万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)_最新动态

万家CFETS0-3年期政金债指数A017818WANJIA CFETS 0-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0216 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0869

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家CFETS0-3年期政金债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.51亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

万家CFETS0-3年期政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.67	1.05	0.90
债券型名次	3477	3365	2765	2999	3411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.86	8.49	-	8.90
债券型名次	4076	3173	3062	5216	4782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	天弘永利优享债券C	-0.01	0.71	0.45	1.16	0.97
3476	万家1-3年政策性金融债A	-0.01	0.22	0.62	0.97	0.82
3477	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.22	0.67	1.05	0.90
3478	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88
3479	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.24	0.84	1.26	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	天弘睿选利率债发起式A	-0.02	0.22	0.70	0.63	0.98
3364	万家1-3年政策性金融债A	-0.01	0.22	0.62	0.97	0.82
3365	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.22	0.67	1.05	0.90
3366	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.04	0.22	0.70	0.75	0.97
3367	万家家享中短债A	0.01	0.22	0.62	0.99	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	浦银安盛稳健丰利债券A	0.18	1.08	0.67	1.54	1.38
2764	浦银中短债A	0.00	0.21	0.67	1.03	0.92
2765	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.22	0.67	1.05	0.90
2766	新沃通利纯债A	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91
2767	信诚稳鑫A	-0.21	0.33	0.67	1.17	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.13	0.41	0.95	1.05	1.62
2998	泰信债券增强收益A	0.00	0.29	0.72	1.05	1.01
2999	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.22	0.67	1.05	0.90
3000	万家鑫悦纯债C	-0.03	0.22	0.72	1.05	1.05
3001	兴华安丰纯债C	-0.03	0.17	0.43	1.05	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.20	0.65	1.09	0.90
3410	添富鑫永定开债A	0.00	0.21	0.70	1.02	0.90
3411	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.22	0.67	1.05	0.90
3412	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.00	0.22	0.59	0.66	0.90
3413	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.22	0.66	1.47	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	泰信债券增强收益A	1.41	4.34	7.74	21.64	82.06
4075	天弘弘择短债A	1.41	3.09	5.55	10.95	18.27
4076	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.86	8.49	-	8.90
4077	信诚稳瑞C	1.41	3.83	6.68	12.36	30.89
4078	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	富国汇泽一年定期开放债券A	1.06	4.86	9.23	-	9.96
3172	恒生前海恒源泓利债券A	1.10	4.86	0.00	-	3.83
3173	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.86	8.49	-	8.90
3174	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.12	4.86	0.00	-	7.76
3175	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.20	4.86	6.05	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	嘉实汇达中短债债券A	1.45	4.80	8.49	14.86	21.98
3061	天弘安盈一年持有C	3.50	6.13	8.49	-	12.00
3062	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.86	8.49	-	8.90
3063	西部利得聚利6个月定开债券C	1.32	4.60	8.49	15.44	22.86
3064	永赢丰利债券C	2.11	4.41	8.49	17.88	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	华安鼎盈一年定开债发起式	1.65	4.69	8.30	-	9.40
5215	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5216	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.86	8.49	-	8.90
5217	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.64	8.17	-	8.56
5218	鹏华丰利债券(LOF)C	6.63	13.55	16.60	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.64	3.59	6.03	-	8.91
4781	富国稳健添盈债券A	5.88	9.98	8.99	-	8.90
4782	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.86	8.49	-	8.90
4783	东海鑫乐一年定开债发起式	1.78	4.35	8.54	-	8.89
4784	国金中债1-5年政策性金融债A	1.44	5.44	0.00	-	8.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	170.00	17198.06	11.83%
22国开08	160.00	16572.78	11.40%
21国开10	100.00	11131.41	7.65%
24进出03	100.00	10252.94	7.05%
22国开03	100.00	10138.14	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163274.16	112.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0217	1.0219	1.0213	1.0209	1.0212
累计净值(元)	1.0870	1.0872	1.0866	1.0862	1.0865

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