兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1175 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1175

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：5.69亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.56	1.00	1.70	1.24
债券型名次	2229	1072	1201	1516	1440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	7.95	10.86	-	11.75
债券型名次	3795	1110	1467	4767	4119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	兴华安丰纯债A	0.10	0.29	0.57	1.39	0.69
2228	兴全稳泰债券A	0.10	0.79	1.50	2.86	1.90
2229	兴业180天持有期债券A	0.10	0.56	1.00	1.70	1.24
2230	兴业180天持有期债券C	0.10	0.54	0.97	1.63	1.20
2231	兴业丰利债券	0.10	0.47	0.84	1.30	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	西部利得汇享债券C	0.18	0.56	1.27	3.12	2.18
1071	新华丰利债券A	0.58	0.56	0.43	2.48	1.96
1072	兴业180天持有期债券A	0.10	0.56	1.00	1.70	1.24
1073	兴业裕恒债券	0.07	0.56	0.95	1.27	1.05
1074	兴证全球恒信债券A	0.07	0.56	1.21	2.34	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	西部利得祥逸债券D	0.07	0.47	1.00	1.72	1.16
1200	信诚至泰C	0.08	0.52	1.00	1.52	1.10
1201	兴业180天持有期债券A	0.10	0.56	1.00	1.70	1.24
1202	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.49	1.00	1.72	1.16
1203	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.03	0.46	1.00	1.72	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	山证裕利定开债发起式	0.29	0.85	1.47	1.70	1.60
1515	西部利得汇盈债券A	0.09	0.47	1.07	1.70	1.17
1516	兴业180天持有期债券A	0.10	0.56	1.00	1.70	1.24
1517	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.92	1.70	1.02
1518	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.44	0.99	1.70	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.09	0.54	1.09	1.68	1.24
1439	太平丰和一年定开债券发起式	0.38	0.49	0.79	1.99	1.24
1440	兴业180天持有期债券A	0.10	0.56	1.00	1.70	1.24
1441	兴业福益债券	0.15	0.49	0.89	1.67	1.24
1442	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3794	添富中债1-3年国开债C	1.52	4.95	8.88	15.10	22.26
3795	兴业180天持有期债券A	1.52	7.95	10.86	-	11.75
3796	兴银朝阳	1.52	4.90	8.83	17.36	43.45
3797	银华安盈短债债券C	1.52	3.99	7.13	12.34	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	泓德裕荣纯债债券C	4.44	7.96	10.69	14.38	35.18
1109	方正富邦丰利债券A	3.36	7.95	12.39	5.94	23.39
1110	兴业180天持有期债券A	1.52	7.95	10.86	-	11.75
1111	工银瑞享纯债债券	3.06	7.94	12.27	20.54	42.66
1112	中银证券安添3个月定开债券A	3.10	7.94	12.32	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	国寿安保泰弘纯债债券	2.55	5.88	10.86	17.79	24.25
1466	汇添富高息债债券C	5.12	6.90	10.86	14.80	72.21
1467	兴业180天持有期债券A	1.52	7.95	10.86	-	11.75
1468	永赢凯利债券	2.44	6.13	10.86	18.35	26.97
1469	中加颐鑫纯债债券A	1.59	5.25	10.86	17.47	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.44	5.26	8.88	-	10.02
4766	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.23	4.85	8.22	-	9.27
4767	兴业180天持有期债券A	1.52	7.95	10.86	-	11.75
4768	兴业180天持有期债券C	1.37	7.63	10.37	-	11.14
4769	同泰泰裕三个月定开债A	0.60	4.17	5.61	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	南方晨利一年定开债券发起	1.41	5.37	9.55	-	11.75
4118	诺德安盛	0.66	3.50	6.15	11.65	11.75
4119	兴业180天持有期债券A	1.52	7.95	10.86	-	11.75
4120	中银智享债券C	1.56	4.33	8.12	-	11.75
4121	英大安惠纯债C	-0.02	2.02	4.68	9.79	11.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	50.00	5312.12	8.71%
25中行二级资本债01BC	50.00	5014.03	8.22%
25国开03	50.00	4972.13	8.15%
25中信银行二级资本债01BC	45.00	4517.55	7.40%
21国开08	40.00	4070.65	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37604.13	61.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1173	1.1171	1.1168	1.1164	1.1163
累计净值(元)	1.1173	1.1171	1.1168	1.1164	1.1163

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