万家鑫橙纯债债券A(015471)_最新动态

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0412 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1189

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.40亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.29	0.78	1.02	1.14
债券型名次	4363	2319	1935	3140	2285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.58	9.84	-	12.27
债券型名次	4825	2308	2015	4496	4033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.54	0.72	0.79
4362	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.03	0.24	0.68	0.88	1.00
4363	万家鑫橙纯债债券A	-0.03	0.29	0.78	1.02	1.14
4364	万家鑫橙纯债债券C	-0.03	0.25	0.69	0.98	1.01
4365	万家鑫融纯债债券A	-0.03	0.27	0.75	1.13	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	天弘通享债券发起A	0.01	0.29	0.86	1.31	1.15
2318	添富中债1-3年国开债C	-0.04	0.29	0.73	1.16	0.96
2319	万家鑫橙纯债债券A	-0.03	0.29	0.78	1.02	1.14
2320	信澳汇享三个月定开债券C	-0.04	0.29	0.74	0.76	0.99
2321	兴华安悦纯债A	-0.11	0.29	0.62	-0.18	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.78	1.28	1.06
1934	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.22	0.78	1.15	1.07
1935	万家鑫橙纯债债券A	-0.03	0.29	0.78	1.02	1.14
1936	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.78	1.28	1.05
1937	西部利得聚享一年定开债券C	-0.02	0.19	0.78	1.24	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	添富鑫永定开债A	0.00	0.21	0.70	1.02	0.90
3139	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88
3140	万家鑫橙纯债债券A	-0.03	0.29	0.78	1.02	1.14
3141	西部利得沣享债券A	-0.03	0.21	0.68	1.02	0.98
3142	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	0.18	0.68	1.02	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	天弘稳利定期开放A	0.03	0.36	0.85	1.63	1.14
2284	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.24	0.84	1.26	1.14
2285	万家鑫橙纯债债券A	-0.03	0.29	0.78	1.02	1.14
2286	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.04	0.33	0.74	1.16	1.14
2287	新华利率债A	-0.05	0.36	0.73	1.20	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	诺德安元纯债	0.91	3.73	8.50	-	11.00
4824	浦银安盛普诚纯债债券C	0.91	4.54	7.69	-	8.22
4825	万家鑫橙纯债债券A	0.91	5.58	9.84	-	12.27
4826	中信建投景益债券A	0.91	6.06	11.97	-	12.07
4827	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.90	2.26	4.66	11.38	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	平安惠涌纯债	1.48	5.58	8.58	13.37	20.71
2307	前海开源鼎瑞债券A	1.97	5.58	9.47	7.22	28.46
2308	万家鑫橙纯债债券A	0.91	5.58	9.84	-	12.27
2309	圆信永丰兴瑞	2.55	5.58	10.08	16.98	33.11
2310	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.83	5.57	8.90	17.04	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	申万菱信安泰丰利债券A	3.56	6.78	9.84	18.58	26.83
2014	泰康安欣纯债债券C	1.18	5.51	9.84	17.10	20.48
2015	万家鑫橙纯债债券A	0.91	5.58	9.84	-	12.27
2016	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	5.35	9.84	17.24	19.23
2017	易方达投资级信用债债券A	2.26	4.59	9.84	18.62	79.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	永赢湖北国企债一年定开发起	2.64	6.20	11.37	-	12.00
4495	华安添锦债券	2.09	5.60	8.50	-	10.42
4496	万家鑫橙纯债债券A	0.91	5.58	9.84	-	12.27
4497	万家鑫橙纯债债券C	0.66	4.75	8.52	-	10.47
4498	工银瑞恒3个月定开债券A	2.56	6.91	12.55	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.43	6.38	-	12.27
4032	人保鑫泽纯债A	1.59	4.87	3.52	9.42	12.27
4033	万家鑫橙纯债债券A	0.91	5.58	9.84	-	12.27
4034	博时富鑫纯债债券C	1.97	5.45	10.03	-	12.26
4035	浦银安盛稳健丰利债券A	5.43	8.44	9.92	12.00	12.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	280.00	28588.61	27.48%
24国开03	160.00	16375.91	15.74%
20国开15	50.00	5527.12	5.31%
22国开15	50.00	5457.21	5.25%
23国开05	50.00	5408.76	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96391.21	92.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0415	1.0419	1.0407	1.0400	1.0403
累计净值(元)	1.1192	1.1196	1.1184	1.1177	1.1180

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