资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91347.45 94.91%
银行存款和结算备付金 832.40 0.86%
其他资产 4069.70 4.23%
资产总值:96249.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青岛城投MTN007 40.00 4123.23 5.92%
24济南城投MTN004A(项目收益) 30.00 3098.44 4.45%
24泰交G3 30.00 3081.02 4.42%
24长沙经开MTN002 30.00 3073.40 4.41%
25平证07 30.00 3050.84 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34611.17 49.66%
企业债 8179.45 11.74%
可转债 5590.03 8.02%
国家债券 3081.05 4.42%
央行票据 0.00 0.00%