资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196631.27 99.61%
银行存款和结算备付金 765.85 0.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:197397.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 400.00 41092.25 20.83%
24国开08 280.00 28431.12 14.41%
23国开03 200.00 20739.42 10.51%
24国开03 160.00 16554.02 8.39%
26超长特别国债04 150.00 15440.57 7.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160929.93 81.56%
国家债券 35701.34 18.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%