万家双利C(016580)_最新动态

万家双利C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3003 -0.0057(-0.44%)

累计净值：1.5204

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家双利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：1.34亿元

万家双利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.89	-3.70	-5.62	-6.01	-0.95
债券型名次	127	5337	5315	5257	5014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.57	3.44	8.64	-	3.13
债券型名次	5116	4561	2934	4887	5295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	海富通上证投资级可转债ETF	1.89	-2.77	-9.04	-11.06	-7.90
126	万家双利债券A	1.89	-3.67	-5.53	-5.84	-0.66
127	万家双利债券C	1.89	-3.70	-5.62	-6.01	-0.95
128	创金合信转债精选债券C	1.88	-3.77	-9.70	-14.12	-9.72
129	华富安享债券	1.86	-2.22	-5.87	-13.12	-9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	光大保德信安泽债券C	-0.18	-3.69	-4.85	-4.74	-0.72
5336	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.06	-3.69	-3.67	-4.90	-0.52
5337	万家双利债券C	1.89	-3.70	-5.62	-6.01	-0.95
5338	华夏鼎淳债券C	0.82	-3.72	-6.26	-6.36	-4.80
5339	富国收益增强债券C	0.08	-3.73	-6.09	-7.87	-3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	鹏华双债加利债券C	0.42	-5.08	-5.57	-6.65	0.00
5314	民生加银转债优选C	1.11	-1.72	-5.60	-8.12	-9.38
5315	万家双利债券C	1.89	-3.70	-5.62	-6.01	-0.95
5316	泰康丰盈债券	1.71	-3.12	-5.80	-7.55	1.45
5317	长江聚利债券型A	0.41	-5.11	-5.81	-9.41	-7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.42	-2.84	-5.17	-5.95	-6.64
5256	淳厚益加债券C	1.38	1.59	2.77	-5.97	-4.71
5257	万家双利债券C	1.89	-3.70	-5.62	-6.01	-0.95
5258	华宝双债增强债券C	1.35	-0.22	-3.52	-6.02	-0.03
5259	中欧丰利债券C	0.64	-1.59	-3.49	-6.11	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.50	-1.99	-2.87	-3.22	-0.93
5013	海富通策略收益债券A	1.01	0.09	-0.40	-1.66	-0.94
5014	万家双利债券C	1.89	-3.70	-5.62	-6.01	-0.95
5015	中加聚享增盈债券C	0.36	-1.92	-2.47	-3.30	-0.95
5016	东方红汇阳债券A	0.59	0.30	-1.05	-1.67	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	易米和丰债券C	-1.52	-0.70	2.60	-	-0.24
5115	建信渤泰债券A	-1.53	5.53	11.07	-	10.84
5116	万家双利债券C	-1.57	3.44	8.64	-	3.13
5117	中融融盛双盈一年封闭债券C	-1.57	2.94	8.47	-	8.81
5118	南方贤元一年持有债券A	-1.58	4.58	8.66	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	平安惠隆纯债C	2.06	3.44	6.50	10.93	14.50
4560	平安中债1-3年国开债指数C	2.21	3.44	7.29	-	14.64
4561	万家双利债券C	-1.57	3.44	8.64	-	3.13
4562	兴业稳固收益两年理财债券	1.65	3.44	5.66	-	34.63
4563	英大安益中短债A	2.13	3.44	6.43	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	平安惠利纯债	2.78	5.51	8.64	16.23	45.89
2933	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.27	8.64	-	16.36
2934	万家双利债券C	-1.57	3.44	8.64	-	3.13
2935	兴银稳益30天持有期债券A	2.06	4.94	8.64	-	13.19
2936	中融聚汇定期开放债券	2.70	4.55	8.64	14.38	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	国泰合融纯债债券C	2.93	5.63	9.79	-	13.57
4886	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.16	3.45	7.60	-	10.16
4887	万家双利债券C	-1.57	3.44	8.64	-	3.13
4888	汇添富鑫润纯债A	2.86	5.63	9.26	-	11.87
4889	汇添富鑫润纯债C	2.45	4.79	7.93	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5294	鹏华稳健恒利债券C	-1.77	1.18	3.42	-	3.16
5295	万家双利债券C	-1.57	3.44	8.64	-	3.13
5296	大成元合双利债券发起式A	1.49	7.38	8.96	-	3.12
5297	大成元合双利债券发起式C	1.40	7.16	8.60	-	3.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3997.79	6.82%
26国开05	30.00	3074.98	5.24%
24南京银行二级资本债02	30.00	3060.07	5.22%
23招行永续债01	20.00	2134.44	3.64%
24邮储永续债01	20.00	2084.78	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37298.09	63.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3060	1.2979	1.2708	1.2817	1.2762
累计净值(元)	1.5261	1.5180	1.4909	1.5018	1.4963

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。