西部利得聚利6个月定开债券C(007376)_最新动态

西部利得聚利6个月定开债券C007376WESTERN PROFITS 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1386 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2291

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

西部利得聚利6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：易圣倩

2026-09-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.13亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

西部利得聚利6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08
债券型名次	1348	1478	1732	2548	2419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30
债券型名次	2574	3651	2697	2179	2198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
西部利得聚利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22
1347	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1348	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08
1349	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1350	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得聚利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
1477	西部利得汇盈债券C	0.14	0.37	0.81	1.41	2.55
1478	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08
1479	西部利得祥逸债券A	0.13	0.37	0.80	1.47	2.63
1480	信诚稳泰C	0.14	0.37	0.84	1.52	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得聚利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
1731	天弘多元增利债券C	-0.34	-0.42	0.75	1.19	3.49
1732	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08
1733	西部利得沣享债券C	0.19	0.38	0.75	1.35	2.25
1734	永赢丰益债券	0.11	0.33	0.75	1.45	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
西部利得聚利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.16	0.28	0.61	1.16	1.95
2547	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
2548	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08
2549	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12
2550	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
西部利得聚利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	上银慧鑫利债券	0.14	0.31	0.76	1.31	2.08
2418	泰信债券增强收益A	0.07	0.24	0.73	1.21	2.08
2419	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08
2420	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
2421	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
西部利得聚利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
2573	浦银安盛普丰纯债债券C	2.46	3.32	5.71	10.62	14.49
2574	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30
2575	易方达增强回报债券B	2.46	7.87	16.91	20.10	262.41
2576	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
西部利得聚利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	浦银安盛普天纯债债券C	2.32	4.25	7.98	13.84	15.17
3650	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3651	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30
3652	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43
3653	永赢盛益债券C	2.68	4.25	10.38	17.65	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
西部利得聚利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49
2696	交银双利债券C	2.54	5.76	8.79	6.87	82.58
2697	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30
2698	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
2699	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
西部利得聚利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
2178	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53
2179	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30
2180	中融季季红定期开放债券C	2.14	3.36	7.87	14.23	31.40
2181	博时信用优选债券C	1.08	2.75	5.84	14.22	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
西部利得聚利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	浦银中短债C	2.09	4.01	7.32	13.10	24.31
2197	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
2198	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30
2199	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
2200	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	7.46%
24桂林银行	100.00	10141.83	7.37%
25进出55	100.00	10089.65	7.33%
24湖州银行绿色债	70.00	7169.24	5.21%
24民泰银行小微债01	70.00	7178.09	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124403.78	90.36%
企业债	7139.67	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1386	1.1379	1.1377	1.1369	1.1364
累计净值(元)	1.2291	1.2284	1.2282	1.2274	1.2269

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。