兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1018 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1018

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：11.28亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.20	0.36	-0.10	1.31
债券型名次	1644	3938	3170	4678	2594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	8.72	11.95	-	10.18
债券型名次	1894	1060	1086	4729	4218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.37	4.35
1643	兴全祥泰定期开放债券	0.09	-0.03	0.53	0.82	1.59
1644	兴业180天持有期债券A	0.09	-0.20	0.36	-0.10	1.31
1645	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	-0.03	0.40	0.58	0.93
1646	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.05	-0.20	0.21	-0.29	1.15
3937	信澳鑫享债券C	0.09	-0.20	-0.49	1.03	-0.11
3938	兴业180天持有期债券A	0.09	-0.20	0.36	-0.10	1.31
3939	兴业福鑫债券	0.17	-0.20	0.51	-0.13	0.43
3940	兴银合丰债券A	0.10	-0.20	0.32	-0.54	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	信诚稳泰C	0.07	-0.08	0.36	-0.05	0.58
3169	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.36	0.66	1.59
3170	兴业180天持有期债券A	0.09	-0.20	0.36	-0.10	1.31
3171	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.05	0.36	0.61	1.40
3172	兴银合泰债券C	0.07	-0.20	0.36	0.35	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	泰康信用精选债券A	0.10	-0.03	0.39	-0.10	0.77
4677	西部利得合享A	0.10	-0.06	0.41	-0.10	0.15
4678	兴业180天持有期债券A	0.09	-0.20	0.36	-0.10	1.31
4679	永赢增益债券A	0.11	-0.09	0.35	-0.10	0.30
4680	中航瑞景3个月定开A	0.11	-0.18	0.34	-0.10	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.07	0.02	0.48	0.71	1.31
2593	前海开源乾盛定期开放债券C	0.15	-0.03	0.69	0.45	1.31
2594	兴业180天持有期债券A	0.09	-0.20	0.36	-0.10	1.31
2595	招商招华纯债C	0.12	-0.16	0.68	0.53	1.31
2596	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.06	0.49	0.41	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	泰信汇盈债券C	1.97	5.67	9.46	-	10.94
1893	泰信鑫益定期开放A	1.97	4.94	10.91	-	71.85
1894	兴业180天持有期债券A	1.97	8.72	11.95	-	10.18
1895	中海稳健收益债券	1.97	8.00	7.93	11.24	121.90
1896	中银安心回报	1.97	7.86	13.45	-	55.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	广发聚源债券(LOF)A	1.25	8.72	12.32	21.19	53.56
1059	平安惠信3个月定开债C	2.52	8.72	11.17	-	14.32
1060	兴业180天持有期债券A	1.97	8.72	11.95	-	10.18
1061	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.47	8.71	13.05	21.46	38.24
1062	天弘永利债券C	1.81	8.71	9.82	23.18	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	24.63	11.08
1085	华夏债券A/B	2.06	8.85	11.95	18.83	235.33
1086	兴业180天持有期债券A	1.97	8.72	11.95	-	10.18
1087	大成景兴信用债债券C	2.37	9.79	11.94	23.13	101.03
1088	富国强回报定期开放债券C	1.34	6.73	11.94	20.35	95.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.37	9.18	-	9.23
4728	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.21	5.94	8.53	-	8.56
4729	兴业180天持有期债券A	1.97	8.72	11.95	-	10.18
4730	兴业180天持有期债券C	1.82	8.39	11.45	-	9.63
4731	同泰泰裕三个月定开债A	-0.28	4.15	8.03	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	4.48	7.31	-	10.19
4217	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.20	7.85	11.32	-	10.18
4218	兴业180天持有期债券A	1.97	8.72	11.95	-	10.18
4219	兴银稳益30天持有期债券C	1.81	5.80	9.25	-	10.18
4220	鹏华稳瑞中短债	1.55	4.88	8.23	-	10.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	100.00	10137.18	8.51%
24国开08	60.00	6035.98	5.07%
23农行二级资本债01A	50.00	5267.43	4.42%
21中国银行二级03	50.00	5257.85	4.41%
23附息国债15	50.00	5151.64	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56920.86	47.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：016301_兴业180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于兴业180天持有期债券型证券投资基金基金份...

兴业基金管理有限公司关于兴业180天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简...

查看全文[07-17]
07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25016301_兴业180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18兴业180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18兴业180天持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1019	1.1012	1.1010	1.1006	1.1008
累计净值(元)	1.1019	1.1012	1.1010	1.1006	1.1008

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。