西部利得聚享一年定开债券A(007377)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券A007377ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3085

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张英

2026-09-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.73亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

西部利得聚享一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
债券型名次	2068	2016	1944	1934	1364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
债券型名次	1080	2094	1927	816	1563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	万家恒A	0.11	0.35	0.76	1.26	2.35
2067	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10
2068	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
2069	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
2070	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
2015	上银慧鑫利债券	0.14	0.31	0.76	1.31	2.08
2016	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
2017	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.31	0.82	1.49	2.85
2018	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
1943	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
1944	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
1945	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1946	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1933	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1934	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
1935	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36
1936	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54
1363	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54
1364	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
1365	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1366	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
1079	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
1080	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
1081	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
1082	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	浦银安盛普裕一年定开债券	3.01	5.49	9.97	-	13.93
2093	天弘信利债券C	3.08	5.49	10.10	18.66	41.62
2094	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
2095	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
2096	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
1926	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
1927	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
1928	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10
1929	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	富国产业债A	2.52	6.61	10.50	18.18	107.06
815	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
816	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
817	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
818	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
1562	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
1563	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
1564	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
1565	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	8047.68	7.50%
24诸暨国资MTN001	60.00	6165.17	5.74%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	6053.63	5.64%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5307.71	4.95%
25顺德农商二级资本债01	50.00	5144.48	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52366.33	48.79%
企业债	11292.59	10.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2212	1.2209	1.2206	1.2201	1.2200
累计净值(元)	1.3082	1.3079	1.3076	1.3071	1.3070

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