资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 152.64 2.85%
债券 5099.83 95.30%
银行存款和结算备付金 96.44 1.80%
其他资产 2.42 0.05%
资产总值:5351.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1035.80 19.47%
25国债20 10.00 1012.06 19.03%
25国开清发02 10.00 1001.05 18.82%
26国债03 4.50 451.70 8.49%
22交行二级资本债02A 3.00 310.14 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2968.78 55.81%
国家债券 2131.05 40.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.04 13.88 0.26%
北方华创 002371 0.03 13.41 0.25%
中科飞测 688361 0.08 12.42 0.23%
澜起科技 688008 0.09 11.00 0.21%
芯源微 688037 0.07 11.31 0.21%
海光信息 688041 0.05 10.51 0.20%
寒武纪 688256 0.01 9.83 0.18%
中芯国际 688981 0.10 9.40 0.18%
中微公司 688012 0.03 9.19 0.17%
华海清科 688120 0.05 8.70 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.06 81.33 1.60%
北方华创 002371 0.16 74.14 1.46%
中芯国际 688981 0.58 71.02 1.40%
中微公司 688012 0.24 68.10 1.34%
拓荆科技 688072 0.19 64.05 1.26%
海光信息 688041 0.24 54.87 1.08%
华海清科 688120 0.35 52.98 1.04%
中科飞测 688361 0.32 48.67 0.96%
华虹公司 688347 0.42 44.78 0.88%
芯源微 688037 0.30 44.20 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 16.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.60%