万家鑫橙纯债债券A(015471)_最新动态

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1394

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.73亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
债券型名次	2140	930	1129	783	848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.50	10.50	-	14.48
债券型名次	1161	2169	1575	4524	3730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	天弘兴享一年定开	0.29	0.51	1.09	1.80	2.85
2139	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25
2140	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
2141	万家鑫瑞纯债E	0.29	-0.10	0.24	0.94	1.81
2142	信诚稳泰A	0.29	0.56	0.96	1.91	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	山西证券裕辰债券发起式	0.48	0.61	1.00	1.76	2.79
929	上银慧添利债券	0.35	0.61	1.07	1.90	3.27
930	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
931	易方达信用债债券A	0.39	0.61	1.24	2.18	3.47
932	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	山西证券裕辰债券发起式	0.48	0.61	1.00	1.76	2.79
1128	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53
1129	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
1130	永赢浩益一年定开债券发起	0.24	0.54	1.00	1.81	3.27
1131	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.39	0.71	1.13	1.97	3.28
782	泰康安欣纯债债券C	0.40	0.73	1.15	1.97	3.03
783	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
784	易方达信用债债券C	0.38	0.57	1.14	1.97	3.12
785	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	0.77	1.15	1.97	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
847	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
848	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
849	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	0.82	1.25	2.08	3.13
850	圆信永丰兴利A	0.01	0.15	0.71	1.62	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.01	5.06	9.81	16.54	18.42
1160	天弘京津冀A	3.01	6.59	10.71	18.58	20.96
1161	万家鑫橙纯债债券A	3.01	5.50	10.50	-	14.48
1162	兴全祥泰定期开放债券	3.01	6.17	10.99	18.86	48.29
1163	兴证全球恒远债券C	3.01	6.30	10.61	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	鹏华尊诚定期开放发起式债券	3.05	5.50	9.78	12.12	22.99
2168	平安元泓30天滚动持有短债A	2.96	5.50	8.63	-	15.41
2169	万家鑫橙纯债债券A	3.01	5.50	10.50	-	14.48
2170	兴银瑞益	2.96	5.50	9.79	18.07	43.17
2171	中银澳享一年定期开放债券	2.72	5.50	12.04	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	博时双季享持有期债券A	2.95	5.64	10.50	19.06	21.96
1574	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.55	3.76	10.50	-	15.00
1575	万家鑫橙纯债债券A	3.01	5.50	10.50	-	14.48
1576	浙商汇金安享66个月定期A	2.23	6.34	10.50	-	23.98
1577	中邮稳定收益债券型C	1.20	5.65	10.50	17.21	87.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	永赢湖北国企债一年定开发起	3.31	6.89	11.53	-	13.92
4523	华安添锦债券	3.49	6.59	10.40	-	12.78
4524	万家鑫橙纯债债券A	3.01	5.50	10.50	-	14.48
4525	万家鑫橙纯债债券C	2.76	4.81	9.21	-	12.41
4526	工银瑞恒3个月定开债券A	3.64	7.28	13.05	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.90	7.33	12.49	-	14.48
3729	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.79	8.04	-	14.48
3730	万家鑫橙纯债债券A	3.01	5.50	10.50	-	14.48
3731	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.56	2.99	5.43	-	14.48
3732	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.74	3.75	6.73	13.83	14.48

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	400.00	41092.25	20.83%
24国开08	280.00	28431.12	14.41%
23国开03	200.00	20739.42	10.51%
24国开03	160.00	16554.02	8.39%
26超长特别国债04	150.00	15440.57	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160929.93	81.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0609	1.0607	1.0601	1.0594	1.0586
累计净值(元)	1.1386	1.1384	1.1378	1.1371	1.1363

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