资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14278.87 18.73%
债券 60245.26 79.03%
银行存款和结算备付金 1023.04 1.34%
其他资产 681.19 0.89%
资产总值:76228.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 40.00 3996.50 5.43%
22华夏银行二级资本债01 34.00 3550.49 4.82%
26附息国债10 30.00 3005.09 4.08%
23蜀道投资MTN005 20.00 2136.34 2.90%
23中行二级资本债03A 20.00 2129.94 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36315.99 49.33%
国家债券 7539.86 10.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 2.70 869.89 1.18%
寒武纪 688256 0.50 797.77 1.08%
中微公司 688012 1.70 796.45 1.08%
澜起科技 688008 2.50 774.75 1.05%
拓荆科技 688072 0.86 756.40 1.03%
海光信息 688041 2.05 759.12 1.03%
北方华创 002371 0.86 760.72 1.03%
芯源微 688037 1.70 746.38 1.01%
中芯国际 688981 4.56 724.22 0.98%
华虹宏力 688347 2.00 672.60 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 16.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.04 13.88 0.26%
北方华创 002371 0.03 13.41 0.25%
中科飞测 688361 0.08 12.42 0.23%
澜起科技 688008 0.09 11.00 0.21%
芯源微 688037 0.07 11.31 0.21%
海光信息 688041 0.05 10.51 0.20%
寒武纪 688256 0.01 9.83 0.18%
中芯国际 688981 0.10 9.40 0.18%
中微公司 688012 0.03 9.19 0.17%
华海清科 688120 0.05 8.70 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%