资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10447.51 16.62%
债券 50957.26 81.04%
银行存款和结算备付金 1443.36 2.30%
其他资产 27.88 0.04%
资产总值:62876.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 40.00 3997.79 6.82%
26国开05 30.00 3074.98 5.24%
24南京银行二级资本债02 30.00 3060.07 5.22%
23招行永续债01 20.00 2134.44 3.64%
24邮储永续债01 20.00 2084.78 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37298.09 63.59%
国家债券 4654.81 7.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 2.70 614.06 1.05%
芯源微 688037 1.70 556.36 0.95%
拓荆科技 688072 0.86 550.40 0.94%
中微公司 688012 1.70 541.53 0.92%
北方华创 002371 0.86 529.73 0.90%
中科飞测 688361 1.50 523.63 0.89%
中芯国际 688981 4.56 510.67 0.87%
澜起科技 688008 2.50 505.77 0.86%
寒武纪 688256 0.50 504.50 0.86%
海光信息 688041 2.10 476.28 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 15.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 2.70 869.89 1.18%
寒武纪 688256 0.50 797.77 1.08%
中微公司 688012 1.70 796.45 1.08%
澜起科技 688008 2.50 774.75 1.05%
拓荆科技 688072 0.86 756.40 1.03%
海光信息 688041 2.05 759.12 1.03%
北方华创 002371 0.86 760.72 1.03%
芯源微 688037 1.70 746.38 1.01%
中芯国际 688981 4.56 724.22 0.98%
华虹宏力 688347 2.00 672.60 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 16.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.87%