万家民安增利A(007488)_最新动态

万家民安增利A007488WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0005 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1284

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
债券型名次	4054	4148	4318	4486	4344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	2.66	5.00	9.99	16.29
债券型名次	4484	4987	4954	3268	3354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
4053	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
4054	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4055	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.01	0.02	0.02	0.80
4056	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	前海联合润盈短债A	0.02	0.04	0.09	0.29	0.48
4147	前海联合润盈短债C	0.02	0.04	0.09	0.28	0.48
4148	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4149	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.17	0.04	0.10	0.06	0.90
4150	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	汇添富增强收益债券C	0.24	0.36	0.05	-0.24	0.75
4317	金元顺安丰祥C	-0.07	-0.04	0.05	0.19	1.06
4318	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4319	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19
4320	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	鹏华丰润债券(LOF)	-0.14	-0.16	-0.13	0.05	1.19
4485	天弘永利债券E	-0.32	-0.35	0.35	0.05	1.81
4486	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4487	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
4488	鹏华丰诚债券A	-0.14	-0.17	-0.10	0.04	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
4343	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
4344	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4345	银华信用季季红债券A	-0.22	-0.24	-0.24	0.03	0.91
4346	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4483	泰康安泽中短债C	1.21	3.12	5.38	11.23	12.48
4484	万家民安增利12个月定开债A	1.21	2.66	5.00	9.99	16.29
4485	招商招享纯债C	1.21	2.42	0.00	-	4.35
4486	中泰蓝月短债C	1.21	3.15	5.02	9.12	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	东兴兴利债券D	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60
4986	华富安华债券C	-3.90	2.66	4.43	-0.87	5.23
4987	万家民安增利12个月定开债A	1.21	2.66	5.00	9.99	16.29
4988	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4989	万家安弘C	1.22	2.65	5.83	10.48	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	中加优享纯债债券A	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63
4953	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04
4954	万家民安增利12个月定开债A	1.21	2.66	5.00	9.99	16.29
4955	长城稳固收益债券C	-2.05	5.21	4.99	-3.29	33.07
4956	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.36	1.81	4.99	3.54	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	中银证券安灏债券C	1.52	3.03	5.35	10.00	9.87
3267	前海开源1-3年国开债C	2.74	4.51	5.06	9.99	14.53
3268	万家民安增利12个月定开债A	1.21	2.66	5.00	9.99	16.29
3269	中银证券安灏债券A	1.45	2.84	5.27	9.99	9.81
3270	泓德裕和纯债债券C	2.70	5.94	9.89	9.99	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31
3353	农银汇理金汇债券A	1.86	3.75	6.62	12.07	16.30
3354	万家民安增利12个月定开债A	1.21	2.66	5.00	9.99	16.29
3355	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	16.29	16.29
3356	大成景乐纯债债券C	2.07	4.43	7.83	12.04	16.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD024	100.00	9989.40	9.82%
25农业银行CD016	100.00	9989.10	9.82%
24津城建MTN004	80.00	8203.27	8.07%
25环球02	60.00	6095.25	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5079.44	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19699.49	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	1.0003
累计净值(元)	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	1.1282

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