资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 702306.20 99.82%
银行存款和结算备付金 52.06 0.01%
其他资产 1210.00 0.17%
资产总值:703568.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州银行小微债01 420.00 42299.41 5.30%
26农业银行CD206 400.00 39421.81 4.94%
26农业银行CD203 400.00 39425.38 4.94%
26农业银行CD202 400.00 39432.35 4.94%
24浙商银行债01 380.00 38220.44 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196374.81 24.61%
企业债 88995.20 11.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%