万家1-3年政金债纯债A(003520)_最新动态

万家1-3年政金债纯债A003520WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3219

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.22亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
债券型名次	1869	2288	2778	2408	2774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
债券型名次	2963	3968	2704	1649	2041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
1868	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
1869	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
1870	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
1871	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
2287	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
2288	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
2289	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98
2290	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.62	1.18	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.16	0.26	0.54	0.99	1.65
2777	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2778	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
2779	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
2780	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.54	0.98	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	平安惠轩债券	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93
2407	泰信债券增强收益A	0.07	0.24	0.73	1.21	2.08
2408	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
2409	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
2410	易方达裕丰回报债券A	-1.28	-2.80	-5.18	1.21	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	鹏华丰恒债券	0.09	0.24	0.57	1.04	1.89
2773	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.73	1.89
2774	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
2775	万家稳健增利债券A	-0.16	0.11	0.29	0.34	1.89
2776	博时聚利3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.49	1.06	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
2962	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
2963	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
2964	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57
2965	中金金信债券	2.25	4.71	7.77	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	人保福欣3个月定开债券C	2.58	3.98	6.92	-	11.86
3967	天弘增利短债A	1.95	3.98	6.61	12.05	17.72
3968	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
3969	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
3970	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
2703	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27
2704	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
2705	易方达恒久1年定期债券C	2.38	4.53	8.78	15.85	57.95
2706	大摩多元收益债券A	4.26	10.34	8.77	5.43	116.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	中信建投稳硕债券C	3.11	5.13	9.68	15.62	15.68
1648	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
1649	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
1650	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
1651	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	财通资管鸿益中短债债券A	1.83	3.80	6.57	12.31	25.89
2040	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.60	6.12	11.51	25.89
2041	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
2042	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.86	5.32	8.69	17.41	25.86
2043	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.19	5.50	9.84	17.41	25.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4133.16	17.71%
24农发13	40.00	4086.86	17.51%
24进出13	40.00	4067.66	17.43%
25农发03	40.00	4021.72	17.23%
23进出05	30.00	3104.70	13.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28804.83	123.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0309	1.0304	1.0302	1.0297	1.0295
累计净值(元)	1.3219	1.3214	1.3212	1.3207	1.3205

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