万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1092 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.1609

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.50亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	0.64	0.74	0.62	0.64
债券型名次	5018	1108	1339	3530	1284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	5.42	7.93	15.50	16.71
债券型名次	3913	3014	3713	1713	3065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	南方双元C	-0.38	1.26	1.68	2.95	1.25
5017	平安季享裕定开债A	-0.38	1.17	0.99	1.47	1.18
5018	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.38	0.64	0.74	0.62	0.64
5019	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
5020	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	国富恒利债券(LOF)C	-0.22	0.64	0.73	1.11	0.63
1107	鹏华创兴增利债券A	-0.68	0.64	0.28	0.62	0.63
1108	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.38	0.64	0.74	0.62	0.64
1109	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1110	永赢华嘉信用债A	-0.16	0.64	0.85	1.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
1338	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.74	1.45	0.20
1339	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.38	0.64	0.74	0.62	0.64
1340	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.08	0.74	1.43	0.08
1341	永赢添益债券	0.04	0.40	0.74	0.98	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	泰康安泽中短债C	0.03	0.13	0.28	0.62	0.13
3529	万家恒瑞18个月C	0.02	0.23	0.37	0.62	0.22
3530	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.38	0.64	0.74	0.62	0.64
3531	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23
3532	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	0.63	0.56	2.34	0.64
1283	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1284	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.38	0.64	0.74	0.62	0.64
1285	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
1286	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.05	3.58	6.19	11.91	13.37
3912	浦银安盛盛达纯债债券A	1.05	4.80	7.64	13.72	36.27
3913	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.05	5.42	7.93	15.50	16.71
3914	兴业纯债6个月定开债券A	1.05	7.56	11.79	-	34.13
3915	博时安丰18个月定开债A	1.04	6.29	11.70	19.04	99.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.66	19.58
3013	融通通宸债券	0.32	5.42	9.30	15.28	44.16
3014	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.05	5.42	7.93	15.50	16.71
3015	兴银长乐定开债	1.81	5.42	12.15	23.53	63.36
3016	兴银稳益30天持有期债券C	1.59	5.42	8.79	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.31	5.07	7.94	-	21.64
3712	人保福欣3个月定开债券A	0.86	4.24	7.93	-	10.19
3713	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.05	5.42	7.93	15.50	16.71
3714	湘财久盈中短债C	2.08	4.40	7.93	14.60	14.73
3715	中融恒润纯债A	0.62	4.30	7.93	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.81	5.12	8.57	15.51	16.78
1712	0-4地债	1.47	5.54	9.08	15.50	16.59
1713	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.05	5.42	7.93	15.50	16.71
1714	中融恒惠纯债C	0.60	4.21	7.28	15.50	25.29
1715	中融恒泰纯债C	0.63	4.65	8.03	15.50	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.74	5.31	8.19	-	16.72
3064	泰康润和两年定开债券	2.17	4.54	6.95	-	16.71
3065	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.05	5.42	7.93	15.50	16.71
3066	中加瑞享纯债债券A	2.09	5.92	12.74	18.11	16.71
3067	博时恒泰债券C	7.06	12.01	12.63	-	16.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	40.00	4121.50	4.71%
24青岛城投MTN007	40.00	4050.58	4.62%
25平证07	30.00	3059.04	3.49%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3044.21	3.48%
23国开07	30.00	3044.50	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53026.05	60.54%
企业债	7157.88	8.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-18万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1110	1.1126	1.1116	1.1112	1.1134
累计净值(元)	1.1627	1.1643	1.1633	1.1629	1.1651

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。