西部利得聚享一年定开债券A(007377)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券A007377ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2187 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3057

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张英

2026-09-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.73亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

西部利得聚享一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.58	1.45	2.30
债券型名次	3285	1512	2042	2200	1570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.10	9.71	17.70	30.72
债券型名次	1325	2235	2033	727	1615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.54	1.21	1.91
3284	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.24	0.50	1.11	1.77
3285	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.26	0.58	1.45	2.30
3286	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.23	0.49	1.25	2.01
3287	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.74	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.26	0.79	1.69	2.30
1511	西部利得汇盈债券C	0.05	0.26	0.67	1.53	2.29
1512	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.26	0.58	1.45	2.30
1513	信诚至泰C	0.04	0.26	0.60	1.58	2.28
1514	兴业裕丰债券	0.06	0.26	0.60	1.37	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2041	万家鑫怡债券A	0.05	0.24	0.58	1.52	1.99
2042	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.26	0.58	1.45	2.30
2043	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.18	0.58	1.53	2.22
2044	西部利得沣享债券A	0.06	0.14	0.58	1.38	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	上银慧丰利债券	0.05	0.22	0.57	1.45	2.11
2199	尚正臻利债券A	0.04	0.24	0.51	1.45	2.50
2200	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.26	0.58	1.45	2.30
2201	易方达高等级信用债债券C	0.12	0.28	0.79	1.45	1.92
2202	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.10	0.35	0.62	1.45	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.52	1.52	2.30
1569	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.26	0.79	1.69	2.30
1570	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.26	0.58	1.45	2.30
1571	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.73	1.66	2.30
1572	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.29	0.68	1.72	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	建信睿丰纯债定期开放债券	3.02	4.83	9.58	18.08	32.39
1324	天弘合利债券发起A	3.02	5.46	10.64	-	12.88
1325	西部利得聚享一年定开债券A	3.02	5.10	9.71	17.70	30.72
1326	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.02	5.24	9.76	-	16.53
1327	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	万家恒A	2.92	5.10	10.41	17.27	76.90
2234	万家鑫安纯债A	1.49	5.10	9.48	15.48	43.42
2235	西部利得聚享一年定开债券A	3.02	5.10	9.71	17.70	30.72
2236	招商双债增强(LOF)E	3.13	5.10	9.92	17.60	32.29
2237	中融睿嘉39个月定开债券C	2.18	5.10	7.96	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	浦银安盛普裕一年定开债券	2.79	5.26	9.71	-	13.65
2032	泰康安悦纯债3月定开债券	2.17	5.01	9.71	-	42.52
2033	西部利得聚享一年定开债券A	3.02	5.10	9.71	17.70	30.72
2034	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.82	4.64	9.71	17.56	28.84
2035	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	博时裕腾纯债	3.10	5.00	10.25	17.72	49.98
726	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.70	28.39
727	西部利得聚享一年定开债券A	3.02	5.10	9.71	17.70	30.72
728	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67
729	中金新辉1年	2.67	5.11	9.96	17.70	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	银河沃丰债券	2.58	5.12	10.70	17.81	30.73
1614	永赢聚益债券A	2.85	5.08	9.55	16.47	30.73
1615	西部利得聚享一年定开债券A	3.02	5.10	9.71	17.70	30.72
1616	长盛安逸纯债债券A	3.57	5.80	10.97	22.88	30.71
1617	永赢颐利债券	2.60	4.68	10.02	17.65	30.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	8047.68	7.50%
24诸暨国资MTN001	60.00	6165.17	5.74%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	6053.63	5.64%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5307.71	4.95%
25顺德农商二级资本债01	50.00	5144.48	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52366.33	48.79%
企业债	11292.59	10.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2186	1.2182	1.2180	1.2179	1.2177
累计净值(元)	1.3056	1.3052	1.3050	1.3049	1.3047

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