我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146078.26 97.90%
银行存款和结算备付金 2265.72 1.52%
其他资产 863.90 0.58%
资产总值:149207.88万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债17 190.00 18971.91 16.42%
24国开15 160.00 16094.11 13.93%
21中国银行二级01 70.00 7345.30 6.36%
21邮储银行二级01 70.00 7175.98 6.21%
22工商银行二级01 60.00 6268.69 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92302.48 79.88%
国家债券 34221.50 29.62%
企业债 12147.86 10.51%
可转债 6423.24 5.56%
央行票据 0.00 0.00%