兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1081 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1081

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：5.69亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39
债券型名次	3553	1529	2184	3714	1759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	8.41	11.76	-	10.81
债券型名次	2542	1194	1217	4762	4203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	信诚稳悦A	0.01	1.16	0.04	3.07	1.24
3552	兴全恒裕债券A	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85
3553	兴业180天持有期债券A	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39
3554	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16
3555	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.66	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	泰康长江经济带债券A	0.08	0.42	0.59	0.78	0.40
1528	万家恒C	-0.02	0.42	0.59	1.04	0.37
1529	兴业180天持有期债券A	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39
1530	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1531	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.42	0.69	0.99	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
2183	西部利得祥逸债券C	0.05	0.33	0.49	0.87	0.32
2184	兴业180天持有期债券A	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39
2185	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
2186	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	添富鑫永定开债A	-0.06	0.16	0.35	0.59	0.16
3713	信澳优享债券C	0.02	0.14	0.24	0.59	0.13
3714	兴业180天持有期债券A	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39
3715	兴业裕华债券	0.00	0.35	0.54	0.59	0.32
3716	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.25	0.35	0.59	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	万家恒A	-0.02	0.44	0.67	1.18	0.39
1758	兴全稳益定开债券	0.02	0.41	0.73	1.16	0.39
1759	兴业180天持有期债券A	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39
1760	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.39	0.29	-0.09	0.39
1761	永赢宏益债券A	0.08	0.40	0.61	1.04	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.64	31.64
2541	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2542	兴业180天持有期债券A	1.67	8.41	11.76	-	10.81
2543	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.67	5.98	9.94	17.16	21.22
2544	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.11	8.00	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.43	11.85	19.65	21.09
1193	鹏华稳健增利债券A	2.89	8.42	9.25	-	9.34
1194	兴业180天持有期债券A	1.67	8.41	11.76	-	10.81
1195	招商安泰债券D	3.46	8.41	13.88	-	18.28
1196	工银四季收益债券C	2.98	8.40	10.50	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	平安添裕债券C	9.45	16.39	11.76	7.35	12.14
1216	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	7.10	11.76	19.38	18.86
1217	兴业180天持有期债券A	1.67	8.41	11.76	-	10.81
1218	银华信用精选两年定期开放债券	1.46	5.42	11.76	-	19.98
1219	鑫元鸿利A	1.55	5.98	11.76	14.91	59.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
4761	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.07	5.56	8.29	-	8.76
4762	兴业180天持有期债券A	1.67	8.41	11.76	-	10.81
4763	兴业180天持有期债券C	1.52	8.09	11.26	-	10.24
4764	同泰泰裕三个月定开债A	-1.85	3.65	8.16	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	汇添富稳安三个月持有债券C	1.79	5.40	9.58	-	10.81
4202	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.66	4.29	8.36	-	10.81
4203	兴业180天持有期债券A	1.67	8.41	11.76	-	10.81
4204	中金鑫裕C	0.97	2.69	4.62	7.07	10.81
4205	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.80	6.74	10.63	-	10.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	50.00	5312.12	8.71%
25中行二级资本债01BC	50.00	5014.03	8.22%
25国开03	50.00	4972.13	8.15%
25中信银行二级资本债01BC	45.00	4517.55	7.40%
21国开08	40.00	4070.65	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37604.13	61.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：016301_兴业180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于兴业180天持有期债券型证券投资基金基金份...

兴业基金管理有限公司关于兴业180天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简...

查看全文[07-17]
07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25016301_兴业180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18兴业180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18兴业180天持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1082	1.1082	1.1082	1.1083	1.1080
累计净值(元)	1.1082	1.1082	1.1082	1.1083	1.1080

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。