万家民安增利A(007488)_最新动态

万家民安增利A007488WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0010 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1289

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.80亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.10	0.10	0.96
债券型名次	5000	4223	4268	4371	4390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.57	4.90	-	16.35
债券型名次	4438	4992	4969	3670	3377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	同泰中短债C	0.02	0.11	0.33	0.66	1.18
4999	同泰中短债E	0.02	0.09	0.29	0.58	1.04
5000	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.09	0.10	0.10	0.96
5001	万家鑫怡债券A	0.02	0.18	0.73	1.34	2.24
5002	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
4222	同泰中短债E	0.02	0.09	0.29	0.58	1.04
4223	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.09	0.10	0.10	0.96
4224	兴银合盛定开债C	0.02	0.09	0.19	0.37	0.86
4225	招商产业债券C	0.07	0.09	0.27	0.50	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4267	前海联合添利债券A	0.26	-0.05	0.10	-0.58	-2.21
4268	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.09	0.10	0.10	0.96
4269	信澳鑫享债券A	0.22	-0.19	0.10	1.67	3.42
4270	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	国联安6个月定开债C	0.00	0.03	0.05	0.10	0.81
4370	红土创新增强收益债券A	0.29	0.84	0.32	0.10	1.46
4371	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.09	0.10	0.10	0.96
4372	长盛稳益6个月A	0.01	0.07	0.09	0.09	0.67
4373	长信金葵纯债一年定开债券C	0.79	-0.06	-0.04	0.09	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.52	0.96
4389	添富短债债券C	0.06	0.15	0.32	0.50	0.96
4390	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.09	0.10	0.10	0.96
4391	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.51	-0.01	-0.76	-0.62	0.96
4392	中金恒新90天持有债券发起	0.55	-0.43	-1.09	-1.79	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	汇添富稳安三个月持有债券A	1.16	3.58	7.95	-	11.90
4437	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.16	2.88	5.69	-	8.32
4438	万家民安增利12个月定开债A	1.16	2.57	4.90	-	16.35
4439	易方达安瑞短债债券C	1.16	2.81	5.19	10.16	19.69
4440	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	19.87	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-2.42	2.57	21.01	23.17	40.02
4991	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.91	2.57	6.84	13.72	14.95
4992	万家民安增利12个月定开债A	1.16	2.57	4.90	-	16.35
4993	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.56	4.81	-	7.98
4994	交银裕利纯债债券C	0.84	2.56	4.39	8.35	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	南方梦元短债C	0.93	2.60	4.90	10.09	16.11
4968	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.40	2.94	4.90	-	11.84
4969	万家民安增利12个月定开债A	1.16	2.57	4.90	-	16.35
4970	中信建投景泰债券C	2.13	2.38	4.90	-	7.94
4971	工银瑞诚一年定开债券C	2.68	5.95	4.89	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	浙商汇金中高等级三个月C	0.40	4.74	8.67	-	23.68
3669	中加恒泰定开债券A	2.59	6.44	11.09	-	24.74
3670	万家民安增利12个月定开债A	1.16	2.57	4.90	-	16.35
3671	万家民安增利12个月定开债C	0.96	1.90	3.75	-	12.99
3672	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.84	4.31	6.95	-	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	平安惠信3个月定开债C	2.85	5.56	10.80	15.95	16.36
3376	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.27	8.64	-	16.36
3377	万家民安增利12个月定开债A	1.16	2.57	4.90	-	16.35
3378	海富通利率债债券C	2.41	4.56	9.10	15.20	16.34
3379	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.03	4.48	7.40	-	16.33

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	420.00	42299.41	5.30%
26农业银行CD206	400.00	39421.81	4.94%
26农业银行CD203	400.00	39425.38	4.94%
26农业银行CD202	400.00	39432.35	4.94%
24浙商银行债01	380.00	38220.44	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196374.81	24.61%
企业债	88995.20	11.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	1.0008
累计净值(元)	1.1288	1.1288	1.1288	1.1288	1.1287

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