资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108316.62 97.90%
银行存款和结算备付金 2205.57 1.99%
其他资产 113.17 0.10%
资产总值:110635.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 40.00 4121.50 4.71%
24青岛城投MTN007 40.00 4050.58 4.62%
25平证07 30.00 3059.04 3.49%
24济南城投MTN004A(项目收益) 30.00 3044.21 3.48%
23国开07 30.00 3044.50 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53026.05 60.54%
企业债 7157.88 8.17%
可转债 5579.22 6.37%
国家债券 2947.01 3.36%
央行票据 0.00 0.00%