万家安弘纯债C(004682)_最新动态

万家安弘纯债C004682TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0894 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3019

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25
债券型名次	4612	5214	4916	5030	5203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	2.88	6.21	-	32.91
债券型名次	4950	5159	4607	956	1392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	同泰中短债E	0.01	0.12	0.39	0.58	0.45
4611	万家安弘A	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32
4612	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25
4613	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.12	0.38	0.69	0.48
4614	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.71	1.14	0.90
5213	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5214	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25
5215	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.07	0.23	0.84	0.42
5216	招商理财7天债券A	0.02	0.07	0.17	0.32	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4915	天弘增强回报C	0.17	1.03	0.18	2.05	2.09
4916	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25
4917	湘财鑫享债券C	-0.20	1.71	0.18	1.39	2.25
4918	东吴悦秀纯债A	0.03	0.22	0.17	0.62	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	平安合聚定开债	0.05	0.27	0.91	0.51	1.00
5029	前海开源乾利定期开放债券	-0.01	0.10	0.06	0.51	0.26
5030	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25
5031	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5032	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.19	0.45	0.25
5202	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.37	0.65	0.05	0.70	0.25
5203	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25
5204	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.35	0.24
5205	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	华夏鼎源债券C	0.82	3.84	9.07	-	-16.67
4949	南方7-10年国开债E	0.82	9.45	17.18	-	26.93
4950	万家安弘C	0.82	2.88	6.21	-	32.91
4951	浙商惠睿纯债	0.82	3.20	8.13	-	10.54
4952	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	安信华享纯债C	-0.54	2.88	6.26	-	7.33
5158	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.88	5.18	-	6.17
5159	万家安弘C	0.82	2.88	6.21	-	32.91
5160	合煦智远稳进纯债债券C	1.30	2.87	5.64	-	6.02
5161	万家稳健增利债券C	3.74	2.87	3.44	-	98.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.36	6.21	-	10.20
4606	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.91	3.74	6.21	-	24.68
4607	万家安弘C	0.82	2.88	6.21	-	32.91
4608	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.46	3.27	6.21	-	11.48
4609	万家鑫盛纯债A	1.82	3.65	6.21	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	华夏短债债券C	1.66	3.66	6.93	-	27.05
955	万家安弘A	1.02	3.29	6.86	-	35.23
956	万家安弘C	0.82	2.88	6.21	-	32.91
957	博时丰庆纯债债券	1.93	3.99	8.04	-	36.37
958	南方祥元A	2.00	5.85	10.29	-	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	华商转债精选债券A	15.36	14.21	17.29	-	32.93
1391	南方卓利3个月定开债发起式	1.93	6.53	9.99	-	32.92
1392	万家安弘C	0.82	2.88	6.21	-	32.91
1393	长盛盛和纯债A	2.37	6.24	10.97	-	32.90
1394	融通通玺债券	1.41	4.11	7.27	-	32.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.30	231.74	18.09%
25国债08	2.00	202.65	15.82%
25国债13	2.00	201.90	15.76%
24国债24	2.00	200.46	15.65%
24国债20	0.50	50.98	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0893	1.0890	1.0888	1.0886	1.0887
累计净值(元)	1.3018	1.3015	1.3013	1.3011	1.3012

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