资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41102.66 99.14%
银行存款和结算备付金 320.87 0.77%
其他资产 36.91 0.09%
资产总值:41460.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 50.00 4995.62 14.56%
23农行二级资本债01A 30.00 3127.05 9.12%
24成都银行二级资本债02 30.00 3102.72 9.05%
24上饶投资MTN004 30.00 3099.32 9.04%
25中行二级资本债01BC 30.00 3026.17 8.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27832.45 81.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%