万家双利C(016580)_最新动态

万家双利C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.3576 0.0029(0.21%)

累计净值：1.5777

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家双利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.12亿元

万家双利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	3.06	2.54	9.84	3.41
债券型名次	4838	199	351	155	192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.93	15.50	9.61	-	7.67
债券型名次	300	455	2403	4848	4910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	国投瑞银优化增强债券C	-0.23	1.43	2.26	4.39	1.46
4837	南方永元一年持有债券A	-0.23	1.32	1.21	4.58	1.39
4838	万家双利债券C	-0.23	3.06	2.54	9.84	3.41
4839	兴银收益增强债券A	-0.23	2.76	4.06	8.54	2.82
4840	银华信用季季红债券A	-0.23	0.45	0.54	1.07	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	金鹰持久增利(LOF)C	-0.15	3.08	3.74	7.86	3.32
198	融通通福债券C	-0.16	3.06	2.44	2.35	3.00
199	万家双利债券C	-0.23	3.06	2.54	9.84	3.41
200	交银定期支付月月丰债券C	-0.66	3.05	3.25	5.38	3.11
201	鹏华双债加利债券A	-0.50	3.04	4.00	11.45	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	建信收益增强债券A	-0.49	2.15	2.54	4.20	2.09
350	融通通福债券(LOF)A	-0.16	3.10	2.54	2.56	3.02
351	万家双利债券C	-0.23	3.06	2.54	9.84	3.41
352	招商信用增强债券C	-0.14	2.18	2.54	4.71	2.14
353	中银恒利半年定期开放债券	-0.27	1.44	2.53	4.39	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	浙商丰利增强债券	-3.19	6.76	5.10	10.00	6.82
154	浙商汇金兴利增强债券C	-1.12	4.50	4.81	9.99	4.53
155	万家双利债券C	-0.23	3.06	2.54	9.84	3.41
156	华富安鑫债券	-0.68	3.67	3.08	9.76	3.81
157	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	万家双利债券A	-0.21	3.10	2.63	10.03	3.44
191	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
192	万家双利债券C	-0.23	3.06	2.54	9.84	3.41
193	华安可转债债券A	-1.22	3.48	3.29	7.93	3.39
194	华安可转债债券B	-1.20	3.48	3.23	7.76	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	华泰柏瑞稳本增利债券A	9.96	12.64	13.01	31.64	119.82
299	工银添福债券A	9.95	24.42	19.81	29.81	130.47
300	万家双利债券C	9.93	15.50	9.61	-	7.67
301	民生加银转债优选C	9.92	17.01	-3.86	-7.21	10.46
302	金元顺安沣楹债券	9.91	12.89	9.84	11.74	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	嘉合磐通A	11.22	15.51	12.27	26.15	48.89
454	易方达稳健收益债券B	4.94	15.51	13.50	22.82	272.36
455	万家双利债券C	9.93	15.50	9.61	-	7.67
456	金鹰元祺信用债	8.87	15.48	13.72	29.14	76.39
457	景顺长城景颐尊利债券A	7.38	15.48	15.81	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	平安季添盈定开债E	2.28	5.56	9.61	15.25	22.52
2402	浦银安盛普天纯债债券C	1.55	4.92	9.61	12.24	13.33
2403	万家双利债券C	9.93	15.50	9.61	-	7.67
2404	中信保诚稳丰债券A	1.50	5.16	9.61	16.70	35.97
2405	蜂巢添益纯债C	1.38	4.84	9.60	18.80	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	国泰合融纯债债券C	1.67	5.54	11.47	-	10.77
4847	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.39	3.92	7.40	-	7.42
4848	万家双利债券C	9.93	15.50	9.61	-	7.67
4849	汇添富鑫润纯债A	0.56	5.31	8.73	-	8.92
4850	汇添富鑫润纯债C	0.15	4.45	7.76	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	天弘招利短债A	1.57	3.82	7.05	-	7.68
4909	中信建投景安债券A	-2.32	2.52	6.19	-	7.68
4910	万家双利债券C	9.93	15.50	9.61	-	7.67
4911	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.45	6.57	7.16	-	7.67
4912	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.39	5.47	0.00	-	7.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.17	20.26%
25国开清发02	10.00	1009.23	19.85%
25国债14	10.00	1005.59	19.78%
25国债20	6.00	602.12	11.84%
25国债08	3.40	343.43	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2039.39	40.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3547	1.3673	1.3641	1.3543	1.3607
累计净值(元)	1.5748	1.5874	1.5842	1.5744	1.5808

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