万家安弘C(004682)_最新动态

万家安弘C004682TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0965 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3090

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
债券型名次	4053	708	2675	3729	4356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.65	5.83	10.48	33.78
债券型名次	4473	4989	4703	3195	1374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4052	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
4053	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
4054	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4055	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.01	0.02	0.02	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55
707	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
708	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
709	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
710	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
2674	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2675	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
2676	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
2677	兴业90天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.56	1.06	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.13	0.36	0.73	1.36
3728	同泰中短债C	0.05	0.16	0.33	0.73	1.14
3729	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
3730	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3731	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
4355	鹏华稳健添利债券C	0.12	0.45	0.97	0.31	0.90
4356	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
4357	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.17	0.04	0.10	0.06	0.90
4358	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	建信稳定鑫利债券C	1.22	3.48	7.33	12.95	34.39
4472	交银强化回报C类	1.22	18.14	16.65	0.35	50.12
4473	万家安弘C	1.22	2.65	5.83	10.48	33.78
4474	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64
4475	银华信用季季红债券C	1.22	4.17	6.99	13.47	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	万家民安增利12个月定开债A	1.21	2.66	5.00	9.99	16.29
4988	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4989	万家安弘C	1.22	2.65	5.83	10.48	33.78
4990	泓德裕丰中短债债券A	0.99	2.65	5.21	10.24	21.08
4991	长城恒利纯债A	2.73	2.64	5.57	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	工银增强收益债券B	0.77	5.05	5.83	10.28	161.33
4702	农银金丰定开债券	1.26	2.93	5.83	12.13	32.56
4703	万家安弘C	1.22	2.65	5.83	10.48	33.78
4704	中欧双利债券C	-5.47	1.14	5.83	3.05	34.13
4705	中银聚享债券A	1.71	2.43	5.83	11.23	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	财通资管鸿达纯债债券I	1.30	2.81	5.12	10.49	13.06
3194	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32
3195	万家安弘C	1.22	2.65	5.83	10.48	33.78
3196	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
3197	长江安享纯债18个月定开A	1.47	3.32	5.46	10.46	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	中欧短债债券A	1.81	3.96	6.75	12.23	33.81
1373	金元顺安沣楹债券	0.43	7.85	8.13	2.56	33.78
1374	万家安弘C	1.22	2.65	5.83	10.48	33.78
1375	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77
1376	交银裕盈纯债债券C	2.81	4.37	8.30	12.94	33.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.30	232.41	18.11%
25国债13	2.00	202.53	15.78%
24国债24	2.00	201.11	15.67%
26国债01	1.50	150.97	11.76%
26国债06	1.00	100.48	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0964	1.0963	1.0914	1.0912	1.0912
累计净值(元)	1.3089	1.3088	1.3039	1.3037	1.3037

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