中信保诚三得益债券A(550004)_规模评级

中信保诚三得益债券A550004CITIC-PRUDENTIAL SANDEYI BOND FUND-CATERGORY A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.87	0.88	0.89	0.99	1.00	1.17	1.16
季度净申购	-107.97	-70.73	-877.41	-56.21	-1436.22	67.20	-22253.28
总份额	7361.20	7469.16	7539.90	8417.30	8473.52	9909.74	9842.54
季度总申购份额	10.61	11.72	10.56	26.38	20.38	170.76	38.10
季度总赎回份额	118.57	82.45	887.97	82.59	1456.59	103.56	22291.38

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.95	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.24	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.43	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	344.77	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.28	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
中信保诚三得益债券A基金规模在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平

3669	中银中短债债券A	0.89	8585.51	1132.31	4469.70	3337.39
3670	宝盈安盛中短债债券C	0.88	8576.21	8246.41	12028.19	3781.78
3671	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.88	9977.41	-	-	-
3672	鹏扬利泽债券D	0.88	8211.83	-20290.91	4994.53	25285.44
3673	汇添富理财60天债券B	0.87	7918.81	5343.93	6418.52	1074.59
3674	汇添富稳合4个月持有债券C	0.87	8519.05	-6261.77	67.19	6328.96
3675	农银双利回报债券A	0.87	8708.30	-130.28	203.80	334.08
3676	信诚三得益债券A	0.87	7361.20	-107.97	10.61	118.57
3677	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.87	8093.52	-2284.90	684.90	2969.80
3678	中泰稳固30天持有中短债A	0.87	8315.37	-3837.32	13518.79	17356.11
3679	农银汇理金聚高等级债券	0.86	7681.41	-245.84	994.27	1240.12
3680	易方达中债3-5年期国债	0.86	6627.20	149.82	449.80	299.98
3681	光大阳光北斗星180天滚动C	0.85	5190.26	-5.06	0.26	5.32
3682	嘉实稳泽纯债债券C	0.85	8098.76	4381.87	6162.23	1780.36
3683	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.85	8000.32	-0.02	0.02	0.03

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.95	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.24	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	344.77	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.43	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.28	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
中信保诚三得益债券A基金规模在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平

3704	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.79	7469.48	-1496.58	1431.40	2927.98
3705	华安中债7-10年国开债A	0.83	7451.75	4502.04	4551.97	49.93
3706	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.76	7446.54	-4594.28	8438.60	13032.88
3707	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.78	7413.98	-738.70	4316.45	5055.15
3708	广发恒祥债券A	0.73	7412.61	-11681.46	0.79	11682.25
3709	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.80	7397.22	-1028.98	11.99	1040.97
3710	华富安盈一年持有期债券C	0.67	7387.35	-589.17	7.17	596.33
3711	信诚三得益债券A	0.87	7361.20	-107.97	10.61	118.57
3712	南方达元债券A	0.72	7331.63	-6611.49	1067.10	7678.59
3713	华安众享180天持有期中短债C	0.79	7331.26	-797.76	303.63	1101.39
3714	贝莱德欣悦丰利债券C	0.73	7319.87	-706.17	26.78	732.95
3715	汇添富高息债债券A	1.22	7313.79	1075.58	1602.77	527.18
3716	鹏华创兴增利债券C	0.70	7310.86	-603.18	0.67	603.85
3717	汇添富双利增强债券C	0.74	7280.34	-2407.67	24.63	2432.30
3718	宝盈融源可转债债券A	0.78	7269.83	-797.95	99.23	897.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.42	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	158.97	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.03	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.12	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.52	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
中信保诚三得益债券A基金规模在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平

2402	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	1107.42	-103.03	445.76	548.78
2403	大成景兴信用债债券A	0.60	3912.05	-104.51	172.02	276.53
2404	博时恒耀债券C	0.21	2310.63	-105.00	25.57	130.57
2405	华商转债精选债券C	0.19	1654.76	-106.49	1570.67	1677.17
2406	前海开源鼎安债券C	0.19	1580.95	-107.27	898.62	1005.89
2407	兴业丰利债券	44.97	436437.82	-107.54	50.98	158.52
2408	工银瑞福纯债债券C	0.11	1022.45	-107.67	3.29	110.96
2409	信诚三得益债券A	0.87	7361.20	-107.97	10.61	118.57
2410	华富可转债债券	0.44	3693.33	-107.99	522.93	630.92
2411	山西证券裕享增强发起式A	0.17	1683.56	-108.35	71.67	180.02
2412	恒生前海恒扬纯债债券C	0.18	1684.80	-108.77	108.77	217.54
2413	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	69.00	-110.03	113.92	223.95
2414	中银添盛39个月定期开放债券	80.76	799888.59	-110.94	89888.84	89999.78
2415	宏利永利债券	2.97	26720.62	-111.03	10.73	121.76
2416	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.02	183.90	-111.09	123.06	234.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.66	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.03	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.42	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.28	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	158.97	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
中信保诚三得益债券A基金规模在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	融通岁岁添利定期开放债券A	0.47	3809.46	-	11.00	-
3293	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.17	1653.55	-156.90	10.83	167.74
3294	西部利得聚泰18个月定开债A	4.75	42704.18	-	10.76	-
3295	宏利永利债券	2.97	26720.62	-111.03	10.73	121.76
3296	中加丰尚纯债债券C	0.00	9.72	9.71	10.69	0.97
3297	光大永利纯债C	0.00	19.33	7.25	10.65	3.40
3298	华夏安益短债债券A	0.01	55.77	-166.40	10.64	177.04
3299	信诚三得益债券A	0.87	7361.20	-107.97	10.61	118.57
3300	东吴优益债券C	0.00	18.29	-20.54	10.50	31.04
3301	民生加银鑫享债券A	0.17	1880.80	-230.35	10.49	240.85
3302	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.22	1963.45	6.01	10.47	4.46
3303	博时裕瑞纯债债券	73.94	672098.16	7.92	10.45	2.54
3304	银河沃丰债券	5.37	49413.53	-19984.58	10.42	19995.01
3305	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1015.15	9.88	10.40	0.53
3306	国寿安保尊恒利率债债券C	0.53	5051.61	3.02	10.37	7.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.66	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.28	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.82	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.70	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.61	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
中信保诚三得益债券A基金规模在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平

3174	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.09	955.76	-	-	120.54
3175	汇添富纯债(LOF)	14.84	176735.14	-68.60	51.79	120.39
3176	大成景乐纯债债券C	0.01	110.83	-57.68	61.84	119.52
3177	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.30	2865.74	-	-	119.30
3178	长盛盛远债券C	0.01	62.58	-56.65	62.42	119.07
3179	融通增享纯债债券C	0.00	24.80	22.96	142.03	119.07
3180	华富安鑫债券	0.41	4499.18	-73.28	45.53	118.81
3181	信诚三得益债券A	0.87	7361.20	-107.97	10.61	118.57
3182	万家鑫安纯债E	0.09	856.78	784.44	902.77	118.33
3183	天弘信益C	0.00	25.59	-112.40	5.65	118.05
3184	南方稳鑫6个月持有债券C	0.06	533.07	-43.76	74.21	117.97
3185	富国强回报定期开放债券A	11.99	68402.90	80.12	197.39	117.27
3186	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3970.74	-115.56	1.59	117.15
3187	东吴鼎泰纯债A	3.66	33987.30	29086.35	29203.38	117.03
3188	安信尊享添益债券A	0.14	1174.39	-114.34	2.32	116.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

817

92287.6100

85.88%

14.12%

2022-12-31

929

91211.1700

86.10%

13.90%

2022-06-30

1067

92244.9800

86.63%

13.37%

2021-12-31

1295

371407.7800

96.84%

3.16%

2021-06-30

1620

434481.6400

97.66%

2.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	817	92287.6100	6475.33	85.88	1064.56	14.12
2022-12-31	929	91211.1700	7295.41	86.10	1178.11	13.90
2022-06-30	1067	92244.9800	8526.58	86.63	1315.95	13.37
2021-12-31	1295	371407.7800	46579.49	96.84	1517.82	3.16
2021-06-30	1620	434481.6400	68736.96	97.66	1649.07	2.34

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