西部利得聚享一年定开债券A(007377)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券A007377ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2363 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2963

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张英

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.65亿元

西部利得聚享一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.97	1.59	1.53
债券型名次	1757	981	1296	1448	1524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.38	9.84	17.23	29.74
债券型名次	1669	2449	1972	1121	1632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	西部利得汇盈债券C	0.10	0.14	0.92	1.33	1.41
1756	西部利得聚泰18个月定开债C	0.10	0.15	1.03	3.05	2.99
1757	西部利得聚享一年定开债券A	0.10	0.26	0.97	1.59	1.53
1758	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	0.17	0.89	1.30	1.38
1759	西部利得祥逸债券A	0.10	0.23	0.98	1.50	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	添富鑫永定开债A	0.12	0.26	0.84	1.22	1.15
980	万家年年恒荣A	0.07	0.26	0.75	1.14	1.06
981	西部利得聚享一年定开债券A	0.10	0.26	0.97	1.59	1.53
982	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.94	1.27	1.38
983	易方达恒信定开债券发起式	0.10	0.26	1.59	1.69	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	天弘合利债券发起A	0.12	0.26	0.97	1.54	1.46
1295	万家恒瑞18个月C	0.12	0.15	0.97	1.40	1.40
1296	西部利得聚享一年定开债券A	0.10	0.26	0.97	1.59	1.53
1297	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.27	0.97	1.32	1.43
1298	兴华安盈一年定开债券发起式	0.16	0.18	0.97	0.92	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	上银慧佳盈债券	0.10	0.20	0.97	1.59	1.59
1447	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
1448	西部利得聚享一年定开债券A	0.10	0.26	0.97	1.59	1.53
1449	永赢惠益债券C	0.13	0.20	1.15	1.59	1.87
1450	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	天弘永利债券B	-0.49	-0.49	-0.06	2.25	1.53
1523	天弘永利债券E	-0.49	-0.49	-0.06	2.25	1.53
1524	西部利得聚享一年定开债券A	0.10	0.26	0.97	1.59	1.53
1525	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.28	1.04	1.64	1.53
1526	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.05	0.92	1.27	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	南方金利C	2.49	5.87	8.80	21.84	109.43
1668	天弘稳健回报债券发起C	2.49	5.29	9.23	-	9.60
1669	西部利得聚享一年定开债券A	2.49	5.38	9.84	17.23	29.74
1670	兴全兴泰债券	2.49	5.96	10.26	19.25	41.99
1671	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.26	9.72	17.13	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2448	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	5.38	9.79	17.51	26.56
2449	西部利得聚享一年定开债券A	2.49	5.38	9.84	17.23	29.74
2450	兴银合丰债券A	0.77	5.38	9.18	16.38	22.99
2451	永赢润益债券A	0.98	5.38	8.79	16.63	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1971	鹏华永润一年定期开放债券	1.90	5.11	9.84	-	25.82
1972	西部利得聚享一年定开债券A	2.49	5.38	9.84	17.23	29.74
1973	永赢聚益债券A	2.43	5.45	9.84	17.21	29.75
1974	工银中债1-5年进出口行A	1.96	5.97	9.83	16.57	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	中金纯债A类	1.55	4.39	8.63	17.24	49.19
1120	前海开源乾盛定期开放债券A	1.79	5.34	9.65	17.23	34.12
1121	西部利得聚享一年定开债券A	2.49	5.38	9.84	17.23	29.74
1122	博时裕康纯债	1.49	5.61	10.54	17.22	37.77
1123	鹏华丰康债券	1.85	4.81	8.75	17.22	48.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	永赢润益债券A	0.98	5.38	8.79	16.63	29.75
1631	华夏鼎福三个月定开债券A	1.65	5.69	10.84	19.54	29.74
1632	西部利得聚享一年定开债券A	2.49	5.38	9.84	17.23	29.74
1633	宏利溢利债券C	0.04	1.96	4.71	10.15	29.71
1634	汇添富长添利定期开放债券C	3.22	6.25	9.14	13.73	29.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	8141.36	7.64%
24诸暨国资MTN001	60.00	6128.53	5.75%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	6112.38	5.74%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5276.82	4.95%
24永嘉投资MTN001	50.00	5111.64	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59335.25	55.71%
企业债	6125.35	5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2362	1.2361	1.2358	1.2355	1.2351
累计净值(元)	1.2962	1.2961	1.2958	1.2955	1.2951

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