万家安弘C(004682)_最新动态

万家安弘C004682TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.111 0.001(0.08%)

累计净值：1.285

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈奕雯

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

万家安弘C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.39	1.16	2.85
债券型名次	1741	1105	3605	3244	3230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.51	7.44	16.70	30.84
债券型名次	3267	3487	2835	1468	1119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	天弘优选债券	0.08	0.37	1.15	2.76	6.67
1740	天弘中债3-5年政策性金融债	0.08	0.36	1.03	2.41	5.28
1741	万家安弘C	0.08	0.38	0.39	1.16	2.85
1742	万家玖盛A	0.08	0.32	0.94	2.22	4.15
1743	万家玖盛C	0.08	0.30	0.88	2.10	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	泰康稳健增利债券C	0.10	0.38	0.70	0.84	2.72
1104	泰信汇利三个月定开债券A	0.09	0.38	0.70	2.07	3.04
1105	万家安弘C	0.08	0.38	0.39	1.16	2.85
1106	新华利率债E	0.04	0.38	2.79	1.83	2.51
1107	信达信利六个月持有债券	0.05	0.38	0.55	1.10	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.39	0.85	1.96
3604	添富短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.90	2.18
3605	万家安弘C	0.08	0.38	0.39	1.16	2.85
3606	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.93	2.29
3607	西部利得合享A	0.04	0.23	0.39	1.32	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	上银慧佳盈债券	0.05	0.21	0.34	1.16	2.92
3243	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.17	0.46	1.16	1.73
3244	万家安弘C	0.08	0.38	0.39	1.16	2.85
3245	兴华安聚纯债C	0.04	0.17	0.05	1.16	3.94
3246	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.39	1.16	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.21	0.56	1.28	2.85
3229	前海联合泳辉纯债C	0.06	0.13	-0.79	0.42	2.85
3230	万家安弘C	0.08	0.38	0.39	1.16	2.85
3231	信诚稳鑫C	0.08	0.43	1.23	1.78	2.85
3232	招商金鸿债券C	0.04	0.22	0.49	1.31	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	前海开源鼎瑞债券C	3.28	4.69	0.05	9.06	19.51
3266	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
3267	万家安弘C	3.28	5.51	7.44	16.70	30.84
3268	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	3.28	7.08	0.00	-	9.08
3269	信达添利三个月债券	3.28	7.07	10.17	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	嘉合磐泰短债C	2.22	5.51	8.41	17.89	18.79
3486	平安惠智纯债	3.76	5.51	11.53	-	16.80
3487	万家安弘C	3.28	5.51	7.44	16.70	30.84
3488	兴银收益增强债券A	7.38	5.51	6.74	31.86	37.72
3489	中海中短债债券	2.70	5.51	8.50	13.76	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	华夏鼎明债券A	2.44	4.98	7.44	-	11.47
2834	汇添富90天短债B	2.65	5.26	7.44	14.42	16.26
2835	万家安弘C	3.28	5.51	7.44	16.70	30.84
2836	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
2837	海富通聚利债券	2.64	4.81	7.43	13.81	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	交银纯债债券C	3.03	6.27	8.64	16.70	51.55
1467	平安合丰定开债	3.84	6.53	9.47	16.70	26.36
1468	万家安弘C	3.28	5.51	7.44	16.70	30.84
1469	博时民泽纯债债券	3.99	7.01	9.79	16.69	29.43
1470	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.85	6.75	9.55	16.69	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	长信稳势纯债债券	3.77	7.03	10.80	18.40	30.86
1118	融通通和债券	4.29	6.79	9.56	16.83	30.86
1119	万家安弘C	3.28	5.51	7.44	16.70	30.84
1120	西部利得汇盈债券C	4.16	7.85	11.76	23.36	30.83
1121	兴业丰泰债券	3.67	7.54	11.60	20.28	30.81

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	10.00	1060.21	5.10%
20穗交01	10.00	1047.53	5.04%
19进出11	10.00	1034.15	4.98%
23大唐发电MTN011	10.00	1034.73	4.98%
19南京银行二级	10.00	1034.89	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10283.82	49.50%
企业债	5641.81	27.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.110	1.109	1.109	1.109	1.107
累计净值(元)	1.284	1.283	1.282	1.282	1.280

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