兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

担心特朗普撤销免税地位美慈善基金酝酿联手对抗[2025-05-10]

最新动态

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累计净值：1.102

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：3.60亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.91	3.43	1.35
债券型名次	4680	4359	405	452	643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.79	8.73	0.00	-	10.22
债券型名次	430	899	5139	4721	3959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	兴华安丰纯债A	0.07	0.19	0.21	1.00	0.24
4679	兴华安悦纯债A	0.07	0.33	-0.24	2.58	0.37
4680	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.91	3.43	1.35
4681	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.21	0.62	1.47	0.85
4682	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.23	0.12	1.37	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	西部利得沣泰债券C	0.12	0.19	0.37	0.97	0.42
4358	兴华安丰纯债A	0.07	0.19	0.21	1.00	0.24
4359	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.91	3.43	1.35
4360	兴业90天滚动持有中短债C	0.12	0.19	0.49	1.27	0.59
4361	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.17	0.19	-0.25	1.73	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	南方华元A	0.18	0.25	0.91	2.65	1.21
404	天治稳健双盈债券	0.17	0.38	0.91	2.46	1.85
405	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.91	3.43	1.35
406	中融睿嘉39个月定开债券A	0.07	0.37	0.91	1.64	1.14
407	宝盈融源可转债债券C	1.11	2.12	0.90	11.23	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	南方润元纯债债券A/B	0.09	0.36	1.00	3.43	1.21
451	信澳鑫益债券C	0.87	2.89	1.58	3.43	3.08
452	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.91	3.43	1.35
453	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.27	0.44	-0.24	3.42	0.48
454	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.19	0.26	0.32	3.41	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	金信民兴债券A	0.20	0.39	0.82	3.97	1.35
642	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.10	0.39	0.98	1.97	1.35
643	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.91	3.43	1.35
644	浙商汇金安享66个月定期A	0.10	0.39	0.99	1.93	1.35
645	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	0.96	1.94	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	永赢恒益债券	5.81	10.50	13.76	19.43	34.05
429	华泰保兴尊合债券C	5.80	9.83	13.59	21.60	47.53
430	兴业180天持有期债券A	5.79	8.73	0.00	-	10.22
431	中融恒通纯债A	5.79	9.90	0.00	-	10.99
432	大摩18个月定期开放债券A	5.78	9.14	0.00	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.79	8.73	10.86	-	11.70
898	平安惠悦纯债	3.42	8.73	11.49	18.10	29.03
899	兴业180天持有期债券A	5.79	8.73	0.00	-	10.22
900	兴业6个月定开债券	4.37	8.73	12.44	18.86	37.51
901	兴业天融债券	4.34	8.73	11.85	16.99	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	兴业120天滚动持有债券A	2.98	6.94	0.00	-	9.71
5138	兴业120天滚动持有债券C	2.76	6.52	0.00	-	9.18
5139	兴业180天持有期债券A	5.79	8.73	0.00	-	10.22
5140	兴业180天持有期债券C	5.63	8.40	0.00	-	9.77
5141	兴业30天滚动持有中短债A	2.49	5.42	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.95	6.26	0.00	-	7.71
4720	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.76	5.84	0.00	-	7.18
4721	兴业180天持有期债券A	5.79	8.73	0.00	-	10.22
4722	兴业180天持有期债券C	5.63	8.40	0.00	-	9.77
4723	同泰泰裕三个月定开债A	4.09	5.49	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.53	9.16	0.00	-	10.22
3958	平安元泓30天滚动持有短债C	2.14	5.40	8.39	-	10.22
3959	兴业180天持有期债券A	5.79	8.73	0.00	-	10.22
3960	达诚腾益债券C	2.69	10.10	0.00	-	10.21
3961	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.25	5.49	8.93	-	10.19

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债03	50.00	4998.18	12.03%
25附息国债03	50.00	4962.93	11.94%
22进出03	30.00	3068.01	7.38%
24农发21	30.00	3028.29	7.29%
24农发31	30.00	3020.35	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19384.21	46.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.102	1.101	1.102	1.101	1.101
累计净值(元)	1.102	1.101	1.102	1.101	1.101

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