西部利得聚享一年定开债券A(007377)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券A007377ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张英

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.65亿元

西部利得聚享一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79
债券型名次	2133	4476	2497	1548	1502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07
债券型名次	1411	2568	1913	1257	1625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
2132	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
2133	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79
2134	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.03	0.68	1.94	1.96
2135	新华纯债添利债券A	0.05	0.05	0.83	1.58	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
4475	万家年年恒荣C	-0.01	0.03	0.63	1.18	1.18
4476	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79
4477	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.03	0.68	1.94	1.96
4478	新华鑫日享中短债C	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	万家惠利债券C	-0.45	0.54	0.64	1.49	1.98
2496	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.10	-0.07	0.64	2.42	3.08
2497	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79
2498	新华聚利C	0.06	0.10	0.64	1.40	1.35
2499	信诚双盈债券(LOF)	-0.39	0.32	0.64	1.30	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
1547	平安惠诚纯债	0.04	0.08	0.58	1.74	1.65
1548	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79
1549	兴银合泰债券A	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77
1550	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.10	0.67	1.74	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
1501	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
1502	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79
1503	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
1504	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.20	0.92	1.94	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	平安惠韵纯债C	2.37	6.78	9.60	-	13.08
1410	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.37	5.67	9.19	-	9.60
1411	西部利得聚享一年定开债券A	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07
1412	兴全恒裕债券C	2.37	6.16	10.20	18.74	19.52
1413	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
2567	太平恒久纯债	1.44	5.06	9.36	15.98	19.05
2568	西部利得聚享一年定开债券A	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07
2569	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2570	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.85	5.06	10.33	18.37	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	汇安裕和纯债债券A	2.04	5.01	9.66	19.13	24.75
1912	民生加银恒宁债券	1.37	5.87	9.66	-	11.37
1913	西部利得聚享一年定开债券A	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07
1914	永赢泰利债券A	1.98	4.55	9.66	14.28	16.79
1915	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67
1256	中邮纯债丰利债券C	1.45	4.46	8.56	17.24	20.30
1257	西部利得聚享一年定开债券A	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07
1258	汇添富增强收益债券A	1.65	6.75	12.84	17.22	114.95
1259	诺安联创顺鑫债券C	0.13	5.16	10.80	17.22	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	永赢颐利债券	1.60	4.82	10.06	17.98	30.09
1624	前海联合泓瑞定开债券	0.45	2.52	7.48	13.39	30.08
1625	西部利得聚享一年定开债券A	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07
1626	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.49	5.55	9.21	15.28	30.05
1627	博时裕发纯债债券	1.29	2.35	5.80	11.79	30.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	8141.36	7.64%
24诸暨国资MTN001	60.00	6128.53	5.75%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	6112.38	5.74%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5276.82	4.95%
24永嘉投资MTN001	50.00	5111.64	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59335.25	55.71%
企业债	6125.35	5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2394	1.2392	1.2389	1.2388	1.2388
累计净值(元)	1.2994	1.2992	1.2989	1.2988	1.2988

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