万家鑫橙纯债债券A(015471)_最新动态

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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最新净值：1.0459 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1236

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.40亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	1.02	1.66	1.59
债券型名次	2305	1572	1401	2106	1752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.41	9.62	-	12.78
债券型名次	4493	2200	1980	4481	3964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	万家鑫璟纯债A	0.08	0.28	0.97	1.73	1.55
2304	万家鑫璟纯债C	0.08	0.26	0.92	1.62	1.46
2305	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.27	1.02	1.66	1.59
2306	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.14	0.72	1.14	1.03
2307	万家鑫瑞纯债D	0.08	0.15	0.80	1.30	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	天弘尊享	-0.22	0.27	0.89	1.62	1.47
1571	万家恒瑞18个月C	0.05	0.27	0.99	1.66	1.54
1572	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.27	1.02	1.66	1.59
1573	万家鑫融纯债债券A	0.13	0.27	1.02	1.67	1.52
1574	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.27	0.98	1.74	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	天弘京津冀C	0.06	0.18	1.02	1.69	1.53
1400	天弘庆享A	0.09	0.32	1.02	1.56	1.34
1401	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.27	1.02	1.66	1.59
1402	万家鑫融纯债债券A	0.13	0.27	1.02	1.67	1.52
1403	信诚至泰C	0.05	0.23	1.02	1.71	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	天弘信益A	0.11	0.32	0.94	1.66	1.47
2105	万家恒瑞18个月C	0.05	0.27	0.99	1.66	1.54
2106	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.27	1.02	1.66	1.59
2107	兴业6个月定开债券	0.09	0.20	0.91	1.66	1.49
2108	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.19	0.22	0.81	1.66	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	融通增享纯债债券C	0.04	0.27	0.93	1.70	1.59
1751	上银慧祥利债券C	0.03	0.20	0.90	1.70	1.59
1752	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.27	1.02	1.66	1.59
1753	西部利得汇盈债券A	0.07	0.24	0.89	1.69	1.59
1754	西部利得祥逸债券C	0.07	0.22	0.92	1.71	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	万家1-3年政策性金融债C	1.24	4.20	7.85	15.32	23.28
4492	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.12	5.51	-	8.10
4493	万家鑫橙纯债债券A	1.24	5.41	9.62	-	12.78
4494	西部利得沣享债券A	1.24	5.14	9.40	-	11.58
4495	英大安悦纯债债券A	1.24	5.42	9.16	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	华安安浦债券A	1.84	5.41	9.95	19.70	30.97
2199	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.81	5.41	9.48	-	9.49
2200	万家鑫橙纯债债券A	1.24	5.41	9.62	-	12.78
2201	兴业6个月定开债券	2.00	5.41	10.38	19.07	40.37
2202	中银证券汇福定期开放债券	2.01	5.41	9.53	17.51	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	汇安裕和纯债债券A	2.06	4.94	9.62	19.74	24.43
1979	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.45	6.71	9.62	18.16	38.51
1980	万家鑫橙纯债债券A	1.24	5.41	9.62	-	12.78
1981	中金新辉1年	2.19	4.98	9.62	18.14	22.45
1982	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.47	5.08	9.61	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	永赢湖北国企债一年定开发起	2.44	5.84	11.13	-	12.41
4480	华安添锦债券	1.96	5.52	8.52	-	10.93
4481	万家鑫橙纯债债券A	1.24	5.41	9.62	-	12.78
4482	万家鑫橙纯债债券C	0.97	4.58	8.28	-	10.90
4483	工银瑞恒3个月定开债券A	2.43	6.70	12.19	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	汇添富理财60天债券E	0.84	1.98	3.66	7.63	12.79
3963	南方永元一年持有债券A	7.59	10.78	12.96	-	12.79
3964	万家鑫橙纯债债券A	1.24	5.41	9.62	-	12.78
3965	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.62	3.96	7.12	12.69	12.77
3966	国寿安保尊弘短债债券C	1.45	3.22	6.68	-	12.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	280.00	28588.61	27.48%
24国开03	160.00	16375.91	15.74%
20国开15	50.00	5527.12	5.31%
22国开15	50.00	5457.21	5.25%
23国开05	50.00	5408.76	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96391.21	92.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0450	1.0451	1.0444	1.0449	1.0457
累计净值(元)	1.1227	1.1228	1.1221	1.1226	1.1234

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