财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.98 |
62.93 |
640.67 |
77.37 |
431.60 |
| 本期利润(万元) |
296.99 |
123.87 |
124.75 |
-71.45 |
68.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
552.33 |
0.00 |
256.66 |
0.00 |
362.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22249.26 |
22144.54 |
22082.07 |
35956.51 |
38269.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
25.25 |
0.00 |
23.58 |
0.00 |
23.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.83 |
51.32 |
83.34 |
344.18 |
74.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
30814.52 |
26978.21 |
50517.36 |
59979.40 |
105448.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30814.52 |
26978.21 |
50517.36 |
59979.40 |
105448.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.75 |
6.84 |
10.40 |
11.77 |
19.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.28 |
3.47 |
3.92 |
6.61 |
| 资产总计(万元) |
30960.35 |
27035.31 |
50602.64 |
60610.32 |
105580.58 |
| 负债合计(万元) |
7621.00 |
3431.52 |
9206.85 |
10114.70 |
27763.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
23339.35 |
23603.80 |
41395.78 |
50495.62 |
77817.39 |
| 未分配利润(万元) |
568.65 |
260.65 |
367.46 |
1308.49 |
739.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
3.71 |
2.20 |
2.24 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
297.84 |
997.28 |
651.08 |
3415.03 |
1815.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
110.65 |
-593.53 |
-430.55 |
222.77 |
279.88 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
1.83 |
1.70 |
2.01 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
409.02 |
409.30 |
224.43 |
3642.06 |
2096.71 |
| 管理人报酬(万元) |
34.68 |
123.66 |
68.14 |
189.70 |
108.00 |
| 托管费(万元) |
11.56 |
41.22 |
22.71 |
63.23 |
36.00 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
20.15 |
10.50 |
19.38 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
97.40 |
297.92 |
168.82 |
509.89 |
300.53 |
| 利润总额(万元) |
311.61 |
111.38 |
55.61 |
3132.16 |
1796.18 |
| 净利润(万元) |
311.61 |
111.38 |
55.61 |
3132.16 |
1796.18 |
