资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26978.21 99.79%
银行存款和结算备付金 51.32 0.19%
其他资产 5.78 0.02%
资产总值:27035.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 60.00 6181.00 26.19%
23国开03 40.00 4193.81 17.77%
22国开03 40.00 4139.52 17.54%
22农发02 30.00 3109.26 13.17%
24进出03 20.00 2039.28 8.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25973.60 110.04%
国家债券 1004.61 4.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%