兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1395

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：2.97亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.75	1.32	1.89	3.23
债券型名次	1456	510	438	928	720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	7.03	12.01	-	13.95
债券型名次	792	975	881	4801	3844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	泰信汇盈债券C	0.37	0.69	1.16	1.98	2.92
1455	信诚稳健C	0.37	0.68	2.54	3.78	5.40
1456	兴业180天持有期债券A	0.37	0.75	1.32	1.89	3.23
1457	亚洲美元债A(人民币)	0.37	1.55	-1.85	-3.04	-5.20
1458	银华信用季季红债券A	0.37	0.07	-0.18	0.08	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
509	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
510	兴业180天持有期债券A	0.37	0.75	1.32	1.89	3.23
511	易方达稳健收益债券A	1.51	0.75	0.77	0.94	2.28
512	易方达稳健收益债券C	1.51	0.75	0.78	0.96	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
437	融通增悦债券	0.43	0.98	1.32	2.28	2.94
438	兴业180天持有期债券A	0.37	0.75	1.32	1.89	3.23
439	兴业裕华债券	0.46	0.69	1.32	2.12	3.32
440	中融恒安纯债C	0.52	0.84	1.32	2.09	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	鹏扬淳明债券A	0.20	0.45	0.98	1.89	3.28
927	浦银安盛普裕一年定开债券	0.35	0.68	1.07	1.89	3.07
928	兴业180天持有期债券A	0.37	0.75	1.32	1.89	3.23
929	兴业丰泰债券	0.39	0.79	1.28	1.89	2.99
930	易方达纯债债券A	0.20	0.48	1.04	1.89	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	南方通利A	0.29	0.53	1.04	1.96	3.23
719	平安惠安债券	0.41	0.87	1.69	2.75	3.23
720	兴业180天持有期债券A	0.37	0.75	1.32	1.89	3.23
721	招商招恒纯债C	0.45	0.90	1.26	2.17	3.23
722	博时安诚3个月定开债A	0.28	0.44	1.10	1.98	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.66	10.54	-	16.04
791	天弘季季兴三个月定开C	3.27	7.67	13.40	-	30.80
792	兴业180天持有期债券A	3.27	7.03	12.01	-	13.95
793	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.56	18.75
794	中欧纯债(LOF)C	3.27	7.12	11.60	17.76	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51
974	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.21	7.03	11.95	-	21.38
975	兴业180天持有期债券A	3.27	7.03	12.01	-	13.95
976	中融睿享86个月定开债券C	3.02	7.03	11.16	-	29.39
977	融通岁岁添利定期开放债券B	2.81	7.02	11.45	25.84	100.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	华安添利6个月债券C	0.33	4.64	12.01	10.58	11.86
880	农银悦利债券	3.48	6.99	12.01	-	18.83
881	兴业180天持有期债券A	3.27	7.03	12.01	-	13.95
882	鹏华稳健添利债券A	2.03	6.37	12.00	-	11.88
883	永赢惠益债券C	3.48	6.18	12.00	18.81	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.14	4.91	8.67	-	11.41
4800	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.94	4.49	8.02	-	10.53
4801	兴业180天持有期债券A	3.27	7.03	12.01	-	13.95
4802	兴业180天持有期债券C	3.11	6.71	11.50	-	13.23
4803	同泰泰裕三个月定开债A	10.37	11.82	15.17	-	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	招商招裕纯债D	2.84	5.82	9.56	-	13.96
3843	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.67	3.70	6.59	13.30	13.95
3844	兴业180天持有期债券A	3.27	7.03	12.01	-	13.95
3845	山西证券90天滚动持有短债C	2.23	4.33	6.79	-	13.94
3846	兴银合盛定开债C	1.24	3.70	6.15	-	13.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	40.00	4117.48	12.57%
26超长特别国债02	30.00	3071.87	9.37%
24成都银行二级资本债02	30.00	3055.91	9.33%
25中行二级资本债01BC	30.00	3047.74	9.30%
25中信银行二级资本债01BC	25.00	2546.47	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19645.28	59.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1382	1.1382	1.1374	1.1360	1.1353
累计净值(元)	1.1382	1.1382	1.1374	1.1360	1.1353

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