资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174538.38 99.81%
银行存款和结算备付金 331.37 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:174869.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24桂交投MTN015A 80.00 8104.90 5.35%
24威宁投资MTN006 70.00 7133.87 4.71%
24北部湾MTN010 70.00 7121.66 4.70%
24桂北01 70.00 7044.85 4.65%
24南宁产投MTN001 60.00 6106.28 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19237.11 12.69%
国家债券 3103.56 2.05%
金融债券 1042.45 0.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%