资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177543.42 99.78%
银行存款和结算备付金 397.57 0.22%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:177941.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24桂交投MTN015A 80.00 8210.30 5.36%
24北部湾MTN010 70.00 7219.16 4.71%
24威宁投资MTN006 70.00 7189.39 4.69%
24桂北01 70.00 7145.21 4.66%
24南宁产投MTN001 60.00 6171.17 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20406.84 13.31%
国家债券 3120.57 2.04%
金融债券 1057.75 0.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%