兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1359

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：3.13亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
债券型名次	183	155	580	1024	757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	6.74	11.59	-	13.59
债券型名次	820	1135	975	4819	3873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	泰康信用精选债券C	0.32	0.67	1.01	1.64	2.96
182	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
183	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
184	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43
185	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
154	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
155	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
156	中欧纯债(LOF)C	0.37	0.78	1.45	1.94	2.87
157	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
579	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41
580	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
581	易方达增强回报债券A	-0.06	0.16	1.09	1.38	2.38
582	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85
1023	天弘稳利定期开放A	0.07	0.38	0.96	1.66	2.57
1024	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
1025	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
1026	永赢盈益债券C	0.14	0.36	0.78	1.66	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	前海开源乾盛定期开放债券C	0.18	0.33	0.57	1.46	2.91
756	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
757	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
758	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91
759	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
819	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
820	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59
821	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.42	12.89	16.03	-	16.83
822	国融稳泰纯债债券C	3.42	5.98	10.96	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
1134	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59
1135	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59
1136	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
1137	中银恒利半年定期开放债券	-0.37	6.74	10.14	1.89	63.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01
974	融通增享纯债债券C	3.42	7.00	11.59	-	13.88
975	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59
976	永赢惠益债券C	3.44	5.59	11.59	18.58	33.46
977	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	14.56	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.11	4.71	8.42	-	11.07
4818	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.90	4.30	7.78	-	10.20
4819	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59
4820	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
4821	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	华安全球美元票息(人民币)A	-7.34	-3.65	-1.05	4.80	13.60
3872	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60
3873	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59
3874	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.07	4.63	7.58	-	13.58
3875	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.88	5.42	10.61	-	13.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	50.00	4995.62	14.56%
23农行二级资本债01A	30.00	3127.05	9.12%
24成都银行二级资本债02	30.00	3102.72	9.05%
24上饶投资MTN004	30.00	3099.32	9.04%
25中行二级资本债01BC	30.00	3026.17	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27832.45	81.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1362	1.1347	1.1343	1.1323	1.1309
累计净值(元)	1.1362	1.1347	1.1343	1.1323	1.1309

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