万家双利C(016580)_最新动态

万家双利C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.3738 0.0146(1.07%)

累计净值：1.5939

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家双利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.15亿元

万家双利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.97	2.59	1.19	3.76	4.65
债券型名次	19	249	517	331	191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.12	12.85	11.12	-	8.96
债券型名次	247	420	1303	4329	4764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	宝盈融源可转债债券C	2.21	10.25	0.73	11.45	9.06
18	万家双利债券A	1.98	2.63	1.28	3.95	4.77
19	万家双利债券C	1.97	2.59	1.19	3.76	4.65
20	华夏鼎沛债券A	1.91	7.68	-1.43	0.55	1.17
21	华夏鼎沛债券C	1.91	7.65	-1.53	0.35	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	金鹰持久增利E	0.82	2.61	-0.14	3.69	3.21
248	金鹰持久增利(LOF)C	0.82	2.59	-0.22	3.52	3.10
249	万家双利债券C	1.97	2.59	1.19	3.76	4.65
250	广发集悦债券A	0.08	2.58	2.19	5.16	4.94
251	银河增利债券A	0.16	2.58	1.38	2.56	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	泰康年年红纯债一年债券	0.04	0.34	1.19	2.26	1.66
516	同泰恒利纯债A	0.08	1.03	1.19	1.51	1.46
517	万家双利债券C	1.97	2.59	1.19	3.76	4.65
518	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.47	1.18	1.82	1.64
519	长江乐鑫定开债	0.00	0.55	1.18	1.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	华夏鼎融债券A	0.10	2.17	1.83	3.77	3.90
330	易方达裕富债券C	0.31	2.09	1.60	3.77	3.68
331	万家双利债券C	1.97	2.59	1.19	3.76	4.65
332	长盛恒盛利率债C	0.12	1.84	2.36	3.75	4.55
333	国泰君安君得盛债券C	0.45	3.33	1.54	3.75	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	汇添富多元收益债券C	0.06	4.51	3.94	5.39	4.65
190	万家家瑞债券C	0.03	2.35	2.40	5.21	4.65
191	万家双利债券C	1.97	2.59	1.19	3.76	4.65
192	易方达悦安一年持有期债券C	0.42	3.06	2.90	5.08	4.64
193	信澳信用债债券A	0.60	3.00	-0.22	7.22	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	新华增怡债券C	12.22	25.21	20.60	-	109.57
246	兴业收益增强债券C	12.22	21.45	22.95	-	86.78
247	万家双利债券C	12.12	12.85	11.12	-	8.96
248	大摩灵动优选债券C	12.10	12.42	13.52	-	4.69
249	国联安添利增长债A	12.09	16.12	15.65	-	66.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	富国收益增强债券C	9.06	12.86	0.29	-	58.33
419	富国双债增强债券A	6.89	12.85	10.76	-	24.49
420	万家双利债券C	12.12	12.85	11.12	-	8.96
421	中银恒利半年定期开放债券	7.14	12.82	10.11	-	67.83
422	东方红聚利债券C	6.40	12.81	12.10	-	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	德邦锐兴债券E	1.56	5.53	11.12	-	10.53
1302	富国产业债A	2.83	6.74	11.12	-	105.30
1303	万家双利债券C	12.12	12.85	11.12	-	8.96
1304	兴业启元一年定开债券C	2.33	7.15	11.12	-	38.55
1305	中信保诚景华A	0.99	6.00	11.12	-	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	国泰合融纯债债券C	2.13	5.28	10.06	-	11.78
4328	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.20	3.36	7.52	-	8.54
4329	万家双利债券C	12.12	12.85	11.12	-	8.96
4330	汇添富鑫润纯债A	1.23	5.15	8.72	-	9.73
4331	汇添富鑫润纯债C	0.83	4.32	7.73	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	兴华安丰纯债A	1.71	3.89	6.49	-	8.97
4763	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.57	-1.57	1.06	-	8.96
4764	万家双利债券C	12.12	12.85	11.12	-	8.96
4765	百嘉百顺纯债债券A	1.37	3.30	5.92	-	8.94
4766	南方耀元债券	1.10	4.82	8.09	-	8.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1035.80	19.47%
25国债20	10.00	1012.06	19.03%
25国开清发02	10.00	1001.05	18.82%
26国债03	4.50	451.70	8.49%
22交行二级资本债02A	3.00	310.14	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2968.78	55.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3592	1.3585	1.3607	1.3473	1.3430
累计净值(元)	1.5793	1.5786	1.5808	1.5674	1.5631

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