万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1093 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.1610

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.45亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.01	0.02	-0.10	0.65
债券型名次	4569	4209	4345	4562	4527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.45	6.99	11.38	16.72
债券型名次	4638	3401	4066	3007	3291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.18	-3.30	-7.14	-4.54	2.13
4568	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.18	-0.43	-0.66	0.58	2.74
4569	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.18	0.01	0.02	-0.10	0.65
4570	永赢永益债券C	-0.18	-0.35	-0.53	-0.12	0.59
4571	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4208	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.01	0.02	0.02	0.80
4209	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.18	0.01	0.02	-0.10	0.65
4210	中银丰庆定期开放债券	-0.01	0.01	-0.26	0.20	0.81
4211	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.01	0.00	-0.10	0.74	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4344	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.01	0.02	0.02	0.80
4345	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.18	0.01	0.02	-0.10	0.65
4346	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4347	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	泓德裕荣纯债债券A	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02
4561	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
4562	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.18	0.01	0.02	-0.10	0.65
4563	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.19	-0.35	-0.26	-0.11	0.36
4564	鹏华丰诚债券C	-0.14	-0.19	-0.18	-0.11	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	农银瑞泽添利债券A	-1.25	-1.20	-0.78	-0.66	0.65
4526	申万菱信稳益宝债券C	0.04	0.37	-0.12	-0.38	0.65
4527	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.18	0.01	0.02	-0.10	0.65
4528	信诚三得益债券A	-0.52	-0.77	-0.86	-1.42	0.65
4529	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.06	0.17	0.35	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62
4637	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56
4638	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	4.45	6.99	11.38	16.72
4639	信诚增强收益债券(LOF)	0.97	12.04	16.24	10.66	168.85
4640	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.29	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55
3400	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.41	4.45	8.36	14.65	24.47
3401	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	4.45	6.99	11.38	16.72
3402	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00
3403	银华顺璟6个月定期开放债券	2.68	4.45	7.85	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	天弘安恒60天滚动持有短债	1.99	3.99	6.99	-	11.39
4065	天弘中债1-3年国开债C	1.76	3.30	6.99	-	10.01
4066	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	4.45	6.99	11.38	16.72
4067	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.52	6.99	12.77	14.18
4068	银华信用季季红债券C	1.22	4.17	6.99	13.47	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76
3006	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49
3007	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	4.45	6.99	11.38	16.72
3008	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.75	2.46	5.41	11.37	15.63
3009	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.37	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	格林中短债C	2.15	3.89	6.34	13.73	16.73
3290	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.46	6.35	11.08	-	16.72
3291	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	4.45	6.99	11.38	16.72
3292	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
3293	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛城投MTN007	40.00	4103.87	5.54%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3083.80	4.16%
24泰交G3	30.00	3070.40	4.14%
24长沙经开MTN002	30.00	3059.55	4.13%
25平证07	30.00	3039.33	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36788.05	49.63%
企业债	8190.53	11.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1109	1.1116	1.1108	1.1113	1.1104
累计净值(元)	1.1626	1.1633	1.1625	1.1630	1.1621

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