兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1224 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1224

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：3.49亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.12	1.86	1.69
债券型名次	2487	1255	1060	1234	1351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	7.55	10.66	-	12.24
债券型名次	2812	1137	1525	4753	4091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	兴全恒裕债券A	0.07	0.41	1.50	2.69	2.70
2486	兴全恒裕债券C	0.07	0.41	1.46	2.59	2.63
2487	兴业180天持有期债券A	0.07	0.38	1.12	1.86	1.69
2488	兴业180天持有期债券C	0.07	0.36	1.09	1.79	1.63
2489	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	信澳安盛纯债	0.11	0.38	1.03	1.54	1.49
1254	兴全稳泰债券C	0.06	0.38	1.35	2.48	2.33
1255	兴业180天持有期债券A	0.07	0.38	1.12	1.86	1.69
1256	兴业丰利债券	0.09	0.38	1.03	1.51	1.44
1257	招商添悦纯债C	0.11	0.38	1.02	1.34	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	信诚优质纯债债券B	0.21	1.08	1.12	4.82	4.00
1059	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.32	1.12	1.82	1.65
1060	兴业180天持有期债券A	0.07	0.38	1.12	1.86	1.69
1061	兴证全球招益债券C	0.21	0.83	1.12	2.20	2.45
1062	永赢泽利一年	0.08	0.29	1.12	1.77	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	建信睿怡纯债C	0.06	0.33	1.19	1.86	1.81
1233	平安增鑫六个月定开债A	0.00	0.11	1.22	1.86	1.44
1234	兴业180天持有期债券A	0.07	0.38	1.12	1.86	1.69
1235	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.35	1.15	1.86	1.76
1236	博远臻享3个月定开债券C	0.08	0.32	0.96	1.85	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	天弘安益A	0.06	0.36	1.18	1.75	1.69
1350	天弘增强回报C	0.18	-0.22	-0.56	2.50	1.69
1351	兴业180天持有期债券A	0.07	0.38	1.12	1.86	1.69
1352	永赢智益纯债三个月	0.07	0.35	1.09	1.81	1.69
1353	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.33	1.08	1.93	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	天弘合利债券发起C	1.90	6.14	9.88	-	10.99
2811	添富中债1-3年国开债A	1.90	5.21	8.83	15.52	23.60
2812	兴业180天持有期债券A	1.90	7.55	10.66	-	12.24
2813	兴业优债增利债券C	1.90	4.27	6.97	13.23	15.83
2814	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.90	4.05	8.22	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	中银纯债债券A	2.62	7.58	14.01	20.95	77.48
1136	中银纯债债券D	2.61	7.58	13.94	-	13.93
1137	兴业180天持有期债券A	1.90	7.55	10.66	-	12.24
1138	易方达双债增强债券A	1.88	7.55	11.47	26.31	164.78
1139	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.17	7.55	9.71	13.96	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	工银信用纯债债券B	2.42	5.21	10.66	18.85	49.92
1524	兴全祥泰定期开放债券	2.77	6.12	10.66	19.90	46.58
1525	兴业180天持有期债券A	1.90	7.55	10.66	-	12.24
1526	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.60	6.09	10.66	-	13.31
1527	博时裕康纯债	1.54	5.67	10.65	17.32	37.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.35	5.31	8.54	-	10.30
4752	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.15	4.88	7.89	-	9.52
4753	兴业180天持有期债券A	1.90	7.55	10.66	-	12.24
4754	兴业180天持有期债券C	1.74	7.23	10.16	-	11.61
4755	同泰泰裕三个月定开债A	1.19	4.59	6.07	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	南方晨利一年定开债券发起	1.62	5.53	9.33	-	12.24
4090	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
4091	兴业180天持有期债券A	1.90	7.55	10.66	-	12.24
4092	创金尊隆纯债C	2.88	6.63	10.26	-	12.23
4093	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	50.00	4951.29	13.02%
25中信银行二级资本债01BC	35.00	3567.99	9.39%
23农行二级资本债01A	30.00	3108.27	8.18%
24上饶投资MTN004	30.00	3081.67	8.11%
24成都银行二级资本债02	30.00	3071.02	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29711.48	78.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：016301_兴业180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于兴业180天持有期债券型证券投资基金基金份...

兴业基金管理有限公司关于兴业180天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简...

查看全文[07-17]
07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25016301_兴业180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18兴业180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18兴业180天持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1220	1.1216	1.1217	1.1218	1.1216
累计净值(元)	1.1220	1.1216	1.1217	1.1218	1.1216

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。