资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210302.24 99.95%
银行存款和结算备付金 108.47 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:210410.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 260.00 26784.32 13.00%
24进出03 230.00 23451.68 11.38%
23国开03 180.00 18872.14 9.16%
22国开03 180.00 18627.83 9.04%
25国开02 160.00 16130.85 7.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203269.94 98.65%
国家债券 7032.30 3.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%