万家安弘纯债C(004682)_最新动态

万家安弘纯债C004682TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0874 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2999

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
债券型名次	3537	5034	3843	3997	5251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	4.03	6.99	-	32.67
债券型名次	4268	4590	4271	3042	1332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	同泰中短债E	0.01	0.06	0.19	0.32	0.06
3536	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
3537	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
3538	万家家享中短债A	0.01	0.16	0.39	0.74	0.14
3539	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	添富短债债券C	0.02	0.09	0.25	0.47	0.08
5033	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
5034	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
5035	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.43	0.85	0.08
5036	新华鑫日享中短债B	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38
3842	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
3843	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
3844	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3845	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.37	0.52	0.14
3996	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.13	0.29	0.52	0.11
3997	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
3998	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32
3999	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5250	同泰中短债E	0.01	0.06	0.19	0.32	0.06
5251	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
5252	新华鑫日享中短债C	0.03	0.07	0.18	0.42	0.06
5253	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	鹏扬淳享债券A	0.85	6.49	10.69	19.49	28.04
4267	太平中债1-3年政策性金融债A	0.85	5.98	9.09	17.47	19.12
4268	万家安弘C	0.85	4.03	6.99	-	32.67
4269	招商添轩1年定开债	0.85	5.20	0.00	-	8.70
4270	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	-	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	华夏鼎智债券A	1.45	4.03	7.10	13.93	32.46
4589	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.03	6.04	-	13.72
4590	万家安弘C	0.85	4.03	6.99	-	32.67
4591	招商添安1年定开债	-0.02	4.03	7.76	-	10.26
4592	博时信用优选债券C	1.31	4.02	7.45	16.56	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	3.99	7.00	13.77	14.02
4270	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	12.00	13.46
4271	万家安弘C	0.85	4.03	6.99	-	32.67
4272	宝盈聚丰两年定开债券A	1.98	4.40	6.98	-	20.28
4273	交银境尚收益债券C	0.93	4.23	6.98	11.38	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	招商招财通理财债券A	1.30	2.94	5.37	-	5.42
3041	万家安弘A	1.06	4.46	7.65	-	34.92
3042	万家安弘C	0.85	4.03	6.99	-	32.67
3043	中银丰和定期开放债券	0.88	5.41	9.51	-	35.20
3044	浦银安盛盛通定开债券	1.46	4.01	6.74	-	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	招商信用增强债券C	8.91	18.09	18.66	24.66	32.68
1331	海富通鼎丰定开债券	1.77	5.98	10.76	19.34	32.67
1332	万家安弘C	0.85	4.03	6.99	-	32.67
1333	方正富邦惠利纯债C	-0.40	4.71	8.55	15.99	32.63
1334	中融盈泽中短债C	1.32	3.80	8.34	14.13	32.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.20	222.45	19.01%
25国债08	2.00	202.02	17.26%
25国债13	2.00	201.21	17.19%
24国债24	2.00	199.68	17.06%
25国债05	0.50	50.74	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0873	1.0871	1.0868	1.0867	1.0864
累计净值(元)	1.2998	1.2996	1.2993	1.2992	1.2989

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