资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163274.16 94.13%
银行存款和结算备付金 173.03 0.10%
其他资产 10016.30 5.77%
资产总值:173463.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 170.00 17198.06 11.83%
22国开08 160.00 16572.78 11.40%
21国开10 100.00 11131.41 7.65%
24进出03 100.00 10252.94 7.05%
22国开03 100.00 10138.14 6.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163274.16 112.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%