万家鑫橙纯债债券A(015471)_最新动态

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1351

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.30亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
债券型名次	1005	982	780	838	1037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.13	10.18	-	14.02
债券型名次	1293	2520	1699	4542	3778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
1004	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
1005	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
1006	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1007	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
981	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
982	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
983	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
984	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51
779	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
780	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
781	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40
782	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	泰康信用精选债券A	0.32	0.68	1.05	1.74	3.13
837	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
838	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
839	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
840	永赢惠益债券A	0.21	0.45	0.79	1.74	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
1036	天弘恒享一年定开	0.49	1.05	1.72	2.06	2.71
1037	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
1038	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1039	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
1292	天弘恒享一年定开	3.11	5.19	8.73	15.67	18.92
1293	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02
1294	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12
1295	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48
2519	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85
2520	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02
2521	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.56	5.13	8.44	-	13.73
2522	招商招旭纯债A	2.67	5.13	9.59	18.04	45.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	创金合信尊盛纯债债券	2.68	4.83	10.18	18.70	49.71
1698	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85
1699	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02
1700	银河景行3个月定开债券	2.90	5.66	10.18	17.70	37.44
1701	德邦锐兴债券C	2.55	5.55	10.17	16.95	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
4541	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
4542	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02
4543	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00
4544	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	广发招财短债E	1.32	2.87	5.94	12.00	14.02
3777	人保鑫裕增强债券C	-1.16	2.92	4.40	-0.52	14.02
3778	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02
3779	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.57	4.94	7.47	-	14.01
3780	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	380.00	38705.07	22.36%
24国开08	280.00	28832.56	16.65%
23国开08	250.00	25591.36	14.78%
24国开03	160.00	16496.46	9.53%
25国开08	120.00	12029.51	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169392.42	97.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0577	1.0567	1.0565	1.0556	1.0550
累计净值(元)	1.1354	1.1344	1.1342	1.1333	1.1327

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