万家安弘纯债C(004682)_最新动态

万家安弘纯债C004682TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0888 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3013

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.18	0.49	0.19
债券型名次	4345	4737	4867	5128	5188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.17	6.43	-	32.84
债券型名次	4901	5001	4474	3115	1371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	添富鑫成定开债A	0.02	0.24	0.68	1.06	0.70
4344	万家安弘A	0.02	0.08	0.24	0.58	0.25
4345	万家安弘C	0.02	0.06	0.18	0.49	0.19
4346	万家年年恒荣C	0.02	0.19	0.58	0.92	0.57
4347	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.45	0.81	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4736	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4737	万家安弘C	0.02	0.06	0.18	0.49	0.19
4738	兴华安恒纯债C	0.02	0.06	0.19	0.99	0.24
4739	银华远景债券	0.18	0.06	0.19	2.42	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4866	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.08	0.18	-0.71	0.19
4867	万家安弘C	0.02	0.06	0.18	0.49	0.19
4868	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.18	0.84	0.24
4869	中银双利债券B	0.15	-0.37	0.18	2.66	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
5127	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.25	0.49	0.27
5128	万家安弘C	0.02	0.06	0.18	0.49	0.19
5129	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-1.63	-0.77	0.49	-0.48
5130	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	0.37	0.56	0.49	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	江信洪福	0.02	0.12	0.15	0.66	0.19
5187	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.08	0.18	-0.71	0.19
5188	万家安弘C	0.02	0.06	0.18	0.49	0.19
5189	银河君怡债券	0.02	0.09	0.14	1.34	0.19
5190	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	国泰嘉睿纯债债券C	0.86	6.84	12.99	-	13.07
4900	华泰紫金丰睿债券发起A	0.86	4.77	0.75	-	6.92
4901	万家安弘C	0.86	3.17	6.43	-	32.84
4902	新华利率债A	0.86	5.99	9.41	-	16.19
4903	博时季季享三个月持有期债券C	0.85	2.69	5.35	11.04	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	交银稳鑫短债债券C	1.30	3.17	6.35	11.32	18.35
5000	南方梦元短债C	1.40	3.17	5.79	11.31	15.70
5001	万家安弘C	0.86	3.17	6.43	-	32.84
5002	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.17	5.82	-	10.86
5003	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	创金合信鑫日享短债债券C	1.34	3.03	6.43	13.71	23.30
4473	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.52	3.61	6.43	-	9.93
4474	万家安弘C	0.86	3.17	6.43	-	32.84
4475	中金金利C	2.63	3.48	6.43	12.00	29.07
4476	交银双利债券A/B	4.98	7.59	6.42	14.41	94.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	招商招财通理财债券A	1.28	3.01	5.01	-	5.70
3114	万家安弘A	1.07	3.59	7.09	-	35.15
3115	万家安弘C	0.86	3.17	6.43	-	32.84
3116	中银丰和定期开放债券	1.32	4.84	9.19	-	35.83
3117	中银丰实定期开放债券	2.08	4.72	9.30	-	40.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	东方可转债债券A	27.75	40.90	15.71	33.04	32.91
1370	万家恒瑞18个月A	2.17	6.20	10.52	17.49	32.86
1371	万家安弘C	0.86	3.17	6.43	-	32.84
1372	鹏扬添利增强A	6.89	10.93	12.36	12.21	32.82
1373	中银悦享定期开放债券	1.34	4.77	8.74	-	32.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.20	222.45	19.01%
25国债08	2.00	202.02	17.26%
25国债13	2.00	201.21	17.19%
24国债24	2.00	199.68	17.06%
25国债05	0.50	50.74	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	1.0884
累计净值(元)	1.3011	1.3011	1.3009	1.3009	1.3009

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