我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1430.99 |
3217.11 |
1716.72 |
8781.94 |
2766.24 |
| 本期利润(万元) |
817.27 |
3642.26 |
1974.57 |
8842.67 |
1875.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17848.71 |
0.00 |
16504.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203410.86 |
216235.31 |
227219.33 |
243208.32 |
296141.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.66 |
60.98 |
104.20 |
257.49 |
129.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
355928.34 |
366605.05 |
567683.93 |
87652.02 |
23040.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
355928.34 |
366605.05 |
567683.93 |
87652.02 |
23040.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.27 |
52.35 |
81.97 |
12.97 |
3.08 |
| 应付托管费(万元) |
13.82 |
13.09 |
20.49 |
3.24 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
365247.22 |
368259.27 |
571432.60 |
101823.06 |
23306.90 |
| 负债合计(万元) |
24971.08 |
68310.95 |
93427.90 |
7367.16 |
4687.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
340276.14 |
299948.32 |
478004.71 |
94455.90 |
18619.01 |
| 未分配利润(万元) |
27438.66 |
20105.57 |
26359.90 |
3760.85 |
442.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.92 |
80.72 |
55.35 |
48.99 |
30.50 |
| 投资收益(万元) |
5035.51 |
12848.23 |
6237.53 |
1160.55 |
515.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
493.71 |
65.15 |
862.77 |
-126.59 |
-7.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5568.13 |
12994.09 |
7155.64 |
1082.95 |
538.07 |
| 管理人报酬(万元) |
297.19 |
773.10 |
379.86 |
60.07 |
26.59 |
| 托管费(万元) |
74.30 |
193.28 |
94.96 |
15.02 |
6.65 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
20.32 |
9.10 |
18.66 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
966.61 |
2123.58 |
1016.64 |
222.28 |
130.21 |
| 利润总额(万元) |
4601.52 |
10870.51 |
6139.00 |
860.67 |
407.85 |
| 净利润(万元) |
4601.52 |
10870.51 |
6139.00 |
860.67 |
407.85 |
