资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90816.88 16.37%
债券 448930.42 80.92%
银行存款和结算备付金 14377.24 2.59%
其他资产 655.66 0.12%
资产总值:554780.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 821.55 82370.97 15.02%
26国债01 798.96 80587.76 14.70%
26国债09 785.46 78869.01 14.38%
26国债14 602.70 60341.51 11.00%
25国债19 366.10 37099.70 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 420462.24 76.67%
可转债 27363.12 4.99%
金融债券 1105.05 0.20%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.56 6567.44 1.20%
新集能源 601918 444.33 5016.49 0.91%
宏发股份 600885 144.48 4844.41 0.88%
利安隆 300596 114.36 4497.78 0.82%
新和成 002001 150.45 3904.18 0.71%
浙江鼎力 603338 72.28 3856.86 0.70%
华峰化学 002064 356.56 3440.80 0.63%
中孚实业 600595 580.22 3452.31 0.63%
传音控股 688036 62.28 3350.81 0.61%
华峰铝业 601702 214.73 3195.18 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.80 14.23%
采矿业 0.74 1.36%
农、林、牧、渔业 0.36 0.65%
租赁和商务服务业 0.15 0.27%
金融业 0.03 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.58 8088.15 1.42%
新和成 002001 261.34 7427.28 1.30%
裕同科技 002831 181.48 6453.60 1.13%
三环集团 300408 36.48 6088.51 1.07%
立讯精密 002475 80.41 5660.86 0.99%
宏发股份 600885 140.42 4843.09 0.85%
德业股份 605117 35.08 3724.28 0.65%
桐昆股份 601233 156.39 3385.84 0.59%
福斯特 603806 187.39 3146.28 0.55%
新集能源 601918 354.04 3041.20 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.17 16.09%
采矿业 0.63 1.10%
金融业 0.23 0.41%
农、林、牧、渔业 0.19 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.20%