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	东方红汇阳债券Z	1.00	11.09	9.83	14.86	46.08
4948	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.26	15.66
4949	万家安弘A	1.00	2.57	5.97	-	35.52
4950	浙商惠泉3个月定开A	1.00	3.64	7.30	13.17	17.69
4951	淳厚中短债A	0.99	2.51	5.74	12.70	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.02	2.58	6.24	-	9.32
5121	中信建投景信债券C	0.79	2.58	5.19	-	7.20
5122	万家安弘A	1.00	2.57	5.97	-	35.52
5123	东吴悦秀纯债C	0.76	2.56	5.90	11.10	24.25
5124	富国两年期理财债券C	1.25	2.56	4.73	10.47	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	南方梦元短债A	1.43	3.43	5.97	12.14	18.38
4632	天弘增利短债C	1.70	3.43	5.97	11.35	16.30
4633	万家安弘A	1.00	2.57	5.97	-	35.52
4634	银华安鑫短债债券D	1.61	3.58	5.97	-	11.35
4635	圆信永丰丰和C	1.57	3.24	5.97	11.27	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3370	招商招财通理财债券A	1.22	2.50	4.66	-	6.05
3371	万家安弘A	1.00	2.57	5.97	-	35.52
3372	万家安弘C	0.79	2.15	5.32	-	33.10
3373	中银丰和定期开放债券	2.97	5.12	8.88	-	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	永赢荣益债券A	2.08	4.09	7.62	15.08	35.53
1271	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1272	万家安弘A	1.00	2.57	5.97	-	35.52
1273	永赢裕益债券A	4.55	8.37	11.77	19.29	35.51
1274	格林泓鑫纯债C	3.71	6.32	10.51	19.28	35.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.30	232.41	18.11%
25国债13	2.00	202.53	15.78%
24国债24	2.00	201.11	15.67%
26国债01	1.50	150.97	11.76%
26国债06	1.00	100.48	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.1068	1.1066	1.1065	1.1064	1.1063
累计净值(元)	1.3241	1.3239	1.3238	1.3237	1.3236

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