资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177348.53 99.78%
银行存款和结算备付金 394.93 0.22%
其他资产 0.73 0.00%
资产总值:177744.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北部湾MTN010 70.00 7186.46 4.62%
24桂北01 70.00 7119.49 4.57%
24南宁产投MTN001 60.00 6242.77 4.01%
25桂铁投MTN001 60.00 6152.27 3.95%
25西江MTN002 60.00 6156.47 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31766.10 20.41%
国家债券 3222.68 2.07%
金融债券 1057.63 0.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%