万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)_最新动态

万家CFETS0-3年期政金债指数A017818WANJIA CFETS 0-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0292 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0945

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家CFETS0-3年期政金债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.51亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

万家CFETS0-3年期政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
债券型名次	4002	2975	2950	2159	2844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.30	8.25	-	9.71
债券型名次	2934	3458	2868	5218	4714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.15	0.26	1.32	1.65
4001	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.22	0.49	1.91	2.65
4002	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
4003	万家恒C	-0.03	0.13	0.30	1.10	1.64
4004	万家恒瑞18个月A	-0.03	0.23	0.46	1.71	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	天治鑫祥利率债债券A	-0.06	0.17	0.38	1.59	2.15
2974	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
2975	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
2976	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
2977	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.32	0.97	1.26
2949	添富中债1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.32	1.36	1.65
2950	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
2951	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.85	1.24
2952	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	0.15	0.32	1.47	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2158	天弘荣享	-0.03	0.20	0.39	1.34	1.64
2159	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
2160	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
2161	西部利得合享A	0.28	0.23	0.45	1.34	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.15	0.26	1.32	1.65
2843	添富中债1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.32	1.36	1.65
2844	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
2845	新华丰利债券A	0.05	0.57	-0.55	0.18	1.65
2846	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	申万菱信稳益宝债券A	2.09	5.23	8.91	-2.14	88.58
2933	泰康安惠纯债债券A	2.09	4.60	7.77	15.46	39.43
2934	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.09	4.30	8.25	-	9.71
2935	万家鑫瑞纯债D	2.09	4.37	8.34	-	11.71
2936	万家鑫瑞纯债E	2.09	4.37	8.38	13.69	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	民生加银恒益纯债C	1.51	4.30	9.55	14.97	29.03
3457	浦银普瑞A	2.24	4.30	6.88	12.86	22.33
3458	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.09	4.30	8.25	-	9.71
3459	永赢诚益债券A	2.19	4.30	8.26	16.85	31.44
3460	招商添悦纯债C	1.99	4.30	7.92	15.11	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	景顺景瑞收益债券A	1.91	4.78	8.25	14.64	32.89
2867	南方卓元债券C	0.55	5.74	8.25	12.06	39.71
2868	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.09	4.30	8.25	-	9.71
2869	银华稳晟39个月定期开放债券	2.39	5.36	8.25	-	21.50
2870	中加1-5年国开债指数	2.40	4.69	8.25	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	华安鼎盈一年定开债发起式	2.34	4.40	7.86	-	10.37
5217	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5218	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.09	4.30	8.25	-	9.71
5219	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.00	4.08	7.91	-	9.33
5220	鹏华丰利债券(LOF)C	2.72	14.45	14.63	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	信澳优享债券C	1.51	3.33	5.19	-	9.73
4713	百嘉百兴纯债债券	2.11	3.51	5.64	-	9.71
4714	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.09	4.30	8.25	-	9.71
4715	长城嘉裕六个月定开债券C	2.06	2.33	3.58	5.48	9.70
4716	华安沣悦债券A	0.79	8.99	9.42	-	9.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	210.00	21712.68	13.10%
23国开08	200.00	20473.09	12.36%
24进出13	200.00	20338.28	12.27%
23进出05	190.00	19663.13	11.87%
23国开03	150.00	15499.35	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187507.37	113.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0291	1.0295	1.0297	1.0298	1.0295
累计净值(元)	1.0944	1.0948	1.0950	1.0951	1.0948

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