资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40159.16 99.01%
银行存款和结算备付金 340.97 0.84%
其他资产 58.89 0.15%
资产总值:40559.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 40.00 4117.48 12.57%
26超长特别国债02 30.00 3071.87 9.37%
24成都银行二级资本债02 30.00 3055.91 9.33%
25中行二级资本债01BC 30.00 3047.74 9.30%
25中信银行二级资本债01BC 25.00 2546.47 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19645.28 59.95%
国家债券 8276.72 25.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%