西部利得聚享一年定开债券A(007377)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券A007377ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.2156 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2756

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张英

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.98亿元

西部利得聚享一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.06	0.58	0.67	1.47
债券型名次	3295	2834	1115	2244	2190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	6.39	11.26	19.00	27.56
债券型名次	2377	2531	1421	809	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11
3294	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.11	0.45	0.36	1.45
3295	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.06	0.58	0.67	1.47
3296	湘财久盈中短债A	0.05	0.09	0.45	0.89	1.94
3297	湘财久盈中短债C	0.05	0.08	0.41	0.80	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11
2833	西部利得合享A	0.10	-0.06	0.41	-0.10	0.15
2834	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.06	0.58	0.67	1.47
2835	兴业优债增利债券C	0.02	-0.06	0.29	0.26	0.45
2836	亚洲美元债C(人民币)	-0.06	-0.06	0.02	2.16	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	万家鑫融纯债债券A	0.12	-0.07	0.58	0.05	0.24
1114	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.07	0.04	0.58	0.89	1.90
1115	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.06	0.58	0.67	1.47
1116	兴全恒鑫债券C	0.14	-0.28	0.58	0.52	2.12
1117	兴全兴泰债券	0.10	-0.08	0.58	0.50	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.11	0.34	0.67	1.12
2243	稳达三个月滚动持有债券C	0.00	0.01	0.33	0.67	1.56
2244	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.06	0.58	0.67	1.47
2245	西部利得沣泰债券A	0.04	0.09	0.41	0.67	1.24
2246	西部利得沣泰债券C	0.04	0.09	0.41	0.67	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	万家家享中短债A	0.04	0.06	0.42	0.62	1.47
2189	万家家享中短债D	0.05	0.06	0.42	0.62	1.47
2190	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.06	0.58	0.67	1.47
2191	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.04	0.39	0.66	1.47
2192	银华安盈短债债券A	0.05	0.07	0.44	0.66	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	万家家享中短债A	1.72	5.38	8.78	15.19	28.41
2376	万家家享中短债D	1.72	5.35	10.21	-	10.15
2377	西部利得聚享一年定开债券A	1.72	6.39	11.26	19.00	27.56
2378	兴业120天滚动持有债券C	1.72	5.55	9.97	-	10.01
2379	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.72	7.65	12.26	19.82	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	泰信鑫瑞债券发起式C	1.78	6.39	-0.39	-	-5.47
2530	万家1-3年政策性金融债A	0.88	6.39	9.35	17.57	23.42
2531	西部利得聚享一年定开债券A	1.72	6.39	11.26	19.00	27.56
2532	招商中债1-5年进出口行C	0.79	6.39	9.12	11.27	17.53
2533	博时富顺纯债债券	1.45	6.38	11.29	18.47	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	鹏扬添利增强A	3.23	10.68	11.27	10.03	28.22
1420	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.26	-	19.06
1421	西部利得聚享一年定开债券A	1.72	6.39	11.26	19.00	27.56
1422	兴业丰利债券	1.45	6.67	11.26	20.41	33.03
1423	永赢聚益债券A	1.85	6.54	11.26	17.89	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	永赢丰利债券A	1.46	5.61	11.18	19.01	31.71
808	富国长江经济带纯债债券	1.66	6.27	10.91	19.00	19.00
809	西部利得聚享一年定开债券A	1.72	6.39	11.26	19.00	27.56
810	招商信用添利债券(LOF)A	1.32	5.64	9.83	19.00	138.71
811	中银证券汇嘉定期开放债券	1.39	6.71	10.28	19.00	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	国投瑞银顺昌纯债债券	1.70	5.77	12.28	18.76	27.56
1627	天弘季季兴三个月定开A	2.75	10.09	15.07	-	27.56
1628	西部利得聚享一年定开债券A	1.72	6.39	11.26	19.00	27.56
1629	长盛盛和纯债C	1.49	6.29	10.74	18.00	27.53
1630	广发中债1-3年农发债指数C	0.91	6.06	9.16	16.02	27.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	7993.52	7.28%
24诸暨国资MTN001	60.00	6178.73	5.63%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	5923.99	5.39%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5405.06	4.92%
25进出04	50.00	5041.55	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46816.90	42.62%
企业债	5561.80	5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2156	1.2152	1.2149	1.2147	1.2150
累计净值(元)	1.2756	1.2752	1.2749	1.2747	1.2750

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