资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142053.15 99.78%
银行存款和结算备付金 309.41 0.22%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:142362.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江南金租债02 80.00 8141.36 7.64%
24诸暨国资MTN001 60.00 6128.53 5.75%
25嘉兴滨海MTN002 60.00 6112.38 5.74%
22东莞农商行二级资本债01 50.00 5276.82 4.95%
24永嘉投资MTN001 50.00 5111.64 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59335.25 55.71%
企业债 6125.35 5.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%