兴银收益增强A(003628)_最新动态

兴银收益增强A003628XINGYIN REVENUE ENHANCEMENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.3493 -0.0060(-0.44%)

累计净值：1.5992

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银收益增强A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴轩

2023-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.53亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

兴银收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-0.61	-1.67	0.33	1.58
债券型名次	5198	5349	5347	4927	2196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.38	35.54	27.64	39.85	67.17
债券型名次	229	85	88	36	480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.66	1.09	0.41	0.17	0.83
5197	金鹰元祺信用债	-0.66	1.57	2.25	3.18	5.30
5198	兴银收益增强债券A	-0.66	-0.61	-1.67	0.33	1.58
5199	兴银收益增强债券C	-0.66	-0.61	-1.69	0.28	1.53
5200	华安沣信债券A	-0.67	0.05	-0.77	-1.05	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	天弘多元收益C	0.38	-0.61	-1.49	0.36	1.56
5348	信诚优质纯债债券A	-0.58	-0.61	0.03	-0.15	1.63
5349	兴银收益增强债券A	-0.66	-0.61	-1.67	0.33	1.58
5350	兴银收益增强债券C	-0.66	-0.61	-1.69	0.28	1.53
5351	创金合信稳健添利债券A	0.15	-0.62	-2.82	-2.97	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	招商享诚增强债券A	-0.83	0.37	-1.66	0.34	1.53
5346	中欧可转债债券A	-1.57	-0.51	-1.66	-1.52	2.00
5347	兴银收益增强债券A	-0.66	-0.61	-1.67	0.33	1.58
5348	工银全球美元债A美元现汇	-0.85	-0.46	-1.68	-2.00	-1.81
5349	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	招商享诚增强债券A	-0.83	0.37	-1.66	0.34	1.53
4926	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.33	0.33
4927	兴银收益增强债券A	-0.66	-0.61	-1.67	0.33	1.58
4928	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	0.07	0.67	0.33	0.40
4929	长城积极增利债券C	-1.55	1.10	0.49	0.32	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
2195	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
2196	兴银收益增强债券A	-0.66	-0.61	-1.67	0.33	1.58
2197	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.14	0.79	1.63	1.58
2198	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.07	0.61	1.58	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	金鹰持久增利(LOF)C	10.39	18.88	12.62	11.42	120.62
228	易方达丰华债券A	10.39	17.01	18.05	16.04	59.89
229	兴银收益增强债券A	10.38	35.54	27.64	39.85	67.17
230	国寿安保尊利增强回报债券A	10.32	17.95	16.13	15.22	38.46
231	博时可转债ETF	10.30	27.94	22.35	27.42	38.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	长盛可转债A	15.90	36.24	21.35	11.88	72.74
84	嘉实多利收益债券A	21.82	35.73	34.52	47.00	46.60
85	兴银收益增强债券A	10.38	35.54	27.64	39.85	67.17
86	新华增怡债券A	16.94	35.48	31.18	38.02	123.02
87	东方红收益增强债券A	6.55	35.47	26.98	25.30	68.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	易方达丰和债券C	18.78	26.81	28.01	-	27.84
87	易方达裕丰回报债券A	14.95	23.81	27.73	25.38	172.07
88	兴银收益增强债券A	10.38	35.54	27.64	39.85	67.17
89	易方达裕鑫债A	10.85	35.27	27.62	27.76	87.39
90	长盛稳怡添利C	16.03	27.03	27.60	21.48	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
35	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
36	兴银收益增强债券A	10.38	35.54	27.64	39.85	67.17
37	东方可转债债券C	30.89	56.89	28.65	39.05	41.69
38	融通岁岁添利定期开放债券A	1.24	8.16	11.27	38.96	107.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	宝盈融源可转债债券A	27.36	40.32	38.41	53.19	67.27
479	华安纯债债券A	1.11	4.64	8.90	16.31	67.24
480	兴银收益增强债券A	10.38	35.54	27.64	39.85	67.17
481	富国收益增强债券A	7.71	17.37	2.57	-5.02	67.05
482	宏利淘利债券C	1.30	3.27	5.95	12.93	66.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1004.16	100681.23	19.14%
25国债17	934.95	94477.57	17.96%
25国债19	661.60	66659.63	12.67%
25国债13	499.41	50415.72	9.58%
25国债12	234.90	23782.79	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93.65	0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3553	1.3612	1.3583	1.3545	1.3595
累计净值(元)	1.6052	1.6111	1.6082	1.6044	1.6094

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