西部利得聚享一年定开债券C(007378)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券C007378ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1998 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2598

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张英

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

西部利得聚享一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57
债券型名次	2594	4763	3136	2243	2231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09
债券型名次	2053	3928	3107	2196	1982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.09	0.56	1.39	1.44
2593	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.52	1.29	1.34
2594	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57
2595	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32
2596	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42
4762	万家集利债券发起式C	-0.27	-0.01	0.26	0.85	1.28
4763	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57
4764	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.57	1.49	1.48
4765	圆信永丰兴融C	0.04	-0.01	0.45	1.13	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	天弘永利优享债券A	-1.27	1.00	0.54	0.79	1.10
3135	万家恒A	0.07	0.12	0.54	1.51	1.58
3136	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57
3137	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
3138	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
2242	万家鑫怡债券A	0.04	0.02	0.74	1.53	1.41
2243	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57
2244	西部利得沣享债券C	0.10	0.11	0.71	1.53	1.49
2245	兴业一年持有期债券A	0.03	0.05	0.60	1.53	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	天弘弘利债券	-0.13	-0.10	0.61	1.55	1.57
2230	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
2231	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57
2232	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
2233	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.10	0.72	1.63	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	4.00	7.20	-	13.21
2052	泰信汇盈债券A	1.95	4.44	7.45	-	11.54
2053	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09
2054	招商金融债3个月定开债	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31
2055	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	同泰泰裕三个月定开债C	0.95	4.03	5.54	-	8.96
3927	万家家享中短债A	1.64	4.03	7.55	14.39	29.99
3928	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09
3929	圆信永丰丰和A	1.79	4.03	7.32	13.80	16.97
3930	中银悦享定期开放债券	1.42	4.03	7.91	15.46	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	建信稳定鑫利债券A	1.50	4.44	8.15	15.26	38.56
3106	平安元悦60天滚动持有短债A	1.59	3.72	8.15	-	10.82
3107	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09
3108	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.50	8.15	-	8.22
3109	蜂巢添益纯债C	1.48	4.07	8.14	17.35	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	中银丰庆定期开放债券	1.53	3.80	7.36	14.58	37.29
2195	交银中债1-3年农发债指数A	1.46	4.50	7.90	14.57	23.26
2196	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09
2197	中加颐瑾定开债券A	1.12	4.73	8.02	14.57	21.99
2198	博时宏观回报债券A/B	8.70	13.41	14.04	14.56	83.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10
1981	国泰丰祺纯债债券A	0.98	4.69	9.00	16.61	26.09
1982	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09
1983	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
1984	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	8141.36	7.64%
24诸暨国资MTN001	60.00	6128.53	5.75%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	6112.38	5.74%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5276.82	4.95%
24永嘉投资MTN001	50.00	5111.64	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59335.25	55.71%
企业债	6125.35	5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1997	1.1996	1.1993	1.1992	1.1992
累计净值(元)	1.2597	1.2596	1.2593	1.2592	1.2592

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。