万家双利C(016580)_最新动态

万家双利C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.3419 0.0012(0.09%)

累计净值：1.5620

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

万家双利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.12亿元

万家双利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.16	-0.08	2.31	2.22
债券型名次	1265	4185	5064	737	416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.58	10.38	8.47	-	6.43
债券型名次	332	636	3154	4829	5116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99
1264	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.33	0.74	1.44	0.77
1265	万家双利债券C	0.10	0.16	-0.08	2.31	2.22
1266	西部利得合享A	0.10	0.41	0.76	1.11	0.75
1267	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.53	1.01	1.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.47	0.93	0.48
4184	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
4185	万家双利债券C	0.10	0.16	-0.08	2.31	2.22
4186	信澳优享债券C	0.04	0.16	0.41	0.66	0.45
4187	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	泓德裕康债券A	0.16	-0.14	-0.07	3.12	1.62
5063	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5064	万家双利债券C	0.10	0.16	-0.08	2.31	2.22
5065	信诚优质纯债债券C	0.25	0.76	-0.08	2.12	2.01
5066	财通资管积极收益债券A	0.21	-0.14	-0.09	1.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	南方双元A	0.10	0.43	0.54	2.31	1.40
736	上银可转债精选债券C	0.62	1.52	-2.03	2.31	1.57
737	万家双利债券C	0.10	0.16	-0.08	2.31	2.22
738	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.31	1.25
739	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.38	0.91	-1.56	2.31	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
415	金元顺安沣泉债券	0.37	-0.40	0.12	4.33	2.22
416	万家双利债券C	0.10	0.16	-0.08	2.31	2.22
417	永赢裕益债券C	0.26	1.06	2.27	2.33	2.22
418	安信恒鑫增强债券C	0.14	-1.11	1.54	2.37	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	汇添富实业债债券A	9.59	18.18	23.48	29.16	104.42
331	前海开源鼎安债券A	9.58	13.85	8.91	15.98	43.00
332	万家双利债券C	9.58	10.38	8.47	-	6.43
333	博时恒乐债券A	9.51	17.61	20.59	-	23.72
334	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.47	13.11	12.36	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	博时恒泰债券C	7.15	10.39	12.44	-	17.49
635	华富安华债券A	9.66	10.38	8.39	-	14.28
636	万家双利债券C	9.58	10.38	8.47	-	6.43
637	中银民利一年持有期债券A	6.51	10.38	12.75	-	13.74
638	博道和祥多元稳健债券A	4.73	10.33	11.32	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	华富安福债券	8.22	9.65	8.47	19.42	38.96
3153	泰信鑫益定期开放C	1.69	3.92	8.47	-	65.02
3154	万家双利债券C	9.58	10.38	8.47	-	6.43
3155	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	4.06	8.47	14.46	14.48
3156	招商招乾3个月定开债发起式C	1.53	4.75	8.47	16.44	45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	国泰合融纯债债券C	2.06	5.30	10.32	-	11.65
4828	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.19	3.28	7.68	-	8.39
4829	万家双利债券C	9.58	10.38	8.47	-	6.43
4830	汇添富鑫润纯债A	1.24	4.90	8.84	-	9.61
4831	汇添富鑫润纯债C	0.83	4.06	7.86	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5115	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.10	5.52	-	6.44
5116	万家双利债券C	9.58	10.38	8.47	-	6.43
5117	人保利丰纯债A	1.85	1.75	6.05	-	6.42
5118	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.17	20.26%
25国开清发02	10.00	1009.23	19.85%
25国债14	10.00	1005.59	19.78%
25国债20	6.00	602.12	11.84%
25国债08	3.40	343.43	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2039.39	40.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3407	1.3405	1.3399	1.3397	1.3377
累计净值(元)	1.5608	1.5606	1.5600	1.5598	1.5578

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