万家民安增利A(007488)_最新动态

万家民安增利A007488WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0207 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1486

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.17亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
债券型名次	398	1087	1130	1517	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.01	6.43	12.13	15.84
债券型名次	2112	4609	4484	2903	3234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	融通通源短融债券B	0.09	0.21	0.45	0.75	0.21
397	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.42	0.63	0.54	0.43
398	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
399	万家民安增利12个月定开债C	0.09	0.63	0.78	1.00	0.63
400	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.41	0.66	1.30	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	平安添利债券C	-0.11	0.67	0.97	1.65	0.66
1086	天弘永利优享债券A	0.33	0.67	0.87	1.71	0.61
1087	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
1088	信诚稳鑫A	0.14	0.67	0.68	0.72	0.60
1089	博时丰达6个月定开债发起式	-0.06	0.66	1.13	1.20	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	金信民旺债券C	0.26	1.21	0.90	3.04	1.19
1129	平安惠盈纯债C	-0.16	0.41	0.90	0.98	0.41
1130	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
1131	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25
1132	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.75	0.90	0.94	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1516	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.32	0.65	1.24	0.31
1517	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
1518	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13
1519	中欧兴华债券	0.00	0.33	0.94	1.24	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	华泰保兴尊合债券A	-0.26	0.67	0.64	0.95	0.67
1262	华泰保兴尊合债券C	-0.25	0.67	0.59	0.86	0.67
1263	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
1264	泓德裕荣纯债债券A	-0.08	0.69	1.14	2.26	0.67
1265	泓德裕荣纯债债券C	-0.08	0.68	1.12	2.22	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	融通通和债券	1.87	5.69	8.92	15.59	33.89
2111	太平恒睿纯债	1.87	5.14	8.71	14.99	15.29
2112	万家民安增利12个月定开债A	1.87	4.01	6.43	12.13	15.84
2113	西部利得添盈短债债券C	1.87	4.11	7.11	10.79	12.52
2114	兴业60天滚动持有短债A	1.87	4.58	8.55	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	建信短债债券A	1.57	4.01	7.47	14.48	17.14
4608	浦银安盛盛通定开债券	1.46	4.01	6.74	13.05	26.98
4609	万家民安增利12个月定开债A	1.87	4.01	6.43	12.13	15.84
4610	易方达安益90天持有债券C	1.73	4.01	0.00	-	6.70
4611	国寿安保尊荣中短债债券C	1.80	4.00	8.19	14.16	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	平安惠智纯债	-0.79	3.64	6.43	17.88	18.00
4483	融通通源短融债券B	1.59	3.93	6.43	12.64	32.52
4484	万家民安增利12个月定开债A	1.87	4.01	6.43	12.13	15.84
4485	南方皓元短债C	1.41	3.88	6.42	12.67	15.76
4486	农银汇理金汇债券C	1.12	3.72	6.42	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	摩根强化回报债券A	4.20	10.97	6.57	12.13	75.70
2902	农银恒久增利债券C	2.88	5.57	6.56	12.13	79.81
2903	万家民安增利12个月定开债A	1.87	4.01	6.43	12.13	15.84
2904	银河丰利	0.96	5.92	5.40	12.13	24.25
2905	富国两年期理财债券C	1.17	3.38	5.45	12.12	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	圆信永丰丰和A	1.66	4.89	7.55	14.08	15.85
3233	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
3234	万家民安增利12个月定开债A	1.87	4.01	6.43	12.13	15.84
3235	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.48	8.18	12.77	-	15.83
3236	海富通裕通30个月定开债券	1.71	4.07	6.50	12.45	15.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD024	100.00	9989.40	9.82%
25农业银行CD016	100.00	9989.10	9.82%
24津城建MTN004	80.00	8203.27	8.07%
25环球02	60.00	6095.25	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5079.44	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19699.49	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0207	1.0207	1.0207	1.0208	1.0198
累计净值(元)	1.1486	1.1486	1.1486	1.1487	1.1477

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