资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27846.24 99.97%
银行存款和结算备付金 7.12 0.03%
其他资产 1.13 0.00%
资产总值:27854.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 40.00 4154.14 17.81%
23国开03 40.00 4147.88 17.78%
25农发03 40.00 4036.22 17.30%
23农发03 30.00 3113.54 13.35%
23国开08 20.00 2054.61 8.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24801.02 106.31%
国家债券 3045.22 13.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%