资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1070.49 83.39%
银行存款和结算备付金 211.37 16.46%
其他资产 1.92 0.15%
资产总值:1283.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.30 232.41 18.11%
25国债13 2.00 202.53 15.78%
24国债24 2.00 201.11 15.67%
26国债01 1.50 150.97 11.76%
26国债06 1.00 100.48 7.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1070.49 83.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%