万家1-3年政金债纯债A(003520)_最新动态

万家1-3年政金债纯债A003520WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.285

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：段博卿

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.14亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.3 元

万家1-3年政金债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.85	1.86	3.88
债券型名次	4483	2269	1500	1108	1327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	7.36	10.94	18.82	21.36
债券型名次	1052	1537	1000	960	1876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	同泰中短债A	0.03	0.17	0.65	1.39	2.86
4482	同泰中短债C	0.03	0.16	0.62	1.34	2.78
4483	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.27	0.85	1.86	3.88
4484	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.24	0.80	1.76	3.70
4485	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.27	0.78	1.87	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	泰康安欣纯债债券C	0.04	0.27	0.64	1.79	3.77
2268	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66
2269	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.27	0.85	1.86	3.88
2270	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.27	0.78	1.87	3.75
2271	西部利得聚泰18个月定开债C	0.35	0.27	2.80	1.27	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.07	0.22	0.85	2.00	4.13
1499	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.06	0.24	0.85	2.38	4.57
1500	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.27	0.85	1.86	3.88
1501	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.85	1.86	3.89
1502	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.20	0.85	1.90	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	平安增鑫六个月定开债C	0.06	0.55	0.48	1.86	5.89
1107	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.50	0.42	1.86	5.76
1108	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.27	0.85	1.86	3.88
1109	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.85	1.86	3.89
1110	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.30	0.66	1.86	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.32	0.35	1.47	3.88
1326	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.16	0.70	1.82	3.88
1327	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.27	0.85	1.86	3.88
1328	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.76	2.00	3.88
1329	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.20	0.85	1.90	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	南华瑞元定期开放债券	4.71	8.30	11.23	21.91	26.17
1051	平安惠诚纯债	4.71	7.68	10.93	17.27	19.89
1052	万家1-3年政策性金融债A	4.71	7.36	10.94	18.82	21.36
1053	招商安福1年定开债发起式	4.71	10.62	0.00	-	9.92
1054	中泰安益利率债C	4.71	6.86	0.00	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	天弘永利优享债券C	6.54	7.36	0.00	-	6.90
1536	天治天享66个月定开债	3.65	7.36	11.31	-	11.80
1537	万家1-3年政策性金融债A	4.71	7.36	10.94	18.82	21.36
1538	博时富通一年定开债发起式	2.88	7.35	9.66	-	12.85
1539	创金合信信用红利债券C	3.92	7.35	11.23	25.23	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	富国长江经济带纯债债券	3.60	7.21	10.94	-	16.09
999	广发中债1-3年国开债指数C	4.85	7.73	10.94	17.73	21.51
1000	万家1-3年政策性金融债A	4.71	7.36	10.94	18.82	21.36
1001	兴银长益三个月定开债	3.82	7.49	10.94	20.10	37.23
1002	中邮稳定收益债券型C	4.49	8.03	10.94	19.26	78.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	5.15	8.39	12.57	18.83	18.88
959	方正富邦惠利纯债A	4.51	7.70	11.07	18.82	29.91
960	万家1-3年政策性金融债A	4.71	7.36	10.94	18.82	21.36
961	工银信用纯债一年定开债券C	3.87	7.51	10.20	18.81	71.80
962	华夏希望债券A	5.13	8.26	5.07	18.81	122.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.24	8.38	8.25	-	21.36
1875	平安惠金定开债C	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36
1876	万家1-3年政策性金融债A	4.71	7.36	10.94	18.82	21.36
1877	西部利得得尊债券C	4.30	6.94	9.51	20.68	21.36
1878	鹏扬淳享债券C	4.40	6.78	10.67	17.38	21.34

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	70.00	7241.70	17.10%
23国开02	70.00	7206.37	17.01%
24国开02	60.00	6171.37	14.57%
23国开07	60.00	6080.78	14.35%
20国开05	40.00	4280.97	10.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45369.51	107.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284

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