财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7892.41 22.34 7242.24 3337.88 13894.78
本期利润(万元) 3697.51 -669.72 3531.25 -1304.14 16875.11
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.89 0.00 0.60 0.00 5.06
期末可供分配利润(万元) 2530.64 0.00 5586.64 0.00 17228.91
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 205161.93 195279.96 561485.87 921019.73 456704.25
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.01 1.00 1.05
本期净值增长率(%) 0.45 0.00 0.20 0.00 5.22
累计净值增长率(%) 7.93 0.00 7.66 0.00 7.45
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 108.47 131.86 846.39 51.30 702.93
交易性金融资产(万元) 210302.24 637697.48 523633.46 429485.09 353147.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 210302.24 637697.48 523633.46 429485.09 353147.55
应付管理人报酬(万元) 23.14 68.08 47.66 42.17 43.52
应付托管费(万元) 7.71 22.69 15.89 14.06 14.51
资产总计(万元) 210410.71 637829.45 524529.48 429537.44 383850.48
负债合计(万元) 4356.13 75365.19 60561.24 95615.23 76.77
所有者权益合计(万元) 206054.58 562464.26 463968.24 333922.21 383773.72
未分配利润(万元) 2539.91 5594.98 22036.35 7399.04 6874.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 122.31 111.84 47.58 31.87 514.79
投资收益(万元) 9272.57 8219.04 15470.59 7592.06 7391.89
公允价值变动收益(万元) -4263.25 -3778.66 3010.50 1553.89 690.34
其它收入(万元) 1.96 1.93 0.30 0.00 0.00
收入合计(万元) 5133.59 4554.15 18528.96 9177.81 8597.02
管理人报酬(万元) 626.55 434.73 501.27 260.85 431.78
托管费(万元) 208.85 144.91 167.09 86.95 143.93
其它费用(万元) 20.72 10.19 20.52 9.57 15.24
费用合计(万元) 1452.86 1041.32 1588.64 822.20 654.26
利润总额(万元) 3680.72 3512.83 16940.32 8355.61 7942.76
净利润(万元) 3680.72 3512.83 16940.32 8355.61 7942.76