万家鑫橙纯债债券A(015471)_最新动态

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0471 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1248

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.40亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
债券型名次	1710	3294	1314	1427	1755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.34	9.41	-	12.91
债券型名次	4432	2244	2082	4505	3950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
1709	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
1710	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
1711	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
1712	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	万家恒C	0.06	0.08	0.46	1.35	1.42
3293	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
3294	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
3295	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
3296	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.42	0.94	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	融通债券A/B	0.07	0.11	0.84	1.66	1.67
1313	天弘丰益债券发起C	0.06	0.09	0.84	1.65	1.66
1314	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
1315	兴全稳泰债券A	0.06	0.14	0.84	2.60	2.67
1316	圆信永丰兴利A	0.05	0.08	0.84	2.12	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.03	0.44	1.78	1.96
1426	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1427	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
1428	西部利得汇享债券C	-0.05	-0.02	0.29	1.78	2.34
1429	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.15	0.86	1.70	1.71
1754	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.07	0.79	1.88	1.71
1755	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
1756	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
1757	易方达纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	天弘庆享A	1.16	5.34	8.86	16.30	16.25
4431	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.08	0.00	-	6.93
4432	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91
4433	招商定期宝六个月期理财债券	1.16	0.78	3.07	3.13	10.28
4434	中融恒信纯债C	1.16	3.71	7.40	14.51	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	天弘华享三个月定开	1.90	5.34	9.12	16.61	26.95
2243	天弘庆享A	1.16	5.34	8.86	16.30	16.25
2244	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91
2245	招商添瑞1年定开债A	2.13	5.34	9.63	17.79	21.39
2246	国泰聚享纯债债券	1.70	5.33	9.16	17.05	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	英大纯债债券C	1.47	5.79	9.42	15.35	67.58
2081	淳厚瑞和债券A	0.91	4.96	9.41	-	12.03
2082	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91
2083	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22
2084	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.72	6.00	9.40	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	永赢湖北国企债一年定开发起	2.21	5.81	11.03	-	12.54
4504	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16
4505	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91
4506	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01
4507	工银瑞恒3个月定开债券A	2.18	6.69	12.08	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	华商鸿盛纯债债券	1.96	5.09	9.01	-	12.91
3949	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.82	4.34	7.90	-	12.91
3950	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91
3951	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	3.00	5.68	12.69	12.90
3952	国泰君安中债1-3年政金债A	1.44	3.96	6.89	12.49	12.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	280.00	28588.61	27.48%
24国开03	160.00	16375.91	15.74%
20国开15	50.00	5527.12	5.31%
22国开15	50.00	5457.21	5.25%
23国开05	50.00	5408.76	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96391.21	92.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0470	1.0470	1.0465	1.0466	1.0465
累计净值(元)	1.1247	1.1247	1.1242	1.1243	1.1242

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