万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.47亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.05	0.31	1.37	1.12
债券型名次	5253	4770	4562	2712	3348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.81	7.69	13.94	17.25
债券型名次	4449	2051	3725	2080	3158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	鹏华丰诚债券C	-0.05	-0.15	0.20	1.66	1.42
5252	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.05	0.08	0.38	1.53	1.24
5253	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.05	0.05	0.31	1.37	1.12
5254	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-1.04	-2.23	-3.31	-2.73
5255	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	-1.06	-2.30	-3.45	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.05	0.32	0.93	1.22
4769	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.19	0.45	0.28
4770	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.05	0.05	0.31	1.37	1.12
4771	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4772	银河强化债券	0.08	0.05	-0.62	2.16	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	融通四季添利债券C	0.00	-0.10	0.31	0.52	0.64
4561	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.75	0.53
4562	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.05	0.05	0.31	1.37	1.12
4563	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.12	0.31	0.67	0.51
4564	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.23	0.86	1.37	1.48
2711	添富鑫永定开债A	0.06	0.32	0.89	1.37	1.21
2712	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.05	0.05	0.31	1.37	1.12
2713	西部利得沣享债券C	0.12	0.32	0.98	1.37	1.30
2714	新华聚利A	0.11	0.33	0.94	1.37	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	浦银安盛盛达纯债债券C	0.08	0.26	0.74	1.13	1.12
3347	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.08	0.30	0.80	1.18	1.12
3348	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.05	0.05	0.31	1.37	1.12
3349	新华纯债添利债券C	0.06	0.33	0.87	1.15	1.12
3350	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	民生加银恒祥债券	1.36	4.77	9.09	-	13.75
4448	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.58	4.59	-	5.11
4449	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.36	5.81	7.69	13.94	17.25
4450	万家鑫橙纯债债券A	1.36	5.78	10.03	-	12.70
4451	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.36	6.25	11.10	19.56	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.88	5.81	8.61	15.03	19.35
2050	太平恒信6个月定开债	1.95	5.81	10.10	-	12.16
2051	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.36	5.81	7.69	13.94	17.25
2052	广发双债添利债券E	2.34	5.80	11.76	21.03	21.08
2053	摩根强化回报债券A	2.32	5.80	5.93	9.49	73.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	鹏扬利泽债券A	1.91	4.31	7.69	14.24	31.47
3724	平安中短债债券A	2.12	4.19	7.69	17.93	28.17
3725	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.36	5.81	7.69	13.94	17.25
3726	银河银信添利债券A	5.26	8.28	7.69	13.29	125.70
3727	浙商惠泉3个月定开C	1.01	4.38	7.69	13.37	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	嘉实稳固收益债券C	9.60	10.15	13.73	13.94	112.51
2079	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.77	7.66	13.94	18.09
2080	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.36	5.81	7.69	13.94	17.25
2081	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.28	4.14	7.57	13.93	64.50
2082	大成景乐纯债债券A	1.81	5.27	9.36	13.92	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.40	4.77	7.68	14.38	17.25
3157	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.18	-	17.25
3158	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.36	5.81	7.69	13.94	17.25
3159	大成惠业一年定开债发起式	1.75	5.16	11.59	-	17.23
3160	工银尊利中短债债券C	0.99	2.71	4.89	10.23	17.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	60.00	6067.18	7.66%
24青岛城投MTN007	40.00	4079.92	5.15%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3066.02	3.87%
23国开07	30.00	3056.65	3.86%
24泰交G3	30.00	3056.64	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41918.35	52.90%
企业债	7142.30	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1149	1.1150	1.1146	1.1161	1.1165
累计净值(元)	1.1666	1.1667	1.1663	1.1678	1.1682

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