万家双利C(016580)_最新动态

万家双利C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.3778 -0.0064(-0.46%)

累计净值：1.5979

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家双利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：1.39亿元

万家双利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.15	-4.50	1.40	4.95
债券型名次	4270	5329	5421	1921	162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.85	14.77	12.48	-	9.27
债券型名次	184	407	755	4861	4800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	万家年年恒荣C	-0.04	0.12	0.22	1.08	1.37
4269	万家双利债券A	-0.04	-0.12	-4.41	1.58	5.19
4270	万家双利债券C	-0.04	-0.15	-4.50	1.40	4.95
4271	万家鑫橙纯债债券A	-0.04	0.26	0.46	1.74	2.13
4272	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.24	0.46	1.72	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	平安添润债券A	-0.21	-0.15	-1.57	-1.40	-0.03
5328	浦银安盛双债增强债券C	0.11	-0.15	-0.73	-1.05	0.94
5329	万家双利债券C	-0.04	-0.15	-4.50	1.40	4.95
5330	工银全球美元债C	0.52	-0.16	-2.16	-6.61	-6.11
5331	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	万家双利债券A	-0.04	-0.12	-4.41	1.58	5.19
5420	长江可转债债券C	0.38	-0.55	-4.43	-5.69	-1.82
5421	万家双利债券C	-0.04	-0.15	-4.50	1.40	4.95
5422	汇添富可转换债券A	-0.05	-1.14	-4.51	-6.32	-1.90
5423	长盛可转债A	1.12	1.66	-4.57	-6.30	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	天弘信益C	-0.05	0.20	0.39	1.40	1.78
1920	添富中债1-3年国开债A	-0.02	0.16	0.33	1.40	1.71
1921	万家双利债券C	-0.04	-0.15	-4.50	1.40	4.95
1922	永赢昌利债券C	-0.02	0.15	0.42	1.40	1.94
1923	永赢丰利债券C	-0.02	0.21	0.36	1.40	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	招商安泰债券B	0.19	0.96	1.05	2.82	5.01
161	国金惠盈纯债债券A	-0.16	0.84	1.73	3.97	5.00
162	万家双利债券C	-0.04	-0.15	-4.50	1.40	4.95
163	通利债C	0.15	-0.36	-5.48	-0.43	4.94
164	新华双利债券A	-0.27	1.46	-2.90	1.92	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	万家可转债债券A	6.88	37.39	23.15	27.05	48.45
183	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.86	14.22	11.48	-	11.97
184	万家双利债券C	6.85	14.77	12.48	-	9.27
185	新华安享惠金定期债券C	6.85	10.25	6.90	-	81.02
186	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	广发聚鑫债券A	-0.25	14.80	10.80	14.37	185.48
406	华泰柏瑞锦瑞债券C	2.59	14.78	11.49	13.31	18.30
407	万家双利债券C	6.85	14.77	12.48	-	9.27
408	富国裕利债券A	2.50	14.75	13.60	-	18.90
409	富国裕利债券E	2.49	14.72	13.56	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	平安5-10年期政策性金融债债券C	2.02	6.17	12.48	21.40	27.68
754	前海开源祥和债券C	-0.79	8.04	12.48	8.11	63.95
755	万家双利债券C	6.85	14.77	12.48	-	9.27
756	浙商汇金兴利增强债券C	4.05	17.17	12.48	-	8.22
757	国泰惠丰纯债债券	1.32	3.00	12.47	18.19	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84
4860	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.37	2.96	6.54	-	9.37
4861	万家双利债券C	6.85	14.77	12.48	-	9.27
4862	汇添富鑫润纯债A	2.14	4.87	8.02	-	10.70
4863	汇添富鑫润纯债C	1.74	4.04	6.71	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	农银双利回报债券A	2.92	8.16	8.55	-	9.28
4799	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4800	万家双利债券C	6.85	14.77	12.48	-	9.27
4801	中海丰盈三个月定期开放债券	0.28	1.23	7.24	-	9.26
4802	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.75	3.51	6.63	-	9.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	40.00	3996.50	5.43%
22华夏银行二级资本债01	34.00	3550.49	4.82%
26附息国债10	30.00	3005.09	4.08%
23蜀道投资MTN005	20.00	2136.34	2.90%
23中行二级资本债03A	20.00	2129.94	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36315.99	49.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3842	1.3740	1.3687	1.3725	1.3783
累计净值(元)	1.6043	1.5941	1.5888	1.5926	1.5984

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