万家1-3年政金债纯债A(003520)_最新动态

万家1-3年政金债纯债A003520WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0245 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3155

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.21亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.23	0.79	1.31	1.26
债券型名次	2760	2583	2672	3244	3142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.66	8.58	16.55	25.11
债券型名次	3884	3186	2845	1656	2077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	泰信债券增强收益A	0.12	0.17	0.73	1.36	1.31
2759	泰信债券增强收益C	0.12	0.13	0.63	1.16	1.12
2760	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.23	0.79	1.31	1.26
2761	万家恒瑞18个月A	0.12	0.32	1.08	1.85	1.75
2762	西部利得聚利6个月定开债券C	0.12	0.21	0.80	1.26	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	添富鑫永定开债A	0.14	0.23	0.83	1.42	1.30
2582	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	0.23	0.86	1.32	1.33
2583	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.23	0.79	1.31	1.26
2584	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.13	0.23	0.79	1.35	1.32
2585	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	0.23	1.05	1.67	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	天弘睿选利率债发起式A	0.15	0.24	0.79	1.42	1.39
2671	同泰恒兴纯债A	0.14	0.25	0.79	1.25	1.39
2672	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.23	0.79	1.31	1.26
2673	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.13	0.23	0.79	1.35	1.32
2674	万家集利债券发起式A	0.58	-0.03	0.79	2.51	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	路博迈护航一年持有债券A	0.36	-0.37	0.80	1.31	1.05
3243	平安中债1-3年国开债指数A	0.11	0.27	0.92	1.31	1.43
3244	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.23	0.79	1.31	1.26
3245	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
3246	永赢诚益债券C	0.12	0.20	0.79	1.31	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	前海开源鼎欣债券C	0.20	0.39	1.01	1.32	1.26
3141	尚正臻元债券	0.06	0.16	0.61	1.33	1.26
3142	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.23	0.79	1.31	1.26
3143	万家年年恒荣A	0.13	0.27	0.81	1.37	1.26
3144	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.18	0.64	1.35	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	泰康信用精选债券C	1.48	4.01	8.69	15.67	23.18
3883	天弘中债1-3年国开债C	1.48	3.67	7.09	-	9.56
3884	万家1-3年政策性金融债A	1.48	4.66	8.58	16.55	25.11
3885	易方达安悦超短债债券A	1.48	3.27	5.96	11.64	20.68
3886	易方达高等级信用债债券C	1.48	4.70	10.55	9.91	59.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	上银慧祥利债券C	1.70	4.66	9.79	17.46	25.06
3185	天弘安益C	1.75	4.66	10.53	19.04	25.81
3186	万家1-3年政策性金融债A	1.48	4.66	8.58	16.55	25.11
3187	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.23	4.66	9.36	-	15.08
3188	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.98	4.66	7.89	14.58	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	民生加银岁岁增利债券A	0.64	4.69	8.58	17.18	87.71
2844	鹏华丰实定期开放债券A	1.66	4.84	8.58	9.53	72.24
2845	万家1-3年政策性金融债A	1.48	4.66	8.58	16.55	25.11
2846	兴业120天滚动持有债券A	1.75	4.62	8.58	-	11.91
2847	永赢华嘉信用债C	3.07	5.42	8.58	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.63	5.09	9.01	16.55	18.75
1655	融通增悦债券	0.26	4.46	9.11	16.55	28.38
1656	万家1-3年政策性金融债A	1.48	4.66	8.58	16.55	25.11
1657	兴银合丰债券A	0.74	5.16	8.98	16.55	23.22
1658	招商添浩纯债A	1.35	5.03	7.99	16.55	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.76	9.35	19.21	25.15
2076	嘉实致融一年定期债券	1.64	5.06	9.67	19.41	25.15
2077	万家1-3年政策性金融债A	1.48	4.66	8.58	16.55	25.11
2078	招商安盈债券C	4.25	6.24	13.32	25.05	25.10
2079	中银弘享债券	0.97	4.21	7.66	14.76	25.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	70.00	7250.59	31.11%
23国开03	40.00	4109.93	17.63%
24农发13	30.00	3049.88	13.09%
24进出13	30.00	3034.95	13.02%
25国开02	20.00	2027.05	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27851.35	119.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0242	1.0236	1.0233	1.0233	1.0232
累计净值(元)	1.3152	1.3146	1.3143	1.3143	1.3142

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