中信保诚三得益债券A(550004)_最新动态

中信保诚三得益债券A550004CITIC-PRUDENTIAL SANDEYI BOND FUND-CATERGORY A

做多热情升温！又有200亿资金南下，主要买了这些[2024-02-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.181 0.000(0.00%)

累计净值：1.830

更新时间：2024-02-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚三得益债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：

2021-06-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.86亿元

2020-12-19 每10份派现金 0.5 元

中信保诚三得益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.03	1.11	0.94	1.20
债券型名次	1106	1067	3357	4241	598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.67	-0.08	-1.02	18.36	107.64
债券型名次	4914	4891	5188	867	107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银转债优选A	6.00	10.30	6.15	-0.26	4.68
2	民生加银转债优选C	5.91	10.36	6.06	-0.41	4.70
3	建信润利增强债券A	5.54	3.46	-0.62	-0.31	-0.98
4	建信润利增强债券C	5.54	3.42	-0.72	-0.50	-1.02
5	上银可转债精选债券C	5.43	1.23	-7.08	-5.22	-6.58
中信保诚三得益债券A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	太平安元债券C	0.51	0.91	0.00	-0.37	0.85
1105	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	0.88	1.87	1.50	0.98
1106	信诚三得益债券A	0.51	1.03	1.11	0.94	1.20
1107	兴业定开债券C	0.51	1.19	1.98	2.07	1.37
1108	永赢华嘉信用债C	0.51	0.92	1.38	0.95	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.11	72.62	73.58	73.73	72.80
2	同泰恒利纯债C	0.10	72.58	73.48	76.53	72.74
3	工银可转债债券	2.66	11.98	12.65	6.38	9.17
4	民生加银转债优选C	5.91	10.36	6.06	-0.41	4.70
5	民生加银转债优选A	6.00	10.30	6.15	-0.26	4.68
中信保诚三得益债券A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.49	1.03	2.20	1.85	1.15
1066	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.40	1.03	2.52	2.65	1.32
1067	信诚三得益债券A	0.51	1.03	1.11	0.94	1.20
1068	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.44	1.03	2.17	2.86	1.51
1069	中银证券安泰债券C	0.54	1.03	-0.36	-1.03	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.11	72.62	73.58	73.73	72.80
2	同泰恒利纯债C	0.10	72.58	73.48	76.53	72.74
3	工银可转债债券	2.66	11.98	12.65	6.38	9.17
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.29	3.36	8.61	7.01	-
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚三得益债券A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.15	0.41	1.11	1.71	-
3356	天弘优利短债发起C	0.18	0.41	1.11	1.44	0.63
3357	信诚三得益债券A	0.51	1.03	1.11	0.94	1.20
3358	兴业90天滚动持有中短债A	0.19	0.42	1.11	1.50	0.72
3359	兴银汇泽87个月定开债券	0.18	0.40	1.11	2.14	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	0.10	72.58	73.48	76.53	72.74
2	同泰恒利纯债A	0.11	72.62	73.58	73.73	72.80
3	平安鼎信债券	1.49	3.28	6.86	8.56	3.85
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.52	1.25	3.84	8.34	1.25
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.52	1.25	3.84	8.34	1.25
中信保诚三得益债券A一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	鹏华普天债券B	0.16	0.34	0.78	0.94	0.51
4240	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.28	0.56	1.03	0.94	0.65
4241	信诚三得益债券A	0.51	1.03	1.11	0.94	1.20
4242	兴业裕华债券	0.22	0.46	1.00	0.94	0.65
4243	银河天盈中短债A	0.26	0.49	0.88	0.94	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.11	72.62	73.58	73.73	72.80
2	同泰恒利纯债C	0.10	72.58	73.48	76.53	72.74
3	工银可转债债券	2.66	11.98	12.65	6.38	9.17
4	江信祺福A	0.53	9.43	5.76	4.65	7.52
5	江信祺福C	0.51	9.35	5.59	4.34	7.42
中信保诚三得益债券A一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.35	0.85	1.93	1.69	1.20
597	泰康丰泰一年定开债券发起	0.37	0.91	1.97	2.24	1.20
598	信诚三得益债券A	0.51	1.03	1.11	0.94	1.20
599	招商安泰债券B	0.26	0.73	1.96	2.00	1.20
600	浙商惠睿纯债	0.24	0.68	1.90	2.47	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.93	81.93	89.78	-	92.07
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.79	87.92	-	90.60
3	工银可转债债券	19.94	2.82	5.68	49.75	56.20
4	前海开源祥和债券A	11.74	5.27	26.72	38.54	56.42
5	东兴兴福一年定开A	11.60	15.84	20.91	-	26.62
中信保诚三得益债券A一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	华富收益增强债券B	-0.67	0.30	7.04	17.56	178.29
4913	诺安优化收益债券	-0.67	-1.61	13.35	54.37	222.43
4914	信诚三得益债券A	-0.67	-0.08	-1.02	18.36	107.64
4915	光大阳光北斗星180天滚动A	-0.69	1.75	0.00	-	-1.39
4916	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.93	81.93	89.78	-	92.07
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.79	87.92	-	90.60
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.14	21.23	28.65	30.97	35.03
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.63	19.97	26.72	27.78	30.09
5	东兴兴瑞一年定开A	11.31	19.46	28.37	-	37.57
中信保诚三得益债券A一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	中银智享债券A	5.49	-0.06	2.12	9.35	18.93
4890	民生加银鑫享债券A	1.57	-0.07	-23.67	-18.72	-8.29
4891	信诚三得益债券A	-0.67	-0.08	-1.02	18.36	107.64
4892	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.08	-0.12	2.87	-	7.78
4893	中信证券债券优化A	0.19	-0.12	0.00	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.93	81.93	89.78	-	92.07
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.79	87.92	-	90.60
3	华商丰利增强定期开放债券A	-13.30	2.31	37.94	96.56	78.09
4	华商丰利增强定期开放债券C	-13.60	1.53	36.33	92.71	72.86
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.14	21.23	28.65	30.97	35.03
中信保诚三得益债券A一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	宏利聚利债券(LOF)	0.79	-0.02	-0.97	20.90	24.77
5187	博远鑫享三个月债券C	-4.07	-3.49	-0.99	-	3.92
5188	信诚三得益债券A	-0.67	-0.08	-1.02	18.36	107.64
5189	中欧双利债券C	0.65	-0.22	-1.04	18.25	28.55
5190	鹏扬添利增强A	-0.02	-0.90	-1.05	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.46	3.09	7.83	97.85	92.09
2	华商丰利增强定期开放债券A	-13.30	2.31	37.94	96.56	78.09
3	华商丰利增强定期开放债券C	-13.60	1.53	36.33	92.71	72.86
4	华商可转债债券A	1.28	-8.12	0.52	62.18	53.24
5	浙商丰利增强债券	-12.14	-15.07	4.48	60.05	63.36
中信保诚三得益债券A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	国投瑞银顺源债券	3.75	5.97	10.85	18.37	27.43
866	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.82	6.08	11.10	18.36	23.88
867	信诚三得益债券A	-0.67	-0.08	-1.02	18.36	107.64
868	华夏鼎福三个月定开债券A	5.33	7.97	13.28	18.34	21.08
869	汇添富实业债债券A	3.94	6.50	8.83	18.34	71.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.85	9.25	18.08	46.43	381.01
2	富国天利增长债券A	4.04	6.10	13.17	24.30	345.60
3	易方达安心回报债券A	-0.88	-2.76	-0.76	29.78	260.38
4	汇丰晋信2016周期混合	1.21	2.44	8.50	18.27	249.77
5	大成债券A/B	-0.35	0.03	7.49	16.95	245.78
中信保诚三得益债券A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	广发增强债券C	2.33	3.86	9.70	15.23	109.25
106	鹏华丰收债券	-0.99	-5.98	-2.79	11.13	109.10
107	信诚三得益债券A	-0.67	-0.08	-1.02	18.36	107.64
108	银华增强收益债券	-3.76	-4.42	-1.30	14.14	107.01
109	富国可转债A	-11.68	-15.55	-8.81	27.81	106.54

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	100.00	10585.51	6.80%
21北京农商二级	100.00	10183.98	6.55%
23兴业C1	80.00	8120.48	5.22%
19广控01	70.00	7174.60	4.61%
G21城建1	60.00	6246.70	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76031.85	48.87%
金融债券	49439.84	31.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：发力多元化业务公募基金竞相布局子公司

　　发力多元化业务　　公募基金竞相布局子公司　　今年以来，广发基金、华夏基金、华泰柏瑞基金等申请设立子公司，涉及股权、运营服务、境外业务等专业，加快商业模式创新发展。　　去年9月，华夏基金设立私募股权投资基金管理子公司的申请获得证监会核准。

查看全文[02-24]
标题： “百亿元私募俱乐部”减员：10家退出 4家新入

　　据私募排排网最新数据显示，截至2月22日，国内百亿元级私募机构数量“缩水”，降至98家。不过，股票策略私募产品业绩在近期迎来反弹，近九成产品实现正收益。　　受访的业内人士表示，百亿元级私募机构数量减少，或是投资者信心不足转投其他资产导致

查看全文[02-24]
标题： NVDA财报拯救七巨头？这个ETF可以一网打尽

　　 Nvidia第四季度财报的井喷可能是一个迹象，表明所谓的"七巨头"的优异表现仍有上升空间，并刺激投资者买入更多的巨型科技股。　　 Nvidia最新财报显示，人工智能项目对其芯片的需求持续爆炸式增长，该公司股价上涨超过16%，轻松抹去了

查看全文[02-24]
02-24 品浩今年以来资金流入表现“绝对惊艳” 前六周规模就可与去年全年比肩
02-23 公募出借股票有违市场伦理
02-23 中基协：公募基金1月末规模达27.36万亿元环比减少0.85%
02-23 京基金融国际：董事会目前正在审查转授特许协议的条款，并将与特许人就可能的终止进行谈判

更多>> 基金公告

标题：中信保诚三得益债券型证券投资基金2023年第4季度报告

现任中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚...

查看全文[01-19]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知为进一步提升客户体验，本公司将于2024年1月7日（本周日）19:00时至 24:00时进行系统维护，维护...

查看全文[01-05]
标题：中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告

中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1.公告基本信息公告送出日期：2023年12月25日基金管理公司名称中信保诚基金管理有限公司 ...

查看全文[12-25]
12-19中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚三得益债券型证券投资基金B类...
11-30中信保诚三得益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
11-30中信保诚三得益债券型证券投资基金招募说明书更新
11-30中信保诚三得益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-02-22	2024-02-21	2024-02-20	2024-02-19	2024-02-08
单位净值(元)	1.181	1.179	1.179	1.178	1.175
累计净值(元)	1.830	1.828	1.828	1.827	1.824

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。