兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1243 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1243

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：3.13亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.07	0.50	1.47	1.86
债券型名次	1734	4618	2757	1898	1813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	6.01	10.16	-	12.43
债券型名次	2701	1387	1469	4768	4065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	兴全恒裕债券A	0.04	0.37	0.96	2.49	3.28
1733	兴全恒裕债券C	0.04	0.36	0.92	2.39	3.17
1734	兴业180天持有期债券A	0.04	-0.07	0.50	1.47	1.86
1735	兴业180天持有期债券C	0.04	-0.07	0.47	1.40	1.78
1736	兴业纯债6个月定开债券A	0.04	0.31	0.86	1.79	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	平安惠涌纯债	-0.01	-0.07	0.57	1.54	1.80
4617	天弘增强回报C	0.02	-0.07	-2.55	-2.51	-0.51
4618	兴业180天持有期债券A	0.04	-0.07	0.50	1.47	1.86
4619	兴业180天持有期债券C	0.04	-0.07	0.47	1.40	1.78
4620	永赢通益债券C	0.00	-0.07	0.04	0.27	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	天弘安盈一年持有A	-0.03	-0.36	0.50	1.10	1.40
2756	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.27	1.54
2757	兴业180天持有期债券A	0.04	-0.07	0.50	1.47	1.86
2758	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.05	0.50	1.44	1.79
2759	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	上银慧鑫利债券	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
1897	天弘尊享	0.01	0.08	0.55	1.47	1.75
1898	兴业180天持有期债券A	0.04	-0.07	0.50	1.47	1.86
1899	英大通惠多利债券A	0.03	0.23	0.74	1.47	1.69
1900	永赢丰利债券C	0.02	0.21	0.59	1.47	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1812	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.17	0.73	1.68	1.86
1813	兴业180天持有期债券A	0.04	-0.07	0.50	1.47	1.86
1814	兴业福益债券	0.05	0.37	0.43	1.36	1.86
1815	兴银长盈定开债	0.02	0.21	0.66	1.63	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	泰康安欣纯债债券A	1.95	4.61	9.23	16.70	22.17
2700	新华纯债添利债券B	1.95	3.27	7.15	11.56	15.34
2701	兴业180天持有期债券A	1.95	6.01	10.16	-	12.43
2702	兴银汇智定开债	1.95	4.12	8.40	15.58	19.72
2703	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.95	4.15	7.33	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	鑫元晟利一年定开债发起式	2.26	6.02	11.17	-	14.22
1386	华富恒欣纯债债券A	3.22	6.01	11.52	17.20	25.72
1387	兴业180天持有期债券A	1.95	6.01	10.16	-	12.43
1388	前海开源鼎瑞债券C	2.13	6.00	9.56	2.60	25.12
1389	中银季季红定期开放债券	3.42	6.00	10.30	-	45.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.04	4.76	10.16	-	13.21
1468	华富恒欣纯债债券C	2.81	5.12	10.16	14.20	20.70
1469	兴业180天持有期债券A	1.95	6.01	10.16	-	12.43
1470	博时富泽金融债	2.20	4.70	10.15	-	12.75
1471	博时裕康纯债	1.84	4.91	10.15	16.96	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.87	8.35	-	10.71
4767	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.88	4.46	7.70	-	9.89
4768	兴业180天持有期债券A	1.95	6.01	10.16	-	12.43
4769	兴业180天持有期债券C	1.79	5.68	9.68	-	11.77
4770	同泰泰裕三个月定开债A	7.39	9.54	11.74	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	天弘合利债券发起A	2.01	5.49	10.40	-	12.45
4064	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.36	3.01	6.79	-	12.44
4065	兴业180天持有期债券A	1.95	6.01	10.16	-	12.43
4066	诺德安盛	0.85	3.16	5.82	11.11	12.42
4067	财通资管鸿商中短债A	1.58	3.50	7.85	-	12.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	50.00	4995.62	14.56%
23农行二级资本债01A	30.00	3127.05	9.12%
24成都银行二级资本债02	30.00	3102.72	9.05%
24上饶投资MTN004	30.00	3099.32	9.04%
25中行二级资本债01BC	30.00	3026.17	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27832.45	81.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1239	1.1238	1.1237	1.1227	1.1232
累计净值(元)	1.1239	1.1238	1.1237	1.1227	1.1232

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