资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199565.50 99.96%
银行存款和结算备付金 78.95 0.04%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:199644.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 210.00 21712.68 13.10%
23国开08 200.00 20473.09 12.36%
24进出13 200.00 20338.28 12.27%
23进出05 190.00 19663.13 11.87%
23国开03 150.00 15499.35 9.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187507.37 113.16%
国家债券 12058.13 7.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%