西部利得聚享一年定开债券C(007378)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券C007378ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2007 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2607

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张英

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

西部利得聚享一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.47	1.33	1.65
债券型名次	1226	3229	2820	2340	2398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	3.60	7.99	14.68	26.18
债券型名次	2196	4071	3143	1578	1978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.28	1.54
1225	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.15	0.57	1.53	1.89
1226	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.12	0.47	1.33	1.65
1227	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.02	0.35	0.77	1.63	1.95
1228	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.21	0.67	1.67	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	万家鑫怡债券A	0.01	0.12	0.58	1.33	1.49
3228	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.45	1.17	1.43
3229	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.12	0.47	1.33	1.65
3230	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.92	1.14
3231	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.12	0.31	0.79	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.06	0.47	1.14	1.39
2819	万家恒C	0.01	0.22	0.47	1.24	1.58
2820	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.12	0.47	1.33	1.65
2821	兴合锦安利率债A	0.00	0.07	0.47	1.16	1.32
2822	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	1.05	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	万家鑫怡债券A	0.01	0.12	0.58	1.33	1.49
2339	西部利得聚利6个月定开债券C	0.03	0.22	0.53	1.33	1.49
2340	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.12	0.47	1.33	1.65
2341	兴业福益债券	0.02	0.34	0.41	1.33	1.83
2342	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	天弘稳利定期开放B	0.06	0.14	0.61	1.39	1.65
2397	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.95	1.10	1.27	1.65
2398	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.12	0.47	1.33	1.65
2399	兴全磐稳增利债券A	-0.01	0.28	-0.35	-0.12	1.65
2400	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.14	4.38	8.94	-	17.32
2195	泰信汇盈债券A	2.14	4.50	7.42	-	11.71
2196	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	3.60	7.99	14.68	26.18
2197	银华纯债信用债券(LOF)	2.14	4.50	8.88	15.75	86.71
2198	招商添裕纯债A	2.14	4.26	8.59	16.57	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.59	3.60	7.12	13.73	29.84
4070	天弘增利短债A	1.82	3.60	6.50	12.29	17.24
4071	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	3.60	7.99	14.68	26.18
4072	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89
4073	中银弘享债券	1.19	3.60	7.42	13.87	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	金鹰添祥中短债A	2.01	4.43	7.99	14.69	28.31
3142	鹏华丰宁债券	2.37	4.80	7.99	-	13.01
3143	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	3.60	7.99	14.68	26.18
3144	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48
3145	东方红30天滚动持有纯债A	2.12	4.46	7.98	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	中融恒益纯债C	1.63	3.17	9.71	14.69	15.23
1577	中融恒裕纯债A	1.87	3.92	7.65	14.69	26.07
1578	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	3.60	7.99	14.68	26.18
1579	招商安心收益债券C	1.27	2.90	7.09	14.68	155.87
1580	博时中债1-3政金债指数A	1.88	4.18	8.30	14.67	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	华夏鼎琪三个月定开债券	1.78	3.91	7.43	14.59	26.19
1977	宏利永利债券	1.93	3.28	6.35	14.96	26.18
1978	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	3.60	7.99	14.68	26.18
1979	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.56	26.14
1980	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.65	3.67	5.12	-	26.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	8047.68	7.50%
24诸暨国资MTN001	60.00	6165.17	5.74%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	6053.63	5.64%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5307.71	4.95%
25顺德农商二级资本债01	50.00	5144.48	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52366.33	48.79%
企业债	11292.59	10.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2005	1.2004	1.2003	1.2004	1.2006
累计净值(元)	1.2605	1.2604	1.2603	1.2604	1.2606

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