万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1110 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1627

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.45亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	-0.05	0.60	0.81
债券型名次	4759	4501	4553	4572	4708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.72	7.05	11.54	16.90
债券型名次	4824	4111	4093	2506	3284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.19	0.37	0.82	1.32
4758	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	0.05	0.02	0.75	1.02
4759	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.01	0.03	-0.05	0.60	0.81
4760	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.53	0.84
4761	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.31	0.71	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	泰康稳健增利债券A	0.01	0.03	0.37	0.85	1.57
4500	泰信鑫瑞债券发起式C	0.47	0.03	-2.18	-1.30	-2.36
4501	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.01	0.03	-0.05	0.60	0.81
4502	兴华安丰纯债A	-0.05	0.03	0.29	0.92	1.42
4503	易方达裕鑫债A	0.13	0.03	0.99	0.87	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	华宝安融六个月持有期债券C	0.13	-0.43	-0.05	-0.15	-0.53
4552	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4553	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.01	0.03	-0.05	0.60	0.81
4554	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.03	-0.05	1.51	2.33
4555	招商享利增强债券A	0.03	-0.76	-0.05	-1.29	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4571	天弘弘择短债A	0.02	0.10	0.29	0.60	0.90
4572	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.01	0.03	-0.05	0.60	0.81
4573	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.60	0.90
4574	银河睿嘉债券C	0.03	0.09	0.14	0.60	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4707	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.51	0.81
4708	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.01	0.03	-0.05	0.60	0.81
4709	易米和丰债券A	0.07	0.46	-0.24	0.34	0.81
4710	财通资管双安债券C	-0.03	-0.03	-0.57	0.21	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4823	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4824	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.21	3.72	7.05	11.54	16.90
4825	圆信永丰强化收益C	1.21	12.45	10.95	12.41	45.73
4826	华安添和一年债券C	1.20	9.03	6.99	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	融通通宸债券	2.35	3.72	8.50	15.17	46.57
4110	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.99	3.72	8.52	-	18.37
4111	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.21	3.72	7.05	11.54	16.90
4112	兴业60天滚动持有短债C	1.87	3.72	6.66	13.58	14.65
4113	招商产业债券A	1.69	3.72	8.26	16.83	134.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.10	4.09	7.05	-	12.39
4092	南方稳利1年持有债券C	1.68	3.39	7.05	15.09	51.66
4093	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.21	3.72	7.05	11.54	16.90
4094	国寿安保超短债债券A	2.17	3.82	7.04	-	9.20
4095	建信睿富纯债债券	2.38	3.33	7.04	12.81	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	平安乐享一年定开债A	1.59	4.57	6.89	11.56	19.50
2505	浙商惠睿纯债	1.38	2.57	7.80	11.55	11.32
2506	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.21	3.72	7.05	11.54	16.90
2507	宏利淘利债券A	1.90	3.14	6.01	11.53	71.15
2508	浙商汇金短债E	1.66	3.29	6.04	11.53	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	中泰蓝月短债C	1.25	3.03	5.02	9.22	16.92
3283	惠升和悦债券A	8.87	17.35	20.58	13.40	16.91
3284	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.21	3.72	7.05	11.54	16.90
3285	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.61	2.84	5.19	10.50	16.89
3286	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.26	3.38	8.32	14.40	16.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛城投MTN007	40.00	4103.87	5.54%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3083.80	4.16%
24泰交G3	30.00	3070.40	4.14%
24长沙经开MTN002	30.00	3059.55	4.13%
25平证07	30.00	3039.33	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36788.05	49.63%
企业债	8190.53	11.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1112	1.1109	1.1099	1.1098	1.1092
累计净值(元)	1.1629	1.1626	1.1616	1.1615	1.1609

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