万家鑫橙纯债债券A(015471)_最新动态

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

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最新净值：1.0395 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1172

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.25亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	0.86	1.32	0.97
债券型名次	1859	2193	1968	2624	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.41	10.02	-	12.09
债券型名次	4927	2458	1987	4490	4040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	天治鑫祥利率债债券C	0.12	0.54	1.13	1.15	1.17
1858	添富AAA级信用纯债C	0.12	0.75	1.14	2.05	1.49
1859	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.41	0.86	1.32	0.97
1860	万家鑫橙纯债债券C	0.12	0.38	0.77	1.27	0.87
1861	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.12	0.51	0.93	1.39	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	天弘通享债券发起A	0.06	0.41	0.91	1.25	1.01
2192	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99
2193	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.41	0.86	1.32	0.97
2194	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.41	0.72	1.18	0.81
2195	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.41	0.72	1.02	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1967	万家鑫璟纯债C	0.05	0.44	0.86	1.32	0.98
1968	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.41	0.86	1.32	0.97
1969	万家鑫丰纯债A	0.10	0.47	0.86	1.48	0.92
1970	万家鑫丰纯债E	0.10	0.47	0.86	1.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	太平恒安三个月定开债	0.07	0.44	0.75	1.32	0.96
2623	万家鑫璟纯债C	0.05	0.44	0.86	1.32	0.98
2624	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.41	0.86	1.32	0.97
2625	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.38	0.81	1.32	0.94
2626	银河强化债券	0.08	-0.28	-1.31	1.32	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.28	0.88	1.66	0.97
2520	天弘通享债券发起C	0.06	0.40	0.88	1.18	0.97
2521	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.41	0.86	1.32	0.97
2522	兴业丰利债券	0.10	0.47	0.84	1.30	0.97
2523	易方达稳健收益债券A	0.36	0.16	0.11	1.34	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	平安合悦定开债	0.85	4.89	10.67	19.47	36.69
4926	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.85	7.21	13.17	20.90	28.34
4927	万家鑫橙纯债债券A	0.85	5.41	10.02	-	12.09
4928	银河丰泰3个月定开债券	0.85	3.62	7.88	14.80	23.98
4929	英大通佑一年定开债券	0.85	5.13	9.18	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	前海联合泰瑞纯债A	1.03	5.41	10.12	16.52	18.34
2457	融通通祺债券A	1.21	5.41	9.64	16.44	39.56
2458	万家鑫橙纯债债券A	0.85	5.41	10.02	-	12.09
2459	西部利得汇盈债券C	2.08	5.41	10.93	20.57	35.90
2460	招商招怡纯债D	2.03	5.41	9.96	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	汇安嘉鑫纯债债券	3.97	6.00	10.02	18.70	27.51
1986	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.55	4.80	10.02	-	12.78
1987	万家鑫橙纯债债券A	0.85	5.41	10.02	-	12.09
1988	安信宝利	2.08	4.19	10.01	12.02	47.50
1989	长盛盛康纯债C	2.84	5.48	10.01	16.82	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	永赢湖北国企债一年定开发起	2.56	6.21	11.74	-	11.85
4489	华安添锦债券	2.16	5.63	8.74	-	10.36
4490	万家鑫橙纯债债券A	0.85	5.41	10.02	-	12.09
4491	万家鑫橙纯债债券C	0.61	4.60	8.70	-	10.32
4492	工银瑞恒3个月定开债券A	2.40	6.81	13.23	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.95	5.06	8.84	-	12.09
4039	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.18	7.86	12.24	-	12.09
4040	万家鑫橙纯债债券A	0.85	5.41	10.02	-	12.09
4041	招商添福1年定开债	1.44	3.66	7.71	-	12.08
4042	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	300.00	29502.16	11.68%
23国开05	240.00	26335.31	10.43%
24国开08	200.00	20255.21	8.02%
24国开03	170.00	17648.10	6.99%
23农发02	150.00	16554.88	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228675.74	90.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0393	1.0389	1.0387	1.0383	1.0381
累计净值(元)	1.1170	1.1166	1.1164	1.1160	1.1158

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