万家民安增利A(007488)_最新动态

万家民安增利A007488WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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最新净值：1.0226 0.0018(0.18%)

累计净值：1.1505

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.17亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
债券型名次	727	4023	1284	2670	2951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.07	6.37	11.61	16.06
债券型名次	2460	4155	4507	3004	3281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	天弘丰益债券发起A	0.18	0.57	0.94	1.63	1.03
726	天弘丰益债券发起C	0.18	0.56	0.92	1.59	1.00
727	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
728	西部利得鑫泓增强债券C	0.18	0.60	-0.03	-0.83	1.37
729	招商安本增利债券A	0.18	0.01	0.52	4.55	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	天弘中债1-3年国开债C	0.05	0.19	0.49	0.96	0.51
4022	添富短债债券A	0.03	0.19	0.46	0.82	0.50
4023	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
4024	万家年年恒荣C	0.02	0.19	0.58	0.92	0.57
4025	万家鑫安纯债C	0.02	0.19	0.36	0.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
1283	万家恒瑞18个月C	0.09	0.49	0.98	1.56	1.06
1284	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1285	兴业天禧债券	0.04	0.41	0.98	1.66	1.09
1286	兴银合泰债券A	0.07	0.50	0.98	1.61	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	上银政策性金融债债券	0.16	0.68	1.32	1.31	1.35
2669	泰康安欣纯债债券A	0.10	0.37	0.88	1.31	0.91
2670	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2671	圆信永丰兴融C	0.03	0.33	0.65	1.31	0.76
2672	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.36	0.79	1.31	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.33	0.81	1.38	0.86
2950	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.79	1.57	0.86
2951	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2952	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
2953	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	上银慧永利中短期债券A	1.98	4.75	9.36	16.33	18.02
2459	天弘优利短债发起A	1.98	3.96	7.61	-	10.89
2460	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	11.61	16.06
2461	永赢开泰中高等级中短债C	1.98	4.38	8.05	15.20	21.14
2462	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.98	4.67	9.35	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	海富通裕通30个月定开债券	1.75	4.07	6.49	12.21	16.33
4154	人保福欣3个月定开债券A	1.33	4.07	7.52	-	10.86
4155	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	11.61	16.06
4156	新华鼎利债券C	1.53	4.07	7.79	15.23	21.88
4157	易方达投资级信用债债券C	2.01	4.07	9.38	17.21	73.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.00	6.37	12.16	12.63
4506	南方定元中短债C	1.34	3.51	6.37	11.73	16.66
4507	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	11.61	16.06
4508	招商鑫诚短债C	1.36	3.12	6.37	-	8.37
4509	鹏华稳利短债A	1.46	3.31	6.36	12.21	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	大成景安短融债券A	1.57	3.86	7.25	11.62	56.67
3003	南方贺元利率债C	-0.38	2.48	5.77	11.62	17.39
3004	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	11.61	16.06
3005	华商瑞丰短债债券C	1.05	3.26	6.51	11.60	16.90
3006	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.84	2.22	4.90	11.59	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.57	4.96	9.89	-	16.07
3280	中信建投稳硕债券A	1.72	5.78	10.93	-	16.07
3281	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	11.61	16.06
3282	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.32	16.05
3283	华安乾煜债券发起式C	5.49	12.69	13.64	-	16.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD024	100.00	9989.40	9.82%
25农业银行CD016	100.00	9989.10	9.82%
24津城建MTN004	80.00	8203.27	8.07%
25环球02	60.00	6095.25	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5079.44	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19699.49	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	1.0207
累计净值(元)	1.1487	1.1487	1.1486	1.1486	1.1486

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