万家鑫橙纯债债券A(015471)_最新动态

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海海川私募基金管理有限公司注册“OCEANX CAPITAL”商标获核准[2025-05-01]

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累计净值：1.110

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：74.33亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.65	-0.27	2.79	-0.10
债券型名次	735	1260	5054	1051	4861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	9.03	11.26	-	11.27
债券型名次	873	712	1122	3965	3708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	天弘悦享定开债发起式	0.24	0.81	0.56	2.42	0.64
734	通利债C	0.24	0.33	0.74	3.04	1.48
735	万家鑫橙纯债债券A	0.24	0.65	-0.27	2.79	-0.10
736	万家鑫融纯债债券A	0.24	0.64	-0.15	2.20	-0.08
737	万家鑫融纯债债券C	0.24	0.61	-0.24	2.03	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	南方泰元A	0.10	0.65	0.22	2.08	0.32
1259	山西证券裕丰一年定开发起式	0.16	0.65	0.47	2.81	0.54
1260	万家鑫橙纯债债券A	0.24	0.65	-0.27	2.79	-0.10
1261	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.21	0.65	-0.07	1.97	-0.20
1262	兴银朝阳	0.17	0.65	0.65	2.78	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	华夏鼎通债券C	0.17	0.70	-0.27	2.69	-0.22
5053	民生加银鑫升	0.21	1.52	-0.27	3.33	0.32
5054	万家鑫橙纯债债券A	0.24	0.65	-0.27	2.79	-0.10
5055	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.46	-0.27	1.95	-0.28
5056	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-0.27	-0.37	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
1050	添富鑫泽定开债A	0.27	0.59	0.13	2.79	0.38
1051	万家鑫橙纯债债券A	0.24	0.65	-0.27	2.79	-0.10
1052	易方达裕丰回报债券C	0.28	0.33	0.17	2.79	-0.06
1053	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.07	0.08	0.40	2.79	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	浦银安盛普丰纯债债券A	0.18	0.55	-0.07	1.49	-0.10
4860	天弘中债3-5年政策性金融债	0.15	0.55	-0.03	2.53	-0.10
4861	万家鑫橙纯债债券A	0.24	0.65	-0.27	2.79	-0.10
4862	信诚稳健C	0.10	0.51	-0.18	0.64	-0.10
4863	中加聚盈定开债券C	0.16	0.30	-0.29	1.94	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	农银金祺定开债券	4.70	9.87	13.44	-	21.99
872	鹏华永益3个月定开债券	4.70	9.21	11.50	-	16.15
873	万家鑫橙纯债债券A	4.70	9.03	11.26	-	11.27
874	中银纯债债券C	4.70	10.89	13.41	-	65.58
875	中银中高等级债券A	4.70	10.54	13.27	-	76.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	华安安盛定开	4.07	9.03	12.30	-	26.64
711	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.65	9.03	11.26	-	18.42
712	万家鑫橙纯债债券A	4.70	9.03	11.26	-	11.27
713	永赢邦利债券C	4.72	9.03	12.09	-	20.20
714	永赢裕益债券C	6.00	9.03	11.82	-	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	红土创新丰源中短债A	3.57	7.98	11.26	-	12.01
1121	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.65	9.03	11.26	-	18.42
1122	万家鑫橙纯债债券A	4.70	9.03	11.26	-	11.27
1123	兴全祥泰定期开放债券	3.23	7.77	11.26	-	42.03
1124	博时信用优选债券A	2.44	6.06	11.25	-	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	永赢湖北国企债一年定开发起	3.51	8.65	0.00	-	9.09
3964	华安添锦债券	3.48	6.36	0.00	-	8.14
3965	万家鑫橙纯债债券A	4.70	9.03	11.26	-	11.27
3966	万家鑫橙纯债债券C	4.15	7.99	9.75	-	9.76
3967	工银瑞恒3个月定开债券A	4.31	10.02	13.99	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	鑫元裕丰债	3.95	9.06	0.00	-	11.28
3707	人保鑫裕增强债券C	0.78	-0.66	-1.09	-	11.27
3708	万家鑫橙纯债债券A	4.70	9.03	11.26	-	11.27
3709	东方永悦18个月定开债券C	3.07	7.32	10.31	-	11.26
3710	富国安泰90天滚动持有短债债券C	2.25	5.55	8.00	-	11.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1380.00	144330.31	19.36%
24国开03	880.00	90155.52	12.09%
23国开03	870.00	89913.07	12.06%
24国开02	790.00	80304.56	10.77%
22国开03	620.00	63259.45	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	784026.28	105.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.031	1.030	1.029	1.029	1.029
累计净值(元)	1.109	1.108	1.107	1.107	1.107

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