兴银收益增强A(003628)_财务情况

兴银收益增强A003628XINGYIN REVENUE ENHANCEMENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	940.34	2253.28	1227.07	344.73	368.50
本期利润(万元)	1221.57	2903.66	1556.21	530.81	493.38
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.15	0.07	0.07	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	11.55	0.00	5.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4442.00	0.00	177.44	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	184787.54	60567.93	59576.66	7723.33	12117.05
期末基金份额净值(元)	1.36	1.33	1.31	1.21	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	18.91	0.00	8.34	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	64.56	0.00	49.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	7352.87	1570.56	90.80	2819.97	1745.80
交易性金融资产(万元)	159180.35	20482.24	11780.74	28073.24	47321.93
其中：股票投资(万元)	27569.74	3578.81	2014.25	5323.50	9067.46
其中：债券投资(万元)	131610.61	16903.43	9766.49	22749.74	38254.47
应付管理人报酬(万元)	74.89	9.89	6.74	21.46	34.03
应付托管费(万元)	21.40	2.82	1.93	6.13	9.72
资产总计(万元)	171081.45	22611.29	11927.83	31289.75	51768.69
负债合计(万元)	8944.87	2398.51	642.94	3410.23	4231.63
所有者权益合计(万元)	162136.58	20212.78	11284.89	27879.52	47537.06
未分配利润(万元)	43370.29	3961.62	1319.32	678.46	1440.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.42	1.25	2.28	1.30	7.50
投资收益(万元)	5327.59	689.93	-1110.89	-662.90	-845.30
公允价值变动收益(万元)	1664.43	282.54	1338.43	372.26	-993.45
其它收入(万元)	13.39	2.97	9.34	5.27	8.39
收入合计(万元)	7018.84	976.69	239.16	-284.07	-1822.85
管理人报酬(万元)	376.49	59.02	205.51	155.48	338.58
托管费(万元)	107.57	16.86	58.72	44.42	96.74
其它费用(万元)	20.16	9.82	19.96	10.20	15.85
费用合计(万元)	581.85	106.05	295.38	213.44	452.21
利润总额(万元)	6436.99	870.64	-56.22	-497.51	-2275.06
净利润(万元)	6436.99	870.64	-56.22	-497.51	-2275.06

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