兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1302 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1302

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：3.13亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.38	0.49	1.56	2.39
债券型名次	546	541	2633	1773	1356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.11	11.12	-	13.02
债券型名次	1532	1429	1229	4785	4008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
545	泰信双息双利债券	0.16	-0.06	-2.06	2.05	1.41
546	兴业180天持有期债券A	0.16	0.38	0.49	1.56	2.39
547	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
548	永赢凯利债券	0.16	0.47	0.86	1.88	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	太平安元债券C	0.23	0.38	-4.04	8.24	7.35
540	天弘信益A	0.12	0.38	0.83	1.77	2.40
541	兴业180天持有期债券A	0.16	0.38	0.49	1.56	2.39
542	银河睿丰定开债券	0.06	0.38	0.97	1.70	2.36
543	永赢坤益债券	0.09	0.38	0.96	1.92	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	天弘信利债券C	0.08	0.26	0.49	1.68	2.10
2632	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.23	0.49	1.25	2.01
2633	兴业180天持有期债券A	0.16	0.38	0.49	1.56	2.39
2634	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.19	0.49	1.22	1.93
2635	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.49	1.31	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	新华纯债添利债券C	0.05	0.28	0.62	1.56	1.98
1772	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.25	0.60	1.56	2.08
1773	兴业180天持有期债券A	0.16	0.38	0.49	1.56	2.39
1774	易方达裕富债券A	0.09	-0.39	-1.66	1.56	3.00
1775	永赢增益债券C	0.07	0.28	0.70	1.56	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39
1355	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.68	1.55	2.39
1356	兴业180天持有期债券A	0.16	0.38	0.49	1.56	2.39
1357	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39
1358	兴业添利债券	0.08	0.29	0.71	1.64	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	西部利得汇盈债券A	2.90	5.16	10.35	19.11	38.77
1531	新华利率债E	2.90	4.58	7.78	-	9.85
1532	兴业180天持有期债券A	2.90	6.11	11.12	-	13.02
1533	兴银合鑫债券	2.90	5.08	9.70	-	14.48
1534	银华信用四季红债券A	2.90	4.94	9.04	16.05	87.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	平安惠信3个月定开债A	3.48	6.11	12.69	19.25	19.65
1428	新华丰利债券A	1.96	6.11	14.71	12.44	41.48
1429	兴业180天持有期债券A	2.90	6.11	11.12	-	13.02
1430	银华添益定期开放债券	3.43	6.11	10.70	18.24	42.91
1431	长城稳固收益债券C	-1.50	6.10	4.74	-4.79	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	中邮定期开放债券A	3.57	5.69	11.13	-	89.67
1228	国泰信用互利债券C	2.97	11.46	11.12	14.60	20.00
1229	兴业180天持有期债券A	2.90	6.11	11.12	-	13.02
1230	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	1.02	4.71	11.12	-2.81	5.83
1231	博时富发纯债C	3.00	5.49	11.11	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.05	4.77	8.36	-	10.90
4784	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.85	4.35	7.72	-	10.05
4785	兴业180天持有期债券A	2.90	6.11	11.12	-	13.02
4786	兴业180天持有期债券C	2.74	5.77	10.62	-	12.32
4787	同泰泰裕三个月定开债A	9.83	10.12	13.86	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	国联安恒悦90天持有债券A	1.87	3.79	7.16	-	13.02
4007	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.13	4.15	7.08	-	13.02
4008	兴业180天持有期债券A	2.90	6.11	11.12	-	13.02
4009	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.56	3.24	6.12	-	13.02
4010	中银恒悦180天持有期债券C	0.35	4.75	8.85	-	13.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	50.00	4995.62	14.56%
23农行二级资本债01A	30.00	3127.05	9.12%
24成都银行二级资本债02	30.00	3102.72	9.05%
24上饶投资MTN004	30.00	3099.32	9.04%
25中行二级资本债01BC	30.00	3026.17	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27832.45	81.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1291	1.1284	1.1277	1.1274	1.1271
累计净值(元)	1.1291	1.1284	1.1277	1.1274	1.1271

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