西部利得聚享一年定开债券C(007378)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券C007378ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

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累计净值：1.2536

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张英

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

西部利得聚享一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.40	0.93	1.66	1.05
债券型名次	5056	1806	1550	1560	1981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.39	8.72	15.32	25.43
债券型名次	2231	3753	2952	2114	1974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.39	0.74	1.02	0.78
5055	万家鑫盛纯债C	0.01	0.24	0.53	0.92	0.59
5056	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.40	0.93	1.66	1.05
5057	西部利得沣泰债券A	0.01	0.25	0.58	1.05	0.65
5058	西部利得沣泰债券C	0.01	0.25	0.58	1.05	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	天弘信益A	0.06	0.40	0.86	1.54	0.96
1805	添富鑫永定开债A	0.03	0.40	0.76	1.32	0.82
1806	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.40	0.93	1.66	1.05
1807	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.40	1.10	2.26	1.29
1808	新华增盈回报债券	0.08	0.40	-1.43	-0.61	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	万家鑫享纯债A	0.06	0.37	0.93	1.26	0.96
1549	万家鑫享纯债C	0.06	0.36	0.93	1.25	0.95
1550	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.40	0.93	1.66	1.05
1551	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01
1552	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.41	0.93	1.55	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	天弘京津冀C	0.07	0.51	0.94	1.66	1.05
1559	西部利得汇盈债券C	0.07	0.45	1.07	1.66	1.13
1560	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.40	0.93	1.66	1.05
1561	兴业天禧债券	0.04	0.41	0.98	1.66	1.09
1562	兴证全球招益债券A	0.07	0.28	0.60	1.66	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	天弘京津冀C	0.07	0.51	0.94	1.66	1.05
1980	天弘尊享	0.12	0.47	1.02	1.80	1.05
1981	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.40	0.93	1.66	1.05
1982	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	0.23	0.61	0.72	1.05
1983	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	泰信鑫益定期开放A	2.10	4.72	9.83	22.51	73.50
2230	西部利得汇盈债券C	2.10	5.42	10.93	20.57	35.90
2231	西部利得聚享一年定开债券C	2.10	4.39	8.72	15.32	25.43
2232	信诚至泰C	2.10	5.28	10.16	15.82	32.54
2233	英大纯债债券C	2.10	5.82	10.25	15.74	67.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	华夏鼎业三个月定开债券A	1.61	4.39	8.07	-	12.20
3752	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.29	4.39	9.38	12.78	20.05
3753	西部利得聚享一年定开债券C	2.10	4.39	8.72	15.32	25.43
3754	银河聚星两年定开债券	2.12	4.39	6.65	12.19	16.20
3755	博时富鸿金融债3个月定开债	1.48	4.38	8.68	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	平安惠涌纯债	1.48	5.30	8.72	13.36	20.54
2951	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.72	15.09	19.80
2952	西部利得聚享一年定开债券C	2.10	4.39	8.72	15.32	25.43
2953	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.82	5.17	8.72	15.16	16.91
2954	鑫元悦利定期开放	1.85	4.37	8.72	18.41	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.96	5.16	9.75	15.32	17.22
2113	平安季季享3个月持有债券A	2.25	4.35	8.38	15.32	15.54
2114	西部利得聚享一年定开债券C	2.10	4.39	8.72	15.32	25.43
2115	招商招享纯债A	-0.80	3.67	7.69	15.32	34.83
2116	鹏华丰源债券	1.12	5.04	8.95	15.31	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	新华鼎利债券A	1.92	4.90	9.10	17.61	25.47
1973	长信全球债券(QDII)人民币	-0.19	5.63	-1.11	0.66	25.46
1974	西部利得聚享一年定开债券C	2.10	4.39	8.72	15.32	25.43
1975	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.59	5.28	10.52	17.46	25.41
1976	工银月月薪定期支付债券C	5.29	7.73	5.38	3.21	25.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	8068.16	7.65%
24诸暨国资MTN001	60.00	6082.60	5.77%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	6004.36	5.69%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5234.41	4.96%
24永嘉投资MTN001	50.00	5072.95	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54871.53	52.04%
企业债	2498.13	2.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1935	1.1935	1.1935	1.1934	1.1934
累计净值(元)	1.2535	1.2535	1.2535	1.2534	1.2534

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