万家稳鑫30天滚动持有短债债券A(013207)_最新动态

万家稳鑫30天滚动持有短债债券A013207WAN JIAWENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1328

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家稳鑫30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈奕雯

基金规模：14.10亿元

万家稳鑫30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22
债券型名次	3207	3341	3401	3731	3977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.45	6.32	13.09	13.28
债券型名次	4138	4553	4450	2568	3941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	同泰中短债C	0.05	0.16	0.33	0.73	1.14
3206	同泰中短债E	0.05	0.15	0.29	0.65	1.01
3207	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22
3208	西部利得沣泰债券A	0.05	0.17	0.40	0.84	1.49
3209	西部利得沣泰债券C	0.05	0.17	0.40	0.84	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	添富短债债券E	0.05	0.16	0.32	0.58	1.01
3340	同泰中短债C	0.05	0.16	0.33	0.73	1.14
3341	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22
3342	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41
3343	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	人保鑫瑞中短债债券A	0.05	0.18	0.41	0.85	1.50
3400	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.41	0.74	1.43
3401	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22
3402	西部利得合赢债券A	0.08	0.20	0.41	0.74	1.34
3403	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
3730	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3731	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22
3732	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.16	0.37	0.73	1.19
3733	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	景顺长城睿丰短债债券A	0.05	0.16	0.37	0.71	1.22
3976	平安合顺1年定开债发起式	-0.40	-0.46	-0.57	-0.03	1.22
3977	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22
3978	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
3979	博时季季享三个月持有期债券C	0.04	0.14	0.35	0.69	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	嘉实60天滚动持有短债C	1.54	3.26	6.07	12.07	12.41
4137	鹏扬利沣短债C	1.54	3.49	6.38	13.07	19.18
4138	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.54	3.45	6.32	13.09	13.28
4139	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.54	2.98	5.49	-	7.76
4140	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.74	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	南华瑞恒中短债债券C	1.68	3.45	6.97	8.37	11.19
4552	泰信添鑫中短债债券A	1.70	3.45	5.57	-	10.99
4553	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.54	3.45	6.32	13.09	13.28
4554	招商鑫福中短债C	1.56	3.45	6.32	12.21	18.29
4555	中银稳汇短债债券C	1.71	3.45	6.49	11.89	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	鹏扬利沣短债D	1.52	3.47	6.32	-	7.08
4449	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
4450	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.54	3.45	6.32	13.09	13.28
4451	兴华安丰纯债A	2.29	3.60	6.32	-	9.80
4452	永赢宏泰短债C	1.64	3.48	6.32	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.09	16.09
2567	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.09	7.97	13.09	19.00
2568	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.54	3.45	6.32	13.09	13.28
2569	东兴鑫远三年定开	2.22	5.11	7.93	13.08	16.36
2570	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.55	3.33	7.88	13.08	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	广发景阳纯债	3.10	5.57	10.80	-	13.29
3940	平安惠享纯债C	1.44	4.78	8.73	11.71	13.28
3941	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.54	3.45	6.32	13.09	13.28
3942	蜂巢丰远债券C	1.13	3.07	7.11	13.63	13.27
3943	前海联合润盈短债C	0.67	1.78	3.66	8.31	13.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	110.00	11141.52	5.96%
23杭州银行02	85.00	8698.27	4.65%
23渤海银行02	50.00	5131.05	2.74%
24浦发银行债02	50.00	5064.78	2.71%
23上海农商01	40.00	4093.57	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63769.10	34.10%
企业债	10431.40	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1327	1.1325	1.1324	1.1322	1.1322
累计净值(元)	1.1327	1.1325	1.1324	1.1322	1.1322

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