万家双利C(016580)_最新动态

万家双利C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3293 -0.0028(-0.21%)

累计净值：1.5494

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家双利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：1.39亿元

万家双利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-1.90	-6.10	-0.95	1.26
债券型名次	5018	5163	5342	4776	3913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	7.69	10.69	-	5.43
债券型名次	4504	804	1364	4905	5176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.82	-1.06	0.91	-0.65	1.08
5017	万家双利债券A	-0.82	-1.87	-6.02	-0.77	1.54
5018	万家双利债券C	-0.82	-1.90	-6.10	-0.95	1.26
5019	创金合信稳健添利债券A	-0.83	-1.11	-1.87	-4.72	-4.32
5020	工银月月薪定期支付债券A	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	华泰柏瑞稳本增利债券B	-1.09	-1.89	-3.43	-3.60	-4.74
5162	天弘增益回报债券发起式B	-1.07	-1.90	-3.15	-6.29	-5.75
5163	万家双利债券C	-0.82	-1.90	-6.10	-0.95	1.26
5164	大摩灵动优选债券A	-1.12	-1.91	-4.49	-8.48	-7.19
5165	江信祺福A	-0.83	-1.91	-3.09	-2.93	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	山西证券裕享增强发起式A	-0.50	-2.53	-6.05	-0.52	0.98
5341	民生加银转债优选C	-2.07	-3.98	-6.06	-9.33	-10.03
5342	万家双利债券C	-0.82	-1.90	-6.10	-0.95	1.26
5343	兴业机遇债券C	-2.09	-2.77	-6.10	-3.39	-0.53
5344	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.05	-2.66	-6.11	-2.62	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
4775	南方达元债券C	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96
4776	万家双利债券C	-0.82	-1.90	-6.10	-0.95	1.26
4777	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10
4778	信诚增强收益债券(LOF)	-1.26	-1.77	-2.99	-0.96	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.10	0.33	0.81	1.26
3912	天弘鑫利三年定开	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26
3913	万家双利债券C	-0.82	-1.90	-6.10	-0.95	1.26
3914	信澳优享债券C	0.08	0.20	0.37	0.78	1.26
3915	银华安鑫短债债券C	0.06	0.18	0.40	0.83	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	工银增强收益债券A	1.18	5.90	7.12	12.51	182.25
4503	华夏稳享增利6个月债券C	1.18	5.94	12.77	-	17.75
4504	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
4505	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
4506	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	浙商聚盈纯债债券A	4.21	7.70	12.89	20.08	74.09
803	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01
804	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
805	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04
806	中信建投双鑫债券A	1.45	7.69	10.29	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54
1363	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
1364	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
1365	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
1366	兴全稳泰债券C	4.40	6.69	10.69	18.92	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45
4904	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.42	3.21	7.32	-	9.98
4905	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
4906	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
4907	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	东方可转债债券C	-12.98	15.79	0.87	2.21	5.45
5175	宝盈安盛中短债债券C	0.68	2.47	4.30	-	5.44
5176	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
5177	国联安6个月定开债A	1.50	2.43	2.43	-	5.41
5178	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	40.00	3996.50	5.43%
22华夏银行二级资本债01	34.00	3550.49	4.82%
26附息国债10	30.00	3005.09	4.08%
23蜀道投资MTN005	20.00	2136.34	2.90%
23中行二级资本债03A	20.00	2129.94	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36315.99	49.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3321	1.3396	1.3392	1.3403	1.3414
累计净值(元)	1.5522	1.5597	1.5593	1.5604	1.5615

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