我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.30 |
0.44 |
0.20 |
1.26 |
0.38 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
0.72 |
0.35 |
1.13 |
0.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31.93 |
31.88 |
31.52 |
41.69 |
42.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.12 |
0.00 |
27.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.71 |
26206.67 |
127.28 |
4094.47 |
128.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
31255.51 |
50085.52 |
271490.41 |
165506.82 |
115181.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31255.51 |
50085.52 |
271490.41 |
165506.82 |
115181.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.09 |
48.92 |
47.23 |
17.97 |
27.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
8.15 |
7.87 |
4.49 |
6.95 |
| 资产总计(万元) |
31857.16 |
213074.07 |
274709.37 |
193067.05 |
116896.23 |
| 负债合计(万元) |
11119.64 |
24384.86 |
83051.56 |
4652.78 |
32328.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
20737.52 |
188689.21 |
191657.80 |
188414.27 |
84567.40 |
| 未分配利润(万元) |
2162.44 |
15606.19 |
19113.09 |
15869.56 |
6705.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.60 |
330.91 |
19.01 |
83.44 |
15.34 |
| 投资收益(万元) |
52.19 |
7795.32 |
5173.61 |
2472.69 |
1386.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.23 |
-585.03 |
-696.99 |
-319.91 |
-76.30 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
647.49 |
7541.20 |
4495.63 |
2236.22 |
1325.17 |
| 管理人报酬(万元) |
35.41 |
579.87 |
288.86 |
327.49 |
166.86 |
| 托管费(万元) |
5.90 |
98.71 |
50.21 |
81.87 |
41.72 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
20.31 |
9.83 |
20.00 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
129.76 |
2054.93 |
1252.09 |
1012.32 |
601.09 |
| 利润总额(万元) |
517.73 |
5486.28 |
3243.53 |
1223.91 |
724.08 |
| 净利润(万元) |
517.73 |
5486.28 |
3243.53 |
1223.91 |
724.08 |
