我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.47 |
53.74 |
9.69 |
212.50 |
-9.54 |
| 本期利润(万元) |
-27.37 |
114.19 |
43.46 |
356.52 |
-42.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
296.62 |
0.00 |
313.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6951.72 |
7484.32 |
8393.86 |
9450.33 |
11910.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.32 |
68.57 |
107.25 |
294.69 |
992.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
136592.81 |
167780.14 |
216133.31 |
426632.87 |
596531.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
136592.81 |
167780.14 |
216133.31 |
426632.87 |
596531.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.70 |
63.75 |
83.36 |
166.92 |
205.96 |
| 应付托管费(万元) |
7.10 |
8.93 |
11.67 |
23.37 |
28.83 |
| 资产总计(万元) |
148701.42 |
185850.95 |
250110.58 |
442742.98 |
677434.96 |
| 负债合计(万元) |
25344.49 |
37613.64 |
51486.11 |
85827.13 |
142909.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
123356.93 |
148237.31 |
198624.46 |
356915.85 |
534525.89 |
| 未分配利润(万元) |
8228.36 |
7736.62 |
8756.04 |
9833.16 |
11417.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.17 |
187.37 |
100.74 |
220.70 |
85.03 |
| 投资收益(万元) |
1655.75 |
5639.76 |
4464.28 |
13257.95 |
5504.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
973.11 |
1956.97 |
1049.48 |
-1947.86 |
-327.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2695.04 |
7784.09 |
5614.50 |
11530.80 |
5262.06 |
| 管理人报酬(万元) |
338.82 |
1078.23 |
644.90 |
2089.04 |
838.08 |
| 托管费(万元) |
47.44 |
150.95 |
90.29 |
292.47 |
117.33 |
| 其它费用(万元) |
12.05 |
26.02 |
13.81 |
26.61 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
673.39 |
2552.59 |
1609.77 |
4446.55 |
1823.09 |
| 利润总额(万元) |
2021.65 |
5231.50 |
4004.72 |
7084.25 |
3438.97 |
| 净利润(万元) |
2021.65 |
5231.50 |
4004.72 |
7084.25 |
3438.97 |
