西部利得双兴一年定开债券发起(015018)_最新动态

西部利得双兴一年定开债券发起015018WESTERN LIDESHUANGXING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0804 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1464

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

西部利得双兴一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李安然

2025-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.45亿元

2024-03-14 每10份派现金 0.3 元

西部利得双兴一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.75	1.68	2.65
债券型名次	2368	942	1257	1506	918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	7.27	12.79	-	15.14
债券型名次	902	1114	729	4429	3566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得双兴一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.21	0.59	1.35	1.83
2367	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.75	1.65	2.30
2368	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.32	0.75	1.68	2.65
2369	西部利得祥逸债券A	0.06	0.29	0.70	1.60	2.39
2370	西部利得祥逸债券C	0.06	0.28	0.68	1.55	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
西部利得双兴一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	添富鑫盛定开债A	0.08	0.32	0.74	1.51	2.11
941	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.32	0.82	1.69	2.18
942	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.32	0.75	1.68	2.65
943	新华纯债添利债券A	0.06	0.32	0.76	1.78	2.29
944	兴华安聚纯债C	0.07	0.32	0.92	1.62	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得双兴一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	西部利得汇逸债券A	-0.02	0.53	0.75	3.29	5.06
1256	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.75	1.65	2.30
1257	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.32	0.75	1.68	2.65
1258	兴全稳益定开债券	0.08	0.32	0.75	1.75	2.72
1259	兴银合泰债券C	0.07	0.28	0.75	1.67	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
西部利得双兴一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	鹏华永润一年定期开放债券	0.13	0.20	0.51	1.68	2.15
1505	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.13	0.01	0.80	1.68	2.44
1506	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.32	0.75	1.68	2.65
1507	兴业天融债券	0.08	0.26	0.70	1.68	2.40
1508	永赢增益债券A	0.08	0.31	0.80	1.68	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
西部利得双兴一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	南方赢元	0.04	0.21	0.59	2.39	2.65
917	同泰恒盛债券C	0.14	0.65	-2.94	2.27	2.65
918	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.32	0.75	1.68	2.65
919	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
920	中泰安益利率债C	0.08	0.22	0.51	1.77	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
西部利得双兴一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.45	5.67	9.83	17.21	22.93
901	景顺长城景颐双利债券C类	3.45	16.53	17.82	19.21	115.67
902	西部利得双兴一年定开债券发起	3.45	7.27	12.79	-	15.14
903	浙商丰顺纯债债券	3.45	5.23	10.21	14.92	18.41
904	泓德裕康债券A	3.45	21.12	15.68	11.76	56.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
西部利得双兴一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	同泰恒盛债券C	3.63	7.28	10.67	-	16.20
1113	中欧稳鑫180天持有债券C	2.60	7.28	12.10	-	12.62
1114	西部利得双兴一年定开债券发起	3.45	7.27	12.79	-	15.14
1115	泓德裕泰债券A	2.83	7.27	12.57	23.22	65.59
1116	百嘉百益债券A	0.81	7.26	11.16	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
西部利得双兴一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	东方永兴18个月定期开放债券A	3.38	5.86	12.80	28.06	63.91
728	招商金鸿债券C	3.67	9.10	12.80	19.90	34.93
729	西部利得双兴一年定开债券发起	3.45	7.27	12.79	-	15.14
730	华宝宝瑞一年定开债券	3.57	7.00	12.78	19.21	20.51
731	景顺长城四季金利债券C	3.26	9.57	12.77	21.13	71.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
西部利得双兴一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4428	汇安永利30天持有期短债C	1.40	2.81	4.98	-	9.16
4429	西部利得双兴一年定开债券发起	3.45	7.27	12.79	-	15.14
4430	蜂巢丰颐债券A	3.61	8.82	14.14	-	18.87
4431	蜂巢丰颐债券C	3.33	8.20	9.68	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
西部利得双兴一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	惠升和赢纯债3个月定开C	3.34	5.40	10.70	-	15.14
3565	南方吉元短债C	1.22	2.79	5.49	6.41	15.14
3566	西部利得双兴一年定开债券发起	3.45	7.27	12.79	-	15.14
3567	工银3-5年国开债指数E	1.19	7.00	6.70	13.43	15.13
3568	国投瑞银顺景一年定开债	2.37	3.85	8.55	15.04	15.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北部湾MTN010	70.00	7305.16	4.73%
24威宁投资MTN006	70.00	7234.79	4.68%
24桂北01	70.00	7199.02	4.66%
24南宁产投MTN001	60.00	6211.27	4.02%
25西江MTN002	60.00	6122.63	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28715.22	18.58%
金融债券	1050.21	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0803	1.0801	1.0797	1.0795	1.0794
累计净值(元)	1.1463	1.1461	1.1457	1.1455	1.1454

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