万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.1104 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1621

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.50亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.18	0.37	1.07	0.75
债券型名次	1129	4096	4420	3653	3501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.02	7.65	14.09	16.83
债券型名次	4818	2939	3814	2482	3145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	天弘庆享A	0.13	0.51	0.93	1.32	0.89
1128	天弘庆享C	0.13	0.50	0.90	-4.46	-4.83
1129	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.18	0.37	1.07	0.75
1130	新华利率债A	0.13	0.38	0.85	1.08	0.89
1131	新华利率债C	0.13	0.35	0.75	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4095	天弘优选债券	0.04	0.18	0.58	1.05	0.62
4096	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.18	0.37	1.07	0.75
4097	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.47	0.93	0.51
4098	信澳优享债券C	0.06	0.18	0.43	0.68	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.37	0.85	0.41
4419	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.37	0.64	0.40
4420	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.18	0.37	1.07	0.75
4421	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.94	0.37
4422	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.28	0.73	1.07	0.74
3652	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3653	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.18	0.37	1.07	0.75
3654	万家年年恒荣A	0.03	0.22	0.65	1.07	0.65
3655	信诚稳瑞C	0.05	0.20	0.59	1.07	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.31	0.69	1.43	0.75
3500	万家玖盛A	0.11	0.34	0.77	1.03	0.75
3501	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.18	0.37	1.07	0.75
3502	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.22	0.72	0.95	0.75
3503	新沃通利纯债A	0.12	0.30	0.74	1.20	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	浦银普益C	0.97	4.55	8.22	13.98	22.19
4817	同泰中短债C	0.97	3.20	5.41	-	7.34
4818	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	5.02	7.65	14.09	16.83
4819	浙商惠泉3个月定开A	0.97	4.69	8.26	14.52	17.17
4820	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.50	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	华宝政金债债券	1.07	5.02	8.49	14.42	20.37
2938	华夏恒利3个月定开债券	1.80	5.02	8.90	15.43	36.26
2939	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	5.02	7.65	14.09	16.83
2940	兴银合丰债券C	0.42	5.02	9.71	-	9.12
2941	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.14	5.02	5.79	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.14	3.04	7.65	14.13	16.74
3813	平安中短债债券C	2.04	3.94	7.65	17.84	27.01
3814	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	5.02	7.65	14.09	16.83
3815	招商招顺纯债C	1.36	3.72	7.65	-	13.91
3816	中融盈泽中短债C	1.53	3.57	7.65	13.94	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	光大尊盈半年A	2.02	4.09	7.86	14.09	32.09
2481	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	5.34	9.39	14.09	33.49
2482	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	5.02	7.65	14.09	16.83
2483	广发景和中短债C	1.69	4.00	7.32	14.08	21.23
2484	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.55	4.01	7.62	14.08	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.83	10.22	12.04	8.46	16.84
3144	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.49	4.56	8.18	14.40	16.83
3145	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	5.02	7.65	14.09	16.83
3146	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.45	4.36	8.64	15.17	16.82
3147	平安乐享一年定开债A	1.66	3.20	5.75	11.19	16.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	40.00	4121.50	4.71%
24青岛城投MTN007	40.00	4050.58	4.62%
25平证07	30.00	3059.04	3.49%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3044.21	3.48%
23国开07	30.00	3044.50	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53026.05	60.54%
企业债	7157.88	8.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1090	1.1079	1.1090	1.1092	1.1098
累计净值(元)	1.1607	1.1596	1.1607	1.1609	1.1615

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