万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1019 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3192

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
债券型名次	2951	4878	3161	3480	5086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.46	7.65	14.15	34.92
债券型名次	3904	4142	3906	2497	1179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
2950	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10
2951	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
2952	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24
2953	万家恒瑞18个月C	0.02	0.23	0.37	0.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.36	0.75	0.10
4877	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
4878	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
4879	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
4880	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.60	1.35	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	天弘优选债券	0.04	0.16	0.38	0.64	0.15
3160	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.16	0.38	0.56	0.15
3161	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
3162	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14
3163	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	天弘通享债券发起C	0.04	0.23	0.38	0.63	0.22
3479	天弘稳利定期开放B	0.06	0.25	0.68	0.63	0.26
3480	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
3481	万家家享中短债C	0.00	0.13	0.33	0.63	0.13
3482	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.09	0.37	0.68	0.09
5085	添富短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.54	0.09
5086	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
5087	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.29	0.62	0.09
5088	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.66	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	交银施罗德中高等级信用债债券	1.06	5.07	8.15	15.20	16.82
3903	尚正臻利债券C	1.06	3.56	6.05	-	6.80
3904	万家安弘A	1.06	4.46	7.65	14.15	34.92
3905	招商招利1个月期理财债券C	1.06	2.35	4.09	7.90	9.71
3906	博时富灿一年定开债发起式	1.05	4.27	7.88	14.19	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	鹏扬利沣短债E	1.82	4.46	8.39	-	12.08
4141	泰信汇盈债券A	0.74	4.46	8.09	-	9.95
4142	万家安弘A	1.06	4.46	7.65	14.15	34.92
4143	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.15	4.46	7.99	-	8.63
4144	长信稳丰债券A	1.94	4.45	7.23	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	浙商中短债C	1.96	5.00	7.66	11.17	12.23
3905	华安年年红债券C	1.64	5.70	7.65	11.33	41.36
3906	万家安弘A	1.06	4.46	7.65	14.15	34.92
3907	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.47	4.41	7.65	14.98	15.23
3908	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	4.40	7.65	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.04	8.59	14.15	35.53
2496	摩根纯债债券A	0.58	6.10	7.22	14.15	79.19
2497	万家安弘A	1.06	4.46	7.65	14.15	34.92
2498	中融盈泽中短债C	1.32	3.80	8.34	14.15	32.63
2499	海富通瑞弘6个月债券	-0.03	2.13	5.83	14.14	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	中信保诚稳达A	1.34	8.22	13.44	21.88	34.96
1178	中融盈泽中短债A	1.53	4.22	8.98	15.48	34.95
1179	万家安弘A	1.06	4.46	7.65	14.15	34.92
1180	鑫元增利定期开放	1.00	5.19	8.75	15.13	34.90
1181	兴业天禧债券	1.32	5.56	10.36	17.55	34.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.20	222.45	19.01%
25国债08	2.00	202.02	17.26%
25国债13	2.00	201.21	17.19%
24国债24	2.00	199.68	17.06%
25国债05	0.50	50.74	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-11万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-11万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...
04-19万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1017	1.1015	1.1011	1.1009	1.1007
累计净值(元)	1.3190	1.3188	1.3184	1.3182	1.3180

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。