万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)_最新动态

万家CFETS0-3年期政金债指数A017818WANJIA CFETS 0-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0986

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家CFETS0-3年期政金债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.51亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

万家CFETS0-3年期政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
债券型名次	2064	2194	2521	2162	2477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.22	8.63	-	10.15
债券型名次	2663	3695	2821	5262	4618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82
2063	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
2064	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2065	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98
2066	万家恒A	0.11	0.35	0.76	1.26	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96
2193	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
2194	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2195	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.29	0.76	1.46	2.50
2196	信澳安益纯债债券	0.11	0.29	0.62	1.19	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69
2520	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.37	0.59	1.45	2.53
2521	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2522	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36
2523	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	天弘通享债券发起A	0.08	0.24	0.65	1.29	2.30
2161	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
2162	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2163	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2164	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家CFETS0-3年期政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.58	-0.51	1.11	0.07	2.05
2476	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
2477	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2478	银华信用四季红债券C	0.15	0.32	0.56	1.09	2.05
2479	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	平安添利债券C	2.42	6.59	10.63	14.98	87.98
2662	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53
2663	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
2664	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
2665	中加颐瑾定开债券A	2.42	4.25	8.27	14.50	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	前海开源丰和债券A	2.94	4.22	6.16	11.62	11.47
3694	人保福欣3个月定开债券A	2.70	4.22	7.28	-	12.42
3695	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
3696	招商招顺纯债C	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68
3697	浙商汇金短债A	2.12	4.22	6.90	12.98	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	鹏华丰颐债券	2.75	5.03	8.63	15.83	20.17
2820	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59
2821	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
2822	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
2823	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	华安鼎盈一年定开债发起式	2.91	4.64	8.56	-	10.97
5261	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5262	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
5263	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74
5264	鹏华丰利债券(LOF)C	2.27	10.80	14.54	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家CFETS0-3年期政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17
4617	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16
4618	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
4619	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15
4620	嘉实长三角ESG纯债债券	2.14	3.76	7.31	-	10.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	210.00	21712.68	13.10%
23国开08	200.00	20473.09	12.36%
24进出13	200.00	20338.28	12.27%
23进出05	190.00	19663.13	11.87%
23国开03	150.00	15499.35	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187507.37	113.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0334	1.0328	1.0327	1.0322	1.0320
累计净值(元)	1.0987	1.0981	1.0980	1.0975	1.0973

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