资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138364.18 99.92%
银行存款和结算备付金 109.15 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:138473.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江南金租债02 80.00 8088.72 7.66%
25嘉兴滨海MTN002 60.00 6115.99 5.79%
25顺德农商二级资本债01 50.00 5086.65 4.82%
25义乌国资MTN004 50.00 5044.03 4.78%
25金华交通MTN001 50.00 5042.31 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45528.72 43.11%
企业债 12143.13 11.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%