万家民安增利A(007488)_最新动态

万家民安增利A007488WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
债券型名次	624	3515	1756	2969	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.07	6.37	-	16.06
债券型名次	2584	4171	4535	3319	3337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	天弘增强回报C	0.18	-0.22	-0.56	2.50	1.69
623	天弘增强回报E	0.18	-0.21	-0.53	2.55	1.74
624	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
625	先锋博盈纯债C	0.18	0.08	-0.76	-1.98	3.53
626	永赢邦利债券C	0.18	0.57	1.35	2.42	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.19	0.66	1.08	1.05
3514	万家家享中短债C	0.04	0.19	0.64	1.01	0.89
3515	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
3516	万家鑫盛纯债A	0.03	0.19	0.60	1.01	0.87
3517	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.19	0.50	0.93	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.37	0.98	1.22	1.31
1755	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.98	1.20	1.41
1756	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1757	万家鑫璟纯债C	0.06	0.30	0.98	1.49	1.37
1758	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.38	0.98	1.22	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	浦银安盛盛达纯债债券A	0.08	0.30	0.86	1.31	1.29
2968	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	0.29	0.82	1.31	1.18
2969	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2970	万家悦兴3个月定开债发起式	0.14	0.45	1.11	1.31	1.39
2971	兴业中证银行50金融债指数C	0.08	0.28	0.85	1.31	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	天弘招利短债A	0.02	0.15	0.62	1.01	0.86
4155	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.20	0.65	1.09	0.86
4156	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
4157	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4158	兴银鑫日享短债A	0.04	0.17	0.57	0.96	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	天弘信益A	1.98	6.56	10.68	17.50	22.40
2583	天弘兴益一年定开	1.98	11.14	15.74	-	24.08
2584	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
2585	兴银稳益30天持有期债券A	1.98	5.76	8.76	-	12.10
2586	中加安盈一年定开债券发起	1.98	5.78	9.47	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	汇安嘉盛纯债债券C	1.37	4.07	8.94	17.48	15.72
4170	嘉实稳祥纯债债券C	1.47	4.07	6.91	13.33	36.30
4171	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
4172	中欧中短债债券发起C	1.61	4.07	7.44	-	11.70
4173	中融恒阳纯债C	1.44	4.07	7.27	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	天弘招利短债C	1.72	3.32	6.37	-	8.12
4534	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.19	6.37	-	10.50
4535	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
4536	易方达安源中短债债券C	1.56	3.37	6.37	11.96	18.72
4537	永赢汇利六个月定开债	0.35	3.31	6.37	11.99	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	汇添富90天短债C	1.59	3.83	6.85	-	20.55
3318	中加恒泰定开债券A	2.45	5.75	12.45	-	23.41
3319	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
3320	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
3321	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.87	4.55	7.09	-	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	工银瑞恒3个月定开债券C	2.34	6.46	11.77	-	16.07
3336	平安短债I	1.63	3.53	6.80	13.51	16.07
3337	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
3338	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.72	5.47	9.68	-	16.06
3339	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	12.59	16.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD024	100.00	9989.40	9.82%
25农业银行CD016	100.00	9989.10	9.82%
24津城建MTN004	80.00	8203.27	8.07%
25环球02	60.00	6095.25	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5079.44	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19699.49	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	1.0207
累计净值(元)	1.1487	1.1487	1.1486	1.1486	1.1486

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