万家鑫橙纯债债券A(015471)_最新动态

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1323

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.30亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.81	1.77	2.44
债券型名次	1338	1439	1007	1298	1247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	4.55	9.90	-	13.71
债券型名次	1660	2903	1902	4531	3854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.55	1.19	1.70
1337	万家年年恒荣A	0.09	0.18	0.47	1.28	1.74
1338	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.81	1.77	2.44
1339	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.58	1.46	1.96
1340	万家鑫悦纯债A	0.09	0.34	1.23	2.25	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	天弘信利债券C	0.09	0.27	0.55	1.71	2.11
1438	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.27	0.83	1.72	2.31
1439	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.81	1.77	2.44
1440	西部利得汇盈债券C	0.06	0.27	0.71	1.53	2.30
1441	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.27	0.61	1.45	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	天弘庆享C	0.08	0.18	0.81	1.79	-3.59
1006	天弘信益C	0.12	0.35	0.81	1.64	2.19
1007	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.81	1.77	2.44
1008	银河家盈债券	0.09	0.31	0.81	1.59	2.13
1009	永赢瑞益债券	0.07	0.31	0.81	1.77	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	天弘成享一年定开	0.06	0.19	0.70	1.77	2.11
1297	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.72	1.77	2.45
1298	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.81	1.77	2.44
1299	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.91	1.77	2.46
1300	兴全恒鑫债券A	-0.06	-0.01	0.16	1.77	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1246	万家鑫璟纯债C	0.07	0.28	0.91	1.81	2.44
1247	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.81	1.77	2.44
1248	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.15	-0.62	-2.64	0.93	2.44
1249	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.78	1.77	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.90	5.34	10.72	19.38	24.55
1659	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.90	5.40	8.36	-	11.21
1660	万家鑫橙纯债债券A	2.90	4.55	9.90	-	13.71
1661	信诚至泰A	2.90	4.85	10.82	15.38	27.94
1662	兴银汇福定开债	2.90	5.17	9.38	16.72	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2902	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.42	4.55	7.75	-	12.25
2903	万家鑫橙纯债债券A	2.90	4.55	9.90	-	13.71
2904	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.59	4.55	9.94	16.56	27.13
2905	招商添泰1年定开债发起式	2.32	4.55	9.66	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	太平恒信6个月定开债	2.97	5.49	9.90	-	13.05
1901	天弘增益回报债券发起式D	-2.15	3.93	9.90	-	8.70
1902	万家鑫橙纯债债券A	2.90	4.55	9.90	-	13.71
1903	西部利得聚利6个月定开债券A	2.63	4.62	9.90	16.02	27.61
1904	中信建投双鑫债券C	2.42	8.38	9.90	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	永赢湖北国企债一年定开发起	3.35	5.90	11.28	-	13.32
4530	华安添锦债券	3.46	5.97	9.98	-	12.22
4531	万家鑫橙纯债债券A	2.90	4.55	9.90	-	13.71
4532	万家鑫橙纯债债券C	2.65	3.72	8.60	-	11.72
4533	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	恒生前海恒源嘉利债券A	6.35	7.22	11.50	-	13.72
3853	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.05	4.22	7.87	-	13.71
3854	万家鑫橙纯债债券A	2.90	4.55	9.90	-	13.71
3855	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.80	3.52	7.13	-	13.70
3856	中泰安睿债券C	4.28	5.51	9.62	-	13.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	380.00	38705.07	22.36%
24国开08	280.00	28832.56	16.65%
23国开08	250.00	25591.36	14.78%
24国开03	160.00	16496.46	9.53%
25国开08	120.00	12029.51	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169392.42	97.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0546	1.0539	1.0536	1.0530	1.0530
累计净值(元)	1.1323	1.1316	1.1313	1.1307	1.1307

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