万家安弘纯债C(004682)_最新动态

万家安弘纯债C004682TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3029

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.17	0.34	0.34
债券型名次	4165	4472	4704	4923	5014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
债券型名次	4862	5229	4777	3139	1430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.11	0.49	0.99	0.97
4164	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	万家安弘C	0.00	0.03	0.17	0.34	0.34
4166	万家年年恒荣A	0.00	0.06	0.71	1.33	1.33
4167	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
4471	同泰恒兴纯债C	0.05	0.03	0.62	1.48	1.29
4472	万家安弘C	0.00	0.03	0.17	0.34	0.34
4473	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81
4474	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	南方和元C	0.00	-0.02	0.17	0.99	0.90
4703	诺德安元纯债	0.00	0.05	0.17	0.46	0.46
4704	万家安弘C	0.00	0.03	0.17	0.34	0.34
4705	西部利得得尊债券C	-0.08	-0.05	0.17	1.75	2.37
4706	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.25	0.34	0.34
4922	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14
4923	万家安弘C	0.00	0.03	0.17	0.34	0.34
4924	兴全磐稳增利债券C	-0.15	0.42	-0.51	0.34	1.02
4925	招商享诚增强债券A	-0.83	0.37	-1.66	0.34	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.25	0.34	0.34
5013	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.14	0.32	0.34
5014	万家安弘C	0.00	0.03	0.17	0.34	0.34
5015	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.33	0.33
5016	广发集益一年持有期债券C	0.10	1.32	-0.29	-0.25	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	鹏华稳健添利债券C	0.79	5.27	9.04	-	9.36
4861	上银聚增富定开债券	0.79	3.81	5.74	10.43	25.36
4862	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
4863	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.79	4.97	8.59	-	13.99
4864	鑫元惠丰纯债债券C	0.79	4.64	8.34	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
5228	长城瑞利债券C	-1.66	2.23	6.02	-	8.71
5229	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
5230	广发聚利债券(LOF)A	-1.52	2.22	9.73	10.92	137.27
5231	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.29	2.22	6.35	11.82	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	国泰君安君得盛债券C	4.59	8.59	5.70	-	5.91
4776	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.02	17.84
4777	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
4778	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.56	3.39	5.70	-	7.34
4779	淳厚中短债C	0.78	2.15	5.69	12.09	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91
3138	汇添富鑫利定开债券C	1.23	2.89	5.43	10.91	27.17
3139	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
3140	长信纯债壹号C	1.06	2.34	4.59	10.90	27.11
3141	浦银安盛上清所优选短融A	1.49	4.16	6.33	10.90	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	中信保诚稳利债券C	1.72	4.64	7.93	15.00	33.04
1429	工银恒享纯债债券A	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03
1430	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
1431	中欧鼎利债券C	13.53	25.10	14.75	9.91	33.03
1432	广发集瑞债券A	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.30	231.74	18.09%
25国债08	2.00	202.65	15.82%
25国债13	2.00	201.90	15.76%
24国债24	2.00	200.46	15.65%
24国债20	0.50	50.98	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0904	1.0904	1.0902	1.0899	1.0900
累计净值(元)	1.3029	1.3029	1.3027	1.3024	1.3025

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