资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212520.65 98.57%
银行存款和结算备付金 212.01 0.10%
其他资产 2872.80 1.33%
资产总值:215605.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 110.00 11141.52 5.96%
23杭州银行02 85.00 8698.27 4.65%
23渤海银行02 50.00 5131.05 2.74%
24浦发银行债02 50.00 5064.78 2.71%
23上海农商01 40.00 4093.57 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63769.10 34.10%
企业债 10431.40 5.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%