资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157575.42 99.98%
银行存款和结算备付金 23.39 0.01%
其他资产 3.03 0.00%
资产总值:157601.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 210.00 21794.78 15.08%
23国开08 200.00 20546.13 14.22%
24进出13 200.00 20082.47 13.90%
23进出05 190.00 19732.17 13.66%
25农发03 120.00 12108.67 8.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140295.99 97.10%
国家债券 17279.43 11.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%