西部利得聚享一年定开债券C(007378)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券C007378ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1842 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2672

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张英

2026-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

西部利得聚享一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21
债券型名次	2231	2379	2464	2574	2137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
债券型名次	1842	3171	3076	1692	1947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2230	添富鑫成定开债A	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65
2231	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21
2232	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.31	0.82	1.49	2.85
2233	信诚稳瑞A	0.10	0.29	0.77	1.28	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
2378	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
2379	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21
2380	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.16	0.27	0.94	1.64	2.37
2381	新华聚利C	0.13	0.27	0.50	1.06	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
2463	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.25	0.60	1.15	2.18
2464	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21
2465	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
2466	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.25	0.60	1.15	2.18
2573	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
2574	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21
2575	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.35	0.68	1.15	2.00
2576	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	融通通华五年定开债券C	0.08	0.25	0.75	1.46	2.21
2136	天弘通享债券发起C	0.07	0.23	0.62	1.23	2.21
2137	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21
2138	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
2139	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	平安双季盈6个月持有债券C	2.82	4.69	8.12	-	15.67
1841	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89
1842	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
1843	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
1844	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
3170	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
3171	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
3172	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42
3173	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	金鹰添祥中短债A	2.57	5.08	8.33	14.88	29.01
3075	鹏华丰恒债券	2.31	4.71	8.33	15.85	40.51
3076	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
3077	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
3078	博时臻选纯债债券C	2.50	4.27	8.32	14.97	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	鹏华丰登债券	2.80	5.10	9.50	15.50	22.95
1691	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11
1692	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
1693	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78
1694	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	平安惠鸿纯债	2.25	3.73	7.03	17.92	26.91
1946	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88
1947	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
1948	汇添富稳添利定期开放债券C	2.64	3.96	8.41	13.45	26.84
1949	民生加银鑫元纯债债券C	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	8047.68	7.50%
24诸暨国资MTN001	60.00	6165.17	5.74%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	6053.63	5.64%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5307.71	4.95%
25顺德农商二级资本债01	50.00	5144.48	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52366.33	48.79%
企业债	11292.59	10.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1840	1.1837	1.1834	1.1830	1.1829
累计净值(元)	1.2670	1.2667	1.2664	1.2660	1.2659

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