万家1-3年政金债纯债A(003520)_最新动态

万家1-3年政金债纯债A003520WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通创新药ETF涨超5%，卫星ETF跌超7%[2026-05-29]

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累计净值：1.3153

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.21亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.44	0.99	1.37	1.24
债券型名次	1527	1518	2017	2969	3131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.90	8.86	16.62	25.08
债券型名次	3859	3164	2808	1590	2077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	泰信债券周期回报	0.18	0.43	1.05	1.14	1.61
1526	天弘荣享	0.18	0.48	0.95	1.48	1.25
1527	万家1-3年政策性金融债A	0.18	0.44	0.99	1.37	1.24
1528	万家恒瑞18个月C	0.18	0.41	1.16	1.66	1.58
1529	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	太平丰盈一年定开债券发起式	0.41	0.44	1.11	2.10	2.47
1517	天弘睿选利率债发起式C	0.20	0.44	0.99	1.19	1.32
1518	万家1-3年政策性金融债A	0.18	0.44	0.99	1.37	1.24
1519	万家恒瑞18个月A	0.19	0.44	1.24	1.80	1.71
1520	万家惠利债券A	0.09	0.44	0.72	3.26	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	天弘合益A	0.09	0.30	0.99	1.52	1.46
2016	天弘睿选利率债发起式C	0.20	0.44	0.99	1.19	1.32
2017	万家1-3年政策性金融债A	0.18	0.44	0.99	1.37	1.24
2018	新华纯债添利债券B	0.15	0.41	0.99	1.35	1.30
2019	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.10	0.32	0.99	1.74	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	平安利率债A	0.18	0.49	1.02	1.37	1.31
2968	平安元泓30天滚动持有短债C	0.08	0.36	0.76	1.37	1.14
2969	万家1-3年政策性金融债A	0.18	0.44	0.99	1.37	1.24
2970	万家鑫怡债券C	0.21	0.52	1.06	1.37	1.31
2971	兴银合丰债券A	0.18	0.50	1.00	1.37	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	天弘齐享债券发起C	0.23	0.42	0.94	1.35	1.24
3130	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
3131	万家1-3年政策性金融债A	0.18	0.44	0.99	1.37	1.24
3132	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24
3133	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.67	3.70	6.52	-	7.80
3858	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.67	3.63	6.53	13.48	13.47
3859	万家1-3年政策性金融债A	1.67	4.90	8.86	16.62	25.08
3860	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3861	永赢合益债券	1.67	4.31	7.90	14.39	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.18	4.90	7.93	-	9.56
3163	前海开源鼎瑞债券C	2.06	4.90	8.98	4.65	24.57
3164	万家1-3年政策性金融债A	1.67	4.90	8.86	16.62	25.08
3165	招商添泰1年定开债发起式	1.73	4.90	9.77	-	10.14
3166	中金金利A	3.24	4.90	7.61	14.19	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	国投瑞银和泰6个月债券	1.43	5.03	8.86	15.64	35.10
2807	鹏华丰实定期开放债券A	1.91	5.20	8.86	8.96	72.22
2808	万家1-3年政策性金融债A	1.67	4.90	8.86	16.62	25.08
2809	浙商丰裕纯债A	2.33	6.24	8.86	14.88	18.68
2810	中金金元A	2.34	4.99	8.86	16.93	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	国寿安保尊恒利率债债券A	2.13	5.82	9.80	16.62	21.59
1589	南方卓利3个月定开债发起式	1.85	6.58	9.91	16.62	33.33
1590	万家1-3年政策性金融债A	1.67	4.90	8.86	16.62	25.08
1591	永赢盈益债券A	2.36	5.33	9.83	16.62	24.54
1592	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.68	5.66	9.22	16.62	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	浙商汇金中高等级三个月C	3.97	6.59	11.68	18.21	25.09
2076	汇安裕和纯债债券C	2.09	4.94	9.50	19.18	25.08
2077	万家1-3年政策性金融债A	1.67	4.90	8.86	16.62	25.08
2078	招商鑫悦中短债C	1.52	3.67	6.84	13.86	25.05
2079	上银慧祥利债券C	1.95	5.15	10.11	17.22	25.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	70.00	7250.59	31.11%
23国开03	40.00	4109.93	17.63%
24农发13	30.00	3049.88	13.09%
24进出13	30.00	3034.95	13.02%
25国开02	20.00	2027.05	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27851.35	119.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0240	1.0233	1.0228	1.0225	1.0225
累计净值(元)	1.3150	1.3143	1.3138	1.3135	1.3135

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