兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.1227

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：3.49亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.99	1.94	1.71
债券型名次	1326	1944	1183	1262	1290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	7.43	10.48	-	12.27
债券型名次	2748	1098	1407	4758	4071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	泰康稳健增利债券C	0.06	0.00	0.29	1.37	1.09
1325	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.42
1326	兴业180天持有期债券A	0.06	0.18	0.99	1.94	1.71
1327	兴业180天持有期债券C	0.06	0.17	0.95	1.87	1.65
1328	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.18	0.92	1.88	1.66
1943	兴全恒裕债券C	0.04	0.18	1.35	2.83	2.62
1944	兴业180天持有期债券A	0.06	0.18	0.99	1.94	1.71
1945	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.80	1.51	1.33
1946	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.18	0.86	1.75	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	天弘季季兴三个月定开A	-0.19	0.30	0.99	1.76	1.67
1182	信诚至泰C	0.02	0.20	0.99	1.69	1.58
1183	兴业180天持有期债券A	0.06	0.18	0.99	1.94	1.71
1184	兴证全球招益债券C	0.55	-0.33	0.99	2.23	2.11
1185	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.24	0.99	1.82	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	南方祥元A	0.03	0.17	0.88	1.94	1.68
1261	上银聚增富定开债券	0.00	0.24	0.88	1.94	1.76
1262	兴业180天持有期债券A	0.06	0.18	0.99	1.94	1.71
1263	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.17	0.41	1.04	1.94	1.85
1264	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	上银慧祥利债券A	0.01	0.20	0.97	1.84	1.71
1289	天弘安益A	0.04	0.21	1.06	1.86	1.71
1290	兴业180天持有期债券A	0.06	0.18	0.99	1.94	1.71
1291	永赢智益纯债三个月	0.03	0.19	0.93	1.88	1.71
1292	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.01	0.08	1.00	1.87	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.79	4.07	7.60	-	13.19
2747	西部利得聚利6个月定开债券A	1.79	4.93	9.37	17.86	26.63
2748	兴业180天持有期债券A	1.79	7.43	10.48	-	12.27
2749	兴业福鑫债券	1.79	5.82	10.52	19.86	42.24
2750	易方达恒久1年定期债券C	1.79	4.01	8.76	17.09	56.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	金信民达纯债C	0.02	7.44	9.18	22.37	27.13
1097	华夏卓信一年定开债券发起式	3.16	7.43	12.24	-	15.36
1098	兴业180天持有期债券A	1.79	7.43	10.48	-	12.27
1099	国投瑞银稳定增利债券C	4.21	7.42	9.78	20.13	167.27
1100	中欧颐利债券C	2.41	7.42	9.70	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.73	5.90	10.48	-	12.59
1406	宏利恒利债券A	1.83	6.35	10.48	17.76	42.19
1407	兴业180天持有期债券A	1.79	7.43	10.48	-	12.27
1408	中融恒鑫纯债A	1.78	5.69	10.48	17.81	24.81
1409	泓德裕和纯债债券A	2.67	6.18	10.48	12.43	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	5.19	8.34	-	10.35
4757	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.98	4.76	7.69	-	9.56
4758	兴业180天持有期债券A	1.79	7.43	10.48	-	12.27
4759	兴业180天持有期债券C	1.64	7.09	9.98	-	11.63
4760	同泰泰裕三个月定开债A	1.08	4.41	5.89	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	12.28	12.28
4070	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.31	12.28
4071	兴业180天持有期债券A	1.79	7.43	10.48	-	12.27
4072	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4073	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.85	5.79	8.75	-	12.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	50.00	4951.29	13.02%
25中信银行二级资本债01BC	35.00	3567.99	9.39%
23农行二级资本债01A	30.00	3108.27	8.18%
24上饶投资MTN004	30.00	3081.67	8.11%
24成都银行二级资本债02	30.00	3071.02	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29711.48	78.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1220	1.1219	1.1228	1.1234	1.1238
累计净值(元)	1.1220	1.1219	1.1228	1.1234	1.1238

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