资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242573.57 99.84%
银行存款和结算备付金 116.32 0.05%
其他资产 266.75 0.11%
资产总值:242956.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 110.00 11281.49 5.29%
25工商银行CD170 100.00 9943.31 4.66%
25华夏银行CD194 100.00 9913.82 4.65%
23杭州银行02 85.00 8625.54 4.04%
23北京银行小微债01 50.00 5117.11 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58113.71 27.24%
企业债 16570.95 7.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%