万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.70亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.40	0.40	1.30	1.63
债券型名次	5457	1004	3534	2751	5006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	3.72	6.38	-	12.16
债券型名次	4474	4291	3084	3167	3236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	嘉实丰益策略定期债券	-0.09	1.17	0.66	1.25	2.81
5456	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.09	0.42	0.47	1.44	1.89
5457	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.09	0.40	0.40	1.30	1.63
5458	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5459	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	添富鑫永定开债A	0.04	0.40	0.11	1.15	3.25
1003	万家安弘A	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04
1004	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.09	0.40	0.40	1.30	1.63
1005	先锋博盈纯债A	0.16	0.40	-1.62	-2.82	-2.03
1006	兴华安悦纯债C	0.08	0.40	0.64	2.04	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	天弘成享一年定开	0.10	0.36	0.40	1.58	3.03
3533	天弘合益A	0.04	0.21	0.40	1.14	2.73
3534	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.09	0.40	0.40	1.30	1.63
3535	西部利得合赢债券A	0.02	0.21	0.40	1.33	2.64
3536	新华鑫日享中短债B	0.02	0.16	0.40	0.83	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	泰康丰泰一年定开债券发起	0.12	0.44	-0.31	1.30	3.55
2750	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.22	0.04	1.30	2.68
2751	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.09	0.40	0.40	1.30	1.63
2752	西部利得合赢债券C	0.02	0.21	0.39	1.30	2.82
2753	西部利得祥逸债券C	0.10	0.12	0.02	1.30	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.50	0.96	1.63
5005	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.49	0.02	1.63
5006	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.09	0.40	0.40	1.30	1.63
5007	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.38	0.79	1.63
5008	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.05	0.00	-0.55	0.01	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	南方丰元信用增强债券C	2.45	11.17	5.49	15.90	62.41
4473	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.45	0.00	0.00	-	5.48
4474	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.45	3.72	6.38	-	12.16
4475	信澳优享债券C	2.45	4.80	0.00	-	6.82
4476	中科沃土沃安中短利率债券A	2.45	4.48	4.79	9.61	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	中银证券汇远定期开放债券	2.00	3.73	5.93	-	8.56
4290	天弘添利债券(LOF)C	5.88	3.72	-7.70	39.71	61.50
4291	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.45	3.72	6.38	-	12.16
4292	易方达丰华债券A	3.10	3.72	-0.90	32.31	39.45
4293	安信尊享添益债券C	1.20	3.71	3.39	7.38	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.13	7.19	6.40	14.73	16.88
3083	浙商中短债C	3.15	4.84	6.40	-	9.02
3084	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.45	3.72	6.38	-	12.16
3085	永赢悦利债券	2.84	4.47	6.38	11.82	13.35
3086	中泰蓝月短债A	1.94	4.22	6.38	13.05	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	长城中债3-5年国开债指数C	6.08	8.69	12.30	-	16.19
3166	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.76	4.34	7.35	-	13.69
3167	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.45	3.72	6.38	-	12.16
3168	泰康长江经济带债券A	3.98	7.16	10.32	-	16.02
3169	泰康长江经济带债券C	3.68	6.83	9.58	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	汇添富多策略纯债C	4.03	6.49	9.23	-	12.17
3235	天弘安利短债A	2.50	5.26	7.94	-	12.16
3236	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.45	3.72	6.38	-	12.16
3237	国元元赢六个月定开债	4.64	8.95	0.00	-	12.15
3238	惠升和裕纯债C	3.14	5.45	7.91	-	12.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	190.00	18971.91	16.42%
24国开15	160.00	16094.11	13.93%
21中国银行二级01	70.00	7345.30	6.36%
21邮储银行二级01	70.00	7175.98	6.21%
22工商银行二级01	60.00	6268.69	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92302.48	79.88%
企业债	12147.86	10.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.065	1.066	1.065	1.067	1.068
累计净值(元)	1.117	1.118	1.116	1.119	1.120

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