西部利得聚享一年定开债券A(007377)_财务情况

西部利得聚享一年定开债券A007377ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2949.28	739.74	1620.18	858.16	3120.66
本期利润(万元)	1774.09	-97.38	955.40	10.89	4513.87
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.62	0.00	0.87	0.00	4.21
期末可供分配利润(万元)	18734.13	0.00	22641.55	0.00	21021.37
期末可供分配份额利润(元)	0.22	0.00	0.26	0.00	0.24
期末基金资产净值(万元)	105441.49	109834.10	110011.33	109066.82	109055.93
期末基金份额净值(元)	1.22	1.27	1.27	1.26	1.26
本期净值增长率(%)	1.64	0.00	0.87	0.00	4.31
累计净值增长率(%)	27.78	0.00	26.82	0.00	25.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	84.83	260.52	113.70	213.80	220.63
交易性金融资产(万元)	142732.56	142718.30	142530.80	152148.50	144544.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	142732.56	142718.30	142530.80	152148.50	144544.04
应付管理人报酬(万元)	27.05	27.11	27.65	26.92	27.10
应付托管费(万元)	9.02	9.04	9.22	8.97	9.03
资产总计(万元)	142817.69	142979.06	142644.95	152430.61	144909.85
负债合计(万元)	37366.90	32950.92	33572.33	42744.59	38130.18
所有者权益合计(万元)	105450.79	110028.14	109072.62	109686.02	106779.67
未分配利润(万元)	18852.51	23271.80	22316.28	21057.49	18151.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.34	0.86	3.47	2.44	4.59
投资收益(万元)	4077.01	2226.09	4423.23	1798.69	4071.32
公允价值变动收益(万元)	-1175.38	-664.88	1420.73	1763.36	1865.79
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2902.97	1562.08	5847.44	3564.49	5941.70
管理人报酬(万元)	328.23	162.63	325.97	161.53	310.25
托管费(万元)	109.41	54.21	108.66	53.84	103.42
其它费用(万元)	23.73	11.83	24.95	12.33	23.06
费用合计(万元)	1128.72	606.56	1273.00	658.14	1257.57
利润总额(万元)	1774.24	955.52	4574.44	2906.35	4684.12
净利润(万元)	1774.24	955.52	4574.44	2906.35	4684.12

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