我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
924.36 |
1124.91 |
461.45 |
2805.55 |
784.93 |
| 本期利润(万元) |
75.67 |
2854.04 |
1355.31 |
4660.95 |
666.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19055.70 |
0.00 |
17831.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107471.77 |
107559.38 |
106060.65 |
104705.34 |
103559.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
20.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
213.80 |
220.63 |
115.25 |
102.82 |
61.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
152148.50 |
144544.04 |
141783.88 |
132438.51 |
12733.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
152148.50 |
144544.04 |
141783.88 |
132438.51 |
12733.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.92 |
27.10 |
25.41 |
25.49 |
4.39 |
| 应付托管费(万元) |
8.97 |
9.03 |
8.47 |
8.50 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
152430.61 |
144909.85 |
142029.80 |
132628.60 |
12826.16 |
| 负债合计(万元) |
42744.59 |
38130.18 |
38881.76 |
32330.79 |
3917.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
109686.02 |
106779.67 |
103148.04 |
100297.81 |
8908.78 |
| 未分配利润(万元) |
21057.49 |
18151.14 |
16059.02 |
13208.79 |
1141.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
4.59 |
2.15 |
35.04 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
1798.69 |
4071.32 |
1953.42 |
1485.71 |
246.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1763.36 |
1865.79 |
1481.27 |
-1581.84 |
0.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.93 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3564.49 |
5941.70 |
3436.84 |
-37.15 |
248.23 |
| 管理人报酬(万元) |
161.53 |
310.25 |
151.56 |
136.06 |
26.29 |
| 托管费(万元) |
53.84 |
103.42 |
50.52 |
45.35 |
8.76 |
| 其它费用(万元) |
12.33 |
23.06 |
11.34 |
19.33 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
658.14 |
1257.57 |
586.61 |
383.15 |
89.70 |
| 利润总额(万元) |
2906.35 |
4684.12 |
2850.23 |
-420.30 |
158.53 |
| 净利润(万元) |
2906.35 |
4684.12 |
2850.23 |
-420.30 |
158.53 |
