资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185553.87 99.79%
银行存款和结算备付金 380.50 0.20%
其他资产 1.17 0.00%
资产总值:185935.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北部湾MTN010 70.00 7305.16 4.73%
24威宁投资MTN006 70.00 7234.79 4.68%
24桂北01 70.00 7199.02 4.66%
24南宁产投MTN001 60.00 6211.27 4.02%
25西江MTN002 60.00 6122.63 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28715.22 18.58%
国家债券 3151.44 2.04%
金融债券 1050.21 0.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%