西部利得聚享一年定开债券A(007377)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券A007377ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张英

基金规模：10.75亿元

西部利得聚享一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.34	1.28	3.43
债券型名次	4967	2666	3946	2827	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	8.15	11.32	21.62	24.66
债券型名次	2123	889	811	482	1571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	西部利得聚利6个月定开债券A	0.02	0.22	0.51	1.70	3.55
4966	西部利得聚利6个月定开债券C	0.02	0.19	0.41	1.50	3.19
4967	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.25	0.34	1.28	3.43
4968	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.21	0.07	0.90	2.88
4969	西部利得沣泰债券A	0.02	0.21	0.42	0.93	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	天弘纯享一年定开	0.04	0.25	0.39	1.38	3.18
2665	天弘信益A	0.09	0.25	-0.02	1.55	3.80
2666	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.25	0.34	1.28	3.43
2667	新沃通利纯债A	0.05	0.25	0.57	1.31	1.78
2668	信澳安盛纯债	0.05	0.25	0.60	1.44	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.34	0.74	1.77
3945	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	0.35	0.34	1.47	3.12
3946	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.25	0.34	1.28	3.43
3947	信达丰睿	0.10	0.26	0.34	0.81	2.37
3948	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.18	0.34	0.83	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	前海联合泰瑞纯债A	0.06	0.40	0.72	1.28	3.63
2826	天弘信益C	0.08	0.22	-0.21	1.28	3.38
2827	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.25	0.34	1.28	3.43
2828	兴全稳泰债券C	0.04	0.34	0.62	1.28	3.01
2829	银华信用四季红债券A	0.04	0.24	0.42	1.28	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.29	0.86	1.78	3.43
2107	天弘齐享债券发起C	0.09	0.41	0.41	1.65	3.43
2108	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.25	0.34	1.28	3.43
2109	信澳安盛纯债	0.05	0.25	0.60	1.44	3.43
2110	兴业裕丰债券	0.08	0.25	0.08	1.07	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	南方通利A	3.97	6.85	7.00	15.25	64.41
2122	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.97	7.09	0.00	-	9.76
2123	西部利得聚享一年定开债券A	3.97	8.15	11.32	21.62	24.66
2124	兴银合泰债券C	3.97	0.00	0.00	-	5.39
2125	易米和丰债券A	3.97	0.00	0.00	-	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	平安惠合纯债	4.62	8.15	11.55	-	18.27
888	天弘睿选利率债发起式C	5.21	8.15	11.05	-	11.76
889	西部利得聚享一年定开债券A	3.97	8.15	11.32	21.62	24.66
890	亚洲美元债A(人民币)	4.04	8.15	-4.28	-15.38	2.88
891	中欧增强回报债券(LOF)A	5.88	8.15	6.79	3.26	76.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	广发中债1-5年国开债指数A	4.72	7.77	11.32	-	13.93
810	华宝宝瑞一年定开债券	5.64	8.14	11.32	-	13.04
811	西部利得聚享一年定开债券A	3.97	8.15	11.32	21.62	24.66
812	中信保诚稳鸿C	4.42	8.36	11.32	17.04	20.84
813	长信稳健纯债债券E	3.92	8.33	11.31	17.83	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	博时裕腾纯债	4.96	8.36	11.91	21.63	43.09
481	东方红6个月定开纯债	3.91	6.95	11.37	21.63	42.35
482	西部利得聚享一年定开债券A	3.97	8.15	11.32	21.62	24.66
483	永赢众利债券	6.61	9.79	14.18	21.61	22.14
484	广发中债农发债总指数A	6.76	10.52	14.79	21.59	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	南方惠利6个月定开债券C	3.74	7.45	11.10	21.66	24.67
1570	国泰聚禾纯债债券	4.66	8.53	13.26	20.87	24.66
1571	西部利得聚享一年定开债券A	3.97	8.15	11.32	21.62	24.66
1572	信澳安益纯债债券	2.60	6.80	9.50	16.69	24.66
1573	万家鑫悦纯债A	3.45	5.47	8.97	18.62	24.65

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21嘉善经开MTN001	70.00	7176.44	6.68%
21昆山农商二级	60.00	6298.82	5.86%
23柯桥国资MTN002	60.00	6187.54	5.76%
24渤海银行绿债01	60.00	6010.55	5.59%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5427.17	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47485.03	44.18%
企业债	17391.88	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
累计净值(元)	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246

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