万家稳鑫30天滚动持有短债债券A(013207)_财务情况

万家稳鑫30天滚动持有短债债券A013207WAN JIAWENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	930.28	454.35	3258.26	889.58	1750.19
本期利润(万元)	1046.29	577.15	2843.12	653.87	1544.61
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.76	0.00	1.62	0.00	0.86
期末可供分配利润(万元)	15965.78	0.00	17176.43	0.00	18037.04
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	140995.40	136081.36	161332.09	172021.05	180946.10
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	0.76	0.00	1.63	0.00	0.86
累计净值增长率(%)	12.77	0.00	11.92	0.00	11.07

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	51.99	116.32	197.86	504.74	49.66
交易性金融资产(万元)	212520.65	242573.57	288014.40	285765.37	355928.34
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	212520.65	242573.57	288014.40	285765.37	355928.34
应付管理人报酬(万元)	29.94	36.49	40.50	43.81	55.27
应付托管费(万元)	7.49	9.12	10.13	10.95	13.82
资产总计(万元)	215605.46	242956.65	288863.46	288512.44	365247.22
负债合计(万元)	28624.29	29607.78	46103.32	32963.82	24971.08
所有者权益合计(万元)	186981.17	213348.87	242760.14	255548.62	340276.14
未分配利润(万元)	20776.27	22308.94	23769.95	23053.65	27438.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.81	147.29	144.96	92.90	38.92
投资收益(万元)	1770.46	5219.91	2730.90	9227.12	5035.51
公允价值变动收益(万元)	160.06	-567.86	-290.52	-83.87	493.71
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1932.32	4799.34	2585.33	9236.15	5568.13
管理人报酬(万元)	187.61	472.39	243.23	603.62	297.19
托管费(万元)	46.90	118.10	60.81	150.90	74.30
其它费用(万元)	10.29	20.72	10.19	20.52	10.21
费用合计(万元)	546.13	1108.52	558.06	1625.68	966.61
利润总额(万元)	1386.20	3690.82	2027.27	7610.47	4601.52
净利润(万元)	1386.20	3690.82	2027.27	7610.47	4601.52

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