财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.30 |
46.53 |
-51.25 |
4.70 |
-84.64 |
| 本期利润(万元) |
385.90 |
4.86 |
-57.22 |
29.95 |
-65.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.06 |
0.15 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.41 |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
-3.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2788.61 |
0.00 |
198.46 |
0.00 |
21.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13948.98 |
1497.32 |
1238.42 |
1667.08 |
181.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.34 |
1.31 |
1.33 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
11.24 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
-1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
15.83 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
-2.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
984.89 |
729.55 |
238.58 |
628.78 |
307.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
74524.14 |
5201.77 |
7152.88 |
32139.51 |
50739.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
14278.87 |
970.77 |
306.38 |
5359.34 |
8924.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
60245.26 |
4231.00 |
6846.50 |
26780.17 |
41815.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.39 |
2.64 |
7.67 |
23.64 |
26.40 |
| 应付托管费(万元) |
8.97 |
0.76 |
2.19 |
6.75 |
7.54 |
| 资产总计(万元) |
76228.37 |
5938.60 |
7633.82 |
33949.71 |
54331.97 |
| 负债合计(万元) |
2605.18 |
853.76 |
405.91 |
6332.86 |
9217.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
73623.19 |
5084.84 |
7227.91 |
27616.84 |
45114.36 |
| 未分配利润(万元) |
23704.87 |
1241.92 |
1408.52 |
5617.09 |
8598.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.02 |
5.72 |
5.06 |
21.10 |
8.31 |
| 投资收益(万元) |
404.60 |
-145.01 |
-380.92 |
327.97 |
-966.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2016.42 |
204.60 |
135.81 |
1979.93 |
2492.47 |
| 其它收入(万元) |
7.33 |
0.90 |
0.06 |
0.35 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
2435.37 |
66.21 |
-239.99 |
2329.35 |
1534.16 |
| 管理人报酬(万元) |
46.60 |
88.92 |
71.29 |
315.97 |
170.87 |
| 托管费(万元) |
13.31 |
25.41 |
20.37 |
90.28 |
48.82 |
| 其它费用(万元) |
5.27 |
13.59 |
10.07 |
20.82 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
71.67 |
163.63 |
135.75 |
545.82 |
277.14 |
| 利润总额(万元) |
2363.70 |
-97.42 |
-375.74 |
1783.53 |
1257.01 |
| 净利润(万元) |
2363.70 |
-97.42 |
-375.74 |
1783.53 |
1257.01 |
