中信保诚三得益债券A(550004)_资产配置

中信保诚三得益债券A550004CITIC-PRUDENTIAL SANDEYI BOND FUND-CATERGORY A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9690.68	5.65%
债券	160514.08	93.52%
银行存款和结算备付金	891.48	0.52%
其他资产	532.89	0.31%

资产总值：171629.12万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	100.00	10585.51	6.80%
21北京农商二级	100.00	10183.98	6.55%
23兴业C1	80.00	8120.48	5.22%
19广控01	70.00	7174.60	4.61%
G21城建1	60.00	6246.70	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76031.85	48.87%
金融债券	49439.84	31.78%
可转债	10588.18	6.81%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隧道股份	600820	280.47	1615.51	1.04%
中科江南	301153	20.45	1600.62	1.03%
陕西煤业	601225	74.83	1563.20	1.00%
银泰黄金	000975	101.03	1515.45	0.97%
工商银行	601398	160.74	768.34	0.49%
中国海油	600938	22.47	471.20	0.30%
中国神华	601088	14.72	461.47	0.30%
国电电力	600795	107.83	448.57	0.29%
中国银河	601881	26.32	317.16	0.20%
华润双鹤	600062	16.91	314.53	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.43	2.77%
建筑业	0.16	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.03%
金融业	0.11	0.70%
制造业	0.06	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.29%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.58	2841.71	1.82%
万华化学	600309	20.28	1791.13	1.15%
招商银行	600036	32.36	1066.91	0.68%
伊利股份	600887	38.84	1030.43	0.66%
工商银行	601398	186.84	874.41	0.56%
中国平安	601318	17.79	859.26	0.55%
海尔智家	600690	29.59	698.32	0.45%
福耀玻璃	600660	18.43	680.44	0.44%
华泰证券	601688	41.82	661.17	0.42%
国投电力	600886	54.84	645.47	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	6.12%
金融业	0.47	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.41%
房地产业	0.06	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.15%
采矿业	0.01	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	14.00	2933.98	1.88%
贵州茅台	600519	1.60	2705.60	1.73%
宁德时代	300750	10.80	2470.93	1.58%
五粮液	000858	14.40	2355.41	1.51%
万华化学	600309	23.00	2020.32	1.29%
迈瑞医疗	300760	6.00	1798.80	1.15%
山西汾酒	600809	9.00	1665.63	1.07%
汇川技术	300124	26.00	1669.46	1.07%
隆基绿能	601012	58.00	1662.86	1.07%
中国中免	601888	13.00	1436.89	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	15.01%
租赁和商务服务业	0.14	0.92%
金融业	0.13	0.84%
房地产业	0.08	0.54%
农、林、牧、渔业	0.04	0.27%
采矿业	0.03	0.22%
科学研究和技术服务业	0.03	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	11.00	2802.69	1.77%
五粮液	000858	13.00	2561.00	1.62%
贵州茅台	600519	1.40	2548.00	1.61%
山西汾酒	600809	9.00	2451.60	1.55%
宁德时代	300750	6.00	2436.30	1.54%
隆基绿能	601012	57.00	2303.37	1.46%
万华化学	600309	23.00	2205.24	1.40%
中国中免	601888	12.00	2198.88	1.39%
迈瑞医疗	300760	6.00	1870.26	1.18%
汇川技术	300124	23.00	1616.90	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	15.63%
租赁和商务服务业	0.22	1.39%
金融业	0.16	0.98%
科学研究和技术服务业	0.08	0.50%
房地产业	0.08	0.48%
农、林、牧、渔业	0.05	0.34%

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