万家1-3年政金债纯债A(003520)_最新动态

万家1-3年政金债纯债A003520WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.21亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.73	1.40	1.34
债券型名次	2585	2192	1911	2713	3021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.60	8.39	16.08	25.22
债券型名次	3524	3196	2881	1614	2062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51
2584	添富鑫成定开债A	0.04	0.11	0.53	1.24	1.22
2585	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.12	0.73	1.40	1.34
2586	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.10	0.67	1.31	1.25
2587	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.13	0.76	1.50	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	太平恒睿纯债	0.06	0.12	0.54	1.32	1.37
2191	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.12	0.52	1.04	1.02
2192	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.12	0.73	1.40	1.34
2193	万家恒A	0.07	0.12	0.54	1.51	1.58
2194	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.10	0.73	1.48	1.45
1910	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1911	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.12	0.73	1.40	1.34
1912	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.04	0.13	0.73	1.47	1.42
1913	西部利得沣享债券A	0.10	0.12	0.73	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.70	1.40	1.42
2712	天弘安盈一年持有A	-0.17	0.84	0.99	1.40	1.59
2713	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.12	0.73	1.40	1.34
2714	万家玖盛C	0.05	0.07	0.69	1.40	1.29
2715	万家鑫怡债券C	0.03	0.00	0.67	1.40	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家1-3年政金债纯债A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	尚正臻元债券	0.03	0.07	0.49	1.31	1.34
3020	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.04	0.58	1.37	1.34
3021	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.12	0.73	1.40	1.34
3022	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.52	1.29	1.34
3023	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	申万菱信稳益宝债券A	1.50	5.10	9.19	-2.37	87.83
3523	添富鑫成定开债A	1.50	4.48	8.00	15.07	30.87
3524	万家1-3年政策性金融债A	1.50	4.60	8.39	16.08	25.22
3525	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
3526	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	浦银安盛普庆纯债债券C	2.09	4.60	8.99	16.13	19.32
3195	前海联合泓元定开债券	0.55	4.60	7.62	11.54	33.71
3196	万家1-3年政策性金融债A	1.50	4.60	8.39	16.08	25.22
3197	中加聚利纯债定开A	1.72	4.60	9.02	18.90	33.18
3198	0-4地债	1.92	4.59	8.25	14.87	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	鹏华丰源债券	1.41	5.28	8.39	14.79	36.20
2880	鹏华稳福中短债债券A	1.65	3.68	8.39	-	11.56
2881	万家1-3年政策性金融债A	1.50	4.60	8.39	16.08	25.22
2882	永赢华嘉信用债C	2.35	6.48	8.39	-	16.29
2883	招商产业债券A	1.38	3.92	8.39	17.86	133.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	4.27	8.10	16.08	22.94
1613	淳厚益加债券A	-2.58	7.66	7.90	16.08	17.76
1614	万家1-3年政策性金融债A	1.50	4.60	8.39	16.08	25.22
1615	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
1616	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家1-3年政金债纯债A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	汇添富稳添利定期开放债券C	0.84	2.97	6.83	13.98	25.26
2061	中银招利债券C	4.26	6.84	9.01	13.70	25.25
2062	万家1-3年政策性金融债A	1.50	4.60	8.39	16.08	25.22
2063	鹏扬淳开债券C	1.65	5.96	11.37	20.48	25.21
2064	中银弘享债券	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	70.00	7250.59	31.11%
23国开03	40.00	4109.93	17.63%
24农发13	30.00	3049.88	13.09%
24进出13	30.00	3034.95	13.02%
25国开02	20.00	2027.05	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27851.35	119.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0253	1.0253	1.0250	1.0249	1.0249
累计净值(元)	1.3163	1.3163	1.3160	1.3159	1.3159

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