万家稳鑫30天滚动持有短债债券A(013207)_财务情况

万家稳鑫30天滚动持有短债债券A013207WAN JIAWENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3258.26	889.58	1750.19	919.04	5618.14
本期利润(万元)	2843.12	653.87	1544.61	558.10	5659.39
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.62	0.00	0.86	0.00	2.65
期末可供分配利润(万元)	17176.43	0.00	18037.04	0.00	16903.45
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	161332.09	172021.05	180946.10	173092.32	183894.90
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.63	0.00	0.86	0.00	2.65
累计净值增长率(%)	11.92	0.00	11.07	0.00	10.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	116.32	197.86	504.74	49.66	60.98
交易性金融资产(万元)	242573.57	288014.40	285765.37	355928.34	366605.05
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	242573.57	288014.40	285765.37	355928.34	366605.05
应付管理人报酬(万元)	36.49	40.50	43.81	55.27	52.35
应付托管费(万元)	9.12	10.13	10.95	13.82	13.09
资产总计(万元)	242956.65	288863.46	288512.44	365247.22	368259.27
负债合计(万元)	29607.78	46103.32	32963.82	24971.08	68310.95
所有者权益合计(万元)	213348.87	242760.14	255548.62	340276.14	299948.32
未分配利润(万元)	22308.94	23769.95	23053.65	27438.66	20105.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	147.29	144.96	92.90	38.92	80.72
投资收益(万元)	5219.91	2730.90	9227.12	5035.51	12848.23
公允价值变动收益(万元)	-567.86	-290.52	-83.87	493.71	65.15
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4799.34	2585.33	9236.15	5568.13	12994.09
管理人报酬(万元)	472.39	243.23	603.62	297.19	773.10
托管费(万元)	118.10	60.81	150.90	74.30	193.28
其它费用(万元)	20.72	10.19	20.52	10.21	20.32
费用合计(万元)	1108.52	558.06	1625.68	966.61	2123.58
利润总额(万元)	3690.82	2027.27	7610.47	4601.52	10870.51
净利润(万元)	3690.82	2027.27	7610.47	4601.52	10870.51

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