万家双利C(016580)_最新动态

万家双利C016580WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3761 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.5962

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家双利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙佳佳

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：1.39亿元

万家双利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.16	-2.91	3.05	4.82
债券型名次	5302	4815	5291	344	170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	15.78	13.30	-	9.14
债券型名次	281	353	638	4894	4833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	华富收益增强债券B	-0.20	-0.20	-0.56	-0.38	-0.11
5301	天弘多元收益C	-0.20	-0.45	1.66	1.42	3.22
5302	万家双利债券C	-0.20	-0.16	-2.91	3.05	4.82
5303	先锋汇盈纯债A	-0.20	0.19	-0.12	5.34	3.41
5304	先锋汇盈纯债C	-0.20	0.15	-0.23	5.13	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	鹏华丰润债券(LOF)	-0.08	-0.16	0.04	0.73	1.29
4814	平安双季增享6个月持有债券C	0.16	-0.16	-0.15	0.18	-0.71
4815	万家双利债券C	-0.20	-0.16	-2.91	3.05	4.82
4816	英大安益中短债C	0.00	-0.16	0.03	0.54	1.03
4817	博时稳健增利债券C	0.01	-0.17	-1.22	2.06	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	富国兴利增强债券	-0.05	-0.33	-2.91	4.07	4.16
5290	金元顺安沣泉债券	-0.03	-1.21	-2.91	-1.56	-1.39
5291	万家双利债券C	-0.20	-0.16	-2.91	3.05	4.82
5292	广发集汇债券C	0.25	0.73	-2.92	3.63	3.68
5293	同泰恒盛债券A	0.14	0.67	-2.92	2.30	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	0.03	-0.58	3.05	3.09
343	万家家瑞债券A	-0.02	0.13	-2.63	3.05	4.59
344	万家双利债券C	-0.20	-0.16	-2.91	3.05	4.82
345	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.22	0.51	3.05	2.99
346	博时安怡6个月定开债	0.40	0.40	1.41	3.04	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家双利C一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	华商鸿盛纯债债券	0.31	0.44	2.83	4.31	4.83
169	建信转债增强债券A	-0.29	-1.32	-8.60	5.37	4.82
170	万家双利债券C	-0.20	-0.16	-2.91	3.05	4.82
171	汇添富丰和纯债A	0.43	0.80	2.70	5.51	4.81
172	易方达丰华债券A	-0.13	-0.35	-1.06	3.33	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	南方宣利定期开放债券A	5.16	7.24	12.25	22.35	49.72
280	国金惠盈纯债债券C	5.15	3.82	12.35	22.35	34.56
281	万家双利债券C	5.15	15.78	13.30	-	9.14
282	富国可转债C	5.14	34.23	14.32	-2.17	32.72
283	惠升和睿兴利债券A	5.13	10.19	11.33	9.45	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	交银定期支付月月丰债券C	7.65	15.85	12.46	6.36	66.40
352	汇安嘉诚债券A	0.91	15.80	16.02	10.41	25.48
353	万家双利债券C	5.15	15.78	13.30	-	9.14
354	易方达双债增强债券A	0.32	15.75	10.86	17.40	163.94
355	国泰金龙债券A	4.02	15.72	15.83	21.61	157.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	上银聚合益一年定开债券发起式	3.23	5.75	13.31	-	14.75
637	平安利率债C	2.08	7.85	13.30	-	15.31
638	万家双利债券C	5.15	15.78	13.30	-	9.14
639	中欧安财债券	3.19	8.72	13.30	19.54	44.53
640	圆信永丰瑞丰	4.28	8.79	13.29	23.02	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	国泰合融纯债债券C	3.08	5.19	9.83	-	13.19
4893	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.22	2.75	7.10	-	9.74
4894	万家双利债券C	5.15	15.78	13.30	-	9.14
4895	汇添富鑫润纯债A	2.69	4.79	8.78	-	11.18
4896	汇添富鑫润纯债C	2.28	3.94	7.43	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家双利C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	华安添荣中短债C	1.81	3.33	7.68	-	9.14
4832	汇添富鑫荣纯债C	3.00	4.04	9.26	-	9.14
4833	万家双利债券C	5.15	15.78	13.30	-	9.14
4834	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.82	3.31	6.52	-	9.14
4835	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.77	3.68	6.53	-	9.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	40.00	3996.50	5.43%
22华夏银行二级资本债01	34.00	3550.49	4.82%
26附息国债10	30.00	3005.09	4.08%
23蜀道投资MTN005	20.00	2136.34	2.90%
23中行二级资本债03A	20.00	2129.94	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36315.99	49.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3769	1.3769	1.3789	1.3671	1.3673
累计净值(元)	1.5970	1.5970	1.5990	1.5872	1.5874

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