万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0993 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1510

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86
债券型名次	3291	4089	4667	5039	3653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.60	7.53	15.10	15.66
债券型名次	3516	3419	3976	2241	3159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	万家家享中短债D	0.05	0.06	0.42	0.62	1.47
3290	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.05	-0.20	0.21	-0.29	1.15
3291	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86
3292	万家鑫耀纯债债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.13	0.08
3293	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	鹏华丰融定期开放债券	0.08	-0.23	0.16	0.87	0.87
4088	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.13	-0.23	0.47	-1.67	-1.19
4089	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86
4090	银河领先债券C	0.09	-0.23	0.18	1.27	3.35
4091	永赢永益债券A	0.05	-0.23	0.35	-0.06	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	-0.16	0.13	0.29	1.15
4666	南方初元中短债E	0.06	-0.14	0.13	-0.22	0.04
4667	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86
4668	浙商汇金中高等级三个月C	0.08	-0.37	0.13	1.40	2.26
4669	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	0.13	-0.19	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	创金合信尊享纯债债券C	0.12	-0.12	0.35	-0.43	-0.44
5038	太平恒泰三个月定开债	0.17	-0.36	0.29	-0.43	0.31
5039	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86
5040	万家鑫享纯债A	0.08	-0.07	0.35	-0.43	0.47
5041	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	-0.31	0.27	-0.44	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	平安惠韵纯债C	0.05	-0.13	0.37	0.59	0.86
3652	天弘京津冀A	0.07	-0.07	0.48	0.01	0.86
3653	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86
3654	信诚稳健A	0.95	-0.15	1.21	0.61	0.86
3655	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	农银汇理金聚高等级债券	1.34	4.24	7.43	14.81	15.48
3515	浦银中短债C	1.34	5.09	8.34	14.11	22.10
3516	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.34	5.60	7.53	15.10	15.66
3517	西部利得聚利6个月定开债券A	1.34	6.66	10.47	18.91	24.88
3518	兴银汇裕定开债	1.34	6.24	8.44	16.33	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	5.60	8.47	-	11.18
3418	鹏华丰宁债券	1.48	5.60	8.33	-	10.78
3419	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.34	5.60	7.53	15.10	15.66
3420	信诚稳健A	1.08	5.60	9.66	19.01	38.09
3421	易方达富惠纯债债券A	1.71	5.60	9.70	16.18	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	海富通中短债债券C	1.64	4.70	7.53	10.58	12.65
3975	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3976	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.34	5.60	7.53	15.10	15.66
3977	长城悦享增利债券A	2.35	5.66	7.52	32.62	101.10
3978	光大尊盈半年C	0.88	3.85	7.52	11.24	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	广发景和中短债C	1.49	4.81	7.77	15.11	20.37
2240	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	4.64	7.60	15.10	14.19
2241	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.34	5.60	7.53	15.10	15.66
2242	西部利得尊逸三年定开债券	2.90	5.83	8.73	15.10	18.57
2243	宝盈安泰短债债券A	1.69	5.18	8.23	15.09	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3158	天弘恒享一年定开	1.53	5.51	8.61	17.00	15.66
3159	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.34	5.60	7.53	15.10	15.66
3160	银河聚星两年定开债券	2.34	4.53	6.96	12.58	15.66
3161	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.87	15.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	130.00	12942.20	13.79%
24青岛城投MTN007	40.00	4114.83	4.38%
21静安01	40.00	4022.03	4.29%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3094.84	3.30%
24泰交G3	30.00	3073.82	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37538.25	39.99%
企业债	15235.29	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-18万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0995	1.0993	1.0989	1.0990	1.0988
累计净值(元)	1.1512	1.1510	1.1506	1.1507	1.1505

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。