资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146661.31 99.88%
银行存款和结算备付金 175.99 0.12%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:146837.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江南金租债02 80.00 8047.68 7.50%
24诸暨国资MTN001 60.00 6165.17 5.74%
25嘉兴滨海MTN002 60.00 6053.63 5.64%
22东莞农商行二级资本债01 50.00 5307.71 4.95%
25顺德农商二级资本债01 50.00 5144.48 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52366.33 48.79%
企业债 11292.59 10.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%