万家安弘纯债C(004682)_最新动态

万家安弘纯债C004682TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0897 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3022

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.19	0.44	0.28
债券型名次	4504	4343	4766	5112	5137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	2.71	5.93	-	32.95
债券型名次	4974	5163	4695	3169	1409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.09	0.30	0.73	0.64
4503	添富短债债券C	0.02	0.08	0.36	0.59	0.51
4504	万家安弘C	0.02	0.06	0.19	0.44	0.28
4505	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4506	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4342	同泰恒兴纯债C	0.07	0.06	0.60	0.75	1.11
4343	万家安弘C	0.02	0.06	0.19	0.44	0.28
4344	西部利得沣享债券C	0.08	0.06	0.80	1.14	1.18
4345	兴合锦安利率债A	0.13	0.06	0.68	0.87	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	前海联合泓元定开债券	0.02	0.05	0.19	0.41	0.29
4765	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4766	万家安弘C	0.02	0.06	0.19	0.44	0.28
4767	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	0.11	0.19	0.52	1.26
4768	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.19	0.50	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	0.09	0.24	0.44	0.20
5111	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.19	0.84	0.44	1.30
5112	万家安弘C	0.02	0.06	0.19	0.44	0.28
5113	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.07	0.10	0.44	0.42
5114	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.21	0.43	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.11	0.29	0.52	0.28
5136	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.42	-0.67	0.38	0.28
5137	万家安弘C	0.02	0.06	0.19	0.44	0.28
5138	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.04	0.20	0.35	0.27
5139	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.06	0.22	0.38	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	华泰柏瑞益享债券	0.89	3.97	0.00	-	4.82
4973	前海开源祥和债券A	0.89	6.36	17.25	32.49	69.27
4974	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95
4975	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.07	6.07
4976	鑫元惠丰纯债债券A	0.89	4.98	9.06	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	工银尊利中短债债券C	1.00	2.71	4.93	10.32	17.22
5162	同泰泰和三个月定开债A	0.38	2.71	5.87	-	4.36
5163	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95
5164	博时裕发纯债债券	1.26	2.70	6.16	12.07	29.85
5165	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.70	4.96	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	山证超短债基金C	1.60	3.16	5.93	13.01	23.20
4694	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.34	1.87	5.93	-	7.51
4695	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95
4696	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.27	5.93	-	8.31
4697	博时富益纯债债券	1.63	3.07	5.92	12.34	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	招商招财通理财债券A	1.19	2.63	4.96	-	5.74
3168	万家安弘A	1.10	3.13	6.58	-	35.29
3169	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95
3170	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17
3171	中银丰实定期开放债券	2.16	4.81	9.03	-	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	中欧短债债券A	1.64	4.04	6.98	12.73	32.98
1408	鹏华丰尚定期开放债券B	1.94	5.96	9.20	-	32.95
1409	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95
1410	添富鑫盛定开债A	2.02	4.39	8.11	15.00	32.93
1411	华泰保兴安悦	-2.36	12.33	19.88	25.96	32.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.30	231.74	18.09%
25国债08	2.00	202.65	15.82%
25国债13	2.00	201.90	15.76%
24国债24	2.00	200.46	15.65%
24国债20	0.50	50.98	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0895	1.0893	1.0894	1.0893	1.0890
累计净值(元)	1.3020	1.3018	1.3019	1.3018	1.3015

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