万家鑫橙纯债债券A(015471)_最新动态

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

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最新净值：1.0452 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1229

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.40亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.47	1.18	1.45	1.52
债券型名次	974	714	859	2395	1829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.78	10.03	-	12.70
债券型名次	4450	2074	1908	4476	3979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	天弘庆享A	0.13	0.29	0.96	1.26	1.29
973	同泰泰和三个月定开债A	0.13	0.25	0.44	0.82	0.80
974	万家鑫橙纯债债券A	0.13	0.47	1.18	1.45	1.52
975	万家鑫橙纯债债券C	0.13	0.44	1.08	1.40	1.37
976	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	南方崇元纯债债券A	0.10	0.47	1.54	2.22	2.53
713	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.47	1.09	1.46	1.26
714	万家鑫橙纯债债券A	0.13	0.47	1.18	1.45	1.52
715	万家鑫怡债券A	0.10	0.47	1.05	1.39	1.29
716	西部利得汇逸债券A	0.24	0.47	2.37	6.07	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	天弘安益A	0.06	0.36	1.18	1.75	1.69
858	天弘京津冀A	0.07	0.40	1.18	1.76	1.63
859	万家鑫橙纯债债券A	0.13	0.47	1.18	1.45	1.52
860	兴业天融债券	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57
861	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.44	1.18	1.75	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.78	1.45	1.13
2394	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.05	0.27	0.85	1.45	1.32
2395	万家鑫橙纯债债券A	0.13	0.47	1.18	1.45	1.52
2396	兴业纯债6个月定开债券C	0.12	0.39	1.04	1.45	1.41
2397	兴业一年持有期债券A	0.04	0.26	0.90	1.45	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	天弘京津冀C	0.07	0.37	1.09	1.61	1.52
1828	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1829	万家鑫橙纯债债券A	0.13	0.47	1.18	1.45	1.52
1830	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
1831	兴银长盈定开债	0.09	0.35	1.07	1.44	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.58	4.59	-	5.11
4449	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.36	5.81	7.69	13.94	17.25
4450	万家鑫橙纯债债券A	1.36	5.78	10.03	-	12.70
4451	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.36	6.25	11.10	19.56	23.62
4452	兴业天融债券	1.36	5.31	9.68	17.81	44.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	华富恒稳纯债债券C	2.68	5.78	10.64	15.80	44.41
2073	上银慧祥利债券A	2.12	5.78	11.03	18.92	26.79
2074	万家鑫橙纯债债券A	1.36	5.78	10.03	-	12.70
2075	兴业睿信一年定开债券发起式	2.43	5.78	10.22	-	12.36
2076	中加安盈一年定开债券发起	1.98	5.78	9.47	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	平安惠韵纯债C	2.56	6.81	10.03	-	12.79
1907	天弘裕享一年定开债券发起	1.67	5.88	10.03	-	11.42
1908	万家鑫橙纯债债券A	1.36	5.78	10.03	-	12.70
1909	中信保诚景丰A	2.02	6.18	10.03	16.75	27.87
1910	工银瑞诚一年定开债券A	1.51	6.00	10.02	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	永赢湖北国企债一年定开发起	2.59	6.10	11.38	-	12.34
4475	华安添锦债券	2.10	5.68	8.65	-	10.82
4476	万家鑫橙纯债债券A	1.36	5.78	10.03	-	12.70
4477	万家鑫橙纯债债券C	1.09	4.95	8.70	-	10.86
4478	工银瑞恒3个月定开债券A	2.58	6.99	12.61	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	中融恒阳纯债C	1.44	4.07	7.27	-	12.72
3978	上银慧鑫利债券	1.53	6.41	11.09	-	12.70
3979	万家鑫橙纯债债券A	1.36	5.78	10.03	-	12.70
3980	财通资管鸿益中短债债券E	1.46	3.18	5.97	10.82	12.68
3981	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.92	5.45	9.43	-	12.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	280.00	28588.61	27.48%
24国开03	160.00	16375.91	15.74%
20国开15	50.00	5527.12	5.31%
22国开15	50.00	5457.21	5.25%
23国开05	50.00	5408.76	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96391.21	92.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0444	1.0438	1.0441	1.0443	1.0444
累计净值(元)	1.1221	1.1215	1.1218	1.1220	1.1221

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