兴银收益增强A(003628)_最新动态

兴银收益增强A003628XINGYIN REVENUE ENHANCEMENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3253 -0.0046(-0.35%)

累计净值：1.5752

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银收益增强A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴轩

2023-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.30亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

兴银收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	-1.50	-1.99	-3.50	-0.23
债券型名次	5125	5055	4977	5201	4882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	28.15	26.61	31.13	64.19
债券型名次	4304	43	43	26	477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	天弘增益回报债券发起式B	-1.07	-1.90	-3.15	-6.29	-5.75
5124	天弘增益回报债券发起式D	-1.07	-1.87	-3.06	-6.11	-5.46
5125	兴银收益增强债券A	-1.07	-1.50	-1.99	-3.50	-0.23
5126	兴银收益增强债券C	-1.07	-1.51	-2.01	-3.55	-0.30
5127	中加聚享增盈债券C	-1.07	-1.69	-1.76	-1.85	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	华安强化收益债券A	-1.62	-1.50	-3.77	-7.65	-7.54
5054	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35
5055	兴银收益增强债券A	-1.07	-1.50	-1.99	-3.50	-0.23
5056	景顺长城四季金利债券C	-1.12	-1.51	-1.12	-1.74	0.16
5057	兴银收益增强债券C	-1.07	-1.51	-2.01	-3.55	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	嘉实多元债券B	-1.16	-1.76	-1.99	-3.03	-1.69
4976	平安鼎信债券	-0.05	0.22	-1.99	-2.50	-2.48
4977	兴银收益增强债券A	-1.07	-1.50	-1.99	-3.50	-0.23
4978	长信先优债券A	-0.25	-0.25	-2.00	0.26	3.10
4979	格林聚享增强债券C	-1.32	-1.68	-2.00	-3.93	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	银河增利债券A	-1.47	-2.72	-4.92	-3.49	-2.22
5200	泰康丰盈债券	-1.61	-2.61	-6.53	-3.50	2.38
5201	兴银收益增强债券A	-1.07	-1.50	-1.99	-3.50	-0.23
5202	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.89	-1.57	-2.20	-3.51	-3.63
5203	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.17	-1.20	-2.40	-3.52	-4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.01	-0.14	-0.62	-0.22
4881	兴全磐稳增利债券A	-0.59	-0.83	-1.72	-1.81	-0.22
4882	兴银收益增强债券A	-1.07	-1.50	-1.99	-3.50	-0.23
4883	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23
4884	华安沣信债券A	-0.08	0.35	0.21	-0.40	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
4303	兴业优债增利债券A	1.40	3.39	7.04	12.96	17.90
4304	兴银收益增强债券A	1.40	28.15	26.61	31.13	64.19
4305	永赢安泰中短债C	1.40	3.05	5.41	-	8.92
4306	招商安盈债券A	1.40	6.34	14.39	22.23	124.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	工银添慧债券A	8.82	28.25	27.98	14.33	40.29
42	光大保德信中高等级债券A	-2.19	28.17	33.47	35.30	72.27
43	兴银收益增强债券A	1.40	28.15	26.61	31.13	64.19
44	兴银收益增强债券C	1.30	27.90	26.25	-	24.04
45	中欧可转债债券A	-6.01	27.77	18.21	-2.78	47.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	华夏鼎清债券A	8.36	24.65	26.93	24.23	27.06
42	华商稳健双利债券A	13.79	21.87	26.78	32.43	160.39
43	兴银收益增强债券A	1.40	28.15	26.61	31.13	64.19
44	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	30.41	43.32
45	工银添慧债券C	8.40	27.23	26.45	12.06	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	兴业机遇债券A	-0.56	19.48	21.25	31.31	77.08
25	融通增益债券A/B	2.97	4.72	7.54	31.15	59.89
26	兴银收益增强债券A	1.40	28.15	26.61	31.13	64.19
27	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63
28	南方7-10年国开债A	4.80	8.91	17.98	30.57	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	富国国有企业债债券A/B	1.79	3.93	6.96	12.93	64.55
476	建信纯债C	2.55	4.41	8.13	14.82	64.34
477	兴银收益增强债券A	1.40	28.15	26.61	31.13	64.19
478	大成景安短融债券B	2.00	4.17	7.66	12.80	64.12
479	交银定期支付月月丰债券C	5.86	13.41	11.33	4.51	64.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1004.16	101066.99	17.72%
25国债17	981.85	99618.46	17.47%
25国债13	916.31	92787.68	16.27%
25国债19	390.68	39477.81	6.92%
25国债12	234.90	23555.89	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1096.49	0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3299	1.3337	1.3356	1.3396	1.3372
累计净值(元)	1.5798	1.5836	1.5855	1.5895	1.5871

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