万家民安增利A(007488)_最新动态

万家民安增利A007488WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1279

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
债券型名次	5007	4608	4512	5058	4657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.79	5.05	-	16.23
债券型名次	4793	4970	5013	3582	3393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
5006	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5007	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
5008	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5009	西部利得汇逸债券C	0.00	0.54	0.57	2.90	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4607	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4608	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
4609	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4512	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
4513	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4514	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5057	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5058	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
5059	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
4656	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.08	0.18	0.42	0.86
4657	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
4658	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4659	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.05	1.31	-0.01	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	浦银安盛上清所优选短融C	1.24	3.77	5.97	9.89	16.20
4792	人保鑫盛纯债C	1.24	1.76	2.01	5.54	4.27
4793	万家民安增利12个月定开债A	1.24	2.79	5.05	-	16.23
4794	银华信用双利债券C	1.24	9.41	6.98	4.14	84.93
4795	长信稳恒债券C	1.23	3.15	7.09	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	南方吉元短债C	1.21	2.79	5.49	6.41	15.14
4969	平安惠融纯债	2.01	2.79	5.70	14.65	35.31
4970	万家民安增利12个月定开债A	1.24	2.79	5.05	-	16.23
4971	中金鑫裕A	1.30	2.79	5.11	-	14.68
4972	长盛稳益6个月A	1.09	2.78	5.09	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.73	5.06	-	9.66
5012	农银增强收益债券A	-2.36	9.18	5.05	5.25	100.72
5013	万家民安增利12个月定开债A	1.24	2.79	5.05	-	16.23
5014	摩根强化回报债券B	0.97	5.88	5.04	5.79	63.89
5015	泰信添鑫中短债债券C	1.47	2.67	5.04	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	华泰保兴久盈	1.66	5.60	9.62	-	22.98
3581	浙商汇金中高等级三个月C	2.13	5.32	10.61	-	25.15
3582	万家民安增利12个月定开债A	1.24	2.79	5.05	-	16.23
3583	万家民安增利12个月定开债C	1.02	2.10	3.88	-	12.94
3584	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.35	6.89	-	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	天弘中债1-3年国开债A	1.80	3.45	7.22	13.28	16.23
3392	同泰恒盛债券C	3.50	7.31	10.70	-	16.23
3393	万家民安增利12个月定开债A	1.24	2.79	5.05	-	16.23
3394	中银臻享债券	2.60	3.75	8.05	14.88	16.23
3395	恒生前海恒祥纯债债券C	2.58	4.03	7.79	15.88	16.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD024	100.00	9989.40	9.82%
25农业银行CD016	100.00	9989.10	9.82%
24津城建MTN004	80.00	8203.27	8.07%
25环球02	60.00	6095.25	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5079.44	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19699.49	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0001	1.0002	1.0001
累计净值(元)	1.1279	1.1279	1.1280	1.1281	1.1280

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