资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30814.52 99.53%
银行存款和结算备付金 140.83 0.45%
其他资产 5.00 0.02%
资产总值:30960.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 40.00 4133.16 17.71%
24农发13 40.00 4086.86 17.51%
24进出13 40.00 4067.66 17.43%
25农发03 40.00 4021.72 17.23%
23进出05 30.00 3104.70 13.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28804.83 123.42%
国家债券 2009.69 8.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%