万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1044 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3217

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32
债券型名次	4611	5143	4830	4914	5146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	3.29	6.86	-	35.23
债券型名次	4761	4967	4326	955	1235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	同泰中短债C	0.01	0.13	0.43	0.66	0.51
4610	同泰中短债E	0.01	0.12	0.39	0.58	0.45
4611	万家安弘A	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32
4612	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25
4613	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.12	0.38	0.69	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.58	0.38
5142	泰康润和两年定开债券	0.01	0.09	0.21	0.63	0.27
5143	万家安弘A	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32
5144	万家添利	-0.37	0.09	-0.71	1.08	0.41
5145	兴华安恒纯债A	0.02	0.09	0.23	0.99	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	南方恒新39个月C	0.02	0.09	0.23	0.87	0.39
4829	鹏华双债增利债券C	0.28	1.02	0.23	0.72	1.04
4830	万家安弘A	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32
4831	兴华安恒纯债A	0.02	0.09	0.23	0.99	0.39
4832	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.07	0.23	0.84	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	泰康安泽中短债C	0.01	0.14	0.33	0.61	0.46
4913	添富短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.61	0.44
4914	万家安弘A	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32
4915	英大通盈纯债债券C	0.02	0.28	0.66	0.61	0.89
4916	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.61	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.26	0.70	0.32
5145	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.13	0.02	0.29	0.32
5146	万家安弘A	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32
5147	兴华安恒纯债C	0.02	0.08	0.17	0.91	0.32
5148	永赢通益债券C	0.03	0.08	0.23	0.23	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	华商瑞丰短债债券C	1.02	3.17	6.37	-	16.93
4760	泰信债券增强收益C	1.02	3.52	6.60	-	70.53
4761	万家安弘A	1.02	3.29	6.86	-	35.23
4762	兴业纯债6个月定开债券C	1.02	6.16	10.45	-	31.33
4763	招商添悦纯债C	1.02	4.83	8.90	-	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	光大保德信超短债债券C	1.05	3.29	5.99	-	18.45
4966	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.43	3.29	6.83	-	13.51
4967	万家安弘A	1.02	3.29	6.86	-	35.23
4968	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.29	5.75	-	13.45
4969	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.28	5.86	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	华润元大润丰纯债债券C	1.45	3.75	6.86	-	7.95
4325	嘉实短债债券A	1.64	3.67	6.86	-	10.62
4326	万家安弘A	1.02	3.29	6.86	-	35.23
4327	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.66	3.69	6.86	-	12.53
4328	兴业短债债券A	1.72	3.89	6.86	-	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	华夏短债债券A	1.77	3.87	7.24	-	28.13
954	华夏短债债券C	1.66	3.66	6.93	-	27.05
955	万家安弘A	1.02	3.29	6.86	-	35.23
956	万家安弘C	0.82	2.88	6.21	-	32.91
957	博时丰庆纯债债券	1.93	3.99	8.04	-	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	-	35.25
1234	泓德裕荣纯债债券C	4.37	7.53	10.42	-	35.24
1235	万家安弘A	1.02	3.29	6.86	-	35.23
1236	博时华盈纯债债券	1.60	5.08	8.45	-	35.22
1237	国投瑞银顺源债券	1.61	5.33	9.26	-	35.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.30	231.74	18.09%
25国债08	2.00	202.65	15.82%
25国债13	2.00	201.90	15.76%
24国债24	2.00	200.46	15.65%
24国债20	0.50	50.98	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1043	1.1040	1.1037	1.1035	1.1036
累计净值(元)	1.3216	1.3213	1.3210	1.3208	1.3209

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