兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：3.13亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
债券型名次	4280	2391	4386	2083	1864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.31	10.27	-	12.55
债券型名次	2207	1446	1428	4775	4073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	新华聚利C	-0.04	0.13	0.22	1.17	1.52
4279	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48
4280	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
4281	兴业180天持有期债券C	-0.04	0.19	0.08	1.29	1.87
4282	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	信诚至泰A	0.02	0.20	0.47	1.62	2.10
2390	兴华安悦纯债A	-0.08	0.20	0.50	1.70	2.24
2391	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
2392	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	0.20	0.34	1.49	1.90
2393	兴业添利债券	-0.03	0.20	0.42	1.51	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	信澳优享债券C	-0.01	0.11	0.12	0.76	0.99
4385	兴合锦安利率债C	-0.05	0.05	0.12	0.93	1.18
4386	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
4387	永赢易弘债券	0.02	0.23	0.12	0.96	2.33
4388	招商招利1个月期理财债券A	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	添富中债1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.32	1.36	1.65
2082	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
2083	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
2084	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
2085	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.38	1.36	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.22	0.46	1.61	1.97
1863	万家恒瑞18个月C	-0.03	0.20	0.38	1.55	1.97
1864	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
1865	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1866	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	天弘稳利定期开放B	2.37	5.03	10.85	18.76	82.78
2206	西部利得聚享一年定开债券C	2.37	4.10	7.68	14.77	26.35
2207	兴业180天持有期债券A	2.37	6.31	10.27	-	12.55
2208	招商招丰纯债A	2.37	4.40	6.30	12.66	38.54
2209	招商中债1-5年进出口行A	2.37	4.84	8.86	12.01	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	浙商丰裕纯债C	3.33	6.32	8.94	15.57	21.03
1445	中银添利债券发起E	1.91	6.32	9.81	14.05	28.08
1446	兴业180天持有期债券A	2.37	6.31	10.27	-	12.55
1447	中信建投稳裕A	3.68	6.31	9.67	-	40.57
1448	博时利发纯债债券C	2.67	6.30	15.62	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.46	25.92
1427	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.37	4.93	10.27	-	31.05
1428	兴业180天持有期债券A	2.37	6.31	10.27	-	12.55
1429	招商招兴3个月定开债券发起A	2.81	5.88	10.27	18.86	50.37
1430	财通恒利债券	2.43	4.76	10.26	18.84	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.05	4.90	8.29	-	10.82
4774	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.84	4.47	7.63	-	9.98
4775	兴业180天持有期债券A	2.37	6.31	10.27	-	12.55
4776	兴业180天持有期债券C	2.21	5.99	9.76	-	11.87
4777	同泰泰裕三个月定开债A	8.84	10.30	12.89	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.30	5.51	9.93	-	12.55
4072	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.52	5.65	10.15	-	12.55
4073	兴业180天持有期债券A	2.37	6.31	10.27	-	12.55
4074	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.15	6.56	-	12.54
4075	华安添魁债券	2.47	4.88	9.07	-	12.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	50.00	4995.62	14.56%
23农行二级资本债01A	30.00	3127.05	9.12%
24成都银行二级资本债02	30.00	3102.72	9.05%
24上饶投资MTN004	30.00	3099.32	9.04%
25中行二级资本债01BC	30.00	3026.17	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27832.45	81.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1257	1.1262	1.1263	1.1264	1.1259
累计净值(元)	1.1257	1.1262	1.1263	1.1264	1.1259

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