万家双利C(016580)_最新动态

万家双利C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.4342 0.0049(0.34%)

累计净值：1.6543

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家双利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.15亿元

万家双利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	1.04	7.05	6.77	9.25
债券型名次	18	276	84	101	93

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.41	17.25	15.81	-	13.75
债券型名次	114	286	366	4868	3783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
17	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
18	万家双利债券C	0.79	1.04	7.05	6.77	9.25
19	方正富邦鸿远债券A	0.77	0.14	0.97	1.49	0.19
20	方正富邦鸿远债券C	0.77	0.13	0.93	1.40	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	银河增利债券A	-1.21	1.05	3.11	2.57	3.96
275	广发聚鑫债券A	-0.58	1.04	0.27	-0.77	0.05
276	万家双利债券C	0.79	1.04	7.05	6.77	9.25
277	信澳鑫享债券C	0.43	1.04	2.00	2.86	3.00
278	博时宏观回报债券C	-0.55	1.03	3.17	3.60	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	惠升和悦债券C	-0.88	5.27	7.18	5.64	6.24
83	万家双利债券A	0.80	1.06	7.14	6.95	9.45
84	万家双利债券C	0.79	1.04	7.05	6.77	9.25
85	鹏华丰盛债券	-1.73	3.68	7.04	6.54	6.56
86	银河通利债券(LOF)	-0.69	0.85	6.87	6.55	10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.34	3.52	6.18	6.80	7.37
100	新华双利债券A	-1.47	0.86	5.26	6.80	7.91
101	万家双利债券C	0.79	1.04	7.05	6.77	9.25
102	新华增怡债券C	0.31	5.22	8.56	6.66	8.35
103	新华增怡债券E	0.30	5.22	8.56	6.65	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	南方贤元一年持有债券A	0.17	6.22	9.92	8.66	9.39
92	嘉实稳宏债券C	-3.04	4.37	3.27	3.36	9.30
93	万家双利债券C	0.79	1.04	7.05	6.77	9.25
94	工银添慧债券A	-1.00	-0.64	-2.95	7.60	9.21
95	光大保德信安诚债券A	-0.65	0.04	3.19	5.49	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	新华增怡债券C	16.47	34.41	29.61	35.32	121.86
113	新华增怡债券E	16.47	34.39	29.61	-	29.90
114	万家双利债券C	16.41	17.25	15.81	-	13.75
115	新华安享惠金定期债券C	16.36	16.42	14.63	12.84	96.25
116	中银证券安弘债券A	16.32	28.66	26.14	19.73	53.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	富国收益增强债券A	7.71	17.37	2.57	-5.02	67.05
285	广发集汇债券A	12.69	17.33	18.38	-	19.43
286	万家双利债券C	16.41	17.25	15.81	-	13.75
287	新华安享惠金定期债券A	16.77	17.23	15.84	14.83	105.40
288	光大保德信安祺债券A	5.12	17.20	15.22	20.50	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	招商信用增强债券A	4.43	13.01	15.82	22.43	100.21
365	中银国有企业债A	4.51	12.28	15.82	25.23	60.28
366	万家双利债券C	16.41	17.25	15.81	-	13.75
367	汇添富6月红定期开放债券C	7.48	14.69	15.79	10.68	50.60
368	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	国泰合融纯债债券C	1.89	5.00	9.69	-	12.39
4867	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	3.01	6.83	-	9.09
4868	万家双利债券C	16.41	17.25	15.81	-	13.75
4869	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30
4870	汇添富鑫润纯债C	0.84	4.20	6.82	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	天弘合益C	1.44	3.61	7.06	13.52	13.76
3782	南方中证政策性金融债指数A	0.97	6.69	11.28	-	13.75
3783	万家双利债券C	16.41	17.25	15.81	-	13.75
3784	大成稳安60天滚动持有债券E	1.69	5.93	9.74	-	13.73
3785	恒生前海短债债券发起式C	1.38	3.13	6.32	11.71	13.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1035.80	19.47%
25国债20	10.00	1012.06	19.03%
25国开清发02	10.00	1001.05	18.82%
26国债03	4.50	451.70	8.49%
22交行二级资本债02A	3.00	310.14	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2968.78	55.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4293	1.4267	1.4229	1.4281	1.4544
累计净值(元)	1.6494	1.6468	1.6430	1.6482	1.6745

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