资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 970.77 16.35%
债券 4231.00 71.25%
银行存款和结算备付金 735.30 12.38%
其他资产 1.53 0.03%
资产总值:5938.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1030.17 20.26%
25国开清发02 10.00 1009.23 19.85%
25国债14 10.00 1005.59 19.78%
25国债20 6.00 602.12 11.84%
25国债08 3.40 343.43 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2191.60 43.10%
金融债券 2039.39 40.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.06 81.33 1.60%
北方华创 002371 0.16 74.14 1.46%
中芯国际 688981 0.58 71.02 1.40%
中微公司 688012 0.24 68.10 1.34%
拓荆科技 688072 0.19 64.05 1.26%
海光信息 688041 0.24 54.87 1.08%
华海清科 688120 0.35 52.98 1.04%
中科飞测 688361 0.32 48.67 0.96%
华虹公司 688347 0.42 44.78 0.88%
芯源微 688037 0.30 44.20 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 16.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.66 92.93 1.56%
中微公司 688012 0.31 91.94 1.54%
芯源微 688037 0.58 86.82 1.46%
北方华创 002371 0.19 86.63 1.45%
华海清科 688120 0.49 80.95 1.36%
海光信息 688041 0.30 75.33 1.26%
拓荆科技 688072 0.27 70.25 1.18%
寒武纪 688256 0.04 53.00 0.89%
中科飞测 688361 0.44 51.05 0.86%
澜起科技 688008 0.29 44.32 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 17.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%