万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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最新净值：1.093 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.310

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.27	1.10	0.26
债券型名次	5119	3601	2981	4665	3427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.78	8.07	-	33.86
债券型名次	4250	3437	3073	954	1083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	南方永元一年持有债券C	-0.01	-1.06	-1.17	0.26	-1.40
5118	山西证券裕享增强发起式C	-0.01	-1.03	-0.67	0.75	-0.42
5119	万家安弘A	-0.01	0.27	0.27	1.10	0.26
5120	万家安弘C	-0.01	0.24	0.21	0.99	0.19
5121	万家增强收益债券	-0.01	-0.21	-0.12	-0.33	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	天弘优利短债发起A	0.06	0.27	0.42	1.14	0.48
3600	天弘鑫意39个月定开债	0.04	0.27	0.72	1.45	0.89
3601	万家安弘A	-0.01	0.27	0.27	1.10	0.26
3602	兴华安恒纯债A	0.07	0.27	4.30	5.21	4.24
3603	兴华安恒纯债C	0.07	0.27	1.70	2.56	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	人保利丰纯债C	0.07	0.28	0.27	0.13	0.23
2980	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.46	0.27	2.05	0.27
2981	万家安弘A	-0.01	0.27	0.27	1.10	0.26
2982	信达丰睿	0.03	0.43	0.27	1.30	0.25
2983	兴银长盈定开债	0.10	0.49	0.27	2.03	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	民生加银聚鑫三年定开债券	0.07	0.22	0.56	1.10	0.70
4664	平安惠润纯债	0.06	0.24	-0.25	1.10	-0.45
4665	万家安弘A	-0.01	0.27	0.27	1.10	0.26
4666	永赢安泰中短债A	0.04	0.22	0.49	1.10	0.53
4667	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.24	0.42	1.10	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	前海开源丰和债券A	0.04	0.27	0.41	0.47	0.26
3426	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.11	0.41	0.21	1.68	0.26
3427	万家安弘A	-0.01	0.27	0.27	1.10	0.26
3428	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.16	0.74	0.09	2.29	0.26
3429	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.12	0.64	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	鹏扬浦利中短债C	2.25	5.64	8.44	-	17.14
4249	平安元悦60天滚动持有短债A	2.25	6.79	0.00	-	8.55
4250	万家安弘A	2.25	5.78	8.07	-	33.86
4251	稳达三个月滚动持有债券C	2.25	6.72	9.12	-	9.85
4252	银河聚星两年定开债券	2.25	4.46	7.00	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	融通通玺债券	2.66	5.78	8.18	-	31.06
3436	同泰泰和三个月定开债C	2.45	5.78	2.17	-	3.81
3437	万家安弘A	2.25	5.78	8.07	-	33.86
3438	西部利得尊逸三年定开债券	2.88	5.78	8.64	-	16.42
3439	兴业90天滚动持有中短债A	2.40	5.78	9.76	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	南方恒新39个月C	2.47	4.75	8.07	-	20.37
3072	上证弘利债券A	1.88	5.73	8.07	-	9.20
3073	万家安弘A	2.25	5.78	8.07	-	33.86
3074	永赢开泰中高等级中短债C	2.39	5.79	8.07	-	18.84
3075	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.20	5.64	8.06	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	华夏短债债券A	2.07	5.37	7.75	-	25.90
953	华夏短债债券C	1.97	5.17	7.44	-	24.97
954	万家安弘A	2.25	5.78	8.07	-	33.86
955	万家安弘C	2.04	5.34	7.44	-	31.82
956	博时丰庆纯债债券	2.03	5.99	8.84	-	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	浙商汇金聚利一年定期C	2.70	5.73	7.40	-	33.89
1082	中加颐享纯债债券A	3.43	6.60	8.95	-	33.88
1083	万家安弘A	2.25	5.78	8.07	-	33.86
1084	海富通恒丰定开债券	3.13	7.51	10.48	-	33.85
1085	博时臻选纯债债券A	3.52	7.36	10.77	-	33.84

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华宝租赁MTN001	10.00	1035.94	4.94%
20中国银行二级01	10.00	1029.89	4.91%
20建设银行二级	10.00	1030.13	4.91%
20宁波银行二级	10.00	1030.54	4.91%
20浦发银行二级01	10.00	1028.81	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6175.96	29.43%
企业债	2562.73	12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.092	1.090
累计净值(元)	1.311	1.310	1.310	1.309	1.308

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