万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)_最新动态

万家CFETS0-3年期政金债指数A017818WANJIA CFETS 0-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

万家CFETS0-3年期政金债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.52亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

万家CFETS0-3年期政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.73	1.12	0.77
债券型名次	2709	3273	2724	3446	3503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.83	8.64	-	8.76
债券型名次	4095	3198	3046	5210	4773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.30	0.66	1.04	0.69
2708	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.28	0.61	0.94	0.64
2709	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.08	0.30	0.73	1.12	0.77
2710	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.31	0.72	1.08	0.76
2711	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.48	0.81	1.10	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	天弘安盈一年持有A	0.26	0.30	0.75	1.27	0.81
3272	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.30	0.66	1.04	0.69
3273	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.08	0.30	0.73	1.12	0.77
3274	兴业定开债券A	0.15	0.30	1.20	2.28	1.36
3275	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.67	1.07	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	添富鑫永定开债A	0.02	0.39	0.73	1.28	0.81
2723	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2724	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.08	0.30	0.73	1.12	0.77
2725	万家恒C	0.05	0.38	0.73	1.53	1.00
2726	新华聚利C	0.09	0.36	0.73	1.08	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	人保鑫盛纯债A	0.05	0.15	0.33	1.12	0.39
3445	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
3446	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.08	0.30	0.73	1.12	0.77
3447	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.84	-0.56	0.56	1.12	1.42
3448	信澳汇享三个月定开债券C	0.14	0.46	0.78	1.12	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	天弘齐享债券发起A	0.08	0.28	0.68	1.38	0.77
3502	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.33	0.74	1.44	0.77
3503	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.08	0.30	0.73	1.12	0.77
3504	万家玖盛A	0.13	0.37	0.75	1.03	0.77
3505	新沃通利纯债A	0.13	0.34	0.72	1.19	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	平安惠禧纯债A	1.41	4.22	0.00	-	7.50
4094	天弘京津冀C	1.41	5.80	9.99	-	17.04
4095	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.83	8.64	-	8.76
4096	易方达信用债债券C	1.41	5.12	10.69	17.96	65.80
4097	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.11	4.83	9.10	-	12.76
3197	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	16.07	20.32
3198	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.83	8.64	-	8.76
3199	兴银合盈债券C	2.02	4.83	9.02	16.67	23.16
3200	中邮纯债聚利债券A	1.58	4.83	8.29	15.13	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	汇添富中短债A	1.62	4.28	8.64	14.73	17.30
3045	交银境尚收益债券A	1.95	4.70	8.64	14.32	34.06
3046	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.83	8.64	-	8.76
3047	英大通惠多利债券C	1.25	5.97	8.64	-	13.50
3048	圆信永丰兴益三个月定开债	1.95	5.18	8.64	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	华安鼎盈一年定开债发起式	1.69	4.57	8.60	-	9.26
5209	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5210	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.83	8.64	-	8.76
5211	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.61	8.31	-	8.43
5212	鹏华丰利债券(LOF)C	7.02	14.66	16.08	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	中银惠利半年定期开放债券B	1.69	5.69	0.00	-	8.78
4772	华夏卓享债券C	5.30	8.33	10.89	-	8.77
4773	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.83	8.64	-	8.76
4774	长城恒利纯债A	-0.75	1.77	5.06	-	8.75
4775	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	260.00	26784.32	13.00%
24进出03	230.00	23451.68	11.38%
23国开03	180.00	18872.14	9.16%
22国开03	180.00	18627.83	9.04%
25国开02	160.00	16130.85	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203269.94	98.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0201	1.0199	1.0197	1.0195	1.0194
累计净值(元)	1.0854	1.0852	1.0850	1.0848	1.0847

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