财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.26 |
2.81 |
-1.03 |
2.18 |
-6.40 |
| 本期利润(万元) |
5.30 |
2.80 |
23.63 |
2.00 |
17.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
110.37 |
0.00 |
98.11 |
0.00 |
92.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1221.95 |
1219.45 |
1137.00 |
1132.85 |
1130.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.45 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.42 |
| 累计净值增长率(%) |
35.39 |
0.00 |
34.79 |
0.00 |
34.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.37 |
7.10 |
203.17 |
161.13 |
177.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1070.49 |
957.24 |
955.37 |
12850.09 |
31255.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1070.49 |
957.24 |
955.37 |
12850.09 |
31255.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.30 |
0.29 |
5.32 |
5.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.89 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
1283.78 |
1170.93 |
1165.12 |
21011.64 |
31857.16 |
| 负债合计(万元) |
0.40 |
0.46 |
0.95 |
24.51 |
11119.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1283.38 |
1170.46 |
1164.17 |
20987.13 |
20737.52 |
| 未分配利润(万元) |
122.05 |
106.92 |
100.63 |
2412.04 |
2162.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
10.91 |
9.94 |
46.70 |
39.60 |
| 投资收益(万元) |
7.02 |
-4.16 |
-10.31 |
558.03 |
52.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.05 |
24.75 |
23.95 |
398.59 |
554.23 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
1.47 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
7.70 |
31.49 |
23.58 |
1004.78 |
647.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1.85 |
5.53 |
3.77 |
66.81 |
35.41 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
0.95 |
0.66 |
11.13 |
5.90 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.03 |
1.51 |
18.72 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
2.22 |
7.61 |
5.99 |
237.45 |
129.76 |
| 利润总额(万元) |
5.47 |
23.88 |
17.59 |
767.33 |
517.73 |
| 净利润(万元) |
5.47 |
23.88 |
17.59 |
767.33 |
517.73 |
