万家安弘纯债C(004682)_最新动态

万家安弘纯债C004682TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0914 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3039

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43
债券型名次	4353	4413	4382	4913	4951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	2.12	5.40	-	33.15
债券型名次	5048	5193	4922	3435	1444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.34	0.92	1.47
4352	万家安弘A	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58
4353	万家安弘C	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43
4354	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.72	1.09
4355	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.37	0.62
4412	天弘增益回报债券发起式B	0.14	0.05	-1.75	-3.61	-3.18
4413	万家安弘C	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43
4414	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	0.05	0.02	0.75	1.02
4415	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.20	0.83	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.02	-0.12	0.11	2.13	3.12
4381	人保鑫泽纯债A	0.04	0.04	0.11	1.23	1.40
4382	万家安弘C	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43
4383	招商理财7天债券B	0.01	0.06	0.11	0.11	0.11
4384	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.06	0.11	0.66	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.12	0.28	0.42
4912	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.12	0.28	0.44
4913	万家安弘C	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43
4914	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
4915	安信尊享添益债券C	-0.14	-0.30	0.23	0.27	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	汇添富理财14天债券B	0.00	-0.05	0.03	0.27	0.43
4950	汇添富鑫和纯债C	-0.12	-0.12	-0.48	0.03	0.43
4951	万家安弘C	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43
4952	永赢通益债券C	0.00	0.02	0.00	0.20	0.43
4953	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.03	0.17	0.00	1.16	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	建信泓利一年持有期债券	0.78	5.90	6.48	8.98	11.39
5047	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.78	0.78	0.78	-	0.78
5048	万家安弘C	0.78	2.12	5.40	-	33.15
5049	中欧双利债券C	0.78	10.00	11.28	9.87	41.84
5050	安信目标收益债券C	0.77	12.35	11.52	18.55	98.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	红塔红土瑞景纯债C	0.71	2.12	7.30	13.11	14.18
5192	诺德安鸿	2.04	2.12	6.69	16.35	18.96
5193	万家安弘C	0.78	2.12	5.40	-	33.15
5194	东方中债1-5年政策性金融债A	1.67	2.11	6.52	12.34	12.46
5195	汇添富理财60天债券B	0.95	2.11	3.94	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.29	2.92	5.40	12.05	13.14
4921	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
4922	万家安弘C	0.78	2.12	5.40	-	33.15
4923	兴华安恒纯债A	1.57	2.23	5.40	-	10.70
4924	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-4.78	-0.46	5.40	10.05	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	招商招财通理财债券A	1.01	2.52	4.66	-	6.12
3434	万家安弘A	0.98	2.54	6.06	-	35.59
3435	万家安弘C	0.78	2.12	5.40	-	33.15
3436	中银丰实定期开放债券	3.10	4.36	8.65	-	41.84
3437	浦银安盛盛通定开债券	1.86	3.76	6.26	-	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	3.95	6.14	14.66	25.10	33.16
1443	工银中高等级信用债债券B	2.37	3.47	7.21	13.49	33.15
1444	万家安弘C	0.78	2.12	5.40	-	33.15
1445	金信民兴债券A	4.48	8.69	11.62	14.44	33.14
1446	山证裕睿6个月定开A	2.95	5.09	9.19	-	33.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.30	232.41	18.11%
25国债13	2.00	202.53	15.78%
24国债24	2.00	201.11	15.67%
26国债01	1.50	150.97	11.76%
26国债06	1.00	100.48	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0912	1.0912	1.0910	1.0911	1.0909
累计净值(元)	1.3037	1.3037	1.3035	1.3036	1.3034

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