财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.02 |
0.35 |
0.10 |
0.21 |
| 本期利润(万元) |
0.15 |
0.08 |
0.15 |
-0.03 |
0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.50 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
3.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.44 |
9.38 |
9.29 |
9.72 |
16.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
26.09 |
0.00 |
24.13 |
0.00 |
23.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.99 |
84.83 |
260.52 |
113.70 |
213.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
146661.31 |
142732.56 |
142718.30 |
142530.80 |
152148.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
146661.31 |
142732.56 |
142718.30 |
142530.80 |
152148.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.45 |
27.05 |
27.11 |
27.65 |
26.92 |
| 应付托管费(万元) |
8.82 |
9.02 |
9.04 |
9.22 |
8.97 |
| 资产总计(万元) |
146837.38 |
142817.69 |
142979.06 |
142644.95 |
152430.61 |
| 负债合计(万元) |
39515.78 |
37366.90 |
32950.92 |
33572.33 |
42744.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
107321.59 |
105450.79 |
110028.14 |
109072.62 |
109686.02 |
| 未分配利润(万元) |
20723.31 |
18852.51 |
23271.80 |
22316.28 |
21057.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
1.34 |
0.86 |
3.47 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
1440.90 |
4077.01 |
2226.09 |
4423.23 |
1798.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
924.87 |
-1175.38 |
-664.88 |
1420.73 |
1763.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2366.24 |
2902.97 |
1562.08 |
5847.44 |
3564.49 |
| 管理人报酬(万元) |
158.38 |
328.23 |
162.63 |
325.97 |
161.53 |
| 托管费(万元) |
52.79 |
109.41 |
54.21 |
108.66 |
53.84 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
23.73 |
11.83 |
24.95 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
495.44 |
1128.72 |
606.56 |
1273.00 |
658.14 |
| 利润总额(万元) |
1870.81 |
1774.24 |
955.52 |
4574.44 |
2906.35 |
| 净利润(万元) |
1870.81 |
1774.24 |
955.52 |
4574.44 |
2906.35 |
