西部利得聚享一年定开债券A(007377)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券A007377ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2219 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2819

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张英

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.54亿元

西部利得聚享一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34
债券型名次	742	1883	1631	1667	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.80	10.80	18.61	28.22
债券型名次	1940	2556	1709	1138	1656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	万家鑫悦纯债C	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23
741	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.24	0.51	0.98	0.23
742	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34
743	西部利得稳健双利债券C	0.06	2.61	2.91	5.37	2.67
744	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.33	0.93	1.82	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1882	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35
1883	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34
1884	兴银合泰债券A	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35
1885	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
1630	天弘稳健回报债券发起A	-0.03	0.90	0.61	1.82	0.90
1631	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34
1632	信澳鑫享债券C	-0.06	0.66	0.61	1.37	0.69
1633	兴全兴泰债券	0.03	0.39	0.61	0.89	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.47	1.09	0.15
1666	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.26	0.56	1.09	0.24
1667	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34
1668	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1669	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
2071	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
2072	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34
2073	西部利得祥逸债券D	0.05	0.35	0.50	0.91	0.34
2074	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	汇安嘉裕纯债债券C	1.98	6.05	7.24	-	7.27
1939	金鹰添祥中短债A	1.98	5.41	8.71	16.24	26.84
1940	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.61	28.22
1941	西部利得添盈短债债券A	1.98	4.29	7.40	12.29	14.04
1942	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.98	8.31	15.34	24.39	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	诺安鑫享定开发起式债券	0.71	5.80	9.16	16.31	30.91
2555	鹏华丰华债券	1.38	5.80	10.07	17.08	36.08
2556	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.61	28.22
2557	中信建投稳祥A	0.69	5.80	12.36	19.49	42.59
2558	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.89	5.80	10.48	18.17	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	国联安双佳信用债券(LOF)	2.18	6.67	10.80	12.62	40.87
1708	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.57	38.01
1709	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.61	28.22
1710	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.31	40.56
1711	南方交元债券	1.57	6.19	10.79	19.28	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	华安安业债券C	1.37	4.47	10.09	18.61	26.37
1137	交银丰晟收益债券A	1.50	5.27	11.71	18.61	37.65
1138	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.61	28.22
1139	兴业安和6个月定开债券发起式	1.84	6.02	10.82	18.61	32.24
1140	汇安嘉鑫纯债债券	-0.28	5.86	10.34	18.60	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	格林泓泰三个月定开债C	-0.51	3.30	8.39	18.68	28.23
1655	招商添盈纯债A	1.08	5.41	10.44	20.20	28.23
1656	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.61	28.22
1657	长城久稳债券A	1.83	4.63	11.14	13.45	28.20
1658	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.67	11.47	9.08	5.82	28.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	8068.16	7.65%
24诸暨国资MTN001	60.00	6082.60	5.77%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	6004.36	5.69%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5234.41	4.96%
24永嘉投资MTN001	50.00	5072.95	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54871.53	52.04%
企业债	2498.13	2.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[07-18]
标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024...

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-27]
06-27西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
04-19西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2218	1.2217	1.2216	1.2216	1.2212
累计净值(元)	1.2818	1.2817	1.2816	1.2816	1.2812

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。