万家1-3年政金债纯债A(003520)_最新动态

万家1-3年政金债纯债A003520WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

知名百亿基金经理姜诚履新，公募投研人才正密集升任管理层[2026-05-09]

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最新净值：1.0207 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3117

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.21亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.68	1.04	0.88
债券型名次	1328	2125	2894	3227	3625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.70	8.80	16.50	24.64
债券型名次	4327	3314	2808	1684	2094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	上银中债5-10年国开行债券指数	0.05	0.35	1.13	1.32	1.80
1327	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.57	1.14	0.80
1328	万家1-3年政策性金融债A	0.05	0.27	0.68	1.04	0.88
1329	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.26	0.73	1.13	0.96
1330	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.26	0.70	1.09	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	天弘季季兴三个月定开A	0.01	0.27	0.90	1.41	1.30
2124	同泰恒兴纯债C	-0.06	0.27	0.57	0.67	0.95
2125	万家1-3年政策性金融债A	0.05	0.27	0.68	1.04	0.88
2126	万家恒瑞18个月C	0.01	0.27	0.92	1.26	1.20
2127	万家年年恒荣A	0.03	0.27	0.64	1.09	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	尚正臻元债券	0.03	0.17	0.68	1.04	1.01
2893	泰康瑞坤纯债债券	0.04	0.24	0.68	0.78	1.17
2894	万家1-3年政策性金融债A	0.05	0.27	0.68	1.04	0.88
2895	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.02	0.17	0.68	0.94	0.93
2896	信诚稳健A	0.02	0.34	0.68	1.84	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	申万菱信合利纯债A	0.03	0.14	0.60	1.04	0.82
3226	申万菱信稳益宝债券A	-0.09	0.00	0.19	1.04	1.13
3227	万家1-3年政策性金融债A	0.05	0.27	0.68	1.04	0.88
3228	信诚稳瑞A	-0.01	0.21	0.52	1.04	0.83
3229	兴华安丰纯债C	-0.01	0.20	0.45	1.04	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	天弘中债1-5年政策性金融债	0.03	0.26	0.65	1.18	0.88
3624	添富鑫成定开债A	0.04	0.18	0.66	1.02	0.88
3625	万家1-3年政策性金融债A	0.05	0.27	0.68	1.04	0.88
3626	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.12	0.66	0.93	0.88
3627	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.13	0.66	0.92	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.25	5.82	9.73	22.30	29.49
4326	融通通祺债券A	1.25	5.33	9.50	16.21	39.70
4327	万家1-3年政策性金融债A	1.25	4.70	8.80	16.50	24.64
4328	西部利得合享C	1.25	4.25	8.19	15.34	39.81
4329	永赢元利债券C	1.25	4.70	7.68	13.31	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	天弘兴享一年定开	2.05	4.70	8.99	18.80	20.72
3313	添富鑫成定开债A	1.53	4.70	8.67	15.66	30.42
3314	万家1-3年政策性金融债A	1.25	4.70	8.80	16.50	24.64
3315	万家鑫橙纯债债券C	0.58	4.70	8.62	-	10.52
3316	永赢元利债券C	1.25	4.70	7.68	13.31	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	南方金利C	2.49	5.77	8.80	22.08	108.82
2807	南方稳利1年持有债券A	1.34	4.33	8.80	18.38	72.35
2808	万家1-3年政策性金融债A	1.25	4.70	8.80	16.50	24.64
2809	银华中债1-3年农发行债券指数	1.59	4.96	8.80	15.67	18.52
2810	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	8.80	16.26	60.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	鑫元合利定期开放	2.27	5.11	9.12	16.51	33.05
1683	华夏中短债债券A	1.62	4.75	9.03	16.50	25.14
1684	万家1-3年政策性金融债A	1.25	4.70	8.80	16.50	24.64
1685	兴银汇智定开债	1.76	4.89	9.00	16.50	19.00
1686	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.80	4.67	8.44	16.49	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.76	4.88	10.32	17.66	24.66
2093	民生加银汇智3个月定开债券	-0.86	3.95	7.07	15.80	24.64
2094	万家1-3年政策性金融债A	1.25	4.70	8.80	16.50	24.64
2095	景顺长城景泰鑫利纯债A	-1.09	3.56	6.07	11.65	24.63
2096	上银慧祥利债券C	1.65	5.00	10.05	17.29	24.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	70.00	7250.59	31.11%
23国开03	40.00	4109.93	17.63%
24农发13	30.00	3049.88	13.09%
24进出13	30.00	3034.95	13.02%
25国开02	20.00	2027.05	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27851.35	119.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0206	1.0201	1.0202	1.0204	1.0198
累计净值(元)	1.3116	1.3111	1.3112	1.3114	1.3108

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