万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1143 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1660

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.36	0.17	-0.22	1.11
债券型名次	1035	2169	4194	4498	4250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.74	7.24	11.25	17.24
债券型名次	4462	3150	3936	2541	3249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	万家安弘C	0.46	1.81	2.34	2.47	2.72
1034	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.46	0.39	0.25	-0.07	1.36
1035	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.46	0.36	0.17	-0.22	1.11
1036	西部利得鑫泓增强债券A	0.46	-0.57	-1.49	-1.70	0.72
1037	兴业裕华债券	0.46	0.69	1.32	2.12	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	申万菱信稳益宝债券C	0.20	0.36	-0.95	-0.08	0.86
2168	天弘安益C	0.23	0.36	0.89	1.66	2.98
2169	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.46	0.36	0.17	-0.22	1.11
2170	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.36	0.94	1.84	3.01
2171	兴全祥泰定期开放债券	0.20	0.36	0.75	1.47	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.07	0.17	0.38	1.16
4193	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.17	0.32	0.59
4194	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.46	0.36	0.17	-0.22	1.11
4195	万家鑫瑞纯债A	0.28	-0.12	0.17	0.80	1.54
4196	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	海富通纯债债券C	0.51	0.34	0.23	-0.21	2.02
4497	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.32	0.43	-1.16	-0.21	2.39
4498	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.46	0.36	0.17	-0.22	1.11
4499	鹏华畅享债券A	0.79	-1.11	-1.01	-0.23	2.94
4500	兴业定开债券C	0.33	-0.08	-0.15	-0.23	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	南方吉元短债C	0.13	0.21	0.37	0.62	1.11
4249	添富短债债券E	0.06	0.17	0.36	0.61	1.11
4250	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.46	0.36	0.17	-0.22	1.11
4251	中泰蓝月短债A	0.03	0.11	0.28	0.54	1.11
4252	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	平安双债添益债券A	1.13	8.56	11.31	11.32	50.25
4461	天弘睿选利率债发起式C	1.13	4.61	9.72	15.96	16.52
4462	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.13	4.74	7.24	11.25	17.24
4463	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
4464	恒生前海恒利纯债C	1.12	0.75	1.83	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99
3149	添富鑫盛定开债A	2.58	4.74	8.30	14.36	34.58
3150	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.13	4.74	7.24	11.25	17.24
3151	浙商汇金聚利一年定期A	2.14	4.74	9.06	-	42.99
3152	浙商汇金中高等级三个月C	0.40	4.74	8.67	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	华泰保兴恒利中短债A	1.87	3.70	7.24	12.67	13.02
3935	建信稳定鑫利债券C	1.18	3.45	7.24	12.70	34.46
3936	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.13	4.74	7.24	11.25	17.24
3937	兴业60天滚动持有短债A	2.05	4.30	7.24	14.49	16.15
3938	兴银鑫日享短债A	1.77	4.27	7.24	14.13	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	11.26	15.84
2540	西部利得添盈短债债券E	1.89	3.72	5.90	11.26	13.51
2541	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.13	4.74	7.24	11.25	17.24
2542	光大保德信安诚债券C	1.13	20.79	19.49	11.24	39.43
2543	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.24	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	中欧聚瑞债券A	-0.02	1.64	5.96	11.85	17.27
3248	惠升和赢纯债3个月定开A	3.89	6.71	12.14	-	17.25
3249	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.13	4.74	7.24	11.25	17.24
3250	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.86	5.01	9.67	16.22	17.23
3251	平安双季盈6个月持有债券A	2.68	5.39	8.84	-	17.21

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛城投MTN007	40.00	4123.23	5.92%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3098.44	4.45%
24泰交G3	30.00	3081.02	4.42%
24长沙经开MTN002	30.00	3073.40	4.41%
25平证07	30.00	3050.84	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34611.17	49.66%
企业债	8179.45	11.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1145	1.1128	1.1101	1.1093	1.1092
累计净值(元)	1.1662	1.1645	1.1618	1.1610	1.1609

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