万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.1121 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1638

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.45亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	-0.36	0.25	0.91
债券型名次	1221	4309	4699	4711	4367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.11	6.54	11.95	17.01
债券型名次	5018	3272	4266	2379	3216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
1220	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
1221	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.02	0.04	-0.36	0.25	0.91
1222	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.75	0.88
1223	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	同泰中短债C	0.01	0.04	0.33	0.75	0.83
4308	万家安弘C	0.01	0.04	0.13	0.31	0.38
4309	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.02	0.04	-0.36	0.25	0.91
4310	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4311	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.18	-0.36	1.11	1.57
4698	红土创新添利债券C	-0.01	0.47	-0.36	-0.02	0.86
4699	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.02	0.04	-0.36	0.25	0.91
4700	中银添利债券发起E	-0.04	-0.45	-0.36	-0.25	0.10
4701	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	同泰恒利纯债C	-0.01	-0.32	-0.78	0.25	0.59
4710	万家集利债券发起式A	-0.13	-0.49	-0.76	0.25	1.26
4711	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.02	0.04	-0.36	0.25	0.91
4712	大成债券A/B	-0.14	-0.51	-0.66	0.24	2.48
4713	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.12	0.34	0.80	0.91
4366	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.11	0.35	0.75	0.91
4367	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.02	0.04	-0.36	0.25	0.91
4368	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.10	0.30	0.75	0.91
4369	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.15	0.34	0.78	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	汇添富理财60天债券E	0.80	1.85	3.53	7.32	12.88
5017	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.80	3.91	8.32	-	10.05
5018	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.80	4.11	6.54	11.95	17.01
5019	永赢嘉益债券	0.80	4.27	9.28	16.87	27.97
5020	浙商惠泉3个月定开A	0.80	3.21	7.39	13.22	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	平安中债1-5年政策性金融债C	2.02	4.11	9.77	17.79	21.39
3271	上银慧永利中短期债券A	1.90	4.11	8.40	15.06	18.66
3272	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.80	4.11	6.54	11.95	17.01
3273	兴银汇泓一年定开债发起	1.85	4.11	8.68	-	14.30
3274	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.90	4.11	7.49	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	嘉实稳盛债券	2.00	7.71	6.54	2.96	22.26
4265	建信润利增强债券C	5.18	8.51	6.54	11.59	21.94
4266	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.80	4.11	6.54	11.95	17.01
4267	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.56	3.26	6.54	-	8.93
4268	财通多利债券E	1.72	3.50	6.53	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	招商招恒纯债C	1.12	2.84	6.91	11.96	24.27
2378	申万菱信合利纯债C	1.77	3.76	6.74	11.95	15.45
2379	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.80	4.11	6.54	11.95	17.01
2380	建信收益增强债券A	2.91	8.31	9.03	11.93	120.05
2381	银河聚星两年定开债券	1.88	4.20	6.26	11.92	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	汇添富中高等级信用债E	2.15	4.01	8.15	16.92	17.01
3215	同泰恒兴纯债C	1.18	2.87	7.68	13.37	17.01
3216	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.80	4.11	6.54	11.95	17.01
3217	中信建投稳硕债券A	1.65	4.51	10.42	-	17.01
3218	东海祥苏短债C	1.25	3.37	6.68	15.50	17.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛城投MTN007	40.00	4103.87	5.54%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3083.80	4.16%
24泰交G3	30.00	3070.40	4.14%
24长沙经开MTN002	30.00	3059.55	4.13%
25平证07	30.00	3039.33	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36788.05	49.63%
企业债	8190.53	11.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1119	1.1110	1.1106	1.1098	1.1111
累计净值(元)	1.1636	1.1627	1.1623	1.1615	1.1628

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