万家1-3年政金债纯债A(003520)_最新动态

万家1-3年政金债纯债A003520WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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累计净值：1.3017

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.60亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.01	0.31	0.18	0.32
债券型名次	2800	1969	3716	4073	4567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	6.39	9.35	17.65	23.42
债券型名次	4552	2530	2649	1406	2042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	同泰恒兴纯债C	0.06	-0.30	0.45	-0.70	-1.00
2799	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	-0.09	0.55	-0.08	-1.98
2800	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.01	0.31	0.18	0.32
2801	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.02	0.35	0.21	0.35
2802	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.02	0.32	0.17	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
1968	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.01	0.57	0.71	1.62
1969	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.01	0.31	0.18	0.32
1970	稳达三个月滚动持有债券C	0.00	0.01	0.33	0.67	1.56
1971	西部利得合赢债券C	0.03	0.01	0.29	0.10	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	天弘兴益一年定开	0.05	0.09	0.31	0.55	1.94
3715	天治鑫利纯债债券C	0.03	-0.11	0.31	0.51	1.36
3716	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.01	0.31	0.18	0.32
3717	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.31	0.64	1.33
3718	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	太平恒久纯债	0.05	-0.18	0.25	0.18	1.36
4072	同泰中短债E	0.04	0.07	0.25	0.18	0.13
4073	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.01	0.31	0.18	0.32
4074	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	-0.08	0.34	0.18	0.54
4075	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	-0.07	0.18	0.18	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	申万菱信安泰丰利债券A	-0.05	-0.52	-0.39	0.03	0.32
4566	泰康安欣纯债债券A	0.11	-0.06	0.43	-0.04	0.32
4567	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.01	0.31	0.18	0.32
4568	新华利率债A	0.03	0.03	0.31	0.01	0.32
4569	银华顺益一年定期开放债券	0.11	-0.01	0.53	-0.12	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.88	5.45	8.00	-	11.19
4551	鹏华丰瑞债券	0.88	4.97	9.14	15.28	35.40
4552	万家1-3年政策性金融债A	0.88	6.39	9.35	17.65	23.42
4553	中融恒润纯债A	0.88	5.17	7.91	-	7.93
4554	中融聚安定期开放债券	0.88	6.04	9.43	17.90	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	融通通祺债券C	0.70	6.39	0.00	-	7.15
2529	泰信鑫瑞债券发起式C	1.78	6.39	-0.39	-	-5.47
2530	万家1-3年政策性金融债A	0.88	6.39	9.35	17.65	23.42
2531	西部利得聚享一年定开债券A	1.72	6.39	11.26	18.94	27.56
2532	招商中债1-5年进出口行C	0.79	6.39	9.12	11.29	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.78	6.54	9.35	16.36	40.55
2648	天弘鑫利三年定开	3.18	6.37	9.35	16.13	20.04
2649	万家1-3年政策性金融债A	0.88	6.39	9.35	17.65	23.42
2650	永赢坤益债券	0.27	6.03	9.35	-	9.05
2651	中加聚利纯债定开A	1.92	4.80	9.35	17.57	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	广发集丰债券C	3.04	8.91	9.71	17.65	46.70
1405	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.73	7.10	10.02	17.65	17.89
1406	万家1-3年政策性金融债A	0.88	6.39	9.35	17.65	23.42
1407	诺安浙享定开发起式债券	1.85	6.57	10.86	17.64	28.73
1408	前海联合泰瑞纯债A	1.49	7.71	10.89	17.64	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.11	6.34	11.63	20.13	23.44
2041	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.65	9.07	13.55	22.99	23.43
2042	万家1-3年政策性金融债A	0.88	6.39	9.35	17.65	23.42
2043	嘉实中短债债券A	1.54	5.30	9.44	16.08	23.41
2044	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.13	5.54	8.78	17.99	23.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	90.00	9267.30	24.41%
22国开08	60.00	6151.11	16.20%
23国开03	50.00	5213.35	13.73%
24国开02	50.00	5130.23	13.51%
23进出13	30.00	3100.13	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39214.68	103.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0110	1.0107	1.0105	1.0103	1.0101
累计净值(元)	1.3020	1.3017	1.3015	1.3013	1.3011

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