资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142732.56 99.94%
银行存款和结算备付金 84.83 0.06%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:142817.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江南金租债02 80.00 8068.16 7.65%
24诸暨国资MTN001 60.00 6082.60 5.77%
25嘉兴滨海MTN002 60.00 6004.36 5.69%
22东莞农商行二级资本债01 50.00 5234.41 4.96%
24永嘉投资MTN001 50.00 5072.95 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54871.53 52.04%
企业债 2498.13 2.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%