兴银收益增强A(003628)_最新动态

兴银收益增强A003628XINGYIN REVENUE ENHANCEMENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.3799 -0.0014(-0.10%)

累计净值：1.6298

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银收益增强A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴轩

2023-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.53亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

兴银收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.14	1.04	5.14	3.88
债券型名次	879	672	895	199	266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.99	33.74	28.93	46.49	70.96
债券型名次	138	86	64	30	443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	信诚稳鑫A	0.11	0.54	1.03	1.71	1.63
878	信诚稳鑫C	0.11	0.54	1.01	1.66	1.60
879	兴银收益增强债券A	0.11	1.14	1.04	5.14	3.88
880	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
881	银河银信添利债券B	0.11	1.16	0.52	2.17	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	嘉实双利债券A	0.14	1.14	0.84	2.66	2.48
671	鹏扬汇利债券A	0.24	1.14	0.21	1.20	1.34
672	兴银收益增强债券A	0.11	1.14	1.04	5.14	3.88
673	兴银收益增强债券C	0.12	1.14	1.02	5.10	3.85
674	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.09	1.14	-0.23	0.93	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	天弘多元增利债券C	0.19	0.84	1.04	3.09	2.62
894	信诚至泰A	0.04	0.44	1.04	1.45	1.29
895	兴银收益增强债券A	0.11	1.14	1.04	5.14	3.88
896	易方达裕鑫债A	0.90	3.52	1.04	5.84	5.12
897	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.43	1.04	1.38	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	广发集悦债券A	0.08	2.58	2.19	5.16	4.94
198	大摩多元收益债券C	0.13	2.17	1.20	5.14	4.56
199	兴银收益增强债券A	0.11	1.14	1.04	5.14	3.88
200	诺安双利债券发起	0.00	-0.10	0.28	5.11	3.75
201	广发集悦债券C	0.08	2.56	2.16	5.10	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	华夏鼎融债券A	0.10	2.17	1.83	3.77	3.90
265	先锋汇盈纯债C	0.39	4.64	-1.60	-0.53	3.90
266	兴银收益增强债券A	0.11	1.14	1.04	5.14	3.88
267	兴全恒益债券C	0.28	2.11	0.90	4.52	3.87
268	宝盈增强收益债券C	0.66	2.04	-0.19	6.05	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	招商安本增利债券C	19.09	27.81	28.09	38.24	257.95
137	天弘多元收益A	19.06	29.48	22.42	35.36	40.15
138	兴银收益增强债券A	18.99	33.74	28.93	46.49	70.96
139	兴银收益增强债券C	18.87	33.49	0.00	-	29.21
140	天弘多元收益C	18.71	28.71	21.33	33.35	37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华商瑞鑫定期开放债券	34.54	33.92	43.43	-	130.20
85	华夏双债债券A	18.66	33.84	35.07	41.01	176.02
86	兴银收益增强债券A	18.99	33.74	28.93	46.49	70.96
87	兴银收益增强债券C	18.87	33.49	0.00	-	29.21
88	华夏聚利债券C	24.34	33.47	23.22	-	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	招商安本增利债券A	19.45	28.59	29.26	-	29.91
63	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	25.20	26.74
64	兴银收益增强债券A	18.99	33.74	28.93	46.49	70.96
65	建信转债增强债券C	29.40	39.47	28.65	40.87	278.10
66	长城久悦债券A	33.80	40.18	28.53	31.92	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	兴业机遇债券A	15.63	27.77	25.61	47.21	86.82
29	景顺长城景颐丰利债券C	30.62	51.13	39.82	46.53	64.25
30	兴银收益增强债券A	18.99	33.74	28.93	46.49	70.96
31	华安可转债债券B	14.75	26.08	21.41	46.13	113.20
32	华商可转债债券C	39.51	33.96	40.55	44.49	111.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	景顺长城优信增利债券C	1.99	5.87	9.48	14.70	71.00
442	宏利淘利债券A	1.64	4.36	7.17	14.46	70.97
443	兴银收益增强债券A	18.99	33.74	28.93	46.49	70.96
444	浙商聚盈纯债债券A	2.70	7.58	12.71	19.70	70.87
445	建信纯债A	1.89	5.10	9.60	17.68	70.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1004.16	100681.23	19.14%
25国债17	934.95	94477.57	17.96%
25国债19	661.60	66659.63	12.67%
25国债13	499.41	50415.72	9.58%
25国债12	234.90	23782.79	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93.65	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：兴银收益增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银收益增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银收益增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3813	1.3773	1.3775	1.3784	1.3782
累计净值(元)	1.6312	1.6272	1.6274	1.6283	1.6281

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