万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.1168 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1685

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.47亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.92	0.61	1.36	1.33
债券型名次	1172	929	3247	1732	1587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.11	8.07	14.63	17.51
债券型名次	4179	1805	3420	2328	3067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.64	1.04
1171	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
1172	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	0.92	0.61	1.36	1.33
1173	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
1174	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	摩根强化回报债券A	-0.06	0.92	-0.73	0.65	0.45
928	南方双元A	0.15	0.92	0.53	2.17	1.88
929	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	0.92	0.61	1.36	1.33
930	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.06	0.91	-1.01	-0.43	-0.39
931	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	添富鑫泽定开债A	-0.02	0.16	0.61	0.66	0.76
3246	万家家享中短债D	0.00	0.21	0.61	0.98	0.79
3247	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	0.92	0.61	1.36	1.33
3248	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.22	0.61	0.71	0.93
3249	新华纯债添利债券B	-0.01	0.24	0.61	0.98	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	人保鑫泽纯债A	0.08	0.76	0.86	1.36	1.10
1731	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.52	1.10	1.36	1.63
1732	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	0.92	0.61	1.36	1.33
1733	兴业180天持有期债券A	-0.03	0.25	0.85	1.36	1.32
1734	兴银合盈债券A	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.03	0.24	0.84	1.33	1.33
1586	上银政策性金融债债券	-0.10	0.33	0.82	0.68	1.33
1587	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	0.92	0.61	1.36	1.33
1588	万家鑫丰纯债E	0.00	0.47	1.06	1.38	1.33
1589	银华添润定期开放债券	-0.02	0.30	0.92	1.50	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	南方3-5年农发债E	1.37	6.20	11.58	-	17.45
4178	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.59	4.74	-	5.05
4179	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.37	6.11	8.07	14.63	17.51
4180	兴业180天持有期债券C	1.37	7.24	10.10	-	11.22
4181	永赢宏泰短债C	1.37	3.50	7.44	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.96	6.11	10.62	18.92	21.96
1804	万家恒瑞18个月A	2.22	6.11	10.22	17.36	33.04
1805	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.37	6.11	8.07	14.63	17.51
1806	博时中债3-5政金债指数A	1.48	6.10	10.90	19.02	23.34
1807	东方红益鑫纯债债券A	1.62	6.10	9.25	14.84	37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	嘉实中短债债券A	1.56	4.22	8.07	15.23	24.36
3419	诺德短债债券C	1.62	3.73	8.07	12.50	15.43
3420	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.37	6.11	8.07	14.63	17.51
3421	浙商中短债C	1.97	4.82	8.07	10.99	12.99
3422	中银欣享利率债	0.73	4.43	8.07	14.65	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	华泰保兴尊信定开	1.71	5.75	9.15	14.63	32.37
2327	南方1-3年国开债A	1.43	4.93	8.47	14.63	24.55
2328	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.37	6.11	8.07	14.63	17.51
2329	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.48	4.20	7.67	14.62	22.96
2330	上银慧永利中短期债券C	1.71	4.20	8.28	14.62	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.83	6.43	11.81	-	17.52
3066	南方初元中短债C	0.78	2.66	4.98	10.69	17.52
3067	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.37	6.11	8.07	14.63	17.51
3068	博时季季享三个月持有期债券C	0.90	2.70	5.21	10.84	17.50
3069	博时双季享持有期债券B	0.39	4.41	9.31	16.11	17.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	60.00	6067.18	7.66%
24青岛城投MTN007	40.00	4079.92	5.15%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3066.02	3.87%
23国开07	30.00	3056.65	3.86%
24泰交G3	30.00	3056.64	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41918.35	52.90%
企业债	7142.30	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1161	1.1159	1.1153	1.1145	1.1138
累计净值(元)	1.1678	1.1676	1.1670	1.1662	1.1655

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