万家双利C(016580)_最新动态

万家双利C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.3121 0.0075(0.57%)

累计净值：1.5322

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家双利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.17亿元

万家双利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	-0.21	3.08	7.01	5.17
债券型名次	49	3985	37	220	524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	10.07	7.15	-	4.06
债券型名次	522	735	4149	4815	5250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	博远增强回报债券A	0.94	0.28	0.45	6.41	8.02
48	万家双利债券A	0.94	-0.18	3.18	7.20	5.52
49	万家双利债券C	0.94	-0.21	3.08	7.01	5.17
50	信诚稳健C	0.94	-0.16	1.18	0.55	0.75
51	银河通利债券(LOF)	0.94	0.08	0.86	4.73	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	平安合颖定开债	0.10	-0.21	0.32	-0.46	0.14
3984	平安添利债券C	0.03	-0.21	0.55	1.22	2.59
3985	万家双利债券C	0.94	-0.21	3.08	7.01	5.17
3986	兴银合丰债券C	0.09	-0.21	0.29	-0.58	-0.34
3987	兴证全球恒远债券A	0.15	-0.21	0.59	0.17	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	万家双利债券A	0.94	-0.18	3.18	7.20	5.52
36	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
37	万家双利债券C	0.94	-0.21	3.08	7.01	5.17
38	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
39	建信双息红利债券H	0.00	-0.31	3.07	15.46	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.16	0.16	2.39	7.08	9.53
219	汇添富双利债券A	0.02	0.20	2.08	7.04	8.71
220	万家双利债券C	0.94	-0.21	3.08	7.01	5.17
221	长江收益增强债券	0.17	-0.48	0.24	6.93	6.97
222	兴业机遇债券C	-0.18	-0.49	1.20	6.93	11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.21	-0.73	-0.08	3.43	5.20
523	光大保德信增利收益债券A	0.00	-0.62	0.63	3.38	5.20
524	万家双利债券C	0.94	-0.21	3.08	7.01	5.17
525	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.06	-0.52	0.22	2.46	5.14
526	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	-0.87	-0.82	2.30	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	中银招利债券A	4.99	10.19	12.35	19.52	27.95
521	金鹰元盛债券E	4.97	15.89	13.23	20.79	44.54
522	万家双利债券C	4.97	10.07	7.15	-	4.06
523	前海开源弘泽债券C	4.96	9.11	10.66	11.23	95.00
524	工银产业债债券B	4.95	12.32	11.90	15.67	97.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	东吴添利三个月定开债券C	2.80	10.07	0.00	-	12.14
734	鹏华双债增利债券C	0.97	10.07	0.00	-	5.47
735	万家双利债券C	4.97	10.07	7.15	-	4.06
736	华夏鼎华一年定开债券	1.64	10.06	16.19	-	23.64
737	华富收益增强债券A	4.21	10.05	10.20	19.96	222.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	易方达悦安一年持有期债券A	2.72	7.66	7.16	-	6.31
4148	嘉实超短债债券C	1.36	4.00	7.15	11.75	82.85
4149	万家双利债券C	4.97	10.07	7.15	-	4.06
4150	博时安盈债券C	1.30	4.14	7.14	12.44	44.61
4151	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	国泰合融纯债债券C	1.66	6.30	11.56	-	10.35
4814	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.50	4.57	0.00	-	7.19
4815	万家双利债券C	4.97	10.07	7.15	-	4.06
4816	汇添富鑫润纯债A	1.06	6.04	8.67	-	8.71
4817	汇添富鑫润纯债C	0.67	5.16	7.79	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5249	永赢昭利债券C	1.31	4.80	0.00	-	4.07
5250	万家双利债券C	4.97	10.07	7.15	-	4.06
5251	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5252	惠升和睿兴利债券C	1.56	5.79	8.15	-	4.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	11.00	1100.87	18.47%
22国开08	10.00	1025.19	17.20%
25国开清发02	10.00	1003.22	16.83%
25国债08	5.80	583.68	9.79%
24国债21	5.00	506.21	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2028.41	34.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3046	1.3068	1.3064	1.3069	1.2999
累计净值(元)	1.5247	1.5269	1.5265	1.5270	1.5200

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