资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44928.33 98.98%
银行存款和结算备付金 408.29 0.90%
其他资产 52.49 0.12%
资产总值:45389.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 50.00 4951.29 13.02%
25中信银行二级资本债01BC 35.00 3567.99 9.39%
23农行二级资本债01A 30.00 3108.27 8.18%
24上饶投资MTN004 30.00 3081.67 8.11%
24成都银行二级资本债02 30.00 3071.02 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29711.48 78.16%
国家债券 1011.34 2.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%