万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.1120 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1637

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.47亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.16	0.32	1.21	0.90
债券型名次	1056	4902	4530	3503	4023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.16	6.76	13.64	17.00
债券型名次	5004	2435	4210	2185	3202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	平安季享裕定开债C	0.13	-0.03	0.72	1.70	1.57
1055	平安季享裕定开债E	0.13	-0.03	0.72	1.70	1.57
1056	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	-0.16	0.32	1.21	0.90
1057	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1058	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.27	0.40	0.94	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	浦银安盛双债增强债券C	0.32	-0.16	-0.07	2.12	1.49
4901	融通四季添利债券(LOF)A	0.07	-0.16	0.11	0.75	0.58
4902	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	-0.16	0.32	1.21	0.90
4903	易方达双债增强债券C	-0.16	-0.16	-0.55	0.11	0.00
4904	中欧聚瑞债券C	0.31	-0.16	-0.03	0.47	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	天弘弘丰增强回报C	0.27	0.51	0.32	4.49	3.46
4529	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.17	0.32	0.71	0.62
4530	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	-0.16	0.32	1.21	0.90
4531	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4532	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.28	0.87	1.21	1.08
3502	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.14	0.57	1.21	1.01
3503	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	-0.16	0.32	1.21	0.90
3504	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.09	0.73	1.21	1.10
3505	易方达高等级信用债债券C	-0.01	0.25	0.63	1.21	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	天弘安利短债A	0.01	0.10	0.50	0.95	0.90
4022	天弘增利短债A	0.01	0.10	0.47	1.01	0.90
4023	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	-0.16	0.32	1.21	0.90
4024	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.57	1.00	0.90
4025	兴全磐稳增利债券C	0.47	-0.55	-0.50	1.33	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	平安合庆定开债	0.74	2.42	7.94	-	22.48
5003	添富鑫泽定开债A	0.74	4.09	7.67	14.47	26.50
5004	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.74	5.16	6.76	13.64	17.00
5005	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.74	2.64	7.60	-	9.49
5006	宝盈安盛中短债债券C	0.73	2.38	4.13	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	南方和元A	1.81	5.16	9.20	18.68	42.81
2434	天弘弘利债券	1.80	5.16	12.90	20.48	70.77
2435	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.74	5.16	6.76	13.64	17.00
2436	兴银合泰债券C	1.88	5.16	8.83	-	10.25
2437	中银澳享一年定期开放债券	2.02	5.16	12.35	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	安信华享纯债A	-0.06	3.25	6.76	-	8.43
4209	博时四月享120天持有期债券C	1.56	3.30	6.76	-	10.96
4210	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.74	5.16	6.76	13.64	17.00
4211	兴业90天滚动持有中短债C	1.57	3.69	6.76	-	11.59
4212	招商招顺纯债C	1.15	3.31	6.76	14.19	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	建信安心回报定期开放债券A	1.84	3.82	6.84	13.64	61.59
2184	建信睿富纯债债券	1.22	3.62	6.78	13.64	32.07
2185	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.74	5.16	6.76	13.64	17.00
2186	淳厚中短债A	1.07	2.66	6.63	13.63	16.65
2187	华安中债1-3年政策金融债C	1.20	3.83	6.79	13.63	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	广发集源债券E	5.47	7.45	12.11	-	17.03
3201	中银欣享利率债	0.88	4.24	7.75	14.71	17.01
3202	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.74	5.16	6.76	13.64	17.00
3203	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.67	5.26	10.22	-	17.00
3204	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.50	5.49	8.81	-	16.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	60.00	6067.18	7.66%
24青岛城投MTN007	40.00	4079.92	5.15%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3066.02	3.87%
23国开07	30.00	3056.65	3.86%
24泰交G3	30.00	3056.64	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41918.35	52.90%
企业债	7142.30	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1106	1.1096	1.1102	1.1121	1.1120
累计净值(元)	1.1623	1.1613	1.1619	1.1638	1.1637

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