万家双利C(016580)_最新动态

万家双利C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.4179 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6380

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

万家双利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.15亿元

万家双利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.70	5.86	9.03	8.01
债券型名次	5099	353	111	156	130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.54	15.33	15.14	-	12.45
债券型名次	163	312	415	4844	4050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	万家安弘A	-0.01	0.07	0.22	0.50	0.39
5098	万家安弘C	-0.01	0.06	0.17	0.40	0.29
5099	万家双利债券C	-0.01	0.70	5.86	9.03	8.01
5100	兴业瑞丰6个月定开债券	-0.01	0.16	0.31	0.71	0.61
5101	招商安凯债券	-0.01	-1.03	-0.90	-0.86	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	汇添富双享增利债券C	0.63	0.70	2.84	4.50	3.67
352	南方多利增强债券C	0.94	0.70	3.02	6.50	5.06
353	万家双利债券C	-0.01	0.70	5.86	9.03	8.01
354	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.70	0.52	0.93	0.64
355	国泰添瑞一年定期开放债券	0.27	0.69	1.45	1.35	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	万家双利债券A	0.00	0.73	5.97	9.22	8.19
110	嘉实稳宏债券C	4.57	2.41	5.89	18.69	12.43
111	万家双利债券C	-0.01	0.70	5.86	9.03	8.01
112	招商安福1年定开债发起式	2.70	4.30	5.81	8.09	7.29
113	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.39	1.66	5.78	4.91	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	国泰君安君得盈债券C	1.68	0.46	3.97	9.20	7.41
155	中欧可转债债券A	1.97	-0.11	2.93	9.19	5.46
156	万家双利债券C	-0.01	0.70	5.86	9.03	8.01
157	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
158	银华可转债债券	2.35	0.04	2.97	9.02	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	富国优化增强债券A/B	1.30	1.62	3.67	10.37	8.09
129	汇添富双享回报债券C	2.15	3.26	7.57	9.29	8.04
130	万家双利债券C	-0.01	0.70	5.86	9.03	8.01
131	招商安瑞进取债券	0.80	-2.95	-0.03	11.98	8.01
132	富国优化增强债券C	1.30	1.60	3.56	10.14	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	中信建投双利3个月债A	15.57	20.18	17.90	-	18.74
162	中银转债增强债券A	15.55	29.21	26.40	24.19	246.48
163	万家双利债券C	15.54	15.33	15.14	-	12.45
164	新华增怡债券A	15.52	28.34	25.84	37.22	116.29
165	天弘弘丰增强回报A	15.51	24.97	19.39	29.29	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	国泰君安君得盈债券A	13.13	15.37	12.60	13.87	14.81
311	汇添富6月红定期开放债券A	10.14	15.36	17.22	14.47	58.04
312	万家双利债券C	15.54	15.33	15.14	-	12.45
313	博时稳健增利债券C	8.52	15.32	0.00	-	17.40
314	新华双利债券A	16.42	15.30	4.82	16.83	44.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.76	8.16	15.14	-	17.67
414	鹏扬添利增强A	7.20	11.49	15.14	14.03	34.92
415	万家双利债券C	15.54	15.33	15.14	-	12.45
416	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.64	19.97
417	嘉实丰益纯债定期债券	1.75	6.62	15.09	-	76.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	国泰合融纯债债券C	1.99	4.97	9.73	-	12.20
4843	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.08	3.11	7.06	-	8.93
4844	万家双利债券C	15.54	15.33	15.14	-	12.45
4845	汇添富鑫润纯债A	1.28	4.89	8.32	-	10.11
4846	汇添富鑫润纯债C	0.88	4.04	7.29	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	嘉合磐益纯债A	1.34	4.19	9.23	-	12.45
4049	人保鑫泽纯债A	1.66	4.72	3.50	9.37	12.45
4050	万家双利债券C	15.54	15.33	15.14	-	12.45
4051	招商招丰纯债C	1.96	3.21	5.34	12.45	12.45
4052	东方永悦18个月定开债券C	0.72	3.33	7.77	-	12.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1035.80	19.47%
25国债20	10.00	1012.06	19.03%
25国开清发02	10.00	1001.05	18.82%
26国债03	4.50	451.70	8.49%
22交行二级资本债02A	3.00	310.14	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2968.78	55.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.4178	1.4181	1.4179	1.4183	1.4190
累计净值(元)	1.6379	1.6382	1.6380	1.6384	1.6391

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