资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180062.95 99.92%
银行存款和结算备付金 137.60 0.08%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:180200.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 100.00 10346.29 7.47%
26国开05 100.00 10249.94 7.40%
24桂林银行 100.00 10180.23 7.35%
25中山农商行债01 80.00 8087.65 5.84%
24民泰银行小微债01 70.00 7058.35 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139330.55 100.65%
国家债券 9991.60 7.22%
企业债 7195.46 5.20%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%