资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167585.60 99.73%
银行存款和结算备付金 455.26 0.27%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:168041.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 100.00 10265.73 7.46%
24桂林银行 100.00 10141.83 7.37%
25进出55 100.00 10089.65 7.33%
24湖州银行绿色债 70.00 7169.24 5.21%
24民泰银行小微债01 70.00 7178.09 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124403.78 90.36%
企业债 7139.67 5.19%
国家债券 6405.93 4.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%