万家双利C(016580)_最新动态

万家双利C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.3570 0.0120(0.89%)

累计净值：1.5771

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家双利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：1.39亿元

万家双利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-4.63	-1.22	0.92	3.37
债券型名次	5494	5414	5101	3600	292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.28	11.13	9.77	-	7.62
债券型名次	148	518	1733	4854	5036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	天弘多元收益A	-0.50	2.17	0.39	0.82	3.52
5493	天弘多元收益C	-0.50	2.14	0.30	0.68	3.34
5494	万家双利债券C	-0.50	-4.63	-1.22	0.92	3.37
5495	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5496	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	广发集汇债券A	-0.20	-4.61	-0.64	1.17	2.82
5413	招商民安增益债券A	-0.10	-4.61	-5.86	-4.76	-2.93
5414	万家双利债券C	-0.50	-4.63	-1.22	0.92	3.37
5415	广发集汇债券C	-0.20	-4.64	-0.72	1.02	2.64
5416	招商民安增益债券C	-0.11	-4.66	-6.01	-5.06	-3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	信诚三得益债券B	0.08	-0.58	-1.21	0.14	1.50
5100	长信利丰债券E	0.09	-1.82	-1.22	-1.28	1.31
5101	万家双利债券C	-0.50	-4.63	-1.22	0.92	3.37
5102	中信保诚安鑫回报债券A	0.24	0.15	-1.23	-0.17	1.25
5103	中银双利债券A	-0.08	-0.61	-1.23	-1.29	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	平安元丰中短债债券E	0.02	0.13	0.32	0.92	1.19
3599	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.92	1.04
3600	万家双利债券C	-0.50	-4.63	-1.22	0.92	3.37
3601	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.15
3602	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.10	0.36	0.92	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	国泰君安君得盈债券C	0.35	-4.44	-2.26	0.46	3.38
291	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.29	1.10	2.82	3.37
292	万家双利债券C	-0.50	-4.63	-1.22	0.92	3.37
293	富荣富乾债券A	0.26	-0.39	0.88	2.05	3.36
294	永赢欣益一年	0.04	0.33	1.25	2.91	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	易方达裕鑫债C	10.36	37.31	27.90	27.17	88.32
147	易方达裕丰回报债券C	10.35	18.51	19.91	-	21.26
148	万家双利债券C	10.28	11.13	9.77	-	7.62
149	长盛稳怡添利C	10.22	21.31	21.40	16.64	34.82
150	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	广发集悦债券A	2.62	11.19	6.39	-	7.30
517	长信利富债券A	5.88	11.13	6.40	0.58	42.97
518	万家双利债券C	10.28	11.13	9.77	-	7.62
519	海富通一年定开债券A	2.78	11.12	15.43	-	152.96
520	惠升和睿兴利债券C	2.46	11.12	7.36	5.39	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	东方稳健回报债券C	0.76	3.86	9.77	18.29	21.80
1732	天弘安益C	2.03	3.89	9.77	17.66	26.16
1733	万家双利债券C	10.28	11.13	9.77	-	7.62
1734	中欧颐利债券C	0.70	6.85	9.77	-	9.59
1735	中融中债1-5年国开行C	2.28	5.12	9.77	16.61	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	国泰合融纯债债券C	2.23	4.68	9.59	-	12.59
4853	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.60	2.65	6.74	-	9.25
4854	万家双利债券C	10.28	11.13	9.77	-	7.62
4855	汇添富鑫润纯债A	1.75	4.37	8.20	-	10.60
4856	汇添富鑫润纯债C	1.34	3.54	6.89	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	嘉实同舟债券C	3.83	6.55	7.60	-	7.63
5035	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.03	5.50	-	7.63
5036	万家双利债券C	10.28	11.13	9.77	-	7.62
5037	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
5038	创金合信尊智纯债C	2.17	4.95	8.41	-	7.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	40.00	3996.50	5.43%
22华夏银行二级资本债01	34.00	3550.49	4.82%
26附息国债10	30.00	3005.09	4.08%
23蜀道投资MTN005	20.00	2136.34	2.90%
23中行二级资本债03A	20.00	2129.94	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36315.99	49.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3450	1.3638	1.3561	1.3742	1.3799
累计净值(元)	1.5651	1.5839	1.5762	1.5943	1.6000

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