万家民安增利A(007488)_最新动态

万家民安增利A007488WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.127

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：谷丹青

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.12亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97
债券型名次	1544	3089	2049	3173	4706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.61	7.13	12.81	13.41
债券型名次	4738	4022	2926	2121	3021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	天治鑫利纯债债券C	0.09	0.13	0.14	1.24	3.94
1543	万家安弘A	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04
1544	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97
1545	万家年年恒荣A	0.09	0.35	0.57	1.62	2.94
1546	西部利得尊逸三年定开债券	0.09	0.39	0.87	1.53	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.23	0.53	1.37	3.03
3088	添富鑫成定开债A	0.04	0.23	0.62	1.50	3.22
3089	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97
3090	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.23	0.43	1.45	3.46
3091	西部利得合享A	0.04	0.23	0.39	1.32	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23
2048	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
2049	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97
2050	兴全恒裕债券A	0.05	0.39	0.66	1.40	3.27
2051	兴全稳泰债券A	0.04	0.36	0.66	1.37	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.05	0.15	0.28	1.18	2.62
3172	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.23	0.40	1.18	2.93
3173	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97
3174	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.25	0.26	1.18	3.40
3175	兴银长益三个月定开债	0.07	0.16	0.03	1.18	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.20	0.50	0.95	1.97
4705	融通四季添利债券C	0.03	0.10	-0.02	0.67	1.97
4706	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97
4707	信澳优享债券C	0.04	0.22	0.64	1.46	1.97
4708	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.43	0.93	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	路博迈护航一年持有债券A	2.24	0.00	0.00	-	1.45
4737	天弘通享债券发起C	2.24	2.43	0.00	-	2.43
4738	万家民安增利12个月定开债A	2.24	4.61	7.13	12.81	13.41
4739	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.23	5.84	0.00	-	8.63
4740	长信稳航30天持有中短债债券C	2.23	6.43	0.00	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	国融稳益债券C	2.39	4.61	0.00	-	5.99
4021	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.73	4.61	12.66	23.19	101.30
4022	万家民安增利12个月定开债A	2.24	4.61	7.13	12.81	13.41
4023	银华季季盈3个月滚动持有债券B	2.04	4.61	8.30	-	8.41
4024	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.22	4.61	6.07	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	东方臻善纯债债券A	2.36	4.73	7.13	-	7.60
2925	浦银普瑞C	2.43	4.49	7.13	13.13	15.37
2926	万家民安增利12个月定开债A	2.24	4.61	7.13	12.81	13.41
2927	中银证券安泽债券A	2.23	4.54	7.13	14.19	15.87
2928	国金惠鑫短债A	2.82	5.51	7.12	13.05	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	银华信用双利债券C	1.52	0.18	-3.52	12.83	74.41
2120	财通资管积极收益债券A	0.92	1.17	1.91	12.82	32.08
2121	万家民安增利12个月定开债A	2.24	4.61	7.13	12.81	13.41
2122	大成惠祥纯债债券	2.12	4.28	6.69	12.80	26.79
2123	天治鑫利纯债债券A	5.34	8.03	6.27	12.79	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	景顺景瑞收益债券C	4.10	6.77	9.15	-	13.42
3020	浦银安盛上清所优选短融A	2.47	4.64	6.57	12.47	13.41
3021	万家民安增利12个月定开债A	2.24	4.61	7.13	12.81	13.41
3022	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	3.51	7.81	10.20	-	13.41
3023	鹏扬聚利六个月持有期债券C	4.91	6.03	3.30	-	13.40

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出32	2240.00	228563.38	28.53%
23农发31	1590.00	162183.84	20.24%
14国开29	860.00	89362.09	11.15%
21国开18	800.00	81981.69	10.23%
21广发银行小微债	750.00	76636.39	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	760266.74	94.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.007	1.006	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.126	1.126

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