万家安弘A(004681)_最新动态

万家安弘A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1126 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3299

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
债券型名次	4052	619	2402	3452	4171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23
债券型名次	4271	4809	4360	2967	1207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家安弘A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	泰信汇利三个月定开债券C	0.01	0.05	0.25	0.70	0.69
4051	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4052	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
4053	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
4054	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家安弘A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21
618	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54
619	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
620	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
621	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家安弘A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.22	0.61	1.03	1.74
2401	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
2402	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
2403	西部利得双盈一年定开债券	0.08	0.23	0.61	1.37	2.39
2404	兴银中短债A	0.09	0.28	0.61	1.09	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家安弘A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	融通通润债券	-0.12	0.24	0.60	0.82	1.13
3451	天弘招利短债C	0.05	0.16	0.44	0.82	1.44
3452	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
3453	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.35
3454	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.05	0.18	0.43	0.82	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家安弘A一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	交银稳鑫短债债券C	0.04	0.14	0.34	0.62	1.06
4170	金元顺安丰祥C	-0.07	-0.04	0.05	0.19	1.06
4171	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
4172	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
4173	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.68	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家安弘A一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	5.17	9.37
4270	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66
4271	万家安弘A	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23
4272	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
4273	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家安弘A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	摩根丰瑞债券C	1.17	3.07	7.12	12.50	29.75
4808	平安惠融纯债	2.50	3.07	5.95	14.87	35.71
4809	万家安弘A	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23
4810	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.07	5.42	-	8.62
4811	创金合信尊泓债券C	2.55	3.06	5.92	12.47	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家安弘A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.59	2.53	6.50	-	9.86
4359	天弘通享债券发起A	2.54	4.12	6.49	-	6.66
4360	万家安弘A	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23
4361	中银稳汇短债债券C	1.71	3.45	6.49	11.89	21.85
4362	长城积极增利债券C	-9.72	10.72	6.48	-9.88	65.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家安弘A一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	汇添富中短债C	1.84	3.13	6.86	11.57	15.63
2966	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.11	7.08	11.93	11.57	22.63
2967	万家安弘A	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23
2968	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98
2969	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家安弘A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	大成景安短融债券E	1.90	3.98	7.37	12.30	36.26
1206	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
1207	万家安弘A	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23
1208	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
1209	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.30	232.41	18.11%
25国债13	2.00	202.53	15.78%
24国债24	2.00	201.11	15.67%
26国债01	1.50	150.97	11.76%
26国债06	1.00	100.48	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1125	1.1123	1.1073	1.1071	1.1070
累计净值(元)	1.3298	1.3296	1.3246	1.3244	1.3243

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