万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)_最新动态

万家CFETS0-3年期政金债指数A017818WANJIA CFETS 0-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0966

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家CFETS0-3年期政金债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.51亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

万家CFETS0-3年期政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.51	1.32	1.86
债券型名次	2762	2958	2692	2748	2760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.07	8.50	-	9.94
债券型名次	3010	3593	2928	5251	4691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	万家1-3年政策性金融债A	0.05	0.17	0.44	1.23	1.69
2761	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.16	0.40	1.13	1.56
2762	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.17	0.51	1.32	1.86
2763	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.18	0.48	1.26	1.79
2764	万家鑫瑞纯债D	0.05	0.19	0.69	1.45	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	天弘招利短债C	0.03	0.17	0.44	0.93	1.33
2957	万家1-3年政策性金融债A	0.05	0.17	0.44	1.23	1.69
2958	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.17	0.51	1.32	1.86
2959	万家家享中短债A	0.04	0.17	0.44	1.01	1.47
2960	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.43	1.00	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	前海开源1-3年国开债C	0.06	0.17	0.51	1.45	2.08
2691	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
2692	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.17	0.51	1.32	1.86
2693	万家玖盛C	0.08	0.17	0.51	1.28	1.70
2694	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.51	1.29	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	前海联合泰瑞纯债A	0.05	0.15	0.60	1.32	1.63
2747	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.82
2748	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.17	0.51	1.32	1.86
2749	新华聚利A	0.04	0.13	0.52	1.32	1.96
2750	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.57	1.32	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	融通增益债券C	0.08	0.22	0.86	1.31	1.86
2759	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.21	0.48	1.10	1.86
2760	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.17	0.51	1.32	1.86
2761	万家玖盛A	0.09	0.19	0.56	1.39	1.86
2762	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	浦银安盛盛融定开债券	2.30	4.59	7.85	13.15	24.48
3009	上银慧鑫利债券	2.30	4.38	10.90	-	13.48
3010	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.30	4.07	8.50	-	9.94
3011	兴华安丰纯债A	2.30	3.33	6.24	-	9.63
3012	银河庭芳3个月定开债券	2.30	4.74	8.97	15.73	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	建信鑫享短债债券F	1.81	4.07	10.45	-	12.50
3592	平安惠泰纯债	2.75	4.07	10.84	17.68	28.56
3593	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.30	4.07	8.50	-	9.94
3594	永赢昌利债券C	2.78	4.07	8.35	14.59	19.22
3595	中加优悦一年定开债券	2.73	4.07	8.63	14.94	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	鹏华丰颐债券	2.61	4.90	8.50	15.64	19.95
2927	融通通宸债券	2.45	3.71	8.50	15.19	46.57
2928	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.30	4.07	8.50	-	9.94
2929	嘉实致诚纯债债券	2.63	4.08	8.49	-	9.65
2930	平安合锦定开债	2.64	4.38	8.49	14.19	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	华安鼎盈一年定开债发起式	2.71	4.29	8.32	-	10.67
5250	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5251	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.30	4.07	8.50	-	9.94
5252	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.20	3.86	8.17	-	9.54
5253	鹏华丰利债券(LOF)C	3.33	14.13	14.95	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	百嘉百兴纯债债券	2.13	3.60	5.96	-	9.96
4690	国泰安璟债券C	1.05	9.28	10.60	-	9.94
4691	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.30	4.07	8.50	-	9.94
4692	永赢安泰中短债A	1.68	3.57	6.35	-	9.94
4693	中加颐鑫纯债债券C	2.40	4.22	9.70	-	9.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	210.00	21712.68	13.10%
23国开08	200.00	20473.09	12.36%
24进出13	200.00	20338.28	12.27%
23进出05	190.00	19663.13	11.87%
23国开03	150.00	15499.35	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187507.37	113.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0313	1.0310	1.0308	1.0305	1.0305
累计净值(元)	1.0966	1.0963	1.0961	1.0958	1.0958

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