西部利得聚利6个月定开债券C(007376)_财务情况

西部利得聚利6个月定开债券C007376WESTERN PROFITS 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	23.27	3.33	15.52	8.34	86.59
本期利润(万元)	8.70	-4.50	6.43	-4.73	93.69
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.58	0.00	0.41	0.00	4.50
期末可供分配利润(万元)	139.62	0.00	154.05	0.00	156.10
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	1318.76	1477.33	1483.04	1621.18	1627.28
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.12	1.11	1.12
本期净值增长率(%)	0.58	0.00	0.43	0.00	4.50
累计净值增长率(%)	21.76	0.00	21.58	0.00	21.06

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	72.65	132.91	123.75	115.35	97.41
交易性金融资产(万元)	185208.33	183534.33	153984.94	154838.19	22479.74
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	185208.33	183534.33	153984.94	154838.19	22479.74
应付管理人报酬(万元)	35.14	35.06	36.53	30.90	8.01
应付托管费(万元)	11.71	11.69	12.18	10.30	1.34
资产总计(万元)	185317.10	183667.24	154108.69	154953.94	22686.49
负债合计(万元)	47680.74	41375.86	9772.98	28962.83	6890.60
所有者权益合计(万元)	137636.36	142291.38	144335.71	125991.10	15795.89
未分配利润(万元)	17319.98	17684.54	17367.14	12861.46	1191.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.57	6.02	66.74	57.72	7.30
投资收益(万元)	3851.79	2191.68	5067.78	1867.55	492.64
公允价值变动收益(万元)	-1355.60	-818.93	1644.05	1200.10	42.86
其它收入(万元)	0.36	0.33	5.48	0.05	0.00
收入合计(万元)	2505.13	1379.09	6784.06	3125.41	542.81
管理人报酬(万元)	426.79	213.04	370.17	166.66	57.24
托管费(万元)	142.26	71.01	122.18	54.34	9.54
其它费用(万元)	20.02	9.94	20.12	9.22	6.49
费用合计(万元)	1113.90	487.55	1000.39	427.60	177.53
利润总额(万元)	1391.23	891.54	5783.67	2697.82	365.28
净利润(万元)	1391.23	891.54	5783.67	2697.82	365.28

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