万家鑫橙纯债债券A(015471)_规模评级

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.38	10.54	25.79	27.79	48.32	76.22	94.72
季度净申购	65042.50	-145017.79	-19069.86	-195209.63	-265394.29	-175916.14	542049.87
总份额	165292.00	100249.50	245267.30	264337.16	459546.79	724941.08	900857.23
季度总申购份额	66964.82	23145.55	19408.02	38.16	4032.58	225722.68	631046.30
季度总赎回份额	1922.32	168163.34	38477.89	195247.79	269426.87	401638.82	88996.44

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平

1456	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.55	172422.25	0.00	0.00	0.00
1457	华安安悦债券A	17.53	169458.25	10.29	10.29	0.00
1458	浦银安盛普裕一年定开债券	17.50	160199.84	-	-	0.00
1459	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.44	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1460	蜂巢添鑫纯债A	17.41	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1461	东方红聚利债券A	17.40	119685.59	-12283.15	21801.47	34084.62
1462	汇安裕华纯债定期开放	17.39	168013.65	-	-	-
1463	万家鑫橙纯债债券A	17.38	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
1464	兴全恒益债券C	17.38	116563.54	23809.58	78603.85	54794.26
1465	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.37	154234.84	-	-	131.58
1466	南方津享稳健添利债券C	17.37	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
1467	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.36	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1468	信诚稳瑞A	17.35	155096.55	7.41	12.68	5.27
1469	博时季季享三个月持有期债券C	17.34	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1470	南方乐元中短利率债A	17.33	168298.98	18658.22	18859.62	201.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平

1384	平安惠合纯债	18.58	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
1385	先锋汇盈纯债A	13.43	166936.45	-	-	3.09
1386	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1387	东方臻裕债券C	18.49	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
1388	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-
1389	德邦短债A	19.44	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
1390	长城久稳债券A	19.25	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
1391	万家鑫橙纯债债券A	17.38	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
1392	中银纯债债券A	20.34	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
1393	景顺长城四季金利债券A	21.32	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
1394	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.90	164016.96	0.86	0.86	0.00
1395	博时季季享三个月持有期债券A	19.29	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1396	中欧中短债债券发起C	17.59	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
1397	嘉实短债债券C	17.97	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
1398	华夏鼎华一年定开债券	17.86	162842.26	17612.14	17613.47	1.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平

433	大成安诚债券C	10.07	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
434	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.98	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
435	嘉实致乾纯债债券	44.93	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
436	富荣中短债债券A	12.86	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
437	景顺长城稳定收益债券A	33.70	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
438	信诚增强收益债券(LOF)	15.66	126714.84	65602.80	82088.99	16486.19
439	招商招悦纯债C	38.19	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
440	万家鑫橙纯债债券A	17.38	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
441	国投瑞银双债债券A	26.34	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
442	鹏华畅享债券C	17.63	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
443	财通资管鸿福短债债券A	23.60	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
444	汇添富中债1-3年农发债A	27.04	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
445	富国丰利增强债券	52.76	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
446	中加穗盈纯债债券	17.12	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
447	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.99	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	广发中债7-10年国开债指数C	32.40	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34
816	广发景明中短债C	11.34	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
817	大成安诚债券C	10.07	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
818	长盛稳怡添利C	6.98	53334.01	50810.64	67248.39	16437.75
819	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.98	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
820	广发聚源债券(LOF)A	50.57	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
821	中加优选中高等级债券A	6.90	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54
822	万家鑫橙纯债债券A	17.38	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
823	金信民兴债券A	9.47	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
824	天弘安利短债C	29.13	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
825	国泰利享安益短债债券A	17.62	160063.82	-56345.14	66294.74	122639.88
826	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.35	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
827	鹏华畅享债券A	11.62	98170.97	56335.28	65858.35	9523.07
828	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
829	泰康丰盈债券	10.63	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平

2575	中海可转债债券C类	0.57	5717.35	-1344.18	602.49	1946.68
2576	海富通中债1-3年农发A	21.28	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
2577	嘉合磐昇纯债C	0.15	1342.06	-251.28	1686.39	1937.66
2578	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	967.74	2904.53	1936.79
2579	鹏华年年红一年持有期债券C	1.22	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
2580	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-1247.91	680.13	1928.04
2581	天弘弘丰增强回报A	15.20	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
2582	万家鑫橙纯债债券A	17.38	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
2583	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	1659.52	3579.47	1919.95
2584	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
2585	南方1-3年国开债C	0.44	4327.20	817.23	2731.67	1914.44
2586	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-23.13	1886.26	1909.39
2587	大成景荣债券C	2.07	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
2588	平安元盛超短债A	0.25	2131.57	1523.87	3431.69	1907.82
2589	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-1067.97	838.59	1906.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

239

6915983.3700

99.95%

0.05%

2025-12-31

270

9083973.9600

99.95%

0.05%

2025-06-30

350

13129908.3600

99.92%

0.08%

2024-12-31

419

21500172.4700

99.93%

0.07%

2024-06-30

285

13794220.0700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	239	6915983.3700	165209.73	99.95	82.27	0.05
2025-12-31	270	9083973.9600	245149.45	99.95	117.85	0.05
2025-06-30	350	13129908.3600	459163.68	99.92	383.11	0.08
2024-12-31	419	21500172.4700	900249.58	99.93	607.65	0.07
2024-06-30	285	13794220.0700	393002.10	99.97	133.17	0.03

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