财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.08 |
4.36 |
23.27 |
3.33 |
15.52 |
| 本期利润(万元) |
17.46 |
7.99 |
8.70 |
-4.50 |
6.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
140.94 |
0.00 |
139.62 |
0.00 |
154.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1266.50 |
1325.65 |
1318.76 |
1477.33 |
1483.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
23.39 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
21.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.48 |
72.65 |
132.91 |
123.75 |
115.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
167585.60 |
185208.33 |
183534.33 |
153984.94 |
154838.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
167585.60 |
185208.33 |
183534.33 |
153984.94 |
154838.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.21 |
35.14 |
35.06 |
36.53 |
30.90 |
| 应付托管费(万元) |
11.40 |
11.71 |
11.69 |
12.18 |
10.30 |
| 资产总计(万元) |
168041.28 |
185317.10 |
183667.24 |
154108.69 |
154953.94 |
| 负债合计(万元) |
30366.86 |
47680.74 |
41375.86 |
9772.98 |
28962.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
137674.42 |
137636.36 |
142291.38 |
144335.71 |
125991.10 |
| 未分配利润(万元) |
18937.27 |
17319.98 |
17684.54 |
17367.14 |
12861.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
8.57 |
6.02 |
66.74 |
57.72 |
| 投资收益(万元) |
1799.10 |
3851.79 |
2191.68 |
5067.78 |
1867.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
882.39 |
-1355.60 |
-818.93 |
1644.05 |
1200.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.36 |
0.33 |
5.48 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
2683.36 |
2505.13 |
1379.09 |
6784.06 |
3125.41 |
| 管理人报酬(万元) |
206.02 |
426.79 |
213.04 |
370.17 |
166.66 |
| 托管费(万元) |
68.67 |
142.26 |
71.01 |
122.18 |
54.34 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
20.02 |
9.94 |
20.12 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
577.75 |
1113.90 |
487.55 |
1000.39 |
427.60 |
| 利润总额(万元) |
2105.62 |
1391.23 |
891.54 |
5783.67 |
2697.82 |
| 净利润(万元) |
2105.62 |
1391.23 |
891.54 |
5783.67 |
2697.82 |
