资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173490.33 99.90%
银行存款和结算备付金 175.91 0.10%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:173666.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23赣州银行绿色债 100.00 10185.32 7.35%
25中行二级资本债02BC 100.00 10133.65 7.32%
24北部湾银行小微债01 100.00 10136.47 7.32%
24桂林银行 100.00 10092.96 7.29%
25农发20 100.00 10046.54 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126690.69 91.48%
国家债券 11216.31 8.10%
企业债 6100.20 4.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%