财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
686.76 |
686.76 |
1202.12 |
327.18 |
519.91 |
| 本期利润(万元) |
686.76 |
686.76 |
1202.12 |
327.18 |
519.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
1395.65 |
0.00 |
713.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.87 |
0.87 |
101689.24 |
101334.21 |
101007.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
16.29 |
0.00 |
15.24 |
0.00 |
14.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.08 |
12.35 |
35.83 |
806350.88 |
91.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
12.95 |
12.45 |
102.30 |
98.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
4.32 |
4.15 |
34.10 |
32.94 |
| 资产总计(万元) |
81.91 |
130220.07 |
131276.87 |
806350.88 |
1047869.41 |
| 负债合计(万元) |
80.81 |
28530.59 |
30269.61 |
6010.63 |
247111.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1.11 |
101689.48 |
101007.27 |
800340.24 |
800758.28 |
| 未分配利润(万元) |
0.02 |
1395.65 |
713.43 |
1630.26 |
2048.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
723.81 |
1836.51 |
835.89 |
23344.47 |
11381.13 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
723.81 |
1836.51 |
835.89 |
23344.47 |
11381.13 |
| 管理人报酬(万元) |
16.09 |
163.88 |
87.25 |
1204.03 |
598.43 |
| 托管费(万元) |
5.36 |
55.56 |
30.01 |
401.34 |
199.48 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
21.39 |
10.09 |
24.81 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
37.05 |
634.38 |
315.98 |
5475.15 |
3317.28 |
| 利润总额(万元) |
686.76 |
1202.13 |
519.91 |
17869.32 |
8063.85 |
| 净利润(万元) |
686.76 |
1202.13 |
519.91 |
17869.32 |
8063.85 |
