万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)_最新动态

万家CFETS0-3年期政金债指数A017818WANJIA CFETS 0-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0140 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0793

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家CFETS0-3年期政金债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.52亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

万家CFETS0-3年期政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15
债券型名次	1437	4036	3729	3662	4309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	5.43	0.00	-	8.09
债券型名次	4506	3001	5361	5205	4827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
1436	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
1437	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15
1438	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22
1439	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.27	0.46	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	天弘优利短债发起C	0.03	0.17	0.40	0.80	0.16
4035	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.39	0.83	0.17
4036	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15
4037	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
4038	万家玖盛A	0.03	0.17	0.22	0.20	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.21	0.33	0.73	0.20
3728	泰康安泽中短债A	0.03	0.14	0.33	0.74	0.14
3729	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15
3730	万家家享中短债C	0.00	0.13	0.33	0.63	0.13
3731	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	天弘信益C	0.03	0.25	0.44	0.60	0.24
3661	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
3662	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15
3663	西部利得汇盈债券A	0.07	0.32	0.44	0.60	0.30
3664	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.16	0.38	0.56	0.15
4308	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
4309	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.17	0.33	0.60	0.15
4310	万家玖盛A	0.03	0.17	0.22	0.20	0.15
4311	万家年年恒荣C	0.01	0.13	0.45	0.58	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.67	5.80	9.64	16.68	17.29
4505	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	4.70	7.94	-	11.96
4506	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.67	5.43	0.00	-	8.09
4507	招商双债增强(LOF)E	0.67	5.15	11.05	19.52	29.09
4508	中航瑞发3个月定开债C	0.67	4.86	10.22	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	平安惠添纯债	0.78	5.43	9.36	17.05	24.23
3000	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	5.43	8.67	-	9.91
3001	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.67	5.43	0.00	-	8.09
3002	信诚稳健C	1.69	5.43	9.90	18.83	39.07
3003	中银添盛39个月定期开放债券	2.76	5.43	8.39	15.83	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	同泰恒盛债券A	4.46	8.73	0.00	-	15.11
5360	同泰恒盛债券C	4.36	8.52	0.00	-	14.73
5361	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.67	5.43	0.00	-	8.09
5362	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
5363	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	华安鼎盈一年定开债发起式	1.04	4.82	0.00	-	8.44
5204	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.59	6.57	0.00	-	9.74
5205	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.67	5.43	0.00	-	8.09
5206	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
5207	鹏华丰利债券(LOF)C	6.68	15.28	0.00	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	英大安旸纯债债券A	0.72	4.92	7.97	-	8.10
4826	融通通华五年定开债券C	2.98	5.91	0.00	-	8.09
4827	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.67	5.43	0.00	-	8.09
4828	中银添瑞6个月定开债券C	0.65	1.70	3.21	5.79	8.09
4829	南方耀元债券	0.39	4.97	7.84	-	8.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	260.00	26784.32	13.00%
24进出03	230.00	23451.68	11.38%
23国开03	180.00	18872.14	9.16%
22国开03	180.00	18627.83	9.04%
25国开02	160.00	16130.85	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203269.94	98.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0139	1.0138	1.0136	1.0137	1.0136
累计净值(元)	1.0792	1.0791	1.0789	1.0790	1.0789

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