万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1610

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.47亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.24	-0.05	0.36	0.65
债券型名次	4794	5159	4940	4915	4730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	4.97	6.41	12.91	16.72
债券型名次	5185	2695	4448	2717	3276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	人保鑫利债券A	-0.21	0.24	0.42	1.21	1.45
4793	人保鑫利债券C	-0.21	0.21	0.32	1.03	1.25
4794	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.21	-0.24	-0.05	0.36	0.65
4795	易米和丰债券A	-0.21	-0.29	0.01	0.76	0.60
4796	易米和丰债券C	-0.21	-0.32	-0.09	0.55	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.16	-0.24	-0.01	1.47	2.19
5158	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.13	-0.24	0.76	1.52	1.51
5159	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.21	-0.24	-0.05	0.36	0.65
5160	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.15	-0.24	-0.86	-2.32	-2.06
5161	财通资管双安债券C	-0.35	-0.25	-0.08	0.71	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4939	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.26	-0.02	-0.05	-0.34	0.01
4940	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.21	-0.24	-0.05	0.36	0.65
4941	招商招享纯债C	0.09	-0.07	-0.05	0.51	0.50
4942	易方达稳健收益债券B	-0.30	0.87	-0.06	0.08	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.07	0.19	0.36	0.37
4914	天弘多元收益C	0.38	-0.61	-1.49	0.36	1.56
4915	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.21	-0.24	-0.05	0.36	0.65
4916	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.53	0.36	0.47
4917	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	景顺长城稳健增益债券C	-0.12	0.05	-1.01	-0.17	0.65
4729	平安双盈添益债券A	0.00	-0.12	0.20	0.52	0.65
4730	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.21	-0.24	-0.05	0.36	0.65
4731	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.05	0.25	0.62	0.65
4732	易方达稳健收益债券B	-0.30	0.87	-0.06	0.08	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	易方达双债增强债券C	0.05	10.28	9.82	21.39	151.11
5184	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	6.81	12.07	-	13.70
5185	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	4.97	6.41	12.91	16.72
5186	财通资管积极收益债券C	0.03	4.64	3.98	7.64	33.19
5187	方正富邦丰利债券A	0.03	5.49	9.75	3.34	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	交银丰润收益债券A	1.26	4.97	7.93	15.17	53.89
2694	摩根纯债丰利债券A	1.18	4.97	7.42	11.88	35.25
2695	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	4.97	6.41	12.91	16.72
2696	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.79	4.97	8.59	-	13.99
2697	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.87	4.97	5.38	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	华润元大润丰纯债债券C	1.66	3.72	6.41	-	8.52
4447	南方宁利一年债券	-1.41	1.70	6.41	14.29	18.89
4448	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	4.97	6.41	12.91	16.72
4449	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.48	3.45	6.41	-	12.80
4450	宝盈聚丰两年定开债券A	1.53	3.96	6.40	12.35	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	民生加银鑫元纯债债券A	-1.00	2.51	6.19	12.91	33.87
2716	平安短债E	1.42	3.23	6.44	12.91	25.62
2717	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	4.97	6.41	12.91	16.72
2718	交银施罗德双轮动债券C类	1.77	2.72	6.61	12.90	58.53
2719	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.88	3.39	6.08	12.90	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	农银汇理金聚高等级债券	1.03	3.35	5.96	13.36	16.73
3275	浦银安盛普天纯债债券A	2.06	4.78	9.07	15.78	16.72
3276	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	4.97	6.41	12.91	16.72
3277	融通通跃一年定开债券发起式	1.63	3.78	8.18	-	16.71
3278	招商安凯债券	0.07	7.19	15.43	-	16.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	60.00	6067.18	7.66%
24青岛城投MTN007	40.00	4079.92	5.15%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3066.02	3.87%
23国开07	30.00	3056.65	3.86%
24泰交G3	30.00	3056.64	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41918.35	52.90%
企业债	7142.30	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1101	1.1117	1.1116	1.1110	1.1109
累计净值(元)	1.1618	1.1634	1.1633	1.1627	1.1626

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