资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95050.84 16.37%
债券 429379.01 73.96%
银行存款和结算备付金 52864.12 9.11%
其他资产 3263.57 0.56%
资产总值:580557.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1004.16 100681.23 19.14%
25国债17 934.95 94477.57 17.96%
25国债19 661.60 66659.63 12.67%
25国债13 499.41 50415.72 9.58%
25国债12 234.90 23782.79 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 383102.15 72.82%
可转债 46183.21 8.78%
金融债券 93.65 0.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.16 4482.97 0.85%
新和成 002001 115.52 3991.22 0.76%
三环集团 300408 59.51 3145.10 0.60%
亨通光电 600487 58.60 3085.88 0.59%
博源化工 000683 350.72 2949.56 0.56%
中炬高新 600872 152.20 2900.93 0.55%
新疆天业 600075 383.57 2792.39 0.53%
华峰化学 002064 274.04 2811.65 0.53%
新兴铸管 000778 576.63 2664.03 0.51%
福元医药 601089 114.18 2632.99 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.47 16.11%
农、林、牧、渔业 0.39 0.73%
采矿业 0.18 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.31%
科学研究和技术服务业 0.16 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.14%
批发和零售业 0.05 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.62 962.22 0.59%
九丰能源 605090 21.91 944.32 0.58%
思源电气 002028 5.76 890.44 0.55%
新疆天业 600075 173.94 861.00 0.53%
桐昆股份 601233 50.17 863.43 0.53%
兴发集团 600141 23.42 809.86 0.50%
泰格医药 300347 13.78 781.33 0.48%
藏格矿业 000408 8.36 705.58 0.44%
宏发股份 600885 23.07 701.33 0.43%
松原安全 300893 28.98 685.09 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 14.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.78%
农、林、牧、渔业 0.12 0.76%
科学研究和技术服务业 0.08 0.48%
金融业 0.07 0.45%
采矿业 0.04 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.11%
批发和零售业 0.01 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%