财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1787.08 |
669.36 |
2510.32 |
753.02 |
1026.55 |
| 本期利润(万元) |
2951.88 |
1685.55 |
2390.84 |
39.27 |
1386.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6864.05 |
0.00 |
5076.97 |
0.00 |
4833.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154538.83 |
153272.50 |
151586.95 |
104654.70 |
104615.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.95 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.33 |
| 累计净值增长率(%) |
14.35 |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
11.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
352.66 |
331.37 |
196.77 |
25.33 |
32.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
185553.87 |
174538.38 |
122196.82 |
136696.66 |
24631.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185553.87 |
174538.38 |
122196.82 |
136696.66 |
24631.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.08 |
39.23 |
25.71 |
26.13 |
5.27 |
| 应付托管费(万元) |
6.35 |
10.46 |
6.86 |
6.97 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
185935.54 |
174869.75 |
122393.59 |
136791.33 |
24664.21 |
| 负债合计(万元) |
31396.71 |
23282.80 |
17778.16 |
33562.71 |
3167.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
154538.83 |
151586.95 |
104615.43 |
103228.62 |
21496.65 |
| 未分配利润(万元) |
10519.89 |
7568.00 |
6875.66 |
5488.85 |
496.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
6.57 |
0.82 |
11.28 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
2295.73 |
3392.95 |
1472.33 |
1677.01 |
666.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1164.80 |
-119.48 |
360.26 |
1589.58 |
26.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3461.31 |
3280.04 |
1833.41 |
3277.88 |
693.50 |
| 管理人报酬(万元) |
227.90 |
332.09 |
153.87 |
104.33 |
31.99 |
| 托管费(万元) |
54.31 |
88.56 |
41.03 |
27.82 |
8.53 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
22.99 |
11.78 |
20.51 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
509.43 |
889.21 |
446.61 |
258.70 |
84.40 |
| 利润总额(万元) |
2951.88 |
2390.84 |
1386.80 |
3019.18 |
609.10 |
| 净利润(万元) |
2951.88 |
2390.84 |
1386.80 |
3019.18 |
609.10 |
