万家鑫橙纯债债券A(015471)_规模评级

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	19.85	17.55	10.64	26.04	28.06	48.79	76.97
季度净申购	21691.83	65042.50	-145017.79	-19069.86	-195209.63	-265394.29	-175916.14
总份额	186983.84	165292.00	100249.50	245267.30	264337.16	459546.79	724941.08
季度总申购份额	28446.71	66964.82	23145.55	19408.02	38.16	4032.58	225722.68
季度总赎回份额	6754.88	1922.32	168163.34	38477.89	195247.79	269426.87	401638.82

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平

1333	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
1334	兴银长益三个月定开债	19.91	194557.63	-5533.84	97717.23	103251.07
1335	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-
1336	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78
1337	博时季季乐持有期债券C	19.88	183159.04	-5862.39	5192.01	11054.40
1338	富国投资级信用债A	19.85	181458.08	-7711.30	23587.44	31298.74
1339	汇添富鑫荣纯债A	19.85	184689.36	22906.06	24809.52	1903.45
1340	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
1341	大成稳安60天滚动持有债券A	19.83	172463.08	-26884.67	21328.95	48213.62
1342	蜂巢添鑫纯债A	19.81	188522.13	20794.65	44281.15	23486.51
1343	鑫元一年定开中高等级	19.79	177912.88	40872.84	40872.85	0.02
1344	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
1345	汇添富中债1-3年农发债A	19.66	185872.53	-71416.71	5439.39	76856.10
1346	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	19.62	184627.10	91377.26	92377.26	1000.00
1347	创金合信信用红利债券E	19.58	163985.29	64322.02	67326.78	3004.76

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
1243	国联安恒悦90天持有债券A	21.29	187807.40	-10579.29	5979.79	16559.08
1244	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
1245	博时富瑞纯债债券A	20.50	187562.05	-53846.05	31737.54	85583.59
1246	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
1247	华夏鼎航债券A	20.36	187322.43	7.02	40.45	33.43
1248	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
1249	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
1250	平安惠韵纯债A	20.65	186879.41	-	-	2.35
1251	易方达中债3-5年国开行债券指数A	18.99	186544.47	-21104.60	19694.58	40799.18
1252	融通增强收益债券A	22.49	186465.34	13996.22	31074.30	17078.08
1253	东方臻享纯债债券A	19.12	186320.21	1918.53	2569.98	651.45
1254	招商添兴6个月定开债	20.41	186305.61	-1304.72	137.28	1442.00
1255	前海开源弘丰债券C	20.93	186204.18	170680.25	192156.04	21475.79
1256	民生加银嘉盈债券	19.41	186071.51	244.78	556.12	311.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平

561	西部利得中债1-3年政金债指数A	11.00	105002.35	21971.69	38568.23	16596.55
562	中泰安睿债券A	2.34	21957.57	21910.32	25719.21	3808.89
563	富荣中短债债券A	15.09	152107.18	21898.70	78205.21	56306.51
564	南方泰元C	3.49	30809.09	21853.49	37275.61	15422.12
565	招商安盈债券C	18.27	153971.72	21782.30	70714.74	48932.45
566	人保鑫瑞中短债债券A	11.86	99635.42	21737.33	46447.44	24710.11
567	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	3.40	31131.58	21731.05	21749.69	18.65
568	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
569	工银添利债券A	22.39	164042.21	21573.34	28816.20	7242.86
570	华宝宝瑞一年定开债券	7.54	67660.18	21525.00	21525.18	0.19
571	华夏债券A/B	14.28	98615.23	21483.46	28567.07	7083.62
572	信澳安益纯债债券	6.03	57543.03	21467.88	29961.52	8493.64
573	交银裕祥纯债债券A	7.06	64000.48	21370.60	21606.38	235.78
574	易方达恒安定开债券发起式	18.47	164024.87	21352.70	21352.70	0.00
575	富国双利增强债券A	19.31	176012.20	21231.85	33928.34	12696.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平

1104	中银美元债债券(QDII)人民币份额	14.15	118899.54	20200.99	28589.43	8388.44
1105	宏利聚利债券(LOF)	9.70	89442.99	1590.59	28589.37	26998.78
1106	易方达富华纯债债券A	14.77	143340.76	3969.66	28588.22	24618.56
1107	招商招旺纯债C	16.80	156756.62	28074.65	28572.64	497.99
1108	万家集利债券发起式C	4.04	38485.12	10144.75	28570.35	18425.60
1109	华夏债券A/B	14.28	98615.23	21483.46	28567.07	7083.62
1110	兴业120天滚动持有债券C	22.89	204580.14	-35531.66	28470.52	64002.18
1111	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
1112	工银瑞信双利债券B	30.31	161826.97	4484.59	28443.18	23958.60
1113	永赢双利债券C	2.53	21006.98	-5517.44	28427.38	33944.82
1114	嘉实致乾纯债债券	36.49	342174.29	-84288.01	28390.31	112678.32
1115	新华增盈回报债券	9.52	70915.24	25080.31	28369.19	3288.88
1116	华夏双债债券C	13.75	62396.25	12617.65	28318.13	15700.48
1117	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	22.74	224443.77	-21152.13	28291.81	49443.94
1118	蜂巢添盈纯债A	7.16	39188.48	19711.52	28260.52	8548.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平

1972	融通通宸债券	5.25	47243.18	-6816.92	12.98	6829.90
1973	前海联合添泽债券A	0.40	3235.37	-3761.22	3048.04	6809.27
1974	广发汇择一年定期开放债券A	0.54	4538.31	-5935.06	860.87	6795.92
1975	易方达高等级信用债债券C	5.26	42578.64	4764.47	11543.82	6779.35
1976	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.29	-6733.48	31.86	6765.34
1977	国投瑞银稳定增利债券A	1.95	18418.73	1635.71	8396.26	6760.55
1978	国泰惠丰纯债债券	4.98	42502.41	-2776.00	3983.12	6759.13
1979	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
1980	招商民安增益债券A	16.01	126185.43	817.13	7566.60	6749.48
1981	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
1982	平安惠金定开债A	2.74	20198.27	-6689.15	45.13	6734.29
1983	富国国有企业债债券A/B	8.69	86343.56	-510.02	6220.51	6730.53
1984	国金惠安利率债A	25.26	201512.75	92854.87	99584.00	6729.14
1985	兴业90天滚动持有中短债C	2.87	25538.77	-1866.17	4855.83	6722.00
1986	鑫元常利定期开放	12.10	112286.76	105564.52	112285.58	6721.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

239

6915983.3700

99.95%

0.05%

2025-12-31

270

9083973.9600

99.95%

0.05%

2025-06-30

350

13129908.3600

99.92%

0.08%

2024-12-31

419

21500172.4700

99.93%

0.07%

2024-06-30

285

13794220.0700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	239	6915983.3700	165209.73	99.95	82.27	0.05
2025-12-31	270	9083973.9600	245149.45	99.95	117.85	0.05
2025-06-30	350	13129908.3600	459163.68	99.92	383.11	0.08
2024-12-31	419	21500172.4700	900249.58	99.93	607.65	0.07
2024-06-30	285	13794220.0700	393002.10	99.97	133.17	0.03

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