财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
356.32 |
166.97 |
953.17 |
123.18 |
761.45 |
| 本期利润(万元) |
735.93 |
417.35 |
507.48 |
-868.65 |
724.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2234.45 |
0.00 |
3560.41 |
0.00 |
7609.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31320.01 |
34882.41 |
56863.56 |
112808.75 |
125133.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.97 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
12.56 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
10.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
318.81 |
74.56 |
611.28 |
1487.64 |
351.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
41102.66 |
73222.51 |
158575.62 |
17747.14 |
9379.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41102.66 |
73222.51 |
158575.62 |
17747.14 |
9379.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.62 |
18.22 |
30.02 |
5.45 |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
3.04 |
5.00 |
0.91 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
41460.44 |
73298.71 |
159391.52 |
19274.17 |
9742.53 |
| 负债合计(万元) |
7157.78 |
12283.10 |
26689.79 |
2514.62 |
505.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
34302.66 |
61015.61 |
132701.72 |
16759.54 |
9236.83 |
| 未分配利润(万元) |
3811.50 |
5716.40 |
12511.67 |
1333.92 |
431.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
26.25 |
22.92 |
4.07 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
532.09 |
1519.64 |
995.16 |
447.96 |
25.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
411.37 |
-474.81 |
-40.35 |
275.79 |
38.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
944.69 |
1071.08 |
977.73 |
727.82 |
64.21 |
| 管理人报酬(万元) |
60.60 |
261.99 |
93.96 |
27.37 |
2.33 |
| 托管费(万元) |
10.10 |
43.67 |
15.66 |
4.56 |
0.39 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
24.49 |
12.13 |
9.68 |
4.61 |
| 费用合计(万元) |
148.02 |
497.63 |
167.53 |
60.53 |
9.50 |
| 利润总额(万元) |
796.67 |
573.45 |
810.19 |
667.29 |
54.71 |
| 净利润(万元) |
796.67 |
573.45 |
810.19 |
667.29 |
54.71 |
